大户日记:SNIPER超级证券博弈系统实战分享&账户诊断

  深圳瑞捷的一则公告,直接“打脸”券商研究报告,股民炸开了锅。

  事情是这样的:

  6月18日,次新股深圳瑞捷突然暴涨15.90%;

  6月20日、21日,券商周末加班发研报称深圳瑞捷“是第三方工程评估国内绝对龙头”,并给出翻倍的目标价。

  6月21日,公司直接20%涨停。

  随后,深交所发关注函。深圳瑞捷最新回应,直接“打脸”券商:公司不是国内绝对龙头!

  深圳瑞捷最新回应

  不是国内绝对龙头

  近日,创业板上市公司深圳瑞捷的一则公告,直接“打脸”券商研究报告。

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  回复函十分精彩:

  1、“打脸”券商研报:公司不是第三方工程评估国内绝对龙头。

  此前,有券商研报称“公司是第三方工程评估国内绝对龙头”,深圳瑞捷表示,公司不是第三方工程评估国内绝对龙头。公司是国内较早从事建筑工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一,且具有一定先发优势。

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  经沟通,与研究报告出具方达成一致,对方即日起发起内部流程,将在一个月内完成研究报告替换,修正该部分描述。

  2、公司基本面不存在重大变化

  2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,315.67万元,2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-420.03万元,并在《2021年第一季度报告》“第三节重要事项”中“六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明”中披露“因上年同期受疫情影响,下一报告期预计累计净利润相比上年同期有较大幅增加。”截至本回复日,公司对2021年半年度经营业绩预测情况未发生变化。

  经自查,除上述已公开披露的2021年半年度预计累计净利润相比上年同期有较大幅增加事项外,公司生产经营、主营业务等基本面未发生重大变化。

  3、公司估值已高于同业平均水平

  截至2021年6月21日收市,在同行业8家上市公司中,公司滚动市盈率排名第七、静态是市盈率排名第七、市值排名第四。根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业数据显示,公司所处的“专业技术服务业”滚动市盈率为31.63倍,静态市盈率为34.42倍,公司当前的滚动市盈率、静态市盈率分均高于同行业平均水平。

  公司郑重提醒广大投资者谨慎决策、理性投资,注意投资风险。

  4、公司股票短期涨幅较大的原因

  公告指出,公司股价短期内涨幅较大,公司认为主要原因可能是:公司上市已超两个月,属于次新股企业,随着时间的推移,投资者逐步关注到公司,并对公司所处的细分行业存在持续看好而买入的可能。

  不过也强调,资本市场是受多方面因素影响的市场,上市公司股票价格可能受到国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期技术指标、投资者心理等多元因素影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  此前有券商研报称其为“国内绝对龙头”

  华西证券建筑建材团队在6月19日的研报中称:“深圳瑞捷是第三方工程评估国内绝对龙头,目前已与百强地产中的73家地产商建立合作关系,业务范围涵盖500余个城市,过去5年收入复合年增长率49%。上市后公司有望通过北京、上海、成都、武汉运营基地的建设,加速全国化进程,进一步增强业务拓展和竞争力。未来5年净利润或有4倍以上成长空间,有望成为未来第三方工程服务的白马企业。”

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  华西证券给出的目标价为116.37元,按研报出具时股价55.40元计算,预期涨幅达110.05%。

  对于华西证券的研报,深圳瑞捷指出,2021年6月17日至19日,华西证券股份有限公司建筑建材行业分析师通过电话的方式就公司产品、业务模式、与监理的区别、客户情况、募投项目中运营中心的实施情况、过去5年的财务状况进行了咨询,公司均严格按照信息披露公平性原则,仅在指定信息披露媒体上披露的信息范围内予以解释说明,不存在直接或间接泄露未公开信息的情形。

  值得注意的是,不仅如此,长江证券建筑研究团队随后也在研报中称,“公司是国内绝对龙头(第二名人员规模仅为其41%),不同于工程监理、工程设计等传统建筑工程管理服务业务,第三方工程评估行业2010 年方才诞生,既没有法定资质或许可要求,也尚未形成地域分割、过度竞争的行业格局,客户在选择评估供应商时,主要从过往业绩及成功案例、业内口碑与评价等方面加以筛选,这就使得该领域具备明显的品牌效应。”

  上述研报均给予深圳瑞捷买入评级。

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  不过,据基金君查询,目前长江证券已将研报删掉。

  值得注意的是,深圳瑞捷曾在21日盘后发布股票交易异常波动公告称“部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点,敬请广大投资者理性投资,注意风险。”

  股民炸锅:说你是你就是

  说你不是你是也不是

  对于上市公司“打脸”券商看好研报的操作,股吧的股民炸开了过。

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  有人认为,该上市公司讲了实在话是有良心的。要警惕有券商已建了仓等待不明真相的股民抢着进场从而让券商们派发。

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  4天暴涨近50%

  复盘深圳瑞捷近期股价表现,4月20日,该股刚上市,盘中一度最高至129.99元,随后该股实时实施送转方案,股价跌跌不休。

  直到6月18日周五,深圳瑞捷股价突然异动,当天暴涨15.90%。

  而券商则在周末加班发布看好的研报。

  随后,深圳瑞捷在周一开盘收涨20%涨停!深交所盘后对深圳瑞捷下发《关注函》。

  短短4个交易日里,数据显示,深圳瑞捷在6月18日至6月23日期间累计涨幅达46.42%。

  而后24日、25日震荡回落,最新股价为65.89元每股。
  据新华社,国家发展改革委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示,随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾将趋于缓解,预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。

  一是产量进一步增长。主要产煤地区停产煤矿将逐步恢复生产,预期7月初就能够恢复到6月上旬的生产水平,而且一些具备增产潜力的优质先进产能下半年还将逐步释放。

  二是进口进一步增加。根据进口煤订单情况看,7月、8月将是进口煤到货的高峰期,煤炭供应将进一步得到有效补充。

  三是水电、太阳能发电增加。进入汛期以后,来水大幅增加,水电出力明显增长,同时夏季太阳能发电也快速增长,将大量替代火力发电,有效减少火电用煤需求。
  当地时间25日,美国商务部公布的最新数据显示,美国5月“个人消费支出物价指数”同比上涨3.9%,刷新了自2008年,也就是13年来的最大涨幅纪录,而这一指数也被认为是衡量美国通货膨胀水平的关键指标。随着美国通货膨胀率的不断攀升,美国国内各种生活必需品的价格也随之“涨”声一片。

  为了更直观地报道美国的食品和日用品价格近期的波动情况,记者来到了美国当地的一个大型仓储型超市,第一个去考察的就是老百姓日常生活中必不可少的肉蛋奶。


  记者里找到了今年1月份在超市里拍摄的一些物品价格的视频,有一款牛奶的价格当时是2.29美元,但现在已经是3.09美元。一月份的时候,60个鸡蛋的价格大概是7美元左右,但是现在的价格已经到了8.39美元。


  在肉类区,一款牛肉的价格现在是12.89美元一磅,但是在一月份,同款牛肉的价格是在8.49美元一磅,在6个月的时间里,一磅的价格就涨了将近4美元。


  美国加州大学戴维斯分校农业经济学家科林·卡特:水果和蔬菜的价格比一年前上涨了约6%,加州是生产食品的大州,但加州目前正处于干旱之中,此外,巴西和阿根廷也都受到极端天气的影响,这些因素都在影响食品价格。


  除了食品和日常用品之外,记者注意到美国最近的油价也在大幅上涨。美国一直被称作是“车轮上的国家”,意思是美国民众出行基本都要开车,目前美国的油价相比去年同期已经翻了一番。

  对于美国目前的通胀状况,美联储 鲍威尔在本周二举行的国会听证会上表示,目前的通胀率以及高通胀的持续时间都超出了此前的预期,但美联储目前的首要任务仍然是全面实现经济复苏,而不是迫于通胀压力立即提高利率。

  但话虽如此,通胀的持续上涨却成为普通消费者最现实的压力,经济状况不佳的人,不得不把更大比例的收入花在购买生活必需品上。美国《财富》杂志最新的一项调研发现,87%的美国成年人都在为通货膨胀担心,其中58%表示“非常担心”。
  1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1—5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。(国家统计局)
  资料显示,6月21日,康希诺生物—B被摩根大通在场內以每股平均价374.9462港元减持774.12万股,涉资约29.03亿港元。减持后,摩根大通的最新持股数目为453.67万股,持股比例由9.25%减持至3.41%。另数据显示,今年以来,摩根大通曾多次增减持康希诺。(中国基金报)
  6月25日,中兴通讯(000063)召开2020年度股东大会,数据显示,中兴通讯依然实现了稳健增长。

  业绩稳健增长

  市场格局进一步优化

  本次股东大会上,中兴通讯就运营商网络、政企、消费者业务及市场进展情况,以及业绩与利润分配等投资者关心的话题进行了交流。

  2020年,中兴通讯实现营业收入1014.5亿元,同比增长11.8%;净利润42.6亿元,同比减少17.3%;实现经营活动产生的现金流量净额102.3亿元,同比增长37.4%。净利润同比下滑主要由于2019年第三季度资产处置带来一次性税前收益26.6亿元,较大增加了该年度净利润。

  中兴通讯方面表示,2021年,中兴通讯将力争从三个方面实现市场格局的进一步优化,持续有质量增长:一是坚持创新为本,坚持技术竞争力引领,把握数字时代对数字基础设施有更高要求的机遇,加速无线接入、光传输、承载等高端产品占比提升和市场份额提升。二是紧跟运营商云网转型战略,在服务器及存储、数据中心、云能力组件等方面发力,成为运营商全方位战略合作伙伴。三是加大企业数字化以及行业数字化解决方案的创新、实践和市场拓展。而在盈利情况方面,公司会持续优化成本结构,逐步实现盈利能力恢复性改善。

  紧抓5G机遇

  大力发展消费者业务

  5G是各界关注焦点,也是发展机遇。近几年,国内运营商每年资本开支保持约3300亿-3400亿元,较为稳定。2021年,国内运营商5G基站新增建设数量保持增长,大规模发货和建设预计主要集中在下半年,今年700MHz 5G网络建设也将启动,这些都将为公司稳健经营奠定一定基础。

  作为端到端完整通信解决方案的一部分,消费者业务是支撑中兴通讯未来业务增长的方向之一,在5G时代,中兴通讯将继续坚定发展消费者业务。其中,在产品方面,中兴通讯高管透露,继去年全球首发屏下摄像手机之后,新一代屏下摄像手机将于近期首发上市,延续公司在屏下技术方面的引领性创新,成为真全面屏手机品类先锋,为用户带来非凡视觉进化体验。在线下渠道方面,中兴通讯正加紧线下渠道建设,计划年内投入建设5000个零售阵地,目前建成3000个,覆盖北京、上海、深圳、成都等多个城市。首批中兴5G体验馆也将建设落成,通过打造5G全产业链条,实现终端渠道的全面赋能。

  据了解,2021年一季度中兴通讯消费者业务营收同比快速增长。除手机业务回升明显外,家庭信息终端和创新融合终端持续增长。

  加大政企业务发展力度

  坚持全球化战略

  政企业务也是中兴通讯未来一大看点。中兴通讯高管表示,2021年,公司将加大政企业务的资源投入,全力支持政企业务拓展,以支撑公司持续增长。

  市场方面,中兴通讯将在进一步完善政企云网生态建设的基础上,整合运营商、政企、供应链上下游、品牌等各种内外部资源,全力支撑政企业务的拓展。产品方面,加大面向政企市场的产品研发专项投入,根据政企产品的特性在研发领域做了大胆的创新和调整,在几大产品经营部设立政企产品专门团队,保障政企需求得到有效落地。目前公司已经形成服务器及存储、数据中心、政企数通等主打产品。渠道能力建设方面,提出“更多、更容易、更公平”的合作理念,为合作伙伴做好服务,加大在IT、流程、激励和赋能等方面的优化升级。

  据了解,近年来,中兴通讯在政企市场聚焦政务、金融、交通、能源、互联网及大企业等领域,在实现政企业务增长的同时,沉淀出一批有竞争力的政企产品。除传统的传输、无线、会议电视等优势产品外,还打造出GoldenDB分布式数据库、全模块数据中心、服务器及存储等明星产品。

  通过近年来持续的云网生态建设,中兴通讯已形成良好的生态圈。2020年,公司新增1200多家合作伙伴,目前已拥有200多家核心合作伙伴以及100多家系统集成商、独立软件提供商等战略合作伙伴。

  此外,中兴通讯表示将始终坚持全球化战略。2020年,面临着新冠疫情和外部环境的挑战,中兴通讯海外市场取得2.7%的收入增长,同时,海外市场毛利率同比上升约5个百分点至37.2%,应收账款减值损失下降十多亿元,海外经营健康度持续提升。

  中兴通讯表示,“疫情也带来了海外家宽等爆发性增长,我们依然会坚持稳健经营,坚持优化市场格局,持续提升海外市场经营质量,为后疫情时代的加速发展集聚动能和势能”。
  金融和资源权重股助力冲关,突破3629点甚至3731点指日可待。外围市场持续创历史新高之际,A股表现不俗,热点迭出,只是不持久而已。大蓝筹白马走强,近期的热点题材却在杀跌,说明增量资金一般。主力控盘技术高超,热点火候掌控娴熟。

  周五A股市场大幅上攻,金融和资源权重板块助力冲关。医药涨幅居前,酿酒放量反弹,突破3629点甚至3731点指日可待。外围市场持续创历史新高之际,A股表现不俗,热点迭出,只是不持久而已,继续震荡格局。大蓝筹白马走强,近期的热点题材却在杀跌,说明增量资金一般。

  基本面上,一是近期虽然美联储官员暗示2023年加息,甚至强调明年就将加息,但美股又连创历史新高。周四央行维护半年末流动性平稳,逆回购300亿元,似乎打消了市场的疑虑。二是领涨大盘的股票从之前的中石油切换到人气龙头券商股,前期优质白马蓝筹全线回暖。今年上半年最差走势的大市值抱团票,除万科A等个股外,已经没有几只还在持续下跌不止的了。大蓝筹已重新进入超大资金的价值投资视线内,下半场或将为市场开启指数的主升浪。三是热点题材逐步演变为价值类蓝筹。鸿蒙题材特停股润和软件复牌后并没有马上倒下,反而继续爆出大量。四是超跌品种全面归来,周五再次集体异动。

  技术面上,一是沪指年内形成的阶段性高点3731点,面临突破的概率较大。二是根据遇谷调撑的一线交易系统技术,得到的有支撑力度200日均线,支撑指数逶迤反弹站上所有均线。周K线也是如此,月K线沪指已经踩10月均线起跳上涨,上涨趋势良好。三是从K线结构分析,沪指不愠不火突破小箱体后震荡上涨,再次回踩确认突破有效,现在处于上涨趋势中。四是技术指标上,沪指月、周K线MACD在多头区域的O轴之上金叉上行,代表多空能量强弱的红柱子增多增长,趋势由弱转强,长期趋势坏不了。前期压盘之后修复了技术指标,目前日线KDJ指标金叉向上发散,MACD指标绿柱缩短有金叉向上之意,均线系统纠缠后向上拐头。市场走势稳扎稳打,步步为营,基础牢固。

  操作上,刚刚启动的化纤、券商等板块要给予关注。操作股票不能盲目地人云亦云,一定要形成自己的交易系统独立思考。部分股票的主力控盘技术高超,热点火候掌控娴熟,指数持续稳步上升有条不紊。还有大盘的成交量持续保持万亿之上,说明主力控盘意图明确,公募基金持仓绝大部分超过警戒线。技术面上关注六线之上第一阳,刚刚起爆或者强者恒强的标的股票。也可关注多周期共振下的多指标共振的标的股票。

