今天是2021年的第一个交易日，各大指数均出现放量大涨，全市个股呈现普涨格局。板块中养殖业、农产品加工、国防军工、饮料制造有色、锂电、光伏均出现暴涨，其中猪肉、特斯拉、白酒、军工现涨停潮。对于今天的开门红行情，我并不感到意外，因为节前有部分资金选择空仓过节，那么节后主力资金是不可能让这些资金有舒服的上车位置的，叠加资金面有所宽裕和部分板块消息刺激的多重利好因素，各大指数放量大涨就是情理之中的了。盘中传来消息，继宁德时代之后，贵州茅台也被中金看好，并大幅上调茅台的目标价至2739元，相对于当前的股价仍有超30%的上涨空间。
军工今天再单独说一下，因为前段时间调入了两只军工股进入自选股池作为长期跟踪标的，一只是航发动力，一只是中航沈飞，当时也在文章中专门说了，但军工的走势一直很强势，自调入自选后这两只票都只是些微调整就开始拉升，今天也是双双涨停，有走主升浪的感觉，还是那句话，没有好的买点就不要追了，宁愿放弃。军工是中长期逻辑，随着结款方式和现金流的改变，叠加大力发展军工的长期国策，逻辑上至少看到2年以上，所以大家不用追涨，之前没有布局的，静待调整之后分批低吸。对于个股没有把握的，就直接买军工ETF512660就行，这是ETF流动性最好，还是低吸不要追高。
今天跌幅居前的是银行、地产和眼科医疗板块，银行和地产算是两个难兄难弟，2020年可以说就异常悲催的一年，好不容易熬到2021年，银行和地产的铁粉都盼望能够时来运转，结果开年第一天就是一顿当头棒喝。2020年的最后一天，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》。《通知》要求银行业金融机构（不含境外分行）的房地产贷款占比以及个人住房贷款占比要满足人民银行、银保监会确定的管理要求。目的是提高金融体系韧性和稳健性，促进房地产市场平稳健康发展。
这实在是太悲剧了，继三道红线之后又出这么一个雪上加霜的消息，算是压垮银行和地产部分多头的最后一根稻草，今天可以明显的看出，有不少资金从这两个板块中流出，加入到了那些暴涨板块的抢筹队伍之中。实话实说，这两年看着别人家的账户不断的翻番，再看一看自己的账户不断缩水，还能坚持最初信仰的投资者估计已经不多了，哪怕就是更具有操作纪律性的机构也是要吃饭的啊，作为押注银行、地产、保险这些低估值大蓝筹的基金经理，今年如果再拿不出业绩，估计就要改行了。
当然，作为有一定阅历的投资者也需要更为理性的看待今天这种情分化，虽然目前从政策面和资金面来讲对银行、地产这些板块并不友好，但其他的很多热门板块现在的估值确实也不低了，是否割掉这些已经低估了再低估的股票，而去追那些高估了再高估的股票，确实非常令人难以取舍。买了的下跌、没买的上涨其实还不是投资中最惨的经历，割了不涨的去追上涨的，结果割了的开始上涨，追入的又开始下跌，这才是让人崩溃到无以复加的体验。有鉴于此，我个人建议作为普通投资者可以在组合配置中通过仓位配比的方式，既配置一些当下的主线板块龙头个股，同时也配置一些非主流板块的低估值龙头个股，具体仓位配比根据自己的风险承受能力来，这样无论市场风格如何切换，投资者都能大概率保持一个较为良好的持股体验，而不是游走于暴涨暴跌的边缘，无时无刻都在选择题中煎熬。有时候做股票就是要佛系一点，守株待兔不一定就是贬义词。
那么，倘若今年的市场风格慢慢向低估值板块倾斜，什么股票值得我们关注呢？建议银行中还是长期关注以零售业务见长的成长性银行个股，如招商银行、宁波银行；在地产中长期关注行业集中度提升逻辑下的龙头企业，如万科A、保利地产；在保险行业中，长期关注保险龙头中国平安的困境反转机会。
眼科医疗今天跌幅居前，主要原因是武汉市中心医院急诊科主任艾芬称自己在武汉爱尔眼科医院进行人工晶体植入手术治疗后视网膜脱落，目前就当事双方的公开表态来看，分歧还是很大，看样子只能静待第三方权威机构的鉴定结果出来。爱尔眼科的股价之前一直不断新高，市场对她的盈利模式一路看好，这次的黑天鹅造成其市值直接蒸发了近150亿。能否止住跌势甚至收复失地，不仅要看最终的责任认定，还要看双方的最终解决方案能否为社会大众以及投资者所认可，作为上市公司，不仅要对患者负责，还需要对股东负责，我相信作为全国眼科龙头的爱尔眼科，无论最终责任如何认定，应该都会拿出诚意妥善的解决相关问题，不留后遗症。总的来讲，跌下来肯定是机会大于风险，就看市场给什么位置上车以及根据每个人的风险偏好上多少仓位了。
前几次在文章中专门简单分析了一下对于“猪中茅台”牧原股份的一些观点，今天牧原股份放量涨停，这个位置是反抽后的高潮还是新一轮上涨的起点，仍是众说纷纭，但行情一定是在犹豫和分歧中上涨，我们不作过多猜测，若你认可她以行业超低成本穿越周期的逻辑，那么就坚定持有，如果不认可，就选择其他看好的机会即可，无须一定要辩出对错，市场的发展、个股的涨跌，永远不是绝对一致的，多空力量对决的此起彼伏、此消彼长，才是股价趋势运行的底层逻辑。我个人始终中长期看好牧原股份的绝对成本优势。
今日北向资金净买入-5.42亿，市场赚钱效应5分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
今日卖出顺丰控股，加仓南极电商。其实顺丰是可以继续持有的，以后有机会再买回来。南极电商目前得到的消息是因为阿里的事情有些影响，叠加今年疫情期间线上销售放量强劲，但双十一之后销售数据低于预期，市场估计也对2021年的业绩能否在去年高基数下继续保持高增长有所担忧，但无论是从未来业绩预期和当前估值的角度出发，我个人仍然看好南极电商，之前我也专门买过他们公司的产品，个人认为，在以拼多多、淘宝、京东为主的线上平台中，面对下沉市场的庞大需求，南极电商的产品具备极高的性价比，未来的业绩增长是具备确定性的。
