期民大多数应该有过做股民的经历，跟股票比起来，期货确实有一些得天独厚的优势，T+0，可多可空，不会遭遇一些无良上市公司出虚假公告或者财务报表什么的。但期货有一个最大的特点就是耗费时间和精力，即便再低的仓位，你也会不得不时不时的关注并且心态难以把握。很多人说，做股票时几十万上百万的账户，满仓吃个跌停都能满不在乎，但做期货时，几万块保证金的交易，晚上都紧张得睡不好觉。
所以其实在股票行情好的时候，拿出大部分资金去做，看好某支股票，重仓持有，然后睡大觉，挺好的，这样是最省心却很赚钱的方式。在熊市或者调整市时，利用期货可多可空的特点来做期货，花时间和精力，轻仓持有，来换取一定的收益。
有人说，你怎么知道什么时候是牛市什么时候是熊市，呵呵呵，A股这么多年，牛熊周期几年一轮，超级大象们的筹码集中度变化，大的K线，半年线年线，国家队社保资金的进出场，这些东西总得稍微研究一下吧。
金融市场产品很多，高风险的股票，期货，中风险的公司债企业债，低风险的国债，银行存款，加上保险等等。每个人都应该根据自己的财务状况，风险承受能力，以及时间和精力，来合理分配投资。
人一辈子的投资，不都是一个方式一种风格的。适可而止，量力而行，是对此最好的总结。
@ty_十年一梦101 2017-02-02 18:13:11
楼主请问pta你的止损设置一般多大？我也看好pta，可是止损可能不合适，行情看对了，却被止损了
之前我总结主要是开仓品种太多了，资金合适，只是止损感觉同时涨跌，扛不住，看了楼主文章，学习了
感谢！另外问下楼主，也看多棉花吗
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止损大小不是永远一成不变的，有时候只是做一个回撤，有时候是做一个大的波段，止损大小肯定不一样。我说过，我最多时10手棉花亏到15万，所以你可以想象我的止损幅度(当然，这是我好几年前的操作系统了，经过这几年的优化，我也不会再设这么大的止损，点位过高时不入场就行了，当时就是怕行情启动了赶不上，才急着冲进去)。你的PTA被止损了，那就是你看错了。要承认这一点，不能自欺欺人说行情看对了，但做错了。
没错，虽然前段时间我的棉花多单被止损了，现在没有棉花头寸，但我仍然看多棉花。
另外，我还看多豆粕，我觉得豆粕现在是一个不错的利用七八十点的止损去赌三四百点的行情的时候，远月合约尤佳。当然，如果不能接受七八十点的止损，尽可以慢慢等，直到价格运行到你能接受的价位再进去，如果价格没到位就转头，就当做错过这波行情，如果被止损，就当看错。期货市场就是这样，承担一定的风险，并获取与风险相匹配的回报。
以上纯属我个人观点，据此操作的话，风险自负啊，哈哈。
06年接触期货，15年股灾前1/2个月开始做长线，多了股指套了2000点，这一年陆陆续续的砍仓，15年底做多铁矿，赚了70/80点，以为自己领悟了期货，这2年多了空，空了多，差不多也折腾完了，过完节重仓做了把空，砍了100多点，终于差点面临崩盘的局面，算下来，期货第12个年头，收拾收拾账户残留的零碎银子，收拾收拾疲惫的身体，收拾收拾扭曲的心里，终于可以离开期货。
以前听说过很多的前辈在期货赚了几百万几千万就转身做实业，10年8年后有一份自己的天地，我们总以不以为然，为自己能够坚持在这个市场做短线赚钱觉得比他们厉害，我们总以为自己能够把期货短线做成一个职业，能够一直做下去。总以为他们是靠运气赚了一波钱，殊不知，我们迟早也会离开，能够在赚到大钱的时候离开是智慧，能够残留一点零碎银子离开，那是运气，更多的是在这个市场几十年，失去太多......
期货能够不涉入就别涉入，能够不做就不做，不赚钱赶紧走，赚了钱，差不多了也赶紧走，这个市场,我已经不知道怎么样去形容......