  (作者为深圳前海大概率资产管理公司投资总监)
  半年收官,部分去年的明星基金收益垫底,而整个权益基金的规模依然同比上升了不少。近期看了不少明星基金经理的采访,大致的观点一致,粗看这些观点,感觉基本正确,但仔细一想,有些疑问不禁在脑海诞生。

  临近六月底,半年收官,看到一则数据,上半年公募权益类基金的收益分化极大,部分去年的明星基金收益垫底,而与此同时,整个权益基金的规模依然同比上升了不少。说明一方面理财搬家的趋势没有改变,而另一方面选择基金并不容易,上万个基金、几千名基金经理,选择并不比自己做股票更容易。

  近期看了不少明星基金经理的采访,大致的观点一致,“看好我们的经济,看好大消费,建议长期持股,尽量减少选时”,粗看这些观点,感觉基本正确,但仔细一想,有些疑问不禁在脑海诞生。

  首先,投资是一项性价比的选择,如果不需要看估值,只需要看行业,不需要做任何选时,那么买入一些行业ETF或核心资产ETF是否是最佳选择?毕竟投资权益基金还需要支付管理费用。

  其次,发现很多基金经理基本是在钟爱的赛道中几乎从不做变更,比如酒、医药、科技,这也导致净值的波动基本与该行业相同,涨时暴涨,跌时暴跌,这样的做法是否太简单了一些?感觉这管理费赚的太轻松了。

  最后,说说我认知中的优秀的基金经理吧。一位自然是巴菲特先生,他是能力圈价值投资的坚定拥护者,但他似乎在早期是绝对择时的,在恐慌时买入,在贪婪时卖出,这是价值投资的名言,股神的现金仓位也一直有所保留,不会很激进。另一位是彼得·林奇先生,在翻阅他的自传时,可以看到这样几个令人震惊的数字:在他掌管富达基金的十年里,几乎每年调研几百家企业,该产品的换手率奇高,在他掌管富达明星产品的十年间,规模扩大了近百倍,年化收益接近30%,这也是我看到的最优秀的十年管理的基金产品。

  中国的基金业从1998年起至今20余年,在规模和管理上似乎都有了长足的进步,但在形式和人员上似乎变化有限,契约制导致了排名压力,为了规模只顾进攻不需要防守,因为做好了就扩规模赚钱,做坏了就换人换产品,这种割韭菜的方式看着并不比庄家高明;而基金经理二十年来在行业中能沉淀的少之又少,永远的青壮年为主流,导致手法一致,甚至人生阅历和思维都大同小异,抱团似乎也就在所难免。

  对于基金产品我们很期待,但我们更希望未来能有合伙制的基金出现,让基金成为真正的银发行业,而非只追求规模,投资者不需要上万个基金产品,每家基金公司只需要几个存续的优质产品就够了,那么多产品真的让人很头疼。

  (作者为国泰君安上海研究总监)
  颜值经济“风口”下,医美赛道备受资本市场青睐,不少企业选择跨界入局。近日,汉商集团拟设立相关公司以聚焦医美领域。随后,上交所发出问询函,要求公司补充说明前期决策和筹备进展情况。

  6月23日晚,汉商集团公告披露,公司全资子公司汉商大健康产业有限公司(下称“汉商大健康”)拟以1950万元投资设立全资孙公司汉商生物技术(成都)有限公司(下称“汉商生物”),专注于医美产品领域,立足核心技术优势,开发聚乳酸微球等医美应用产品。

  公告称,待汉商生物成立及团队成员到位后,由汉商生物团队成员及相关人员等共同成立有限合伙企业对汉商生物进行增资,以1050万元出资获得增资后汉商生物35%股权,并在履行相应审批程序后实施。增资完成后,汉商大健康和新设有限合伙企业分别持有汉商生物65%、35%股权。

  汉商集团称,公司旗下迪康药业的子公司迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,成功实施了国家“863”高技术项目,是国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业,已有可吸收骨折内固定螺钉、可吸收医用膜、医用冷敷贴等多类型产品上市。此次对外投资,将有效集聚公司、团队等多方资源并专注于医美产品领域,立足聚乳酸材料的核心技术优势,围绕生物材料技术平台进行产品线的打造和拓展,重点开发聚乳酸微球等医美应用产品,持续推进项目研发落地并不断寻求新的市场化发展机会。

  同时,汉商集团也表示,对外投资还存在一定的产品研发周期和产品上市成熟期,对公司短期业绩不会产生重大影响。

  汉商集团的公告迅速引来了上交所的问询函。交易所针对汉商集团之前从未提及医美技术,要求公司作出说明;以及针对公司可能存在主动迎合市场热点的情形,要求其披露董事、监事、高级管理人员、控股股东近1个月买卖公司股票的情况,以及未来6个月内是否存在减持计划。

  问询函提到,汉商集团在收购迪康药业相关公告中,未提及聚乳酸为主要产品,也未披露相关业务和财务信息,要求公司核实并补充披露与迪康中科生产相同或类似产品企业的名称及市场占有率,迪康中科与医美相关核心技术优势的具体体现,包括专利和非专利技术名称、剩余期限、医美应用产品名称和最近一年又一期的实际产销量和主要财务数据;拟开发产品聚乳酸微球尚需完成的研发项目、研发周期和预计研发投入金额,并充分提示相关研发风险;根据相关规定,拟开发产品上市前是否需要开展临床试验、是否需要取得相关生产销售许可,并充分提示相关审批风险。
  本周A股总算扬眉吐气了,大盘直接5连涨,成交额则连续万亿以上。北向资金和杠杆资金是积极抢筹,前者买了210亿,后者买了177亿元。电子、电气设备和医药生物成了外资和杠杆资金的主攻方向,爱尔眼科、立讯精密和招商银行等遭二者积极抢筹。

  01

  又见单日买超百亿

  东方财富Choice数据显示,本周北向资金累计净流入210亿元,其中仅周五一天,就爆买了141亿元,而上一次单日过百亿爆买还是一个月前的5月27日。

  从各周来看,5月以来,除了上一周外资净卖出50亿元之外,其余都是净流入的,尤其5月30日当周,外资更是爆买468亿元,创下历史单周净买入记录。

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  上半年即将结束,截至6月25日收盘,今年以来外资合计净流入2309亿元,较2020年上半年净流入的1182亿元,同比大增95%。

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  02

  外资增持前20公司

  从个股角度来看,以区间成交均价*区间持股量变动作为北向资金增减持金额,本周共有107家公司被增持过亿,20家公司增持过5亿,6家公司增持过10亿。

  具体看,光伏龙头隆基股份本周最受外资青睐,被增持金额高达141.35亿元,也是A股公司中唯一被增持过百亿的公司。或是受此影响,本周隆基股份大涨13.49%,最新报收86.16元,离历史最高价89.59元仅相差3.83%,已在一个涨停板以内。且最新收盘价,较3月25日盘中创下的53.4元年内最低价,已反弹61.3%。

  此外,还有爱尔眼科、国电南瑞、立讯精密、招商银行和中国平安这5家公司,本周也被外资净买入超10亿。

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  03

  外资减持前20公司

  相反,本周有58家公司被外资减持过亿,酒鬼酒是外资本周减持最多的公司,减持金额为8.63亿元,而本周酒鬼酒下跌4.53%。

  除了酒鬼酒,本周被外资卖出过亿的白酒股还有洋河股份(4.02亿元)、贵州茅台(3.28亿元)、口子窖(2.41亿元)、泸州老窖(2.35亿元)、老白干酒(1.39亿元)。

  紧随酒鬼酒之后的是沃森生物和三安光电,本周也被外资减持超过5亿元,减持金额分别为6.7亿元和5.09亿元。

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  04

  电子、电气设备居多

  若是看本周外资增持过亿的107家公司,从行业分布看,电子和电气设备两个行业居多,均为15家公司。其次是医药生物,有12家公司。银行则有9家公司在本周被外资增持过亿。

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  05

  融资余额增加177亿元

  不仅是外资,本周杠杆资金同样积极。截至6月25日,沪市融资余额8526亿元,较上周增加75亿元;截至6月24日,深市融资余额7601亿元,较上周增加102亿元。两市累计增加177亿元。

  截至6月24日,两市两融余额为16129亿元,较去年末的14820亿元增加1309亿元。而去年上半年,融资余额增加了1259亿元。

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  06

  杠杆资金净买前20

  个股来看,本周共有89只个券(深市截至6月24日,沪市截至6月25日)被杠杆资金净买入过亿,比亚迪是杠杆资金净买入最多个股,为5.31亿元。其次是亿纬锂能和格力电器,分别被增持4.52亿元和4.49亿元。

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  07

  电子行业居多

  从增持过亿个股行业分布看,本周杠杆资金的流入方向和北向资金(前三位是电子、电气设备和医药生物)十分相似,分布最多的行业也是电子,为17家;医药生物和电气设备也靠前,均为9家。略有不同的是,杠杆资金本周对化工股依然积极布局,有10家公司被净买入过亿。

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  08

  杠杆资金净卖出前20

  相反,本周有36只个券被杠杆资金净卖出过亿,贵州茅台是杠杆资金本周净卖出最多的公司,达6.8亿元。其次是上证50ETF。本周杠杆资金净卖出4.33亿元。

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  09

  18股外资、杠杆资金都在抢

  除了上述这种分别被外资或者杠杆资金积极抢筹的个券外,在A股公司中,本周还有不少公司既被外资抢筹,又被杠杆资金抢筹。

  数据显示,本周共有18家公司同时被外资和杠杆资金净买入过亿,比如爱尔眼科,本周外资买了53.48亿元,杠杆资金也买了1.75亿元。再比如立讯精密,本周外资买了17.64亿元,杠杆资金买了1.96亿元。

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  经历春节后的暴跌之后,当前三大指数正明显企稳反弹,创业板指距离前高仅相差3.69%。加之近来不少业内人士表示,下半年中国的流动性总体不会太紧,甚至有人表示正走在10年长牛的路上。作为投资者来讲,紧跟机构步伐,看看机构买啥,总比自己乱碰乱撞要好。
  重磅利好来袭,光伏建筑一体化概念股迎来狂欢。

  近日,国家能源局综合司下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(以下简称《通知》),拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

  《通知》指出,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。

  消息一出,6月24日,光伏建筑一体化(BIPV)、HIT电池、装配式建筑、光伏等相关概念集体爆发,秀强股份、启迪设计、嘉寓股份等15只个股涨超10%,光伏行业的隆基股份、通威股份、阳光电源等也纷纷大涨。

  屋顶分布式光伏行业仍处于初步阶段,政策强制性引导必不可少

  光伏按照规模可分为集中式光伏和分布式光伏,集中式光伏多为大型地面电站,一般指的是利用荒漠、戈壁等资源条件好的地区,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷;分布式光伏则指的是在用户场地附近建设的光伏发电设施,一般可分为户用光伏、渔光互补、农光互补、林光互补及工商业分布式。

  相较于集中式光伏,分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点,有利于解决我国发电与负荷不一致的问题,同时大幅降低传输损失,减少对大电网的依赖,并缓解电网的投资压力。中东部地区经济发达,是我国用电负荷集中区,非常适合发展分布式光伏,相关扶持政策也在向该领域倾斜。

  《通知》中提到的屋顶分布式光伏就是分布式光伏的应用场景之一。

  值得注意的是,虽然屋顶分布式光伏发电已经不是新生事物,但是由于缺乏规划设计端的统筹安排、建设方和使用方不同造成商业模式不清晰、无法大规模应用造成的成本过高、光伏/建筑跨行业协同不足等,目前我国屋顶分布式光伏行业发展仍处于初步阶段。

  在此背景下,政策强制性引导就显得尤为重要。国泰君安相关行业分析师也曾表示,参考欧美发达国家屋顶分布式光伏的推广路径,主要依靠政策强制性引导,而我国政策支持力度及落地配套措施明显不足。

  抓住分布式开发痛点

  BIPV近万亿市场将被打开

  其实,早在2017年10月底,国家发改委与国家能源局就联合下发了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》以促进分布式发电的发展,此后山东、福建、陕西、江西、广东等多地也相继发布了分布式光伏整县推进试点工作的通知。

  此次在《通知》中,国家能源局又对试点地区屋顶面积提出了硬性指标,要求党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%,并要求电网企业加强对配电网的升级改造力度,切实保障分布式光伏大规模接入需求,还提出了相配套的政策支持。

  图片
  对此,中国光伏行业协会也曾表示,总体来看,这份试点方案抓住了分布式开发过程中屋顶资源协调难,特别是公共建筑业主积极性不高以及电网接入难等痛点,有利于扩大中国的分布式光伏的发展,是扩大中东部地区分布式光伏发展的重大探索性举措。

  与此同时,硬性指标干预下,BIPV(光伏建筑一体化)也由此获得了巨大的市场空间。

  根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算,我国目前既有建筑面积约800亿平方米,同时目前市场上每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积,一旦走向规模化应用,BIPV将是一个近万亿的市场。

  上市公司纷纷布局

  多支概念股有望受益

  巨大的市场潜力下,上市公司纷纷布局。

  1、中利集团

  中利集团目前的业务体系涵盖就两大板块:光伏板块和特种线缆板块。其中,光伏板块主要专注于单晶大尺寸高效光伏电池和光伏组件的研发、生产及销售,光伏电站、屋顶分布式光伏电站的建设,并为客户提供光伏系统整体解决方案,在全球累计自建光伏电站项目超7GW。

  并且据相关媒体报道,上市公司在一次内部会议上也曾坦言,公司在BIPV领域起步较早,已经拥有该领域相关技术储备并涉足该领域相关业务。伴随BIPV领域市场业务景气度不断提升,未来公司会考虑进一步加大力度拓展BIPV领域业务;

  2、隆基股份

  3月4日晚,隆基股份发出重磅收购公告称,公司拟以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份,占公司总股本的27.25%。本次交易完成后,隆基将成为森特股份的第二大股东。据公开资料显示,森特股份主要从事建筑屋顶设计和维护等业务,隆基股份跨界收购是为了搭建分布式光伏系统与建筑屋顶的有机融合,实现下游产业的拓展。通过收购森特股份,隆基股份依托全面综合能力优势,进一步整合产业链资源,提前布局BIPV市场, 打造业绩新增长极。

  早在2020年7月,隆基股份旗下首款装配式BIPV产品“隆顶”在隆基西安BIPV工厂正式下线,标志着隆基股份进军光伏建筑一体化市场。

  3、晶科能源

  2020年7月,晶科能源重磅推出“高输出功率、高可靠性、高安全性、高美观性”光伏建筑一体化BIPV幕墙。2021年1月,中国首个采用晶科能源高效BIPV产品的150千瓦光伏车棚项目已实现并网运行, 该项目系公司BIPV产品商业化的标杆示范项目,落成使用后将同时满足近40台新能源车停靠充电。

  4、东方日升

  2019年8月,东方日升常州金坛厂区2MW BIPV实现并网,该项目总投资820万,年均发电量约为200万千瓦时,内部投资收益率可达14.8%。

  近期,据东方日升在互动平台表示, 目前公司正在研究多款BIPV产品,并已申请相关发明专利和实用新型专利。此外,公司正在与科研院所及产业链协同单位等合作共同推进项目产业化落地。

  5、中信博

  2021年1月27日,中信博电力开发(苏州)有限公司与天津中远海运金风新能源有限公司签订了BIPV战略合作协议,双方将共同以促进光伏发电事业发展为目标,成立项目推进对接工作小组,建立实时沟通机制, 在全国分布式光伏电站项目、BIPV形式光伏电站项目等领域构建长期的战略合作伙伴关系。