大盘也没什么好说的，放量普涨，创业板最强，具体原因之前也分析过，主要是板块权重个股的带动。仓位不够的朋友，一定要选好标的，可以趁大盘和个股回调5日线的机会低吸，切勿盲目追涨。
继续持有优质股权，满仓卧倒做多。
@远方7777 2021-01-04 14:57:38
楼主，爱尔眼科的事件是不是给了介入的好时机？一直没有好的介入机会，突发事件正好调整下来了
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今天收评文章里写了我的观点，买肯定是要买，就看什么价位买，买多少吧。
@韶关深蓝 2021-01-04 15:13:24
连续卖飞股票，是否应转入捂股阶段
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《股票作手回忆录》中有这么一段话：其实不仅利弗莫尔如此，很多在富乐囤的投机客也都热衷于目光短浅落袋为安的游戏，但有一个老头与别人似乎不太一样，他从不主动给人建议，也从不炫耀自己的盈利，他擅长倾听，但不会主动地去打听内幕消息。如果有人告诉他什么，他会很礼貌的表示感谢。如果消息是正确的，他会再次表示感谢，如果消息是错误的，他也不抱怨，所以没人知道他是不是听信了内幕消息，或是压根没当回事。
有传言说这个老头很有钱，但证券公司似乎不太喜欢他，因为公司在他身上几乎赚不到什么钱，也就是说，老头很少交易，所以佣金比例很低。他的名字叫做帕特里奇，人们在背后喜欢叫他“火鸡”。
在证券交易所里，很多顾客喜欢让别人怂恿他们交易，这样如果赔钱了，就可以把失败的责任转移到别人身上。他们常去找老帕特里奇，说一个内线人士的某个朋友的朋友透出风来，建议他们交易某支股票，但自己还没操作，所以想请帕特里奇指点一下迷津，看这个内幕到底靠谱不靠谱。但无论内幕是要他们买还是卖，老头总是同一个回复。他会把头一偏，露出慈父般的笑容仔细端详这个股友，最后一字一顿地说：“现在可是牛市啊，你懂的。”
现在可是牛市啊！这句话隐藏着多少经验教训和思想精华，利弗莫尔说，即使用100万，也换不来这个“护身符”。如果没有帕特里奇的这句话，利弗莫尔也许会走很多弯路，对他来说，“火鸡”老头就是他的贵人。
有一次，一个叫埃尔默的年轻人慌慌张张地跑到帕特里奇的面前，并打断了帕特里奇与他人的对话。这个叫埃尔默的年轻人说道：帕特里奇先生，我刚才卖掉了克莱曼汽车的股份，我的人告诉我股价会回档，到时我就能低吸了。你最好也卖掉。你手上还有吗？”
帕特里奇沉吟了一会儿，很感激地说：埃尔默谢谢你及时将消息告诉我，我确实还持有克莱曼汽车的股票，但是我并不打算卖，不管怎么样还是要谢谢你。
埃尔默和在场的所有人都认为自己听错了，埃尔默焦急地说道：什么？帕特里奇先生，当初是我给您建议买进这只股票的吧，10天它就涨了7个点啊！现在给我内幕消息的人说股票会回档，目前绝对是高抛低吸的好机会啊！
是的，埃尔默！帕特里奇笑着说，很感谢你把内幕消息告诉我，我也确实在这只股票上赚到的钱，但我真的不打算卖，要知道现在可是牛市啊！如果我现在卖出就很可能会丢掉仓位，一旦失去仓位，我该怎么办呢？
@gmszyb 2021-01-04 17:14:23
我也继续满仓做多。
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行情总是在绝望中产生，犹豫中发展，疯狂中结束。熊市和牛市都是走出来以后大多数人才发现的。
@那时花开知多少 2021-01-04 21:11:33
继续学习
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握手，欢迎。
@股票从头再来 2021-01-04 23:42:07
南极电商 今天杀了一堆出来，怎么可以今天进呢，给点理由，明天早上进不更好？
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大盘处于上涨周期，没有发现有重大利空，昨天杀到跌停板的时候，一直有资金在跌停吸货，就跟着买了一点，仓位很轻，而且那个价格也到了我认为的合理估值，打点提前量无大碍，只是没想到今天继续跌停。
今天南极电商继续跌停，目前没有看到什么明显的利空，唯一就是公司昨天公告有个25亿的闲置资金准备进行短期理财，连续两天跌停这种砸盘手法明显是有机构在跑路，难不成是机构认为公司宁愿把钱拿去低吸理财也不用来分红和回购股票，就拍桌子掀板凳了？当然以上纯属推测，实际上我们看到这几天北向资金是一直在流入的，公司商誉也并不高，能拿出这么多钱理财，说明公司不缺钱，应该不存在需要财务洗澡的可能，今年业绩也不算差，年报暴雷的可能性似乎也不高，反正这个下跌有点令人匪夷所思，继续等等看，如果没有那种影响公司长期逻辑的雷爆出来，那么砸下来反而就是机会。这只票目前我仓位也不多，大概2%多一点，如果基本面没问题，等再跌一段，我准备将总体仓位加到3%左右吧，只要长期逻辑没问题，还是坚持认为机会大于风险。
爱尔眼科今天强势反弹，这种票关注的人太多，你人看空就有人看多，铁打的营盘流水的兵，昨天成交了100多亿，今天来接盘的资金还是不少。
今天持仓的海康威视冲击涨停，这只票值得长期关注，很多大佬都很看好，安防龙头，目前估值略微偏贵，但是相比其他热门板块的估值，还是算温柔的。
今世缘涨停，白酒还是继续疯狂，这票我也没拿住，一直想等白酒有个像样的调整，换到一线高端白酒上面，结果一直不跌，但今年应该是会给大家一个比较好的上车机会，需要耐心等待，主要目标就是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒。
今天乳业板块暴动，伊利股份比较可惜，乳业龙头，12月初给了上车机会，当时没有仓位。目前牛奶这块儿已经是双寡头垄断，未来主要还是集中度提升和消费升级的逻辑，另外就是原奶价同比持续提升，乳企终端促销可能减弱同时具有提价预期，有助于提升毛利率、增厚乳企利润。