投机像古老的山岳，人性也是永恒不变的。人永远是渺小的，别指望能够对抗历史，即使能够对抗历史，失败了粉身碎骨，成功了，也会淹没在历史里面，钱多也不是什么好事，中国有句话，富不过三代，活的再久，到100也就很牛逼了......人生拿的是单程票，祸兮,福之所倚，福兮,祸之所伏。
投机算是捞偏门，短线算是偏门里面的偏门。这个偏门的特点很多，有几个今天想说说 ，一个是资金容量，很多短线的账户资金也就几百万，另外一个是拼体力，拿健康去换钱，这个已经是短线界的一个共识了。现在的监管政策，把做短线的基本打跑完了，剩下一条阿尔法狗占领市场。可是期货是竞争性的，等做短线的都跑了，中长线也会离场很多，那条狗吃啥去？或者它能够占领市场，不过等做短线的都走了，那么剩下的事情和做短线的有什么关系？现在的一切监管，什么提高手续费，限制当日成交，限制开平仓等等，都是对人工短线进行限制，对人工来说，是限制了，可是这种制造麻烦式的限制，对狗来说就是几句代码的事情，账户切换，计算零碎头寸等等，一行代码，几毫秒都不用就满血复活的。做短线的，95%的高手都在交易所，现在交易所的高手们都在苟活着，换极端句话说短线已经完蛋了，短线完蛋，中长线是迟早的事情，中长线都完蛋，那这个市场不可能有定价权。另外一条，健康问题就不说了......很多次下午收盘，很多次晚上收盘，我都担心自己会不会猝死，很多次晚上睡觉的时候都害怕自己明天会不会醒过来，有时候想想，也许死真是一种解脱,又有谁知道没有天堂呢......
我的期货前10年，基本都在做短线，不管赚钱不赚钱，头脑里面都很简单，就是把短线做好，现在想想，有2个原因，一是钱少，二是眼界经历少。我以前有写过，短线，08年国庆左右开始每天赚几千上万什么的，到了郑州，才知道才起步，那些上百万的有小屋子，我坐的大厅，他们每天几万十几万很平常，后来到了大连，才知道有很多人连续1/200天赚钱，经常每天赚几十万甚至更多......我的眼界很低，反过来，我很多时候很知足，因为没有比较。更多的时候，我一个月下来赚钱就很开心了，没钱也就没有心思去思考，思考也没用，就那么几十万小几百万，还要生活，所以，以前我很欣赏一个朋友的几万几十万浮盈加仓满仓搞，赚几百几千万，因为我拿的出几万几十万。我自己也曾经几十万这样搞，1/2个月搞到大几百万，可是在这种手法上我没有再大的突破。
15年开始随着在这个市场混久了，积累了点本钱，我开始向往自由的生活，我开始想着怎么能够跑赢通货膨胀，我追求我认为的一种更好的方法，长线趋势交易！这2年以来，轰轰烈烈的行情，自己砍过这么大幅度的股指，28几买的铁矿竟然能够拿了100点左右，经历了铁矿“5连板”......还有太多太多行情，回想起来像是一场梦，感觉自己做的是假期货，一直到今年过完春节做空，到现在伤痕累累，看着账户残留的零碎银子，欲哭无泪，也许，这就是命运。
人要经过很多痛苦与磨难才知道谦虚，我的生活圈子很单调，我经常和朋友说，我活的太无聊了，以前没钱的时候，没什么人请我吃饭，前些年有点小钱，也还是没有什么人请我吃饭......期货就是浓缩的人生，我还没有经历过纸醉金迷，就直接到了不想纸醉金迷的日子 那么期货到底该怎么做？
技术方面， 期货一要认识趋势，二是要拿的住，三是要资金管理，
这3点是短线所不需要的，期货12年，有10年，都没机缘去体会。
做期货，第一要认识是牛市还是熊市，可惜未来是不可知。就比如现在很多人说是牛市，我的认知也猜是牛市，不过这种认知有时候很滑稽。几个月前，在一个稍微大点的研讨会，尽然有高手说只有涨价才能够去库存，而且上升到理论的高度。这个真的很无奈，所谓三根阳线改三观，15年教科书的期货都写着降价去库存，现在教科书式的涨价去库存，所以都是猜，别相信太多，也许下个月创历史新低呢？到时候大家又会看到很多经济学家出来。我不否认这些专家也有很多是从期货赚了不少钱的，但是这样说出来忽悠大家真的不太好......我觉得区分牛市熊市很简单，别去猜想以后，只需要把日线调出来看一看就行。
拿的住这一点，这2年的行情，买到了，拿住了，要啥有啥了，这个可能是我想做长线以来，正好碰到的大行情吧，如果想做长线，正好做PTA，白糖，玉米，等等，也许就不会有就会认为长线是买了平，平了买，来来回来的做几百点的价差，我做长线，碰到的是股指2000点，黑色成倍的涨，使我的期货思维觉得正确的做期货，应该是买/空了就别动，这个也是很多前辈说的不要失去你的部位。