  除了上述公司之外,南玻A、协鑫集成、亚玛顿、深圳能源、东旭蓝天、方大集团、拓日新能等也均有布局。
  @以梦为马I1 2021-06-23 11:00:19
  错过华自科技,这个股我前前后后问过a师好多次,结果一不留神就飞了,心塞啊
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  @沪深A股狙击手 2021-06-23 13:17:23
  近日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,今年 5 月,国内磷酸铁锂电池单月产量达 8.8GWh,同比大增 317.3%,占国内动力电池总产量的 63.6%,远超三元锂电池的 5.0GWh。今年 1~5 月,国内磷酸铁锂电池产量 29.9GWh,同样超过了三元锂电池,这也是近三年来磷酸铁锂电池产量首次超越三元锂电池。研究机构预测,到 2025 年,新能源汽车等领域将为磷酸铁锂提供的全球市场空间将超过 1 万亿元,国内市场空间也将达到 6000 亿元。磷酸铁锂电池有望在未来 10 年内占据市场主导地位。锂电池概念(504037)持续走强,蓝晓科技(300487)、华自科技(300490)、长安汽车(000625)涨停,天齐锂业(002466)触及涨停。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 13:06:08
  华自再冲20CM下创近3年新高。
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  楼主: @沪深A股狙击手 回复时间:2021-06-24 13:32:48
  返回4362楼
  延华冲板。
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  @牛市猎人 2021-06-24 13:44:23
  卖了华自,买了延华
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  @以梦为马I1 2021-06-24 14:45:53
  华自封板,我流泪
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 14:57:21
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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  以梦为马I1:2021-06-24 15:04:47 评论
  刚才我狠下心来扇了自己五个嘴巴,胆小谨慎,臭毛病,
  涠洲林2019: 2021-06-24 15:21:41 评论
  我想扇自己十巴掌,3月17买了,5月17买了,6月17犹豫了一下(日线纠结,知道是假摔,没买点,)然后就没有然后了。哎,临解放前,牺牲了。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 08:03:18
  连续两日涨停的华自科技(300490)6月24日晚间发布股票交易异常波动公告称,公司关注到近期部分交易软件将公司纳入“双碳”、“光伏概念”等热点题材,二级市场对公司关注度较高;公司自动化及信息化产品与服务主要应用于水电、风电、光伏、生物质发电、储能等清洁能源领域,新能源及智能设备主要是锂电池自动化生产设备,是公司收入的重要组成部分。(e公司)
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 10:12:29
  华自长阳。
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  @以梦为马I1 2021-06-25 12:36:31
  今天应该可以t出一多半了
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 14:48:20
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
  尾盘跳水:
  
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  股市潜行: 2021-06-25 15:08:12 评论
  华自科技A大看得好准,这只股A大提示后我在3月中旬,5月初曾经2次买入,但是都没有拿住。以为会跟随碳中和板块(中材节能)的走势,没想到独辟蹊径。有个疑问,对几十万的小资金来说这类个股在最后冲刺阶段,比如6月21日,22,甚至23日拉大阳的时候追入是否合适?
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 15:20:31
  你可以侧重一部分资金分配到3类,试盘积累操作经验和盘感:
  1.新的板块热点,涨停潮盘后选股,选取剩余空间至少一两个板的备用,从分时共振、升浪激发、动态量能色彩属性、均线次序顺逆阻力大小等因素次日竞价阶段比较。昨日BIPV横空出世,有的选。
  2.主力股主升浪未达目标前的放量宽幅震荡期,结合DDX与小分时,比较有效,如中广天泽5月份内;
  3.主力强形态(钅叁角、强梯、多年横盘蓄势后的主升启动等)启动......
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 15:22:40
  华自还在征途,今日早盘次高点只是“短抛”,毕竟20CM连日积累获利盘。
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  以梦为马I1:2021-06-25 15:51:53 评论

  是的,后面我肯定找机会做它,因为我以前分析过它目标在xx之上

  涠洲林2019: 2021-06-25 18:47:41 评论

  老师,第一类,这个升浪激发是指技术指标激发还是热点刺激激发?或一起合并呢?动态色彩属性及均线倒置顺置的问题只针对日线吗?
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  是升浪信号中的动态增强特征。
  2021年上半年即将过去,多家券商的年中策略会正紧锣密鼓的进行。围绕下半年A股走势、投资风格和资产配置,各家券商展开了一场看不见的“唇枪舌战”。

  去年11月至今年2月中旬,大市值白马股屡创超额收益并带动市场估值上行;今年3月上旬至今,不少白马股市值出现大幅回调,甚至创下今年股价新低,致使不少“顶流基金经理” 濒临“神话破灭”。

  为此,围绕茅指数为代表的白马股,在年中券商策略会上也出现“打架”现象。有券商首席策略分析师认为,简单的“龙头躺赢”策略失效,配置上应该将成长性放在首位;有些券商首席策略分析师则表示,龙头公司长牛特征将越来越明显,春节以来的回调只是性价比的自我修正,仍然值得配置。

  值得一提的是,今年以来,市场风格和疫情控制形势多变,站在当下回顾半年前一些策略,走偏甚至翻车的也不少。

  茅指数龙头还值得拥抱?

  A股投资者对去年11月以来,各个行业的龙头公司市值大涨记忆犹新,并亲切冠以“行业+茅”称呼。

  不过,“龙头躺赢”的策略在今年3月以来逐渐失效,如“地产茅”万科A、“保险茅”中国平安、“水泥茅”海螺水泥,以及“家电茅”格力电器等股价纷纷回调,一些股价甚至还创出一段时间来的新低。

  6月22日,安信证券首席分析师陈果在年中策略会上表示,当前市场主线正在生变。3月以来部分核心赛道二线龙头表现优于部分传统赛道一线龙头,未来市场简单的“龙头躺赢”策略失效,配置逻辑上成长性将居首位,市场核心也将回归“长赛道+高景气”。

  陈果进一步指出,近年来A股已逐步走出一批资产高速扩张、业绩快速提升、全球竞争力不断加强的硬技术实力企业。从投资角度看,后市半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等行业值得重点关注。

  6月23日,海通证券在北京举办2021年中期投资策略报告会。海通证券首席经济学家荀玉根认为,A股个股及基金的分化趋势还将延续,未来我国股市两极分化的马太效应将更加显著;市值结构方面,2017年以来超大市值组持续占优。

  对于2021年下半年,荀玉根表示,守正出奇方能致胜。他进一步解释,守正出奇即以茅指数为代表的第一梯队超大市值公司仍然值得配置,但产业升级大趋势下,中大盘中的智能制造才是获取超额收益的关键。

  荀玉根认为,未来随着A股机构化、国际化趋势逐步推进,以茅指数为代表的龙头公司长牛特征将越来越明显,春节以来的回调只是性价比的自我修正。

  “出奇即中大盘性价比更高。随着经济逐渐步入正轨,以茅指数为代表的超大盘股在基本面上的相对优势不会像去年那么极致。参考美股,未来A股第二档即200-800亿的中大市值的公司有望进一步变大变强。”荀玉根称。

  配置成长股成为共识

  券商中国记者注意到,过去数年躺赢的核心资产已不便宜,且在估值和盈利方面面临震荡分化,不少券商在中期策略会中提出聚焦于成长股。

  6月中旬,兴业证券中期策略会上,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,下半年国内的投资风格是以成长股为主、价值股为辅,成长和价值的剧烈分化已经收敛,价值股的相对性价比降低。

  张忆东表示,科创将引领“未来核心资产”。今年以来,外资持仓发生了较为明显的变化,科创板成为新宠。其次,科创板和创业板为代表的“未来核心资产”,具有相对性价比。中证500/沪深300的PE比值、以及创业板与沪深300的PE比值都处于历史低位。

  6月初,中信证券在中期策略会上提出,A股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期,且四季度空间更大。预计下半年A股净流入资金规模达到2200亿元。其中人民币升值预期下,外资流入或继续超预期。

  中信证券表示,配置上,建议淡化周期思维,三季度聚焦成长,四季度增配大消费。其中,成长类包括成长类制造(新能源、半导体材料、国防安全以及科技赋能制造等)和成长型消费(化妆品、医美、运动服饰及新型烟草等);大消费主要包括电商、线上占比高的消费(品牌服饰、美妆日化),以及可选耐用消费品(家电、汽车和3C电子)等。

  6月16日,中金公司2021下半年投资策略会上,中金公司首席策略师王汉锋表示,展望下半年,虽然市场当前较为关注通胀或滞胀,但疫情冲击不仅体现在供给侧,也体现在需求侧。中国消费需求复苏目前偏弱,下半年市场可能逐步更加关注增长的持续性,以及可能的政策调整,市场风格上有望逐步重回偏“成长”风格。

  王汉锋表示,综合增长、估值、政策及海外市场等因素,下半年中国市场整体表现可能偏中性,但结构上相对乐观,价值跑赢成长的风格轮动可能已经在尾声;配置层面上建议“轻指数、重结构、偏成长”,在上半年的市场盘整后重新重视中国产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

  回望半年前策略报告

  券商策略会是券商展示专业研判的舞台,几乎每家券商年末、年中甚至季度都会举办。不过,宏观环境和A股市场的风格的转换,有时候会令一些券商的策略略显尴尬。

  回望2020年,大盘先“疫”后扬,震荡反弹。2020年12月31日,A股三大股指全线收红,沪指突破年内高点3465.73点,创2018年2月6日以来新高。2020全年,沪指累涨13.87%,深成指累涨38.73%,创业板指累涨64.96%。券商和公募基金整体都取得不错的业绩。

  大多数券商将2021年的策略会放在2020年末,且对2021年抱有较大的信心。

  2021年作为“十四五”开局之年和A股“三十而立”后的第一年,无论在制度、投资者结构,还是上市公司发展质量上都呈现出新气象,且外界均对新冠肺炎疫情控制抱有信心,坚信能重新“打开世界地图”。

  例如,2020年11月,西南证券2021年策略会上,西南证券策略团队就认为,当前,正处于A股历史上第三次大牛市的中继,经济复苏延续比预期要好,年底行情渐入佳境,周期成长皆有机会。

  西南证券首席策略分析师朱斌接受媒体采访时表示,展望2021年市场,预计此轮大牛市的高点就是4000点左右。从投资结构上看,制造业、房地产和基建三大领域的投资全面复苏。

  基于经济长、中、短周期的判断,以及A股盈利、估值、供需的预测,华泰证券策略团队也认为,2021年A股仍在“牛背”上,自上而下投资主线为:全球再通胀和制造业投资周期回升;对应配置思路:交易“再通胀”,以大宗为盾,以制造为矛。

  2020年12月,东莞证券发布2021年上半年A股投资策略。该公司在策略报告中认为,2021年上半年全球经济形势有望迎来逐步恢复态势,而国内经济运行已经回归常态,投资、消费等内需仍受到政策支持,2021年经济将持续回暖,预计全年GDP增速为7%左右,并呈现先高后稳的格局。

  而疫情的反复、病毒的变异,也是一些策略分析师无法想象的。例如去年12月,山西证券策略团队认为,2021年全球经济有望走出疫情,通过全球疫苗建立免疫屏障彻底结束疫情,显著回暖,对权益市场影响偏正面。而国内经济延续复苏,政策有序回归常态,制造业投资、服务类消费成为引领国内经济下一阶段复苏的新动能。
  还有3个交易日,A股2021年上半年即将收官,又到了承上启下的关键节点。

  经历了上半年抱团股的瓦解与重建、市场的洗礼后,充满变数和希望的下半年应该如何排兵布阵?权益市场的机会和风险几何?有哪些具体的投资方向?近日,基金经理们也开始了下半年的投资布局,不少基金公司披露下半年的投资策略。

  总的来说,受访基金经理普遍认为,下半年市场难免震荡,权益市场的长期结构性行情或将持续,看好新能源、医药等景气度较好的行业,在行业配置上,建议均衡配置。6月25日,诺德基金经理应颖在接受《华夏时报》记者采访时表示,下半年结构性行情或将持续的原因,主要是受经济复苏逐渐明朗化以及货币边际收紧预期影响。

  权益市场关注结构性机会

  回顾2021年上半年,市场整体震荡而分化。特别时春节后,A股开始震荡调整,“变脸”速度极快,今天涨明天跌的现象反复且时常出现。

  6月25日,沪深股指全线上涨,深证成指重返15000点上方,上证综指站上3600点,但是距离年内高点3731.69还差约124点。站在当前的时点,面对复杂多变的市场环境,基金经理们开始着手布局下半年。

  中庚基金认为,市场的结构分化仍明显,市场波动性降至低位后有望放大,下半年对风险的关注需要放在更高位置。“鉴于市场分化仍很极端,我们对权益类资产的结构性机会较为看好,仍有机会构建企业基本面风险小、盈利增长确定性高且估值相对较低的组合。”中庚基金表示。

  应颖在接受《华夏时报》记者采访时表示,下半年结构性行情或将持续的原因主要有两方面,一方面是经济的复苏会逐渐明朗化,盈利与估值转换或在下半年开启;另一方面是通胀与货币边际收紧的预期影响着市场的节奏,好的是市场在行业和长期方向上形成的一致性,例如新能源,医药等已获得市场的共识,但是长期看好的行情当前位置的估值水平普遍不低,因此下半年的机会在于好的行业,好的细分板块带来的投资机会,风险在于估值普遍变高下,个股波动率的上升会变得更加剧烈。

  长城基金首席经济学家向威达指出,由于A股今年春节以来一直在持续震荡调整,大部分风险已经释放。A股当前的估值并不过分,市场短期上涨的空间无法判断,但A股今年的行情并没有走完,基本面不支持A股持续大幅度下跌,投资者不用过度悲观。

  看好新能源、电子等方向

  下半年A股何去何从?有哪些具体投资方向?中庚基金给出了三个方向:一是广义制造业:尤其是偏中上游的制造业,具有持续较高成长能力,基本面与估值双重弹性较大;二是中上游顺周期和银行/地产/保险:基本面及盈利风险已较充分释放,估值较便宜,存在业绩和估值双击的可能,整体风险补偿较高;三是偏成长的行业:如电子、新材料、机械及高端制造等。

  “下半年我们相对看好更加好的行业,例如新能源,医药等方向,好的细分板块下带来的个股机会,在估值普遍高企的情况下,对细分板块的把握或将成为重中之重,其次,我们也将关注非共识行业,估值与赢利匹配的个股机会,争取赚逐季业绩改善的钱,我们认为也是相对看得到,看得懂的机会,但是需要通过更多的研究去挖掘。”诺德基金经理应颖表示。

  而对于周期性行业,应颖认为,周期性行业受益于通胀的预期和经济复苏的持续,在中报期间或将成为盈利改善较为显著的方向,在下半年,部分供给与需求匹配的行业,亦是有机会的。

  浙商基金智能权益投资部副总经理向伟表示,科技板块内,新能源和半导体在本次反弹过程中充当了先锋的角色,但由于整体估值不算太低,因此部分龙头品种在本次反弹过程中表现平平。比较看好电子行业中的半导体上下游产业链、光学产业链,以及军工行业中中报有望业绩率先反转的上游材料、元器件、零部件制造等子行业。

  展望后市,向威达建议投资者从中期的角度继续逢低重点关注以半导体产业链为代表的科技股和军工产业链,继续逢低重点关注汽车电动化及汽车软硬件智能化产业链和新能源产业链。碳减排、碳中和与中国经济转型的长期逻辑将会对中国的产业结构和产业的组织结构产生深远的影响。未来上游原材料产品价格的波动性将会逐步减少,其价格波动的中枢有可能逐步抬高,行业的盈利能力也越来越稳定。周期性行业当前的估值依然在历史的低位,建议投资者逢低重点关注。

  银华基金建议,在行业配置上,建议均衡配置,一是建议逐步降低周期配置比例,配置银行等低估值行业以及自动化、汽车零部件等受益于全球经济复苏、出口产业链的偏中游制造类行业;二是中期看好受益于行业格局以及景气度仍较好的成长类子行业,如新能车、面板及军工等行业。
  今日阴,大家早。
  @涠洲林2019 2021-06-27 14:48:15
  老师好,国联证券,3月以来是红旗阵?
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  翻帖见上市以来差评。
  @hunda1 2021-06-27 14:18:15
  A大,600236有没有监控?
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  翻帖
  北京时间6月26日晚间,比特币再度暴跌,一度下探30000美元,将这半年积累的涨幅悉数跌去。