牧原股份继续大涨，这里面临前期平台套牢盘，需要放量换手消化，等待5日线上移。
@xiong58 2021-01-05 11:10:46
楼主的票只有零售没涨了，红旗，永辉这些
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今年的零售受线上冲击确实都走得非常萎靡，特别是社区团购出来以后，似乎有破坏传统零售的逻辑，但是，我个人认为，线上业态与传统线下业态并存是未来的发展趋势，而两者在某些领域合作整合也是可以预见的。比如我家楼下的红旗连锁，我算是长期顾客，尽管线上购物更加实惠和便捷，但是在实体店里所独有的购物体验和效率却也是线上购物所不具备的。永辉和红旗的合作也比较多，红旗连锁的第一大流通股就是永辉超市股份有限公司。目前来讲，市场的焦点都是在热门行业和热门赛道，但对于这些冷门行业中的龙头公司，我认为反而是可以逢低布局的良机，只是一定要控制好仓位，同时做好较长阶段内可能都不盈利的心理准备，暂时作为防守仓看吧。
云南白药连续涨停，这票也是之前想做个波段，卖飞在启动前夜，今年的整体思路还是要继续优化自选股池增加持筹周期。
@doctorwang53 2021-01-05 11:13:43
企稳了我也抄点作业 ！！！！
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建议抄作业之前一定要建立自己的成熟交易系统，在符合自己道术的框架内抄。
下午盘的时候，国家大基金板块异动，持仓的三安光电冲击涨停，长电科技大涨。三安光电作为化合物半导体及LED芯片龙头企业和未来的平台型企业，将真实受益于国内半导体国产替代逻辑，同时大概率受益于未来Mini/Micro-LED业务放量，拉开公司业绩高增通道；长电科技作为国内集成电路封测龙头，持续加码先进封装，已经与全球第一的日月光集团旗鼓相当，叠加中芯国际入股，更将打开更加广阔的发展空间，增强业绩的确定性。
持仓股中第三代半导体捷捷微电、闻泰科技、鹏鼎科技、扬杰科技均大涨。
之前也有说过，从白酒里面陆续出来的资金有流入科技的迹象，同时由于科技每年在1季度都受益于资金面改善和政策面驱动的预期，都有不错弹性。
持仓双汇发展涨停，作为国内肉制品行业龙头，随着生猪出栏量的持续增加，双汇发展的屠宰业务必然会持续放量，叠加渠道建设的进一步拓展和营销的持续投放，也有望带动肉制品的大幅增长，总体而言，未来的业绩增长具备比较强的确定性。
@doctorwang53 2021-01-05 15:02:04
今天市值新高。。。。。希望明天继续！！！！！！！！！！
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加油。
今日北向资金净买入-44.44亿，市场赚钱效应4分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
今天煤炭、HIT电池、汽车整车跌幅居前。煤炭作为周期性板块，之前就一直很担心持续性，HIT电池涨了很多了，有获利盘出来也很正常，可以关注回调后的低吸机会，主要还是关注硅料龙头通威股份和HIT设备股迈为股份。
今天涨幅居前的板块是乳业、食品加工制造、科技半导体、超级品牌、养殖业、猪肉。
今日各大指数继续放量创出新高，特别是中小板指数，冲破10000点大关，放量大涨，不过仍然是二八分化的行情，近6成的个股是下跌的，如果之前听了我建议的朋友，今天应该不会是只赚指数不赚钱，像海康威视、比亚迪、牧原股份、洋河股份、顺丰控股、鹏鼎控股、新和成、东方雨虹、三七互娱、大博医疗、华兰生物、恩捷股份这些，都是今天指数大涨的功臣，也都是我自选股里面长期做的标的，不少之前也反复跟大家提到过。
涨起来的票大家也不要无脑追了，风险是长出来的，机会是跌出来的，手握优质股权就耐心等待轮动，一日之涨跌不重要，关键是对未来的预期。
尾盘南极电商翘板者众。继续关注消息面的变化。另外盘中也传来消息，伊利准备提价，目前涨幅应该已经反映了部分提价预期不宜追高。
今日没有操作，继续持有优质股权，满仓卧倒做多。
@画图画图 2021-01-05 15:50:22
楼主怎么看科创板的光峰科技呢？
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不了解这只票，初略看了一下暂时没有找到一点值得我买入的理由。
银行、保险和地产这一波基本要到位了，主要逢低关注招商银行、宁波银行、万科A、保利地产、中国平安。
做股票中最重要的一个品质就是忍耐，当我们买入一只股票之后，她可能下跌，也可能上涨，这都是由短期的市场情绪决定的，我们无法预测，但是，只要长期的买入逻辑没有变化，我们就必须耐心的等待，无论这个过程是赚钱还是被套。在逻辑没有被颠覆之前，或者在没有更好的选择之前，我们都应该安静的享受这个过程，就像春播秋收一样自然而然。
昨天南极电商也公布了回购计划，至于那个体外循环财务造假是很早以前的传言，目前并未实锤。我专门购买过南极人的产品，个人认为体验不错，还有就是今天董事长的回复我认为还是很霸气的，像一个做实事的人，之前侧面了解过还算是比较靠谱的一个人。至于目前市场情绪会宣泄到什么位置我不知道，毕竟无论是融资盘还是机构的风控措施都有强平线的。但至少目前为止我当初买入的逻辑尚未被颠覆，我会继续持有，给他一定的时间去消化，但暂时不会加仓。