去年政策严管，由于各方面的调整，大家账户的资金越大越大，也真是由于这个调整，我终于接触到了真正的资金管理。以前做短线，说白了，许多100万账户的人，银行还有几百万上千万，100万还考虑什么资金管理？场外资金管理已经足以，所以这个也是许多短线炒手，转型中长线资金管理有很大问题一样。资金管理的核心，不是1/2，1/3，1/10，也不是怎么控制回撤，也不是账户之能够亏30%，资金管理的核心是怎么能够保命，如果你不是全部资金（绝大部分）放在期货账户，你永远不会体会到爆仓的绝望，你永远不会体会到人生的绝望，资金管理这样，放大到期货也是这样，你账户永远100万（身家1000万），你永远不会体会出期货使人性的疯狂扭曲，你永远体会不错想征服莫个品种，想征服这个市场这种人性的扭曲。这2年的行情，我好几次感受到爆仓破产的绝望......那种绝望，只有经历过的人才明白，只有经历过，才明白有些钱不能够赚，才知道面对一些东西还是算了把......才明白什么叫资金管理，才明白砍仓不是认错，而是保命。这个也是许多旁边的前辈大哥们常提醒我的，一定要顺势资金管理，要分散投资，要敬畏市场。
这3点，应该就是做期货最核心的东西了。而恰巧这3点，是期货短线不需要考虑的，我做了12年期货，第10个年头才开始真正的感受到期货的入门的东西。
而什么是做期货的心态？核心的一点，就是敬畏市场？敬畏市场，通俗的说就是谦卑一点。可是这样对吗？谦卑的人，就会失去斗志，时时想着保命，何以获得暴利，开仓1/20资金，何以买车买房？这几年和许多朋友前辈学习，有个前辈和我说，他之所以去上海，是每次从浦西到浦东的时候，看着陆家嘴附近的灯红酒绿，才燃起一丝丝的斗志，如果在郑州大连，早已经退休了.....这个也就是斗志的重要性，我旁边很多朋友许多赚了上千万几千万就退休了。
可惜由于我知道了资金管理，知道了保命，也就懂得了谦卑，也就失去了斗志，再加上这10多年的短线，已经没有体力去奋斗，精神，体力都没有，也就很难进步了。说实话，如果我这2年不学习，我不谦卑，也许我会赚几十亿，也许我会在某个回调爆仓，谁会知道呢，结果回过头看，2年算是混惨了，收获了一大堆知识，收获一大堆期货人生感悟......
有了谦卑的心态，也就会满足于一年百分之几十，不会再想1年10倍8倍，拿现在RB来说，所谓的期货心态，就是等螺纹刚回调3/500点做多，可惜，在期货里面不混个5年10年，你不会觉得这个是对的，人要接受这个观点。所谓的修炼心态，就是能够等得住回调3/500点，因为你学会了敬畏市场，不会在去想想以后，只会看到此刻是涨势，所谓的修炼心态，就是等3/500点，你敢于重仓买进去。所谓的心态就是能够看着他再涨几百点不冲进去......，其实就是很猥琐的做法，回调做多。没有太多高深的东西，而要接收这个做法，需要很大的心性。
技术心态有了，还有最最核心的一点，你在这样做的时候，要有钱，你买完之后要涨，你买错了，砍仓完之后还有钱，这些都是你所不能够控制的，至少占你做期货50%以上，所谓的接受失败，所谓的要有运气才能够做得对一波。
我觉得自己很幸运，虽然这段亏了不少钱，但是在离开期货之前能够感悟这些，我很开心，至少能够摆脱期货。做期货是为了自由，很多交易者是不可能摆脱期货的，短线更是，你只有这样的心态，才能够有精力体力去摆脱期货。还是那句话，一个能够盈利的操盘手的问题，永远不可能是赚钱，而是赚更多更快更轻松的钱，如果你能够赚钱，又觉得很不满，那么大概率是你所希望赚的钱和你所能够承受的东西不匹配，和你的手法不匹配，更多的收获必须匹配更多的失去。
我不知道我的体会是对是错，我也不知道我这算是刚刚接触期货的体会，还是期货的高深体会，我自己都不知道自己算做了12年还是做了2年，此刻我觉得是做期货一些最入门的东西，而这些东西足以承载足够的成就，足够给我很多的快乐，另外也不知道短线还有没有再次能够繁荣的一天，有时候想想，如果11年底不降低手续费，我真不敢想象，有时候我总觉得自己前段时间还在3张5张的开豆粕，如果我没在网上看到炒单？一些皆是运气，都死命......谁又知道晚上彗星会不会撞地球，谁又会知道自己明天和意外哪个先到来。
结束往往是的开始，人生感情如此，期货亦如此，离开期货，也许是才开始真正的开始做期货。
我觉得这个作者文笔一般，这篇文章条理性也不佳，看起来有点混乱，但我看了特别有感触，特别懂他到底想说什么，很多事情好像就在说我一样。祝福他，退出期货后的人生能够精彩。
后面准备花长点时间，慢慢聊聊进出场时机，也希望大家多回复多评论，大家畅所欲言，有观点碰撞就最好了
我开仓有几条必须遵守的纪律：
1.绝不市价成交，都是提前预埋，能成交就成交，不能成交就算了。
2.开好仓后马上设好止损，不设止损我晚上睡不着觉。