  这也是比特币本月第二次跌至30000美元,彻底粉碎了炒币者的信心。

  仅仅两个月,虚拟货币市场的风向就出现了大逆转。

  虚拟货币全线崩溃

  北京时间6月26日晚间,在30000美元一线拉扯3天之后,比特币价格急转直下,较4月14日的年内最高价64900美元,跌超53.5%。目前价格已回归至今年初特斯拉CEO埃隆·马斯克力推比特币之前的水平。

  UAlCoin数据显示,虚拟货币合约一日内共爆仓超32亿元人民币,超3万多头遭血洗。

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  图片来源:UAlCoin

  glassnode数据显示,比特币交易活跃地址数量已创下今年以来新低,比特币的交易活跃度回落至今年的底部区间,关注的人数逐渐减少。

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  图片来源:alternative.me

  alternative.me显示,6月27日,虚拟货币交易情绪指数降至20,处于极度恐慌状态。最近一周,市场的恐慌情绪格外严重。

  百度搜索指数显示,比特币搜索量继续降低,市场关注度明显回落。

  虚拟货币投资者林海(化名)对中国证券报记者表示:“比特币刚开始跌的时候,炒币群里还一片谈笑风生,大家都在调侃什么时候加仓。自从这个月暴跌50%之后,群里都静悄悄的,大部分人不吭声了,群聊人数也开始减少,感觉快解散了。”

  有虚拟货币行情分析人士指出,比特币新增地址数近期持续下降,市场增量资金明显减少。从技术图上看,比特币上攻受阻,短线回落,考虑到上方抛压较大,短期走势逼近前期新低,反弹持续乏力,做空情绪浓厚,后续有深度回调的风险。

  特斯拉或抛售离场

  最近一周比特币价格徘徊在30000美元附近。分析师表示,很难预见比特币会出现转机。

  摩根大通团队分析师称,近期的市场是具有挑战性的。数据表明,虚拟货币的抛售是为了弥补损失,可能仍有大量低于实际价值的头寸需要通过市场清理。

  近日,摩根大通调查了来自1500多家机构的约3000名美国投资者。绝大多数参与者(占90%)表示他们的公司不会投资数字资产,80%的人声称他们永远不会进入加密货币市场。与此同时,五分之四的受访者表示,希望对虚拟货币采取更严格的限制。

  有市场人士猜测,近期比特币的下跌与马斯克对于比特币摇摆不定的态度有关,因为比特币挖矿消耗了大量能源与特斯拉的环保立场不符,特斯拉或将抛售比特币并拒绝比特币作为支付方式。目前相对脆弱的市场引发了散户的恐慌情绪。

  2月上旬,特斯拉宣布购入价值15亿美元的比特币,并透露将接受比特币作为付款方式。

  多位加密数字资产业内人士认为,这一消息是推动比特币价格从20000美元快速飙涨至60000美元的重要催化剂。然而,如今比特币的价格已经跌破当初特斯拉买入时的成本价,为特斯拉二季度的财报埋下隐患。

  根据市场预估,今年第一季度特斯拉开始投资比特币,并从中获得超过1亿美元的投资收益,占公司净利润将近四分之一。但比特币价格在二季度出现大幅调整,价格直接腰斩,若特斯拉未出售所持比特币,或造成接近1亿美元的投资损失。

  矿机遭5折甩卖

  币价腰斩,虚拟“挖矿”活动也不再活跃。

  虚拟货币“挖矿”活动的“重镇”四川省全面清理整顿挖矿行为,已经有一周时间。bytetree矿工生产和抛售累积数据数据显示,最近一周,矿工生产量和抛售量均出现下跌,显示出矿工抛售情绪明显上升,这或意味着更多矿工选择关机。

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  图片来源:bytetree

  抛售矿机成为很多矿工的选择。大量二手矿机涌入市场,导致价格暴跌,与几个月前“一机难求”的火爆场面已是天差地别。

  一位矿机卖家指出, 原来用来交流的矿工群,现在已经用来卖变压器和矿机了。比特大陆S19jPRO-100T型号的矿机售价由7万多元腰斩至3万元左右。“只要能卖出去,什么价格都能接受。”

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  图片来源:矿机卖家

  由于大量二手现货涌向市场,全球最大的加密货币矿机厂商比特大陆日前宣布,二手市场出货压力很大,为了帮助行业平稳过渡,决定全球暂时停售现货。
  片仔癀锭剂每粒被炒至上千元 背后茅台经销商魅影隐现

  片仔癀锭剂每粒被炒至上千元的消息,不经意间“蹿上”了一些社交平台话题榜。

  近日,第一财经记者走访广州、上海等城市一些药店发现,片仔癀锭剂难觅踪影,甚至有店员反映,几个月前就已断货了。

  片仔癀的走红,一定程度引发片仔癀(600436.SH)药业其他产品受到市场青睐。

  90后女孩幸子告诉第一财经记者,她听到片仔癀锭剂一粒难求消息后,怀着好奇的心态跑去药店了解,并买下了一瓶片仔癀护肤品珍珠膏。“我买完后,本来在旁边选购的女孩也跟风买了一瓶。”

  作为一款肝病用药,片仔癀属于片仔癀药业的核心品种,拥有深厚的历史文化,是目前少数几个传统名贵中药品种继续使用天然麝香原料的,麝香是雄麝脐香腺囊中的分泌物干燥后形成的一种香料,天然麝香的供应受到政策管控,需要按国家有关规定组织采购。该产品也属于“福建三宝”之列。

  作为一款双跨品种中成药(既可以作为处方药又可以作为非处方药),片仔癀是如何爆红于市场的?

  片仔癀锭剂走红

  近日,第一财经记者搜索线上一些电商平台显示,有在出售3g一粒装的片仔癀的药房,并不多,报价在1100元左右。

  与线上相比,线下的药房的报价相对较低,第一财经记者走访的广州一些大型连锁药房显示,该产品售价约在590元到700元之间,但问题是无货。“我们在广州的所有药房都处于无货可卖状态,公司也进不到货。”

  “我们药店从来没有卖过这款药,最近是怎么了?近期前来咨询的顾客也多了起来。”有药房人员表示疑惑。

  片仔癀走红的同时,片仔癀药业在A股中的总市值也水涨船高,本月以来市值增幅超过300亿元。

  片仔癀药业对外宣传显示,片仔癀是公司的独家中成药,源于宫廷、始于寺庙、扬名海上丝绸之路,振兴于新时代,该药也被列入国家一级中药保护品种,处方及工艺均属于国家秘密。

  作为片仔癀生产主体的片仔癀药业,前身是公私合营同善堂联合制药厂。

  1993年,以漳州市制药厂为核心企业成立漳州片仔癀集团公司。2003年6月,片仔癀登陆上证所上市,成为漳州市支柱企业。目前片仔癀的业务领域涵盖医药制造、化妆品、日化产品及保健品、保健食品、医药流通业这些领域。

  2020年年报显示,公司的发展战略是要把片仔癀打造成拥有厚重中医药文化价值、国内一流的大健康养生品牌。

  片仔癀系列产品所在的医药制造板块是公司重要的营收来源,2020年,片仔癀整体实现营业收入65.11亿元,其中,医药制造业板块实现27.32亿元,占比四成左右。

  企业层面尚未有提价消息

  第一财经记者在走访中,有销售人员就认为,终端市场中片仔癀的涨价,或是原材料麝香上涨所致。

  从片仔癀药业层面看,尚未看到有相关主动提价信息。

  第一财经记者梳理片仔癀企业公告,上一轮的提价,是2020年1月份,彼时,公司宣布,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司决定自公告之日起,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从530元/粒上调到590元/粒,供应价格相应上调约40元/粒;海外市场供应价格相应上调约 5.80 美元/粒。

  类扁椭圆形块状的片仔癀,主要由牛黄、麝香、三七、蛇胆这四种成分构成。

  2005 年,国家有关部门为保护野生麝资源,仅准许片仔癀等少数几个传统名贵中药品种继续使用天然麝香。片仔癀药业在2020年年报里表示,麝香、蛇胆的出售单位及数量需取得国家林业主管部门行政许可。

  按照片仔癀药业公布的,麝香、蛇胆采购前,采购小组按公司内部控制等相关制度向公司麝香、蛇胆历史供应商统一询价了解市场价格,与供应商谈判初定采购价格,上报公司党委会及管理层研究通过后,采购员根据决议填写《采购合同审批表》(附购销合同),经部门主管审核签字确认,按公司权限指引规定报法务风控部、分管副总(或麝香专员)、总会计师、总经理、董事长签字确认。

  有中医告诉第一财经记者:“天然麝香和人工麝香的药效差异很大,目前天然麝香供不应求,主要会从新疆、云南等地购买。”

  片仔癀药业在2020年年报里表示,近年来天然麝香价格缓慢上升,报告期内麝香价格基本保持稳定但略有上涨,由于天然麝香资源日益紧缺,公司在做好麝香原料战略储备的同时,积极布局养麝事业。

  华创证券曾在4月份发布的研报中认为,片仔癀药业麝香库存充足。

  “截至2020年末,片仔癀麝香、牛黄的存货账面价值分别为7.42亿元、4.83亿元。根据我们推算,目前公司麝香库存约3500~4000kg,牛黄库存约2000~2500kg,库存保持合理充裕的水平,我们用‘麝香账面价值/片仔癀营收(以母公司代替)’指标来衡量麝香对于片仔癀生产供应的保障程度,该指标越高代表生产供应的保障程度越高。2020年,麝香账面价值/片仔癀营收为28%,较2019年同比下降2.6%,较2001年(上市前一年)提升超过15%,综合来看,公司麝香供应保障程度较 2019年略有下降,但较2001年实现大幅提升,代表目前片仔癀的生产供应保证程度远高于20年前。”华创证券方面认为,未来3年内,公司原材料风险较低,主业增长可持续性较强。


  部分茅台经销商身影隐现

  在A股资本市场,长期以来,由于业绩稳定,片仔癀药业被美名为“药中茅台”。

  2017年、2018年、2019年、2020年,片仔癀系列产品所在的医药制造业板块分别实现营业收入14.64亿元、18.80亿元、22.72亿元、27.32亿元、分别同比增长33.46%、28.45%、20.85%、20.25%;毛利率分别为81.38%、79.89%、79.50%、77.63%。

  片仔癀到底是如何一步一步走红于市场的?

  有知情人士对第一财经记者表示,片仔癀相关药品每年的生产是以产定销,产量受到很大的限制,片仔癀药品主要原材料中,麝香和蛇胆的供应需要获得国家审批,这导致,药品能生产多少,要取决于原材料供应。一头麝,年产麝香量约在10到15克。片仔癀锭剂成分中,天然麝香的占比并不低。

  前述知情人士对第一财经记者表示,早几年,片仔癀锭剂销售市场并没有像如今这么红火,近年来,厂家方面在品牌宣传上做了不少努力,整体提升了整个产品品牌知名度,也带动了市场需求上升。

  年报显示,对比2019年,片仔癀2020年销售费用同比增加了约1.23亿元,其中,增加的不少费用来源于广告宣传。

  不过,在业内一些人士看来,片仔癀市场需求突然爆发,导致货一出来,就瞬间被秒光,仍不排除背后有一些资金在囤积炒作,以此进行牟利。

  民间流传的一种说法,片仔癀具有解酒养肝功效。在第一财经记者走访过程中,就有片仔癀体验馆的销售人员介绍称,片仔癀锭剂适合在喝酒前服用。

  有观点认为,片仔癀的畅销,与白酒销售旺盛也有一定的关系。有业内人士对第一财经记者表示,目前有传言称,来自白酒行业的资金方在渠道中收购了不少产品,导致市场一下子变得紧俏。

  另有其他知情人士对第一财经记者透露,目前开设的一些片仔癀体验馆,有些背后是卖茅台酒的经销商在主导。“片仔癀锭剂的消费群体,跟茅台酒的消费群体,有些类似,两种产品的消费,都象征着身份。”

  与此同时,第一财经记者从酒业圈中验证到该消息。“就我知道的,就有好几家茅台经销商去开设了片仔癀体验馆,他们开设片仔癀体验馆,不是为了转型,主要还是增设了新的业务。”白酒行业里一位资深人士说。

  片仔癀体验馆是片仔癀药业正在兴起的一种销售模式,主要销售片仔癀药业及关联子公司的系列产品,通过体验馆的设立,提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度,提高产品购买欲。

  片仔癀药业在2020年年报中表示,片仔癀的销售渠道分为国内销售和海外销售,国内销售的主要模式分为OTC销售和院线销售,其中以OTC销售为主,OTC销售模式主要包括片仔癀体验馆、区域经销及零售药店等。公司在全国重点销售区域,成立销售办事处,布局片仔癀体验馆,驻外业务人员与经销商一起开拓市场、组织多模式多渠道的推广活动服务终端;并根据市场操作运营情况,设立产品经理进行统筹管理。

  第一财经记者查阅公开资料以及历年年报,2015年,片仔癀体验馆这种模式开始出现。2020年底,全国在营的“片仔癀体验馆”超过300家。

  第一财经记者从可靠渠道获悉,片仔癀体验馆并非是片仔癀药企旗下自营门店,主要是代理商在运营。

  第一财经记者从不同渠道了解到,厂家方面也在调整自身的发货节奏,从以往的按季度发货正改为按月发货。

  “以往按照季度发货时,厂家方面的规定并没有那么严,现在为了尽量保证下游有货卖,厂家改为按月发货,同时一个月的发货也可能分为好几次。”有知情人士说。

  有业内人士认为,这样的发货节奏,某种程度会是“双刃剑”。“按照季度发的话,能给经销商多少配额,往往视厂家的政策而定,改为按月发货,意味着给到经销商的配额可能变得更加不稳定。”

  片仔癀在医院使用偏少

  在OTC渠道,片仔癀作为肝胆用药品牌,渐渐被市场熟悉。

  片仔癀锭剂外盒介绍,其功能主治清热解毒,凉血化瘀,消肿止痛,用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎,痈疽疔疮,无名肿毒,跌打损伤及各种炎症。

  据片仔癀药业官网介绍,1988年,上海及其相邻省市暴发急性甲肝,片仔癀因疗效快、治愈率高而在上海引起轰动,一药难求。2014年9月23日国家中医药管理局发布的埃博拉诊断指南将片仔癀列为推荐使用中成药;2014年10月11日国家卫计委发布的新版登革热诊疗指南将片仔癀列为推荐使用中成药。2015年11月份国家药监局印发的《中药新药治疗恶性肿瘤临床研究技术指导原则》的概述中将片仔癀列为治疗肿瘤的经典方药。

  不过,第一财经记者从一些三甲医院肝胆科医生处了解到,片仔癀锭剂在医院临床治疗中使用并不普遍。

  广州一家三甲医院感染内科肝病中心的副主任对第一财经记者表示,由于疗效并不明确,其临床上基本不会使用该药物用于患者治疗。

  “从西医角度看,我们常规上不会向肿瘤患者推荐此药,其一是疗效不确定,其二是价格也不菲。”一家肿瘤医院的肝胆肿瘤科医生对第一财经记者说。

  “片仔癀属于中成药,在肝癌方面并没有相关适应证,我们一般也很少用。”另一位肝胆肿瘤科医生亦这样回复第一财经记者。

  价格狂欢还可以持续多久

  面对锭剂产品在市场中受到爆炒,片仔癀药业正在试图降温。近日,公司对外回应称,公司已报请相关部门进一步加大监督和查处力度,并采取一系列措施,坚决维护市场秩序。

  据介绍,公司正在采取四大措施,一是稳定供应量,加大对自营渠道和主流连锁药店渠道的供应量,努力缓解市场供需矛盾;二是规范终端销售,加强自身终端门店的店员培训、做好消费引导,并进行不定期巡查,防止高价售卖;三是拓展销售渠道,已开启天猫旗舰药房片仔癀的线上销售,加速布局京东旗舰店;四是增加与片仔癀锭剂同质同效的片仔癀胶囊剂型供应,以满足消费者多元化需求。

  “加大片仔癀胶囊的供应,有助于降温市场,虽然胶囊剂型有别于锭剂,但功效是一致的,可以满足普通患者使用。另外,与锭剂相比,胶囊有效期偏短,只有36个月,因此也不容易被囤积爆炒。”有中成药行业人士认为。

  现如今,片仔癀锭剂价格狂欢还可以维持多久?