另外这里我再借这个机会说一下为什么我的交易系统一直采取的是极度分散的交易策略，因为我们都知道每一笔投资都是存在风险的，严格来讲仓位一定会与风险相互对应。有的投资者认为自己有能力将一家公司研究得非常透彻，规避所有可能的风险，因此选择集中持股的策略从而追求更高的收益率，但我个人的经历告诉我，要研究透一家上市公司的所有细节对于普通投资者而言是非常困难的，当我研究一家公司越深入的时候，有时候反而感觉不了解的东西越多，我会更加敬畏这个市场。有鉴于此，我对每一只股票的仓位都做了限制，之前也说过，就算我很看好一只股票一般也不会超过5%的仓位，这就是我所能承受的碰到黑天鹅后的亏损极限，哪怕这个仓位全军覆没，我也只会损失总资金的5%，不会伤筋动骨，更不会被剥夺继续在这个市场中交易的资格。要知道，常在河边走哪有不湿脚，作为一个长期沁淫在市场中的交易者，意外事件并不鲜见。当人，这跟我比较保守的性格有关，不一定适合所有人。最后总结一句，风险是无处不在的，曾经也有很多大白马暴雷造成投资者全军覆没的案例，所以我们必须要有风控体系作为安全绳，要避免突发的意外对我们所造成的灭顶之灾，毕竟我们不是在资本市场中做一锤子买卖，而是要贯穿终身，光靠运气显然是不科学的。
如果南极电商真的最终爆出所有人都不知道的惊天大雷严重破坏了公司的基本面，我会止损这份仓位，反之，我会一直持有到赚钱为止。
水泥股有异动，这个板块也是调整得比较久了，目前估值也算比较低估，作为中长期的防守反击型板块个人认为还是值得配置一些。我主要长期关注的标的和目前的持仓是海螺水泥与祁连山，海螺水泥的分红一直非常不错，是妥妥的价值成长股，也是我的长期持仓。不要追高，可以低吸。
这里单独聊一下海螺水泥。作为我国最大的水泥企业，因其长期的高分红率和兼具一定的成长性，一直是很多价值投资者的心头好。海螺水泥全称是安徽海螺水泥股份有限公司，地处安徽省，这构成了海螺水泥所独有的区域优势。安徽省位于我国华东地区以及长江三角洲地区，东连江苏，西接河南、湖北，东南接浙江，南邻江西，北靠山东，区域位置优势得天独厚。我国东南城市圈经济发达，对人口流动天然具有虹吸效应，作为基建发展的最重要因素之一--人口，东南地区可谓是天赋异禀、无出其右，因而我国东南地区对水泥的需求稳定性远高于我国其他片区，由于水泥本身非常受制于储存和长距离运输，这也使得海螺水泥天然具备区域性壁垒优势，有利于巩固其在优势地区的垄断能力。目前由于我国不定期限产，最近几年每逢4季度水泥价格就有较大幅度的提价。安徽是我国矿山资源储备最多的省份，海螺水泥也在资源管控的大背景下享有持续性的生产保障，公司本身很早就在对上游矿山和熟料进行布局，近年又加大了对终端的控制。
同时，海螺水泥具有远高于同行的成本优势，一是因为公司产线自建为主，二是因为公司早期就低成本积累了大量矿山，原料端成本有较大优势，而反观小企业矿山储量和拿矿成本都远远无法与海螺相比。我们都知道，作为周期股而言，当行业处于景气周期的时候，由于供小于求，市场需求旺盛，生产成本端的优势体现不太明显，但一旦行业进入下行周期，那么成本端更高的公司显然就会非常的被动，而具有成本优势的公司不仅在经营策略上能相对主动、盈利的安全边际也会更高，同时还可以趁大家日子都不好过的时候逆势进行市场份额扩张，对高成本企业有挤出效应，当景气周期来临的时候，利润就会大幅增长。
另外就是海螺水泥的管理费用和财务费用均优于同行，这在长周期来看优势更为巨大。
现阶段，投资海螺水泥除了赚公司未来盈利的钱、收取高分红外，更多的是基于公司新业务（骨料）和海外市场开拓所带来的估值提升的钱。
写到这里，看了一下海螺的股价，盘中一度冲击涨停，今天刚开始写这篇文章的时候海螺水泥才涨了2个点，接近收盘时已经大涨近8%，其实海螺水泥从2020年7月30日创下最高价63.56元之后，截止今天已经过去了108个交易日，期间有多少投资者不堪折磨而缴械投降，但是行情往往就在不经意间发生，对于普通投资者而言，你若没有在她潦倒的时候坚守，那自然也很难在她风光的时候分享。
如果以今天收盘价55.88元计算，对应的2021年市盈率在8倍左右，属于低估值大白马，未来还是值得期待的。
今天中国中车涨停，让我想起了当年那个八年一万倍的传奇。大成之人都善于把握大机会，正所谓时来天地皆同力，运去英雄不自由。当万事俱备的时候我们要敢于放手大干，当条件不成熟的时候我们也要善于蛰伏休息，顺势而为也同样包含着不要逆势而上的思想，如今的势在何处，是我们每一个投资者每日自省的必修课。
@静待花飞舞 2021-01-06 18:06:37
感谢楼主用心，股票路上艰辛很多年，感慨万分，细读楼主每一字。
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投资之路艰险，但一旦找到了方向也会其乐无穷。作为一个普通投资者我也深知普通散户的难处。但凭寸管渡人渡己。
今日北向资金净买入2.36亿，市场赚钱效应2分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
今天开市后HIT电池跌幅居前，但是大家会发现，虽然板块连续两日出现明显下跌，但板块中的龙头股却非常抗跌，这就是龙头股与平庸股之间的差距。涨的时候，龙头股一马当先，而跌的时候回撤又远小于板块及其他平庸个股，当龙头股出现大跌的时候，基本上板块的行情也就告一段落了。
收盘后养殖业、港口航运、半导体、通信设备跌幅居前，采掘服务、造纸、水泥、军工、电力、银行涨幅居前。市场个股跌多涨少，赚钱效应退潮明显。证券人气高标中原证券跌停、哈投股份大跌。白酒情绪高标青海春天开盘被按跌停，其他小市值白酒股也跌得一塌糊涂，之前白酒反弹的时候就说过，不建议碰没有业绩支撑的小盘白酒股，从哪里来回哪里去。
今日几大指数均缩量新高，最近几日不排除有跌破5日线的动作，高位震荡在即，大家要有心理准备，这两天的操作难度将大增，切勿无脑追涨杀跌，节奏错了，牛市亏钱比熊市多。最好的策略仍然是合理配置优质股权，以不变应万变。
今日没有操作，继续持有优质股权，满仓做多。
@韶关深蓝 2021-01-07 08:27:28
楼主有空时谈谈商誉和公司债券可以吗
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找时间可以专门聊一聊。