3.持仓比例不能超过30%，如果接近这个比例，而又看到了新的开仓信号，平掉一部分仓位，再来开仓。
4.开仓不会一次性开到位，分批次建仓。浮盈加仓，有时候浮亏也加仓。
你们呢，有没有给自己设定一些铁律？
@白色金属 256楼 2017-03-14 15:15:00
我开仓有几条必须遵守的纪律：
1.绝不市价成交，都是提前预埋，能成交就成交，不能成交就算了。
2.开好仓后马上设好止损，不设止损我晚上睡不着觉。
3.持仓比例不能超过30%，如果接近这个比例，而又看到了新的开仓信号，平掉一部分仓位，再来开仓。
4.开仓不会一次性开到位，分批次建仓。浮盈加仓，有时候浮亏也加仓。
你们呢，有没有给自己设定一些铁律？
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@独步雲笈 2017-03-14 15:26:36
一、不轻易增加本金，必须经过深思熟虑，考虑各种可能的情况，利大于弊的情况下才可以增加本金（期货是否成功在于技术而不是资金量）；
二、耐心等待，宁可错过也绝不冒险（只做安全程度较高的行情，即明显放出信号的行情、严重背离的行情和大级别单边行情）；
三、违背大级别趋势不可重仓；
四、全面分析所有情况后方可开仓（上升和下降趋势线，各个级别，价格，成交量，支撑与压力位，止损，安全程度）
五、亏损10%无条件止损，犹豫不决时，无法判定时，安全系数下降时坚决平仓（此时即使赚了也是因为运气，而当运气不好时可能大亏）；
六、左侧交易决不超过半仓。
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感觉你前面四条都是不可量化的指标，最终还是根据你主观判断来下决定的，我决定这不能算纪律。
@小鹿快跑2012 2017-03-14 20:09:45
楼主对现在的股市行情怎么看啊，虽然也开了期货账户，但一直都不敢交易，觉得风险太大了
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我有部分资金在股市里，全部是上证50和深市里的银行股，打新用的。如果股市没到傻子都赚钱的阶段，我要么空仓，要么只持有极低估值的大盘股。只有我认为股市到了闭着眼睛买都能赚钱的时候，我才会重仓进去买小盘股或题材股，而这样的时机平均六七年才有一次。
@宝宝的小板凳 2017-03-15 13:04:40
你已经写的挺好。没有讲透，但都表达了；理念是一致的，发展阶段不同，就想练武功一样，套路架式必不可少的环节，也相信有人能做到无招无式；豆粕行情我个人看多，长了又看空，形态均线都放在那。
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交易其实是一个特别无聊的事情，没有太多好说的，按交易系统来，出信号了就开仓或平仓，没信号就等
@极乐2017 2017-03-15 10:29:12
1必须回撤建仓，2分批次建仓，3只加一次仓，4，单品种仓不超10%，最多同时做2个品种，5止损最大不超建仓价的5%，6总投入不能超自己家庭总现金流的25%,7只做周线行情，8如果偶尔想做个重仓短线投入资金只能是只能是小的零花钱玩玩就行。算是抛砖引玉吧
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看起来还是很有计划，且很注意风险管控的，呵呵
@白色金属 2017-03-15 21:26:44
交易其实是一个特别无聊的事情，没有太多好说的，按交易系统来，出信号了就开仓或平仓，没信号就等
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@灵台一点尘的马甲 2017-03-16 23:47:28
楼主好！
期货新手，想做中长线，您能不吝赐教，说说看盘应该看哪几个指标吗？出信号就是到了卖卖点了吗？简单一些就行，让我先大体有个学习的方向。
这几天在学习缠论，看了三分之一吧，信息量太大，还处于稀里糊涂中，但是感觉学好了应该很有用。也在学习MACD的原理及应用。原先基本上是一张白纸，只能从基础上学了。
先谢了！
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对于没做过期货的新手来说，我的建议只有一条，趁还没开始，就别进来了。真不是怕你们把钱赚走了，期货里的钱是赚不完的。而是这条路太艰难，扪心自问你是万里挑一的人才吗？凭什么大家都亏钱你却能赚钱？对于那些已经沾染上这个的人来说，确实没法规劝，破产的早就破了，没破的话估计也劝不回头。