  “像片仔癀这样顶着稀缺概念的独家中成药,或还会再受到追捧,不排除会形成一种新的商业模式。片仔癀锭剂不在医保定价范围内,仍属于市场定价,不排除该药最后会演变成一种奢侈品。”从事医药销售的人士对第一财经记者说。

  不过,有其他业内人士表示,不同于其他快消品,片仔癀锭剂毕竟还是药物,后者受到政策高度监管,一旦价格涨幅过快,容易引发相关部门介入,因此,后续该药或难以维持被高价爆炒局面。

  自30亿元员工持股计划引来市场各方高度关注后,6月27日晚间,格力电器(000651)再度宣布重要事件。

  格力电器公告,公司拟对2020年10月13日第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(以下简称“第二期回购”)对应的回购股份用途进行调整,由原计划“回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。

  同一时间,格力电器还公布了《投资者关系活动记录表》,记录了格力电器董事长董明珠和公司副总裁、董事会秘书邓晓博在6月26日下午接待共计226名机构及个人投资者的交流记录。这一记录也可以被视作董明珠在员工持股计划后的首度发声。

  逾1亿股

  回购股份将注销

  公告显示,鉴于公司短期内尚无使用第二期回购股份用于员工持股计划或者股权激励的具体计划,根据公司实际情况,公司拟对第二期回购股份的用途进行调整。公司第二期回购股份共计1.01亿股,本次变更及注销后,公司总股本将由60.16亿股更变为59.14亿股。本次变更第二期回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策,有利于进一步提升每股收益水平,切实提高公司股东的投资回报。

  值得一提的是,格力电器自2020年4月以来,已经接连启动了三期股份回购,其中第一期与第二期已经完成回购,回购金额均为60亿元,共回购2.09亿股公司股份。今年5月26日,格力电器又启动了第三期75亿~150亿元的回购股份方案。2021年5月31日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施第三期回购公司股份。

  在本次更变回购股份用途之前,格力电器这三期股份回购的用途均为用于员工持股计划或者股权激励。事实上,格力电器在6月21日披露的30亿元员工持股计划中,其股票来源就来自于第一期回购的1.08亿股中的部分股份。

  在格力电器刚刚推出此次员工持股计划之际,市场就有预期,公司未来不排除推出更多期员工持股计划,原因就在于格力电器连续三期推出的股份回购计划用途均为员工持股计划或者股权激励。以公司第三期回购的上限150亿元(格力前两期回购均以上限金额完成)计算,格力电器合计回购股票的金额将达270亿元。

  而此次格力电器更变第二期回购用途后,则改变了这一市场预期。相比之下,股份注销将减少公司股本总额,增厚每股收益,对现有股东较为有利;不仅如此,格力电器第三期75亿~150亿元的回购股份方案未来是否也会更变回购用途,也给市场留下了悬念。

  “格力电器此时发布这个消息,个人认为可能有影响股东大会上关于员工持股计划投票表决的用意。”家电行业资深观察家刘步尘接受证券时报·e公司记者采访时表示。

  公告显示,格力电器将定于6月30日下午召开2020年年度股东大会,在员工持股计划方案公布后,公司又将审议此次员工持股计划作为临时提案加入此次股东大会的审议流程中。

  值得一提的是,证券时报·e公司记者近日通过格力电器股东大会报名系统登录时收到提示称,公司董事长董明珠因工作原因,将以视频接入的方式出席本次股东大会。

  不仅如此,记者填报参会材料后收到短信提示,据疫情防控要求,14天内到过广州、佛山、深圳、东莞等地区的人员不能进入公司,建议此类股东通过网络投票。

  员工持股计划

  将覆盖上万人

  相比上述公告,格力电器同期披露的投资者关系活动记录则更具信息量。

  在交流中,员工持股计划显然成为焦点。投资者第一个问题就是,本次员工持股方案设计的考核期为两年,但员工退休后才能行使权利,是基于怎样的考虑作出的安排?

  格力电器对此回应称,公司在设计员工持股方案时考虑尽可能让更多员工参与进来,参与公司本期员工持股计划的员工总人数可能超过上万人,这在上市公司中是独一无二的。公司对工作10年以上、20年以上老员工和技术工人,都进行了筛选,尽可能覆盖更多核心员工。

  格力电器同时强调,公司高度重视股东、社会、员工各方利益,关注企业持续发展。本次员工持股方案不止为员工创造福利,更主要的是希望激励员工跟随企业发展。尽管方案设定的锁定期是两年,但实际原则上是持有至退休。公司希望员工持股计划带来的是激励,让员工更加有信心,有精气神,和企业一起发展,而不是只追求短期利益。

  对于此次员工持股计划的业绩考核目标,格力电器表示,公司有自己的发展目标,会保持稳定增长。从规模上来看,公司未来增长空间还是很大,冰洗、生活电器有巨大空间,近期推出的系列产品,能够针对消费者痛点进行有效解决,例如格力洗护一体机,可以免送干洗,真正解决消费痛点。公司对冰洗、生活电器产品充满信心,不切实际的业绩考核目标是没有意义的。从格力电器历史来看,股民收益来源于科技创新和员工的勤奋、努力,才有了近9年800亿元的分红,所以对业绩考核要实事求是,考虑可达成性。

  有投资者还关心,公司后续会不会注销回购股份,长期分红比例会不会加大。公司对此回答,公司回购股票不仅仅为了股权激励,更重要的是维护股东、社会、员工的利益,是否会注销回购股份需要结合实际情况研究,按程序决策。本次员工持股方案承诺在考核期每年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%,对此,公司不仅会尽力达到,并且会努力做得更好。

  值得一提的是,上述股东提出该问题时,格力电器更变第二期回购股份用途的公告尚未出炉,因此,这份公告也可以被视作公司对这一问题在实际行动上的回答。

  格力电器在渠道改革方面的进展也备受市场关注。公司指出,在渠道方面,公司有决心进行改革。公司的渠道模式在过去是领先国际的创新模式,但其滋生的习惯思维和懒惰习惯已不适应市场变化,现在是互联网时代,公司更多关注消费者需求。2019年公司开始通过格力商城对新零售进行初步摸索,接着在格力董明珠店,推动线上线下渠道深度融合,推进新零售全面布局。目前后台服务体系已经初具雏形并将不断完善,销售公司会逐步转变职能,起到维护市场和统筹调配的作用,做到零距离服务。

  除此之外,原材料价格涨价,以及公司与高瓴资本的关系,都成为投资者关心的话题。格力电器回应,原材料涨价对行业整体而言是普遍性挑战,公司在积极推动从产品设计和成本控制角度来降低原材料涨价带来的影响。高瓴资本充分尊重公司经营班子和高管团队,公司管理层也将恪尽职守,把业务做好,推动公司做大做强,稳健发展。

  最后,关于公司未来五年到十年的规划,格力电器表示,公司对未来充满信心,将继续以空调为主业,在冰洗、生活电器、工业制品等领域持续拓展。

  在渠道方面,公司将继续推广和深化线上线下融合的全新模式;在国际化方面,将继续推进自主品牌和海外基地建设,更加贴近市场,稳健拓展市场,用全新的方式发力,让中国制造走向世界;在装备领域,公司已有超百种规格产品,可以满足不同类型的需要,未来五年也会持续发力;在铸造领域,公司坚持绿色环保理念,已布局六年时间,未来继续看好,目前产品已覆盖汽车、家电、消费品等领域;在精密模具领域,产品已覆盖食品、医疗、工业加工等领域,未来发展空间广阔。
  6月25日晚,亿华通发布公告宣布2亿元定增方案,瑞银、摩根大通和摩根士丹利出现在定增对象名单中。今年5月,潍柴动力的130亿元定增名单中,也有三大国际资本巨头的身影。

  机构表示,燃料电池汽车以客车和城市物流车为切入领域,2030年至2035年总体达到100万辆左右的规模。

  图片
  图片来源:公告截图

  国际资本巨头参与

  公告显示,亿华通本次定增对象为瑞银、北汽新动能、摩根大通和摩根士丹利 ,分别出资认购约8500万元、7000万元、3000万元以及1500万元,发行股票的数量为85.1万股,募资总额合计约为2亿元。

  根据公告,1.5亿元(扣减后)拟用于燃料电池综合测试评价中心建设,5000万元(扣减后)拟用于补充流动资金。

  亿华通指出,随着氢燃料发动机系统不断的升级与产量的提升,产品的综合测试需求日渐庞大。但燃料电池汽车行业整体处于产业化初期,第三方测试资源不足问题突出,测试设备资源紧张、测试效率低下等情况较为常见。

  同时,大多数第三方测试机构不具备开发性试验验证能力,提供的测试项目单一且单项测试费用高企。亿华通的氢燃料电池发动机系统为自主研发,需自行设计测试方案并执行多项定制化程序。公司急需提升自主测试能力。

  无独有偶,5月,潍柴动力公布了130亿元定增计划,发行对象名单中同样出现了瑞银、摩根大通和摩根士丹利,获配金额分别为11.8亿元、4.6亿元以及3.8亿元。

  据悉,潍柴动力本次募资将全部用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目以及补充流动资金。

  商业化提速

  某能源行业分析师表示,尽管氢燃料电池行业尚处于行业发展早期,但随着环保要求的不断落地,市场需求正逐步释放。行业龙头公司不断加大技术迭代、加速产品商业化,是引来国际资本巨头青睐的主要原因。

  作为氢燃料电池发动机系统供应商,亿华通在发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化方面走在行业前列,2019年《推荐车型目录》显示,燃料电池配套车型市占率为20%(第一),装机量市占率为19%(第二)。

  工信部发布对《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第345批)和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第二十八批)拟发布内容显示,亿华通、潍柴动力配套最多,均3款;丰田汽车、氢蓝时代、重塑科技、大洋电机和新氢动力均配套2款,其余企业配套1款。

  据了解,2012年至2020年,亿华通先后形成了30kW、40kW、50kW、60kW以及80kW系列燃料电池发动机的批量销售,推进燃料电池行业商业化应用。2021年4月,亿华通发布了120kW、80kW两款新一代高功率氢燃料电池发动机系列产品G120和G80Pro,提升额定功率的同时实现了多项核心参数指标的重要突破。

  潍柴动力表示,公司已在济南、潍坊、聊城、济宁、无锡等地累计推广氢燃料电池车辆300余辆,试用运行里程超过600万公里。目前,公司正加速城市物流、城际物流、港口运输等应用场景的燃料电池重卡发动机的技术研发以及商业化落地。

  公告显示,潍柴动力2021年一季度盈利约33.4亿元,2018年-2020年盈利分别为86.6亿元、91亿元、92亿元。

  市场前景广阔

  业内人士表示,在“碳达峰、碳中和”背景下,氢燃料电池技术具备清洁、零排放、长续航、加氢时间短等优势,且在长途、重载、商用等领域与纯电技术路线形成良好互补,将对国家实现“双碳”战略目标产生重大意义。

  2021年4月7日,北京市经信局正式发布《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》征询意见稿,提出北京将以冬奥会和冬残奥会重大示范工程为依托,率先打造氢能产业链,加快氢能产业布局。明确规划在2023年前建成37座加氢站,推广燃料电池汽车3000辆;到2025年,新增37座加氢站建设,燃料电池车累计推广突破1万辆。

  2020年9月,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,要求示范城市群在未来四年示范期间,推广超过1000辆达到相关技术指标的氢燃料电池汽车,建成并投入运营加氢站超过15座。北京、上海、四川、重庆、山东、江苏等省份40多个城市相继发布了鼓励区域氢能与燃料电池产业发展、加大产业扶持力度的地方政策。

  《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出,燃料电池汽车以客车和城市物流车为切入领域,2030年至2035年总体达到100万辆左右的规模。

  川财证券表示,随着越来越多的企业对氢燃料电池汽车的投入,叠加我国“以奖代补”政策的支持,氢燃料电池产业链在未来将会实现技术突破、成本快速下降、商业化应用进程加速。
  @股市潜行 2021-06-25 15:10:04
  A大,早盘提问万里石是否可追能否解答一下?我觉得可追难道看走了眼?
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 15:28:05
  月未翻多。
  最近两天问答解析的某股本月与下月之区别,你不看么?
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  月未多,制约周线持续性;
  日分时大均线倒置,板能持续性不理想;
  等等。
  @以梦为马I1 2021-06-23 11:00:19
  错过华自科技,这个股我前前后后问过a师好多次,结果一不留神就飞了,心塞啊
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  @沪深A股狙击手 2021-06-23 13:17:23
  近日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,今年 5 月,国内磷酸铁锂电池单月产量达 8.8GWh,同比大增 317.3%,占国内动力电池总产量的 63.6%,远超三元锂电池的 5.0GWh。今年 1~5 月,国内磷酸铁锂电池产量 29.9GWh,同样超过了三元锂电池,这也是近三年来磷酸铁锂电池产量首次超越三元锂电池。研究机构预测,到 2025 年,新能源汽车等领域将为磷酸铁锂提供的全球市场空间将超过 1 万亿元,国内市场空间也将达到 6000 亿元。磷酸铁锂电池有望在未来 10 年内占据市场主导地位。锂电池概念(504037)持续走强,蓝晓科技(300487)、华自科技(300490)、长安汽车(000625)涨停,天齐锂业(002466)触及涨停。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 13:06:08
  华自再冲20CM下创近3年新高。
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  楼主: @沪深A股狙击手 回复时间:2021-06-24 13:32:48
  返回4362楼
  延华冲板。
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  @牛市猎人 2021-06-24 13:44:23
  卖了华自,买了延华
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  @以梦为马I1 2021-06-24 14:45:53
  华自封板,我流泪
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 14:57:21
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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  以梦为马I1:2021-06-24 15:04:47 评论
  刚才我狠下心来扇了自己五个嘴巴,胆小谨慎,臭毛病,
  涠洲林2019: 2021-06-24 15:21:41 评论
  我想扇自己十巴掌,3月17买了,5月17买了,6月17犹豫了一下(日线纠结,知道是假摔,没买点,)然后就没有然后了。哎,临解放前,牺牲了。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 08:03:18
  连续两日涨停的华自科技(300490)6月24日晚间发布股票交易异常波动公告称,公司关注到近期部分交易软件将公司纳入“双碳”、“光伏概念”等热点题材,二级市场对公司关注度较高;公司自动化及信息化产品与服务主要应用于水电、风电、光伏、生物质发电、储能等清洁能源领域,新能源及智能设备主要是锂电池自动化生产设备,是公司收入的重要组成部分。(e公司)
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 10:12:29
  华自长阳。
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  @以梦为马I1 2021-06-25 12:36:31
  今天应该可以t出一多半了
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 14:48:20
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
  尾盘跳水:
  https://tuoshuiba-image.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/system/tybbs/img/static/2011/imgloading.gif
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  股市潜行: 2021-06-25 15:08:12 评论
  华自科技A大看得好准,这只股A大提示后我在3月中旬,5月初曾经2次买入,但是都没有拿住。以为会跟随碳中和板块(中材节能)的走势,没想到独辟蹊径。有个疑问,对几十万的小资金来说这类个股在最后冲刺阶段,比如6月21日,22,甚至23日拉大阳的时候追入是否合适?
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 15:20:31
  你可以侧重一部分资金分配到3类,试盘积累操作经验和盘感:
  1.新的板块热点,涨停潮盘后选股,选取剩余空间至少一两个板的备用,从分时共振、升浪激发、动态量能色彩属性、均线次序顺逆阻力大小等因素次日竞价阶段比较。昨日BIPV横空出世,有的选。
  2.主力股主升浪未达目标前的放量宽幅震荡期,结合DDX与小分时,比较有效,如中广天泽5月份内;
  3.主力强形态(钅叁角、强梯、多年横盘蓄势后的主升启动等)启动......
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 15:22:40
  华自还在征途,今日早盘次高点只是“短抛”,毕竟20CM连日积累获利盘。
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  以梦为马I1: 2021-06-25 15:51:53 评论