今天成都上空鹅毛般的雪花漫天飞舞，这是非常罕见的景象。作为一个土生土长的成都人，在我的人生印象中，成都下这么大的雪着实只有寥寥数次。这块地处成都平原腹地的“天府之国”，不仅有丰富的物产和悠久的文化历史，还有诗圣杜甫留下来的为数众多的诗坛瑰宝。今天这场雪让我不由想起了诗圣在成都生活时所写的一首七言绝句：两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。
@草堂股客 2021-01-07 10:18:13
今天成都上空鹅毛般的雪花漫天飞舞，这是非常罕见的景象。作为一个土生土长的成都人，在我的人生印象中，成都下这么大的雪着实只有寥寥数次。这块地处成都平原腹地的“天府之国”，不仅有丰富的物产和悠久的文化历史，还有诗圣杜甫留下来的为数众多的诗坛瑰宝。今天这场雪让我不由想起了诗圣在成都生活时所写的一首七言绝句：两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。
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@doctorwang53 2021-01-07 10:40:03
为啥子重庆就不下雪呢！！！！
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重庆不下就到成都来看雪，现在上高铁还搞得赢呵呵。
今日开盘以后，各大指数二八分化非常严重，指数分时图上白色线与黄色线乖离率很大，个股也是跌多涨少，分化非常剧烈，各大股指大幅震荡在所难免。随着最近几个交易日的大涨，场内累积了不少的获利盘，部分短线资金有兑现的要求。这个位置比较强势的调整会以横盘的方式等待5日线和10日线上移，弱一点可能会回踩这几个月构筑的大箱体顶部，个人认为强势调整的概率大，那么，之前踏空的投资者和持股不合理的投资者，要借此机会上车或者调仓换股。
板块上，受鱼虾涨价消息刺激，养殖业涨幅居前，大湖股份涨停，这种短期消息面刺激的上涨往往持续性不好，也非主线逻辑，看看就好，非超短线爱好者个人认为参与的意义不大。
煤炭开盘后强势拉涨，应该跟煤炭涨价和最近多地出现强冷空气对防寒制热需求提升有关，个人认为仍然属于短期逻辑，由于周期股本身持续性不好，普通投资者套利难度大，实在想要参与，还是之前说的，小仓位搞一搞就可以了，主力部队还是要紧贴市场主线，切勿捡了芝麻丢了西瓜。
钴板块大涨，主要受钴原料进口供应不足叠加电解钴收储超市场预期，钴价全面上涨刺激。这个板块去年做了紫金矿业和赣锋锂业的波段，后来感觉上涨预期没有之前那么强烈了，就移除了自选股。目前主要关注的容百科技，这只票主要做镍钴回收，今后我专门写篇文章分析一下这只票，个人对这只票比较看好。
有色今天也表现非常强势，几只票都在走主升浪，个人还是考虑不参与了，现在对周期性的股票始终提不起兴趣。想要参与的朋友一定要做好止损和止盈，周期股一旦追到高位又不知道撤退的话会痛不欲生。
云南白药反包大涨，真是强到没朋友，800多亿的流通市值，涨起来也是身轻如燕，大象起舞的时候，你才感受得到市场重来不差钱差的是信心。
HIT电池在调整两天后，出现反弹，之前建议大家关注的通威股份和迈为股份都涨得不错，特别是迈为股份大涨。这就是主线的魅力。
今天开盘后恒生科技指数跌幅扩大至3%，小米集团跌超6%，阿里巴巴、京东跌超5%，腾讯控股跌超3%，这也带崩了一众互联网板块。无人零售、云游戏、计算机设备等板块跌幅居前。
之前我在帖子提到有只票出现了买点，由于抢筹的资金太多，我就放弃了，今天这只票继续大涨，目测从我提示那天到现在已经涨了差不多30%，我准备简单聊聊这只票：万华化学。
对于不了解这只股票的朋友，看到这个名字也不难猜出这是一只化工股，作为国内最大的MDI制造龙头，亚太地区最大的MDI制造公司，昨晚公布了年报业绩预告，净利润96亿-101亿元，下降幅度为-5%到-0.3%，基本每股收益3.06元至3.22元，这则公告一出，今天万华化学放量大涨冲利击涨停，可能有朋友乍一看会觉得这个业绩预告不行啊，与19年相比是负增长的啊，明明是利空，怎么就变成利好了呢？其实，我们在看财务报表的时候，不光要看报告期的财务数据变化，还要看单季度的财务数据变化，虽然从整个年报预告而言，万华化学是负增长的，但是就单四季度而言，公司的净利润预计同比增长了91%到113%，一改前三季度同比下降32.28%的颓势创单季度业绩历史最高水平，同时这个第四季度的利润增长还非常健康，超越市场预期，受益于全球三季度末化工行业下游需求转暖，公司主要产品量价齐升，行业增速拐点已现，那么2021年的利润增速可期，这就是为什么今天市场资金蜂拥而入的原因。今天万华化学股价跳空高开，留下了一个缺口，如果之后几只内这个缺口都不回补，说明市场对于万华化学未来的净利润增速看高一线，股价未来向上仍有空间，这就是我们常说的“净利润断层”。
按道理讲，化工股应该属于妥妥的周期股 ，但是我们打开万华化学的年K线图可以直观的看到，从2017年开始，万华化学的股价就是年年创新高，这分明就是一只成长股嘛。那么为什么万华化学能够从一只周期股惊人地蜕变成为了一只成长股呢？是什么让其业绩保持持续性的高增长，令其股价走势熨平产业周期的呢？让我们来一探究竟。