  是的,后面我肯定找机会做它,因为我以前分析过它目标在xx之上
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  渺
  @Xpl2016 2021-06-25 13:58:21
  亚钾反扑冲板咯
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  5月中旬以来的强梯量柱形态与冲高动态临周衰之间减有冲突分歧见震荡,上周问答点评已客观有评,本周起回避。
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 10:16:45
  盾安冲板下。
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  巅峰上的猪: 2021-06-25 12:43:08 评论

  中午来爬楼。 A大,我有半仓的江南化工,成本线上。它跟盾安环境不咋关联?还是干脆换证券?证券没钱买了,昨天看到A大日线翻多,尾盘买了一点点券商etf。
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  连评股里强弱冷热高低优劣不等,谨为记录因果,对应,实盘取舍自斟自重。
  @jinfgd 2021-06-22 15:22:51
  300589,江龙船艇,这两天涨起来真狠,被洗啦!!散户的命!
  A大这个值得点评么?!
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  @jinfgd 2021-06-22 18:42:55
  板块有评,翻帖看“造船”。
  此股去年夏秋升浪有确定买卖点,当时大资金在别的股里,8月清仓君正集团后它股价已经比买点高出二三十个点,“只在波段买点上车”是本帖分享内容里一个与众不同的逻辑,实盘对买卖点的普适性量化未来有助于证券买卖自主交易程序(炒股机器人:按条件自主搜索标的并分配合力仓位以及执行买卖)的对接。
  本波靠股性蹭热点,时空不确定。
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  谢谢A大的指点和分......
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  @以梦为马I1 2021-06-24 15:55:03
  华自科技和秀强股份,这两个我犹豫了一整天,不马后炮来说,我下午盯着华自科技上午是盯着秀强,但都没有买,简直了,心态崩,抽会儿烟缓缓,a师是怎么克服那种心态的,想到和做到之间的鸿沟,郁闷了,比卖飞还感觉打击人
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 16:12:59
  秀强升浪买点是昨日开盘后,今天全天是升浪路上而已。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 16:26:54
  “买点”上车锁仓后不用盯,持仓期承受一定的波动直到卖点信号响应显现后出仓。
  卧槽马不上,飞奔的马两条人腿怎么跟得上?
  赚快钱快点涨不是这样就换股,买了不能有浮亏见大亏,是多数散户的天真的出发点,想法与能力的不配带来的后果往往是,耳光,主力(盘)怎么可能让付出时间和精力少的多数人如愿呢。
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  @以梦为马I1 2021-06-24 19:46:24
  散户做大,要不在房产家庭方面无忧后稳健配置,慢就是快,以主力股收获;要不就是追求胜率眼捷手快,在多数操作中寻找可能做大的快速通道,目前来看持有一股十倍几十倍时间成本付不起,唯有快速轮换中寻找短期主升浪的股
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 10:18:25
  秀强15CM
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  秀强周五19CM。
  贪念追高请自重。
  @沪深A股狙击手 2021-06-24 13:59:47
  数月连评的报喜鸟午后冲板再创4年半新高。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 14:18:58
  
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  @沪深A股狙击手 2021-06-24 20:39:23
  周末前后,前半场才结束。
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 11:02:49
  中阳。
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  5.94~7.1区间中场休息。
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 09:22:50
  菌业周末开板时间窗。
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  盘前第一问:DDX动线周五两个节点,表达了?
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 08:55:45
  盘前第6问:沙钢昨日未封,周末适合介入?
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  Xpl2016:2021-06-25 08:56:27 评论

  未,再等等
  cao719551919:2021-06-25 09:13:02 评论

  不适合,上方抛压严重
  Happiness_Luo: 2021-06-25 09:18:38 评论

  不适合
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  板块中报浪周四收盘已高出升浪买点10%。
  上方不涉及历史抛压,只考虑策应盘大小。
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 07:48:53
  据报道,相关数据显示,EVA树脂创历史新高。目前EVA树脂高端光伏料的市场价格已涨至21000元/吨,为历史最高水平,目前国内产品的订货周期在1个月以上,进口产品则需更久。今年以来,受益于下游光伏胶膜的需求爆量,EVA树脂成为光伏产业链中的香饽饽,产品供不应求。相关概念股主要联泓新科等。(中证资讯)
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 07:50:38
  盘前一问:联泓新科,周末介入适宜?
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  Xpl2016:2021-06-25 08:16:20 评论

  不宜、。
  jinshengyuan2013: 2021-06-25 08:39:16 评论

  不适合
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  上市以来第三波强梯,周四缩量大阴,周五利好封板,主力盘尚未释放。
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 08:26:37
  林洋能源昨日盘中N次打开涨板,盘前第4问:开板真假?
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  @oj74123 2021-06-25 08:37:46
  假
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  假
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 07:55:31
  通鼎互联公告,苏州市吴江区震泽镇人民政府拟回购公司部分土地房产等资产,本次回购交易标的总金额为3.43亿元。经公司财务部门测算,标的资产账面价值约6752.51万元(未经审计),预计对2021年度归属于母公司所有者的净利润有正向影响。(界面新闻)
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  @沪深A股狙击手 2021-06-25 07:56:56
  盘前第2问:通鼎互联6年熊市结束?
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  Xpl2016:2021-06-25 08:17:02 评论

  还远着呢
  jinshengyuan2013:2021-06-25 08:41:39 评论

  否
  Happiness_Luo:2021-06-25 09:16:11 评论

  否
  zy_gdp21: 2021-06-25 12:25:45 评论

  评论 沪深A股狙击手:未
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  未
  @沪深A股狙击手 2021-06-25 08:22:48
  盘前第3问:特变电工开盘可追?
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  股市潜行:2021-06-25 08:36:43 评论

  可追
  jinshengyuan2013:2021-06-25 08:42:25 评论

  可追
  Happiness_Luo: 2021-06-25 09:17:34 评论

  可追
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  中期连评股,热点板后继续上扬,周四板以及周五冲高尚未触及新的升浪点。
  目前529家A股上市公司预告了2021年中报业绩。其中,329家预喜,占比62.19%。

  中报行情将至

  下半年A股如何走?

  证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,共有529家A股上市公司预告了2021年中报业绩。其中,329家预喜,占比62.19%。分行业看,化工、机械设备、电子、医药生物、电气设备、汽车和交通运输板块个股数量居前,均不少于20只。

  中报行情将至。安信策略认为,行业配置上关注估值合理、中报超预期公司,适度把握周期股交易性机会。中信策略也表示,7月市场将从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线,市场结构性波动将带来新的入场机会。

  而对于下半年的A股走势,各大券商则在成长股方向达成一致。中金公司认为,下半年行业配置和个股选择上应以“成长”为主,兼顾“周期”,其中“成长”领域建议关注高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链。兴业证券表示,下半年的投资风格是以成长股为主、价值股为辅,成长和价值的剧烈分化已经收敛,价值股的相对性价比在降低,科创将引领“未来核心资产”。

  中小市值成长个股名单

  数据宝从市值规模、经营业绩、商誉、盈利能力、机构持仓等角度统计出中小市值成长个股名单(前30),供读者参考。

  1、市值规模:总市值在300亿以下;

  2、经营业绩:2018年~2020年连续三年净利均为正值且同比增幅超15%;今年一季度业绩同比增幅超15%;

  3、商誉:最新报告期内无商誉或商誉小于2亿;

  4、盈利能力:最新年报扣非摊薄ROE(净资产收益率)大于10%;最新报告期内销售毛利率大于20%;

  5、机构持仓:QFII、保险、基金、券商、社保基金五大机构一季度末持仓市值大于10亿。

  30家上市公司2021年以来股价平均上涨3.56%。它们分布在14个行业,电气设备、医药生物各5家,机械设备、食品饮料各3家,四大行业合计占比过半。八成公司估值在50倍以下,其中,滨江集团市盈率仅为5.43倍,永高股份、河钢资源市盈率在10倍附近。
  @沪深A股狙击手 2021-06-28 07:44:54
  目前529家A股上市公司预告了2021年中报业绩。其中,329家预喜,占比62.19%。
  中报行情将至
  下半年A股如何走?
  证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,共有529家A股上市公司预告了2021年中报业绩。其中,329家预喜,占比62.19%。分行业看,化工、机械设备、电子、医药生物、电气设备、汽车和交通运输板块个股数量居前,均不少于20只。
  中报行情将至。安信策略认为,行业配置上关注估值合理、中报超预期.. 30家上市公司2021年以来股价平均上涨3.56%。它们分布在14个行业,电气设备、医药生物各5家,机械设备、食品饮料各3家,四大行业合计占比过半。八成公司估值在50倍以下,其中,滨江集团市盈率仅为5.43倍,永高股份、河钢资源市盈率在10倍附近。....
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  盘前第2问:河钢资源的优与劣?
  发改委罕见点评:居民电价偏低!电费要涨?2万亿市场要嗨 如何布局?
  6月24日,中国政府网一条信息引发关注。国家发改委在回复一位网民提问时表示,与国际上其他国家相比,我国居民电价偏低,工商业电价偏高。下一步要完善居民阶梯电价制度,逐步缓解电价交叉补贴,使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性,形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。
  中信证券:步入行情转换阶段,紧抓高景气主线

  7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大,建议紧抓高景气主线,继续增配成长制造板块。

  首先,二季度机构增量入场资金有限,一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场,博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次,整体经济依旧维持稳步复苏趋势,预计7月经济数据延续缓慢复苏,但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多,政策依然会保持平稳,支持经济持续修复。最后,国内宏观流动性受海外影响有限,货币政策有望继续保持平稳,权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显,资本市场流动性依旧充裕。整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动,从一致上涨预期回归常态,从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线,配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线,市场结构性波动将带来新的入场机会。
  海通证券:牛市格局未变,当前市场情绪距高点仍有距离

  微观结构显示当前市场风险偏好实际上是高,只要景气度好,即便估值高,公司股价涨幅仍大。企业盈利扩张中、微观资金仍在流入市场,牛市格局未变,当前市场情绪距高点仍有距离。市场奔向年内新高,以茅指数为代表的优质龙头做配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造进攻。
  中信建投证券:流动性宽松持续,成长领涨市场

  从经济层面来看,进入2021年7月基础货币的流动性需求降回落,央行将维持基础货币供给稳定,国债利率预计在7-8月回落10-20bp左右的水平。人民币汇率将维持在6.3-6.4的稳定区间中。因此,这种经济状态下, 市场保持平稳运行不变。但是结构上出现巨大的分化,科创 50、创业板50将继续领涨市场。

  从行业比较的层面来看,第一,继续看好光伏、新能源汽车等成长行业。第二,计算机等成长板块如期占优,这也具有相当的持续性。第三,市场持续优异的条件下,在成交持续过万亿的情况下,券商板块将可能存在机会。
  国泰君安证券:拉升未完待续,现在做多完全来得及

  不要为了看空而看空,跳脱存量思维禁锢,重视边际改善,拉升未完待续。后面是拉升,现在做多完全来得及。随着通胀与信用收缩走向确定,风险评价下行继续驱动行情拉升。此外无风险利率下行将成为新的力量,与风险评价共同驱动行情拉升。1)短期视角:国内央行超预期净投放下市场短端利率边际下行,国外通胀预期回落美债长端利率亦边际下行。国内6月24日央行时隔三月首次加大逆回规模,超预期增加200亿OMO净投放维稳,银行间市场短端利率下行为主。此外尽管存款利率改革并非“变相降息”,但央行“保持流动性合理充裕不是一句空话”的表态亦传达积极信号。未来随通胀容忍度提升、稳增长压力以及可能出现的信用问题,越向后越是易松难紧的状态。海外方面,尽管议息会议后加息预期前移,但美债长端利率受通胀预期回落主导不升反降。2)长期视角:房地产税试点预期提升,居民资产配置结构将发生变化,从大类资产配置角度看股票市场有望迎来更多增量资金。

  科技成长之火,可以燎原。行业配置重点推荐:1)首推券商/银行;2)科技成长起点:新能源车/电子/计算机/军工/医药;3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇:煤炭/建材/钢铁;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:家电/汽车。
  中金公司:成长为主,兼顾周期

  全球疫情“先进先出”,中国的经济增长速率正在从快速复苏逐步回落至常态增长,政策环境可能整体逐步偏向支持增长;市场对于通胀预期暂时消化,在此背景下,市场资金面担忧减少,市场关注点由“疫后复苏”逐步转向“常态化增长”后,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。往前看,在部分指数接近前期高点附近后,市场短期可能会有所波动。但大方向上,市场仍可能维持偏积极的风险偏好,市场风格可能呈现“成长为主,兼顾周期”的特征。

  操作建议:成长为主,兼顾周期。1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等;2)泛消费行业:在日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股;3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:部分有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。
  兴业证券:成长飞舞,中报接力

  国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。经济加快复苏、货币政策保持平稳,全球货币市场资金加速回流风险资产,全球权益资产处在“蜜月期”。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”,持续提示超配成长,关注中报业绩超预期的高性价比资产。

  行业配置:“收获周期,布局成长”如期演绎,成长仍是主旋律,中报行情可布局。1)AIoT,万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。2)医药,创新、景气、科技与消费属性兼具,重点关注医疗器械、医疗服务等方向。3)新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。高性价比资产的行情协奏曲,也不容忽视。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏,PPI保持高位运行,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、煤炭等低估值龙头等。
  广发证券:寻找赔率更佳的小盘成长

  经过持续五年的“以龙为首”的龙头股风格,A股微观结构出现问题,龙头股交易拥挤制约其超额收益空间。2021年是盈利大年,龙头股的确定性估值溢价回落,市场从追逐稳定ROE的龙头到青睐即期业绩弹性强的中小盘。2021年通胀预期上行驱动小盘价值股更佳;而5月中旬以来通胀预期见顶驱动全球股市风格转向成长。与此同时,大盘价值的代表性板块个股出现了盈利预期下调,造成了业绩估值小幅双杀。

  小盘成长接棒以来,部分中小市值成长股已积累显著涨幅,但沿用胜率/赔率框架,小盘成长仍是最优选择。今年股票交易仍是胜率投资(利润率提升的行业)兼顾赔率(体现为市值下沉),在配置上,将从胜率角度关注利率润具备提升空间的方向(长期成长性佳或供需缺口),兼顾赔率角度选择估值合适、仍有市值下沉空间的细分赛道。当前主要集中在元件、电子制造;医疗器械、医疗服务;电源设备;玻璃、化学制品/化纤等行业。
  安信证券:指数继续上行空间可能有限,成长仍是未来趋势

  当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看,市场处于有利环境当中,银行间市场流动性预期稳定,海外担忧也得到缓解。与此同时,市场前期强势股调整压力正在上升,前期弱势股补涨已经开启,本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

  行业配置上,建议关注估值合理中报超预期公司,适度把握周期股交易性机会。同时继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。短期成长股如果出现调整将是加大布局的好时机,重点关注方向包括三条线索:1)复苏下中报超预期行业:化工、煤炭、银行等;2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:半导体、光伏、部分医药公司;3)新成长赛道:人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。
  国盛证券:市场维持震荡,继续掘金科创

  上周市场全面上涨,核心在于流动性再度边际松动。科创板持续领跑市场,关注度持续提升,并有望逐步成为市场共识。再次强调,下半年无论是国内还是海外,都不存在系统性风险,仍将以震荡为主。利用每一次波动带来的恐慌找买入机会。

  着眼未来、把握当下、配置科创。三条线索“掘金”科创板:1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;3)上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的;受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。景气的确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。
  粤开证券:指数大概率仍将维持高位震荡走势,成长风格布局正当时

  展望后市,指数大概率仍将维持高位震荡走势,随着全球经济的持续复苏和海外流动性收紧,由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解,下半年大宗商品价格有望迎来拐点,人民币汇率大概率仍将维持双向波动,出现单边持续升值的概率较小。

  在配置方向上关注三条主线:一是关注半年度业绩预期向好,业绩表现超预期板块。二是关注高景气度的成长风格配置。目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升,在经济持续复苏的背景下,政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力。三是关注政策红利下环保相关产业的主题投资机会。
  科技行情升温,白酒股却遭遇大幅调整。6月是白酒销售淡季,酒企基本面也没发生大变化,大阴线却接连不断。

  投资者不禁怀疑:酒类核心资产涨到头了吗?