之前我们介绍过万华化学是国内最大的MDI制造龙头，亚太地区最大的MDI制造公司，而作为公司的主营业务MDI最近几年全球市场长期保持高景气度，那么MDI是什么呢？MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯的缩写，由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料，以其优异的性能、繁多的品种、广阔的用途，在众多的合成材料中独树一帜，成为当今发展速度最快的材料之一。MDI的初级品广泛用于聚氨酯涂料，此外，还用于防水材料、密封材料、陶器材料等；用本品制成的聚氨酯泡沫塑料，用作保暖（冷）、建材、车辆、船舶的部件；精制品可制成汽车车挡、缓冲器、合成革、非塑料聚氨酯、聚氨酯弹性纤维、无塑性弹性纤维、薄膜、粘合剂等。一句话，MDI与我们老百姓的生活看似遥远，却息息相关。
2020年上半年受到疫情因素影响，下游厂商开工率低，需求萎靡，而MDI的价格一直处于较低历史水平，销量也有下滑。而随着下半年国内复工复产，下游需求开始复苏，加上海外疫情蔓延，需求向国内转移，MDI价格和销量均出现大幅反弹。在经历了2020年MDI价格大幅波动的情况下，公司利用成本优势和市场优势，经历住了压力测试的考验，依旧实现了百亿净利润，再度证明了公司业绩的稳定性。叠加2021年二季度公司大乙烯项目一期将开始贡献利润，市场对公司未来继续看高一线。
万华化学的前身是烟台合成革厂的一个车间，所产聚氨酯是生产合成革的原材料。只是没有想到，现在合成革没干出多大的名堂，却杀入了聚氨酯行业的全球寡头俱乐部，继德国、英国、美国、日本之后，中国成为了第5个拥有MDI制造技术的国家，这是非常难能可贵的。
目前全球的MDI竞争格局良好，主要供应商有德国的巴斯夫、拜耳，美国的亨斯迈、陶氏、亚松，日本的日本聚氨酯、三井，韩国的锦湖三井，中国的万华化学。由于这个行业进入壁垒高，因此几乎没有新加入竞争者，几乎都靠既有企业的扩产和技改来满足市场的增量需求。这就为万华化学持续的业绩增长营造了良好的竞争环境和确定性的市场环境。
由此可见，长期高景气度的行业赛道，良好的行业竞争格局，广阔的市场需求空间，具有话语权的行业龙头地位，是万华化学的股价得以保持长期强势上涨的根本原因。
@草堂股客 2021-01-07 11:09:29
今日开盘以后，各大指数二八分化非常严重，指数分时图上白色线与黄色线乖离率很大，个股也是跌多涨少，分化非常剧烈，各大股指大幅震荡在所难免。随着最近几个交易日的大涨，场内累积了不少的获利盘，部分短线资金有兑现的要求。这个位置比较强势的调整会以横盘的方式等待5日线和10日线上移，弱一点可能会回踩这几个月构筑的大箱体顶部，个人认为强势调整的概率大，那么，之前踏空的投资者和持股不合理的投资者，要借此机会......
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@一帆风顺营运部 2021-01-07 18:29:51
指数上涨不少，但相当多的个股却下跌不少。获利的不少但被套的投资者更多。一旦指数调整，弱势股是会持续下跌还是止跌向上，二八转换还未可知。追涨不必要，杀跌也须谨慎。个人观点，不知道楼主如何看。毕竟牛市不可能只是一小部分上涨。除非基本面持续恶化，否则至少应当有六成以上个股要向上。只是向上的幅度大小不同而已。
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说起来很残酷。之前一直表达一个观点，就是由于全面注册制后个股数量的激增和机构话语权的不断提升，未来齐涨共跌的局面很难再出现了，结构化行情将是长期的主流，而不被大资金认可的行业和个股将继续边缘化，具体可以参考美股和港股。目前新发基金如洪水般，这些机构资金进场以后势必只会买业绩确定性高的个股和之前自家重仓的标的，马太效应将愈演愈烈。这两天大家已经明显的看到资金都在割肉中小盘股不顾一切的加入大盘股报团的队伍。未来有业绩支撑的股票才是市场的主流，而这类股票要么本身就是行业龙头（一线或二线蓝筹），要么就是极少数可能从小做大的小盘黑马股。
越来越多的散户未来已经很难在市场中生存了，你看去年以来很多民间储蓄资金都是通过基金进入市场，这也是大势所趋，上个世纪八十年代美国股市就经历过这样一个去散户化的过程，只是在我国股市这一过程比我们想象的来得还要快还要猛。未来要么散户通过不断学习和提升达到机构的投资水平，要么就只有把钱交给机构去打理，或者购买指数基金也是一条出路。
@哈喽周哥 2021-01-07 18:38:37
京运通(SH:601908) 又公告签订大单了，差不多每周公告80亿-100亿新大单。
2021-01-01:与通威太阳能签订 52.61亿元 单晶硅片合同
2021-01-01:与江苏润阳签订约 36.89亿元 单晶硅片合同
2020-12-23:与包头晶澳太阳能签订 48.18亿 单晶硅片合同
2020-12-23:与江苏新潮光伏能源签订 30.18亿元 单晶硅片合同
老师能抽时间给说说你对这只股票的看法吗
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光伏上游设备。这只票我前几天关注了一下，因为已经关注了几只光伏上下游龙头，就没再太深研其他的票。目前京运通处于景气行业，今天又公告拿下大单，明天估计会高开不少甚至顶一字板，这个位置如果没有上车的就不好再上车了。这只票主要就是跟踪后面的业绩释放能否符合预期甚至持续超预期，目前估值不贵，有回调机会可以考虑布局，仓位根据自己的风险偏好和对这只票的研究深度决定。
通信、传媒、计算机设备、计算机应用、半导体，目前可以保持关注。
@草堂股客 2021-01-07 11:09:29
今日开盘以后，各大指数二八分化非常严重，指数分时图上白色线与黄色线乖离率很大，个股也是跌多涨少，分化非常剧烈，各大股指大幅震荡在所难免。随着最近几个交易日的大涨，场内累积了不少的获利盘，部分短线资金有兑现的要求。这个位置比较强势的调整会以横盘的方式等待5日线和10日线上移，弱一点可能会回踩这几个月构筑的大箱体顶部，个人认为强势调整的概率大，那么，之前踏空的投资者和持股不合理的投资者，要借此机会......