  不过,刘彦春、侯昊等顶流基金经理并不这么认为。他们的最新研判指出,白酒股阶段性的调整,是在市场信用紧缩过程中,所出现的阶段性估值承压现象,因为白酒行业本身就有周期属性。但信用收缩最快的阶段已过去,随着盈利增长以及估值修复,头部酒企投资价值仍是相对明确的,可通过基金定投逐步参与。

  25只基金跌幅超过5%

  6月是白酒销售淡季,但白酒股却在6月出现了大波动。

  从白酒概念指数走势图来看,该指数在6月7日上摸到区间高位,在6月8日砸出一根大阴线后,随即震荡下行,截至6月25日收盘累计区间最大跌幅超过了13%。

  与指数相比,核心白酒股的走势更为揪心。贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒等一线白酒股持续阴跌。

  多只重仓白酒股的基金净值也出现了明显回撤。

  数据显示,截至25日收盘,650只(以初始基金为统计口径)酒类主题基金总规模超过1.4万亿元,其中有28只基金的规模在100亿元以上。近1个月来,在白酒股阴跌之下,650只基金中有80只跌幅超过3%,25只跌幅超过5%,规模靠前的几只热门基金,也均录得负增长。比如,张坤管理的易方达蓝筹规模达到了880.16亿元,近1个月来收益率为-1.40%;侯昊管理的招商中证白酒和刘彦春管理的景顺长城新兴成长,回撤幅度均在3%以上。

  “估值段性承压是可以理解的”

  面对大波动,重仓白酒股的基金经理们,开始坐不住了。

  招商基金量化投资部副总监、招商中证白酒基金经理侯昊表示,白酒板块前期快速上涨后,近期波动在显著放大。从基本面角度看,白酒板块并未出现大的变动,未来可关注宏观流动性层面因素对白酒板块带来的估值波动影响,短期内建议谨慎参与。

  景顺长城基金副总经理、景顺长城新兴成长基金经理刘彦春表示,年初以来,金融体系资金充裕,但实体经济融资收紧,基建投资增速下行,相关产业链呈现“周期触顶”特征。“白酒行业本身具备周期属性,因此在信用持续紧缩过程中,估值阶段性地承受压力,是可以理解的。”

  从近期行业情况来看,侯昊指出,龙头白酒散瓶及整箱批价均环比上行,其他高端白酒批价稳定,挺价效果较好。从近期渠道跟踪反馈看,高端酒终端动销平稳向好,价盘稳中有升,回款进度较好,次高端白酒受益于行业扩容与估值溢价双重利好,增长弹性更大;区域名酒也在继续受益消费回补。总体上看,消费板块回补仍在持续,次高端的板块扩容、后续品牌的结构升级仍会延续,白酒板块上半年业绩仍有望超预期。

  投资价值已相对明确

  侯昊表示,当前属于业绩空窗期,市场情绪对白酒板块的影响更为直观,接下来可关注宏观流动性层面因素对估值波动的影响,以更长的时间周期去看待白酒板块的配置价值。

  东方基金权益研究部总经理王然认为,经过前期调整消化估值,目前传统优质消费白马的股价已有所反弹。短期来看,其估值仍不占优,仍需以一定的时间换空间。但从长期角度看,这部分资产仍然是核心资产,代表了其所属行业的发展方向,适合从更长时间维度进行配置。

  刘彦春表示,波动是权益市场的常态,但伴随社会财富增长、经济效率提升,市场行情持续向上的方向不会改变,长期仍然看好消费领域优秀公司。

  “历经阶段性调整后,从估值角度看,信用收缩最快的阶段已过去,实体经济相关板块估值收缩,也将接近尾声。白酒行业主要企业的经营层面没有问题,疫情考验下,优势企业竞争力进一步增强,增长可预见性会进一步提高。伴随着盈利增长以及估值修复,头部白酒企业投资价值,相对明确。”刘彦春说。

  此外,王然说到,近两年层出不穷的新兴消费行业也处于起步阶段,依靠产品创新、渠道赋能,增长动能较为强劲。伴随相关公司的上市,认知差会带来预期差与估值体系的变化,存在一定的投资机会。
  导读:A股即将迎来上半年收官战。经历上半年股市的跌宕起伏之后,下半年股市投资机会是怎样?基金君采访了多家实力私募最新观点,仅供参考。

  私募展望下半年市场:

  流动性或迎拐点,科技仍是重点关注板块

  对于A股下半年表现,私募坦言,由于全球流动性或将迎来拐点,叠加国内经济增速下行,A股会面临较大的压力,需要寻找结构性机会。具体操作上,私募却出现不小分化,有的表示要保持高仓运作,有的则表示要防范风险,注重仓位控制;而在投向上,除了科技板块仍是私募的共识,私募对其它板块的关注则出现较大的差异。

  下半年流动性或迎拐点

  继续寻找结构性机会

  对于下半年的市场行情,多家私募表示将保持谨慎乐观的态度,全球流动性的收紧是大家所担心的关键,A股或面临较大的压力。

  华夏未来资本认为A股整体仍面临较大压力,仅有少数景气度加速上行的细分行业和个股具备较好投资机会。今年二季度以来全球通胀超预期上行,目前全球极度充裕的流动性在下半年将逐步迎来拐点,利率敏感的高估值板块面临估值收缩压力。同时国内宏观经济复苏速度逐季放缓,三季度开始全部上市公司盈利增速将明显下行,整体基本面趋势转弱,顺周期领域业绩增速承压。如果下半年因为美国货币政策预期转向导致美股出现大幅调整,阶段性也会导致A股资金净流出,对市场造成冲击。

  泊通投资董事长兼首席投资官卢洋分析称,今年全球最大的特征是复苏不同步,导致今年通胀的压力特别大,而本轮通胀的中心在美国,为了应对疫情的冲击,此次美国的财政货币政策力度是史无前例的,带动整体流动性泛滥。但他认为会在7月底见到美国财政和货币流动性的双拐点,三季度大概率全球利率会出现一波同步的上行。“目前经济高位趋于下行,但尚不足以触发政策宽松,利率可能跟随外部环境出现一波上行,这种背景下,整体权益市场可能同时受到来自盈利和估值的双重压制。”他指出。

  瀚川投资总经理陶冶指出,放眼海外市场,美国是核心变量,其货币政策转向预期将持续作为一个市场干扰因素,直至最终落地;虽长期而言,美国经济是否能够结构性复苏以推动利率、汇率持续走高仍具有较大不确定性,但靴子落地的短期影响仍值得我们保持警惕。

  东方马拉松董事长钟兆民指出,主观上认为今年大盘大概率是没有大行情,要去寻找结构性的机会。此外,承泽资产CEO曹雄飞认为,下半年国内经济基本面和境内外流动性都面临不利的状态,市场的动荡依旧很大。适度降低仓位加上更严格的组合标的选择是应对之道。“美联储何时Taper(缩减资产购买规模)是我们最关注的,目前靴子落地尚未落地,远期风险仍在。”辰翔投资说道。

  不过,私募表示股市存在结构性机会,有中长期投资的价值。

  “流动性是比经济更为重要的影响市场的因素。”在谈到未来市场走向时,相聚资本总经理梁辉表示。他指出,由于三季度流动性大概率较为宽松,是一个较好的做多窗口。当前市场指数级别的反弹可能到了一定段落,后面机会从市场整体将转向个股,流动性宽松已经反映到前期市场的反弹上,指数级别的机会大概率不会上演,更多将是结构性行情。

  盘京投资投研负责人陈勤认为,今年股票市场整体风险可控,即便没有牛市但不乏牛股。市场的上涨驱动力主要来自盈利增长预期而非估值的继续提升,估值甚至不排除有下降和收缩。短期而言,投资者对全球流动性收紧的担忧主导了市场情绪并拉低了风险偏好;但长期看,市场仍充满符合未来全球及中国经济发展方向的结构性投资机会。同时,对调整后的市场不悲观,反而认为很多个股因为估值调整而出现了中长期投资价值,理性投资者应该会逐步逢低加仓。

  同样,瀚川投资总经理陶冶也表示,特别需要警惕由于国内外宏观政策边际变化所带来的市场短期风险,然而,对于长期盈利驱动价值创造的个股机会,在下半年其保持结构性乐观态度,若有合适时机、合理估值,应积极做好布局。

  万利富达投资表示,资源品涨价的背景之下,需要关注其对消费品和工业品的中报业绩影响,重点聚焦在定价权高、竞争格局优良、具备成本转嫁力的优质企业,市场的过度反应可能会创造比较良好的投资机会。

  榕树投资研究主管李仕鲜强调,近期美联储收缩流动性的预期对全球股票市场有不利影响,但A股市场对此有较强的抵抗力。一方面,在疫情期间,国内的流动性释放要远低于海外,因此不存在较强的流动性收缩预期;另一方面,A股市场经历了今年3月份的调整,整体市场估值处于合理水平。在国内宏观经济向好,新经济蓬勃发展,对下半年市场持乐观态度。

  私募投资现分化

  但重仓科技仍是共识

  如何把握结构性机会的同时规避风险?从具体操作来看,私募的投资出现了较大的分化。

  陈勤认为市场在未来几个月大概率维持震荡格局,仓位择时很可能不能带来超额收益。因此,他们的组合策略是保持中高比例股票仓位,随着市场的调整积极寻找中长期绝对收益确定性较高的个股和行业增加配置比例,并适度提高组合集中度。

  华夏未来资本则告诉记者,下半年将把防控风险放在重要的位置。通过股指期货对冲、资产配置等方式将产品净仓位保持在较低水平,减少组合经受市场波动的冲击,精选个股寻求alpha收益。

  陶冶也表示,下半年会更为注重投资组合的风险收益关系管理,在风险未充分释放前以即期安全边际为重,在风险适度出清后及时跟进配置思维。从仓位配置上,在宏观面短期谨慎的思维下保持一定仓位持股,不因短期谨慎而忽视权益资产因在大类资产中占比持续提升而带来的结构性机遇。

  从具体板块来看,科技仍是大多数私募重点配置的板块,目前大多数私募的选择都是科技+X(其它板块),同时,在操作过程中,私募愈来愈重视低估值的配置价值。

  华夏未来资本将重点聚焦于两个方向:一是受益于经济转型,政策环境鼓励,具备巨大长期空间的新能源车、太阳能、军工、优势制造等行业,未来几年这些行业将诞生出一批具备全球竞争力的头部企业。二是与居民生活质量和收入水平密切相关的医疗保健、新兴消费品、互联网等行业,这些行业需求长期较快增长,模式快速创新,不断诞生出具备很高护城河的优秀公司。

  卢洋认为,“地产+科技”是一个好选择。地产行业在国家经济下行周期里,国家会适度放松,同时他认为地产行业见底了;科技行业里,他则关注互联网的逆向投资,及芯片设计行业的顺向投资。

  钟兆民告诉记者,长期看好三大方向:第一类是优秀的白马蓝筹,长期拿着,随着时间消化估值,仍可能有非常可观的投资收益。第二类是创新型公司,第三类是互联网模式的公司,具有网络效应的公司。

  曹雄飞表示,坚持实施基于基本面构建和优化组合,在控制好回撤的前提下努力获取理想的净值增长,严格执行止损纪律。新能源车产业链、先进制造业、医疗服务和生物创新药、电子和半导体、新消费品类等是目前布局和研究的重点。

  李仕鲜称,把关注点放在新能源、新消费、新技术领域的优质公司。其中重点看好新能源行业,新能源赛道是未来5-10年投资周期中最好的赛道之一,行业确定性足够强,行业增长空间足够大。

  陈勤表示,中长期的配置方向会围绕消费、医药、科技、新能源、军工和高端制造以及地产产业链相关等;同时,在次新股中寻找未被充分发掘,以及在低估值的行业中寻找估值修复的机会。此外,保持一定仓位的港股以及美股配置。

  神农投资总经理陈宇认为,近期资金从确定性向科技成长板块的流动已现端倪,预计科技的行情大概率还会延续一段时间。下半年如果科技炒的比较疯狂,消费和医药可能又会呈现出性价比高的极品公司,那么他们也会择机轮动到消费赛道为主。

  万利富达投资表示围绕消费、医药、金融、先进制造和科技。以科技为例,在反垄断的压力下,一二线的互联网巨头跌幅较大,然而,政策的目的并不是打压行业,而是让行业更加繁荣和开放。其认为,目前,中国的头部互联网企业,其网络效应、规模效应等竞争优势很难被打破,同时,估值也处于具备吸引力的范畴。

  辰翔投资也表示,下半年投资转向科技成长加消费类赛道,重点仍是估值、业绩的确定性和匹配性。科技成长赛道包括新能源、半导体、互联网传媒、军工装备等领域,细分的话包括算力产业链、鸿蒙生态链、互联网新应用、消费电子创新场景、自动驾驶、ARVR等领域公司。现在的明星赛道和公司,特别是医药和消费领域,整体来说等待高性价比机会来临的时机,需要细挖中间的细分赛道和深耕有潜质的公司。

  除了大市值的白马龙头股,梁辉表示,同样看好中小市值的成长型公司。在梁辉看来,中小市值公司涵盖的行业非常多,大量非周期的行业,比如计算机、军工、电子传媒,都是中小市值的成长行业。过去一年,这些行业的涨幅较小,细分行业龙头股的地位也不如大市值的白马公司突出。相聚资本要做的,就是在1000多家中小市值“灰马股”中找到那些高赔率的标的。

  股票私募保持高仓位、下半年或择机调低

  短期谨慎新能源车、看好白酒配置价值

  A股成交额已连续6个交易日超过万亿,尽管私募认为下半年市场存在不确定性,但记者了解到,目前多数股票私募仍保持高仓位运作,67%的仓位超过八成,也有私募称未来会择机调低仓位。对于近期涨幅较大的新能源汽车板块,私募认为短期风险收益吸引力在下降,择股难度变大,但前景大。而对于表现不佳的白酒等消费股,私募觉得高端白酒、龙头公司依旧有成长空间,长期配置价值较大。

  股票私募整体保持高仓位运作

  私募称下半年或会择机调低

  私募排排网组合大师数据显示,截止6月11日,股票私募整体仓位指数为81.42%;具体来看,86.31%的股票私募仓位超过五成,其中67.33%的股票私募仓位超过八成,可见当前私募总体仍保持高仓位运作。

  值得一提的是,百亿股票私募最新的仓位指数为87.47%,高出私募行业整体水平;具体来看,92.31%的百亿私募仓位超过五成,其中77.36%的百亿私募仓位超过八成。

  榕树投资研究主管李仕鲜表示,当前市场热度维持在较高水平,连续多日两市成交量突破万亿,市场主线依然围绕新能源、软件、半导体等科技板块,“我们对于接下来的市场较为乐观,近期没有持仓调整,整体仓位保持在较高水平,在板块上集中于新能源、半导体等新经济领域与消费、生物医药等优质行业。”

  瀚川投资总经理陶冶告诉记者,当下整体仓位中等偏高,预计将择机调低仓位,但会至少维持六七成仓位。今年年初以来,以个股挖掘作为重点,相对淡化配置思维,因此核心持仓较为稳定,更多是个股层面因估值水平的相对吸引力变动而调整持仓。“目前我们核心长线持仓总体稳定,结构上适度增加对安全边际较好的价值板块、二季度超跌板块的配置。”

  辰翔投资称,目前仓位仍属于中性,出于攻守兼备的考虑。因为流动性预期相对稳定,系统性风险不高。适度配置了新能源行业等成长性较高的行业,消费配置较低;会择机增加高成长行业仓位配置。

  万利富达投资也说,会对组合进行微调,但总体原则依然是高度的权益类主张,同时,通过非相关性、均衡性控制回撤。

  防范新能源汽车板块短期波动

  仍看好白酒等消费股配置价值

  近期,新能源汽车板块涨幅较大,产业链上中下游的公司表现突出,陶冶认为,近期新能源汽车产业链的表现,主要源于供应增长一定时期内落后于需求增长带来的核心企业长期盈利预测进一步上修。“新能源板块属于供需两端中国均具领导力的新兴成长代表,从盈利价值创造角度具备长期可投资性,但随着对业绩重估反映的完成,进一步的快速估值扩张将可能消耗年内的上涨空间,加大后续因宏观面变动带来的股价波动可能,风险收益吸引力有所下降,预计部分高估值企业短期股价波动较大,但新能源板块仍是值得长期关注、择机布局的行业。”

  李仕鲜表示,当前国内经济由高速发展进入高质量发展阶段,新旧经济动能的转换是核心投资方向,在2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,新能源是未来最具有发展前景的行业,因此受到市场更多关注。

  辰翔投资认为,从宏观数据观察,消费增速略有下滑,机构对食品消费类行业的阶段性加仓动力降低。而新能源车产业链环比增长数据仍然较为理想,且从长期而言,新能源车行业复合增速略高,估值优势相对较高。如果市场继续平稳,消费类的配置依然可以看好,长期较为稳健。而新能源车行业利润率波动较大,需要甄别优劣环节,个股选择难度较大。

  另一方面,尽管最近白酒等消费板块表现不佳,但不少私募仍然看好白酒的投资机会。陶冶称,消费行业数据逐步进入同比变化对应时期相对高基数的阶段,且前期资金轮动过于亲消费、轻成长,综合作用下导致相关行业板块短期较为剧烈的波动。

  李仕鲜表示,一线白酒过去几年涨幅较大,二线基本没有太多表现,今年一季度看到二线白酒的季报表现非常好,部分二线龙头公司业绩已超越了2019年疫情前的水平,从基本面上来说,二线的性价比更好一些。白酒是整个A股最好的赛道,其中又以高端白酒确定性更高,长期来看龙头公司依旧有不俗成长空间,具备配置价值。

  万利富达投资说,相比部分板块的短期涨跌,更关注行业和企业的长期内在价值增长。例如高端白酒,未来会继续受益于中国经济发展,随着经济活跃度提升商务用酒量会继续增长,人均可支配收入提升会继续推升大众高端白酒需求,而目前高端白酒年消费量占总白酒年消费量比例不到1%,其供应量有限,结果是供不应求、量价齐升,因此未来较长时间内高端白酒大概率会满足天时地利人和。

  但也有私募不看好白酒,神农投资总经理陈宇表示,近5年中国白酒的销量暴跌一半,随着喝白酒人群老去,白酒的消费只能内卷,最终结果就是少喝酒,喝好酒。因此未来超高端的酱酒和清香、浓香龙头或许还有市场,其他乱炒的小酒没什么前途。“当前中国发展的核心在于卡脖子领域,工业化进程进入关键时刻,科技股的性价比相对医药、消费更高,所以我们认为科技赛道的好公司会有不错表现。虽然上半年科技股一波三折,但目前来看已经重新回归。”
  截至6月25日晚,A股共有529家上市公司对外披露2021年半年度业绩预告。其中,329家预喜,预喜率达到62.19%。

  钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度的增长。

  相比之下,由于医药、计算机等热点行业2020年上半年疫情期间业绩整体保持较高景气度,基数较大,业绩增幅相对有限。但由于业务量处于高位,这两个行业的盈利性仍然较好。

  超六成预喜

  净利润方面,上述529家上市公司中,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的有131家,预计超过5亿元的有47家,预计超过10亿元的有21家,鞍钢股份、中信特钢、立讯精密、分众传媒、龙蟒佰利、南钢股份等6家上市公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过20亿元。


  鞍钢股份以预计48亿元的净利润上限,暂列A股“盈利王”。

  公司预计2021年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润为48亿元,同比增长860%。业绩变动的主要原因是,2021年上半年,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,努力提升效率,大力开拓市场,有效配置资源,优化品种调整,严格精细管理,生产经营指标持续提升。

  净利润增长率方面,剔除扭亏公司影响,209家上市公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过10%,164家预计超过50%,116家预计超过100%。双环传动、蓝黛科技、粤高速A、森马服饰、柘中股份、美锦能源、华立科技、惠伦晶体、云南旅游、多氟多、哈三联、共达电声、潮宏基等13家上市公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润增幅超过1000%。


  双环传动以预计超过109倍的净利润增长上限,暂列A股“预增王”。

  公司预计2021年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元至1.3亿元,同比增长9264.09%至10966.66%。业绩变动的主要原因是,借力于齿轮制造领域进口趋势加速,公司多个新项目进入稳定批量供货状态;公司紧随行业发展趋势提前布局产能,产能利用率逐步提升,降低单位成本,从而推动业绩增长。此外,公司不断加大在技术研发上的投入,实现技术上的升级和工艺优化革新,从而推动生产效率的提高。

  周期行业全面复苏

  从行业角度看,报告期内,钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度的增长。相比之下,由于医药、计算机等热点行业2020年上半年疫情期间业绩整体保持较高景气度,基数较大,业绩增幅相对有限。但由于业务量处于高位,这两个行业的盈利性仍然较好。

  钢铁行业方面,受益于下游地产、基建开工率提升,需求驱动钢铁类上市公司产销量出现较大幅度的增长。此外,供需两旺背景下,钢铁价格持续位于高位,吨钢利润处于较高水平。

  以南钢股份为例,公司6月25日晚间公告,预计2021年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润22.61亿元,同比增长约102.67%。今年以来,我国经济运行持续稳定恢复,钢材市场产销两旺,钢铁企业盈利明显好转。此外,公司坚持做精做强特钢,聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀 、高疲劳等特钢产品, 核心高端产品放量、利润贡献稳定提升,经营业绩同比大幅增长。

  需要指出的是,多数钢铁类上市公司是基于一季度以来的高景气作出的业绩预期。但是,6月份中旬以来,受到淡季需求明显减弱的影响,国内钢材现货市场出现了持续的震荡下跌行情。兰格钢铁网数据显示,截至6月24日,全国三级螺纹钢现货均价4880元/吨,较6月中旬下跌242元/吨;全国热轧卷板现货均价5340元/吨,较6月中旬下跌212元/吨。

  化工行业方面,原材料涨价驱动相关产品跟涨,叠加下游需求回升,不少上市公司开足马力扩充产能,上半年产销两旺,持续处于高景气周期。

  兴业证券研报显示,目前,工业大宗已较充分反映需求与流动性因素,涨价可能进入“中后期”。股票方面,随着经济增速向中枢回归、宏观波动下降,市场主线从“短期博弈”向“长期逻辑”的风格切换较为确定;债券方面,利率债长期下行趋势较为明确,下半年信用风险有待释放。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙分析指出,从经济转型受益的方向来看,建议关注消费、新能源和科技互联网三大方向投资机会。消费领域又包括传统消费和新兴消费。其中,传统消费领域主要看好白酒、医药、食品饮料等行业。新兴消费领域主要看好医美、免税店等行业。这些都属于长期增长较为确定的方向。新能源替代传统能源是大势所趋,一方面可以配置光伏、新能源汽车等行业的龙头股,另一方面可以配置节能减排方向的概念股。

  针对目前的A股市场,杨德龙指出,整体上A股市场会延续慢牛长牛的格局,特别是在白龙马股被错杀之后,将会迎来再次投资的机会。
  @沪深A股狙击手 2021-06-28 07:56:31
  截至6月25日晚,A股共有529家上市公司对外披露2021年半年度业绩预告。其中,329家预喜,预喜率达到62.19%。
  钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度的增长。
  相比之下,由于医药、计算机等热点行业2020年上半年疫情期间业绩整体保持较高景气度,基数较大,业绩增幅相对有限。但由于业务量处于高位,这两个行业的盈利性仍然较好。
  超六成预喜
  净利润方面,上述529家上市公司中,预计2021年... 
  双环传动以预计超过109倍的净利润增长上限,暂列A股“预增王”。

  公司预计2021年上半年共实现归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元至1.3亿元,同比增长9264.09%至10966.66%。业绩变动的主要原因是,借力于齿轮制造领域进口趋势加速,公司多个新项目进入稳定批量供货状态;公司紧随行业发展趋势提前布局产能,产能利用率逐步提升,降低单位成本,从而推动业绩增长。此外,公司不断加大在技术研发上的投入,实现技术上的升级和工艺优化革新,从而推动生产效率的提高。...
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  双环周五冲板打开,盘前第3问:可追?
  国家统计局:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1—5月份增长48.0%,两年平均增长21.7%。1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11049.9亿元,同比增长1.50倍;股份制企业实现利润总额24133.0亿元,增长86.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9394.4亿元,增长80.8%;私营企业实现利润总额10198.0亿元,增长56.3%。
  21世纪经济报道:6月25日,人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出进一步降低支付手续费等措施,并发布了关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知,将于2021年9月30日起正式实施。据了解,此次降费包括银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务以及ATM跨行取现等方面。初步测算,全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约240亿元。
  券商中国:记者获悉,目前至少有6家券商和6家基金已正式成为新一批获准试点开展基金投顾的公司。其中,基金公司包括:博时基金、兴证全球基金、广发基金、工银瑞信基金、招商基金、交银施罗德基金等多家公募。6家券商分别有兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券等。业内人士认为,新一批机构的加入,将会对投顾业务生态的形成和多元化发展,起到积极的助推作用。
  中国新闻网:今年以来,国内猪肉价格连续22周回落,全行业亏损严重。农业农村部对全国500个集贸市场监测数据显示,6月份第4周,全国生猪均价为13.76元/公斤。从1月份第3周的36.01元/公斤起,已连续22周下跌,累计跌幅达62%。6月份第4周,全国猪肉价格为24.60元/公斤,较1月份第3周下跌29.62元/公斤,累计跌幅达54.6%。
  证券日报:6月份即将结束,不少上市公司陆续发布了2021年上半年业绩预告。业内人士一致认为,当前市场已经进入中报业绩的投资窗口期。记者根据数据统计发现,截至6月25日收盘,沪深两市共有529家上市公司发布上半年业绩预告,其中,预喜公司数量达329家(含预增、略增、扭亏、续盈),占比62.19%。值得关注的是,钢铁、采掘和交通运输等三行业预喜公司占行业内成份股比例居前。
  格力电器:第二期回购股份用途由“股权激励”变更为“注销”

  中航重机:航空工业力源拟对其子公司苏州公司进行混改

  宗申动力:控股子公司产品进入型号装备项目

  安琪酵母:睢县公司新增发酵罐提升4500吨产能项目

  晨曦航空:向特定对象发行股票申请获证监会注册批复

  寒锐钴业:向香港联交所递交H股上市申请

  仁东控股:年审会计师未见公司收入存在不合规的情形

  亚太股份:独立董事亲属买卖公司股票构成短线交易

  汉马科技:资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属公司资产及股权

  露笑科技:合肥露笑半导体研发的碳化硅衬底片已送样检测通过

  南钢股份:上半年净利同比预增103%

  昊海生科:预计上半年净利润同比增长699%-808%

  亿华通:拟定增募资不超2亿元发行对象为UBS、北汽新动能、JPMorgan、Morgan Stanley

  国风塑业:拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室
  中国证券报:6月18日-25日,上海完成首轮土地集中出让,除1幅地块终止出让外,31宗含宅地块(安置房、租赁住房尚不计入)总成交金额达773.8亿元,在第一批集中供地城市中仅次于杭州、北京、南京、广州,位列第五。上海首轮集中供应相对充足,31宗地成交土地面积191.82万㎡,成交建面393.82万㎡,占到2020年涉宅地块(不含安置房、租赁住房)的85%;平均溢价率5.46%,整体成交楼面均价19649元/㎡。
  快科技:据报道,英特尔CEO Pat Gelsinger在最新采访中预测,“芯片荒”最糟糕的时候在今年下半年,随后情况将逐步好转。虽然看好芯片业反弹,但他认为要到2023年,芯片业才能真正恢复到疫情前健康的供需关系。Gelsinger再度强调了对芯片行业的长期乐观判断。他表示,随着5G通信、电动汽车和人工智能等如火如荼的发展,全球对芯片的需求将非常强劲。芯片业未来十年将迎来黄金时期。
  每日优鲜美股上市首日破发,收跌逾25%,报9.66美元/ADS(发行价为13美元/ADS),最新市值22.7亿美元。
  6月28日,力芯微和工大高科在上交所科创板上市,至此,科创板上市公司已达300家,总市值突破4.5万亿元。从行业分布来看,300家公司聚焦于高新技术产业和战略性新兴产业,其中新一代信息技术行业104家,生物医药行业69家,高端装备制造行业57家,新材料行业33家,节能环保行业25家,新能源行业12家。
  连跌20周后 二师兄发飙了!4天怒涨15% 巨头开始提价!华南地区上演抢猪大战】6月底以来,这已经是猪价连续上涨的第4天,从4天前的12.7元/公斤,到6月27日平均每公斤上涨了2块,涨幅达到15%左右。

  猪价会不会重回此前的高点?

  随着生猪价格连续4日上涨 ,养殖户期盼继续涨价的热情进一步高涨,认为7月行情可能要反转,但从供需方面来看,猪肉产能持续恢复、供大于求的局面暂时并没有得到缓解。

  分析人士指出,本轮猪价大幅上涨,或将对此前猪价低于自繁自养成本线的一种补偿式反弹,随着生猪价格回弹至养猪成本线以上,猪价继续反弹的动力也将逐步下滑。毕竟,生猪产能仍在恢复,而进入下半年,虽然有猪肉季节性消费旺季支撑,但是,生猪出栏仍较维持较为宽松的态势。

  17日,广发证券发布研报指出,生猪养殖在高盈利刺激以及土地指标放松背景下,行业产能逐步恢复常态,上半年猪价周期性回落,展望未来猪周期有望回归常规运行轨道。高仔猪价格导致的成本差异也将面临周期性收敛,行业企业将重新面临精细化成本考验。
  12.98%!这是银保监会6月25日披露的5月末险资最新的“股票与证券投资基金”配置占比。险资投资的股票与证券投资基金通常被业内“翻译”为“权益投资”。这一数字令人为之喜忧参半,喜的是月度“占比”略有提升,忧的是环比提升只有0.07个百分点,占比提升几乎可以忽略不计。
  悟空投资鲍际刚:股权时代来临 未来10年配置人民币资产
  鲍际刚表示,目前中国居民家庭资产配置主要在房地产上,未来将会持续加配权益类资产。同时在弱美元强人民币时代,外资将会不停增持A股。同时他强调,其对赛道进行了约束,只在消费和医药、科技创新、新能源上去做选择,对于传统的其他一些夕阳行业不做选择。
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