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@一帆风顺营运部 2021-01-07 18:29:51
指数上涨不少，但相当多的个股却下跌不少。获利的不少但被套的投资者更多。一旦指数调整，弱势股是会持续下跌还是止跌向上，二八转换还未可知。追涨不必要，杀跌也须谨慎。个人观点，不知道楼主如何看。毕竟牛市不可能只是一小部分上涨。除非基本面持续恶化，否则至少应当有六成以上个股要向上。只是向上的幅度大小不同而已。
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@草堂股客 2021-01-07 22:04:27
说起来很残酷。之前一直表达一个观点，就是由于全面注册制后个股数量的激增和机构话语权的不断提升，未来齐涨共跌的局面很难再出现了，结构化行情将是长期的主流，而不被大资金认可的行业和个股将继续边缘化，具体可以参考美股和港股。目前新发基金如洪水般，这些机构资金进场以后势必只会买业绩确定性高的个股和之前自家重仓的标的，马太效应将愈演愈烈。这两天大家已经明显的看到资金都在割肉中小盘股不顾一切的加入大盘......
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@一帆风顺营运部 2021-01-08 06:36:44
楼主的观点有一定道理，但笔者不敢完全苟同。就譬如大宗商品会走牛市，但也有走熊的时候，小量商品不一定就没有机会，就如同葱姜蒜之类一样会有爆发。
对于小市值个股只要其基本面没有问题，没有退市风险，逢低关注后期未必就没有机会。资本一定会寻找机会的。从辩证法的角度去看，物极必反。当所有人都去抛售的时候或许就会有资本大鳄已经悄悄地盯上了这些猎物。个人观点，与楼主探讨，不喜勿怪。
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握手，多交流。我们说的并不矛盾。“未来有业绩支撑的股票才是市场的主流，而这类股票要么本身就是行业龙头（一线或二线蓝筹），要么就是极少数可能从小做大的小盘黑马股。”，我这句话有两层意思，一层是未来要被资金关注必须具备业绩；二层是行业大型头部企业往往业绩更具有确定性，被资金关注的概率更大，这些一般都是大市值股票，而小市值股票也有极少数有确定性长期业绩增长支撑的，也会有资金关注，但这有两个问题，第一是这种从普通学生中变成优等生的概率要比优等生继续保持优等生的概率低很多，第二是就算要关注等她变成优等生了再关注也不迟（伴随市值增长），这就是欧美成熟市场机构的普遍性风格。
今天小区电信设备被老鼠咬坏了，断网了半天。昨天有提到受消息面刺激的养殖业板块这种短期逻辑往往不具备持续性，没有太大的参与价值，今天开盘后养殖业板块跌幅居前，大湖股份跌停。钴、有色、HIT电池、军工、猪肉、农业跌幅居前，一直提到对于热点板块即便再看好也切勿追高，要等低吸上车机会，否则一旦追在高位出现风吹草动就会非常被动。昨天在抱团股掀起情绪高潮以后，今天出现一定的调整，而这几天被锤得躺在地上已经发不出声的小盘股稍迎喘息，但盘面赚钱效应仍弱。
热点抱团股瓦解了吗，小盘股止跌企稳了吗？个人认为未必。其实，我一直的观点非常鲜明，无论投资者是否认可市场的抱团风格，是否认同未来的主流方向是以行业龙头为首的中大市值个股的舞台，都必须选择具有业绩保证的优质股票作为投资标的，并且要有长期持有优质股权做企业股东的投资理念。大盘、情绪、消息都有可能短期影响一家公司的股价在二级市场中的表现，但长期而言，股价的涨跌是公司的盈利能力说了算。市场短期是投票机，长期是称重机，这句话很多人都听过，但是一到了市场上怎么就忘记了呢？任由股价的涨跌牵引着情绪的起伏，做出冲动性的买卖决定，事后冷静下来再看，很多都是不应该犯的低级错误。我们的关注点永远要放在股票背后的公司身上，只要是一家好公司，一家能够为社会、为股东源源不断地创造价值的公司，那么他的股权就是有价值的，而且这种价值将在时间的作用下越发突显、不断增值，而股价必将与其价值相匹配。我们要寻找的是价值创造者，而并非价值毁灭者。在这里，我分享一个我的观点：哪怕用相对高估的价格买入一家优秀的公司，也远比用低估的价格买入一家平庸的公司要好上十倍。当然，再好的资产我们也不鼓励用过高的价格买入，好公司、好价格是我们一直追求的最舒服的状态，虽然这种机会非常稀少。
今天通信、传媒、计算机设备、计算机应用等泛科技板块涨幅居前，开盘后不久也做了提示。这几个板块目前先当超跌反弹来看，资金是否进行高低切换，需要进一步跟踪之后几天的放量情况，不过今天北向资金大规模流入，这些板块也进了不少，后续持续性大概率可以看高一线。
今天市场争论最大的无外乎就是市场风格是否正式开始由抱团股向小市值个股转换，也有传言说国家将暂停抱团板块的新发基金审批，一旦缺少了增量资金，犹如火箭高高在上的抱团个股可能就再也无法抵抗地心引力，将正式开启估值回归。但我认为可能并非如此简单，之前涨势最为猛烈的抱团股大多是景气行业的龙头个股，无论是大消费、新能车还是光伏、风电等等，都并非是中短期逻辑，那么，一旦这些股票出现回调，反而是分批布局的良机。
爱尔眼科继昨日创出新高后，今日有个回踩动作。爱尔的市值管理一直做得很好，对于目前视网膜脱落事件的最终解决结果估计短时间内还很难有定论，但可以看到的是有不少资金已经心急火燎的冲进去抢筹了。从逻辑上来讲，不带任何道德色彩的个人推断认为，本次事件很难改变像爱尔这种成熟上市机构的发展轨迹，但若处理得好，从完善公司管理和相关病症医疗检查程序的角度而言，将有助于今后避免更大的灾难性事件发生，同时也对本次事件的患者以及其他可能遭遇此种危害的潜在患者带来减损和避损的可能；反之，若处理不妥，可能会在公司未来的发展过程中留下隐患。
爱尔眼科继昨日创出新高后，今日有个回踩动作。爱尔的市值管理一直做得很好，对于目前视网膜脱落事件的最终解决结果估计短时间内还很难有定论，但可以看到的是有不少资金已经心急火燎的冲进去抢筹了。从逻辑上来讲，不带任何道德色彩的个人推断认为，本次事件很难改变像爱尔这种成熟上市机构的发展轨迹，但若处理得好，从完善公司管理和相关病症医疗检查程序的角度而言，将有助于今后避免更大的灾难性事件发生，同时也对本次事件的患者以及其他可能遭遇此种危害的潜在患者带来减损和避损的可能；反之，若处理不妥，可能会在公司未来的发展过程中留下隐患。
今日北向资金净买入206.14亿，市场赚钱效应3分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
今日各大指数在回踩5日线后均有上收，说明资金承接还是不错，虽然一度创出新高，但量能萎缩，之后逐级回落。目前抱团股有松动迹象，之前被市场抛弃的小市值个股今日有所反弹，不过要看到的是，小盘股也并非全线反弹，没有业绩支撑的小盘股仍然一路向南，毫无起色，所以我的观点仍然不变：无论报团与否，无论大盘小盘，一切都是业绩为王，只有紧紧抓住业绩这条主线，才是未来最大程度避免只赚指数不赚钱的良方。
今日没有操作，继续持有优质股权，满仓做多。
@山那边是海2018 2021-01-08 22:27:48
楼主，什么叫周期股
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有的股票受经济周期影响非常敏感，当经济大势向好的时候，股价也跟随上涨，当经济大势下行时，股价也跟随下跌，比如生产可选消费品的公司，这类股票我们就称为周期股；反之，有的股票无论经济大势是上行还是下行，对公司业绩都没有太明显的影响，比如生产必选消费品的公司，这类股票我们就称为非周期股。将时间拉到足够长，其实所有的股票都是周期股。
@持续本垒打 2021-01-09 12:30:30
先是一线白酒涨，然后二线白酒，再售收购参股也涨。锂电也差不多，反复挖掘。
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如果市场越来越有效，大家通过对公司的深度研究之后，不约而同的向少部分头部个股集中，好的东西价值挖掘趋于集中，这是大的趋势，当然其中也有蹭热点混概念的要加以辨别。
@韶关深蓝 2021-01-09 13:13:53
根据之前楼主讲的好行业，好价格，稳定ROE，毛利率，股东人数等等 选了两支股，楼主看选得怎么样。 华帝股份，华润三九。
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简单说下我的看法，华润曾经是我的自选股，后来删除了，主要原因是华润的成长性不够，业绩缺乏爆发力。华帝股份暂时不要碰，业绩修复不及预期，不如关注老板电器，大家如果暂时没有对公司的深度调研能力和成熟的交易体系，建议不要轻易碰市值低于300亿的股票，这样不利于收益的稳定性，风险收益比低。
@u_104684027 2021-01-10 09:18:55
另外，贵州茅台划拨股份给地方政府，现在地方财政无法再通过卖地取得收入，会不会效仿贵州把股市当财政来源？尤其是那些经济不发达的省份。所以我想请先生推荐下您看好的低位低价的国企优质上市公司，还望您不吝赐教。
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贵州省算是我国经济相对落后的省份之一，而贵州茅台可以说是全省非常重要的一个经济来源，2018年贵州茅台的股票总市值就已经超过了贵州省的GDP数值，这么多年以来，茅台也是不断的在反哺贵州，这也很好理解，家里的孩子就这个能赚钱，不指望他指望谁呢？但地方上市公司除了盈利回报股东以外，只要在法律法规的框架内反哺地方经济，我觉得这也是应该支持的。
作为投资者，我们一定要抓住投资的主要矛盾而回避投资的次要矛盾，低位、低价、国企优质上市公司，这些都不是主要矛盾，都不是上涨的理由，逻辑才是关键。因此，我建议还是要在中长期逻辑里面去选择优秀的上市公司，等待好的买点。如果实在要说一些低位低价又看好的国企优质上市公司，像中国建筑、中国神华、中国国航、华侨城A这些都不还不错，但什么时候上涨就不好说了，这需要巨大的耐心。
@u_104684027 2021-01-10 08:52:23
很开心有机缘能看到先生的帖子，虽然有点遗憾的是看到的有些晚，不过用先生的话说，瑕不掩瑜。在天涯有幸遇到过三位投资高手：枕着永远入眠、拖把拖鸡爪和先生您，都是有着高超投资技艺有大智慧的人，也都是有着善心善念善行的最让我佩服的活神仙，福往者福来，相信你们都会有最好的福报。最后向先生请教：我几天前卖出了千方科技（大概率倒在了黎明前），买入了中环股份、格林美和江西铜业，家里人还持有金龙鱼、中国卫通和......
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握手。中环股份和格林美不错，但不要追高，同时要持续跟踪业绩释放情况。江西铜业我去年选出来认为今年受益于经济复苏预期和周期见底逻辑，会有很大的涨幅，但由于我现在不怎么对周期股感兴趣了，所以没有配置。
金龙鱼现在的估值水平与业绩增长速度不匹配，机构暴力拉高金龙鱼股价抬升了整个消费板块的估值，另外市场有传言说金龙鱼要做酱油，机构估计也是准备把金龙鱼的估值拉到海天的水平，目前这个位置差不多了。未来跟踪金龙鱼的并购情况，属于超额收益。成本低就持有吧，追高意义不大。未来10年是通货膨胀预期，大消费板块有机会。
中国卫通和北摩高科没有研究过。
@一帆风顺营运部 2021-01-10 11:03:31
希望楼主能够分享一下如何对一只股票进行估值。要从那几个方面去研判。谢谢。
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之前有说过一些，估值算是投资里面难度最大的一块儿，因为这涉及到很多方面，不同的投资者也很难有统一的结论，一会儿要出门，找个机会系统的讲一讲。
@在路上0951 2021-01-10 14:43:37
贵州百灵这种票算不算二线蓝筹
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在300-500亿左右的市值里面去找。
@u_104684027 2021-01-10 14:43:41
谢谢先生的回复，受教了。您在帖子里提到的看好的股票我也入了自选股票池，谢谢先生无私的分享，也祝您的账户芝麻开花节节高。另外，看到您也看好医美赛道，不知朗姿股份有投资价值吗？
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医美就看爱美客和华熙生物，朗姿股份是游资在做。