@gaoqiaohehe 2021-08-01 14:19:42
楼主好像没提过军工股，像600760中航沈飞、600893航发动力接下来的走势会怎样呢？我已持有半年了。
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今年军工的业绩应该会有比较明显的改善，从半年报预告数据来看行业景气度，产业链景气度也在持续兑现。中航沈飞、航发动力是公募基金2021二季度重仓持仓前十个股。持有的可以多拿一拿。
@wj66263499 2021-08-02 12:50:35
昨天和一个做实体的邻居吹牛，他说他去参观很多企业都是自动化的只需要很少的员工，中国的问题是人口众多，地产建筑行业吸纳了太多的就业者。地方财政大头是土地出让金及相关税收，可以说人口结构和国家政体结构决定了地产建筑的地位,很多人拍脑袋说地产退出历史舞台，逻辑上不是地产绑架了国家，而是国家必须依靠地产才能维系。
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只能说已经退出高光时刻了，而资本更喜欢新东西，因为更好讲故事。
@A4来也 2021-08-01 20:34:02
看看
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欢迎常来。
@u_104477267 2021-08-02 11:17:30
打卡
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握手。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入51.84亿，市场赚钱效应5分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、丙烯酸、高送转、饮料制造、航空发动机涨幅居前，钢铁、煤炭开采加工、MCU芯片、鸿蒙概念、煤炭概念跌幅居前。市场个股涨多跌少，近九成个股上涨，赚钱效应不错。
今日上证指数上涨1.97%、深证成指上涨2.25%、创业板指上涨1.55%、科创板指上涨0.52%，两市成交量合计15128亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、恐慌。
实话说，今天开盘后消费顶流个股的一通杀跌，是让很多资金恐慌了，踩踏着割肉离场，其中不光有散户，还有部分大资金。在市场趋势面前，在情绪面前，大家都有可能犯错，只是犯错的概率大小。为什么很多投资者总是割肉在最低点呢？因为往往大部分人都是在群体性恐慌的极致中卖掉了筹码，而当情绪宣泄完毕以后，自然等来的就是修复，你还没卖，只能说很多时候还没有达到群体性恐慌的极致，当你卖出的时候，自然就到达了，这里至少会是一个阶段低点。
怎么克服这个问题，甚至利用对手盘的错误来实现盈利？这就是我们打造交易系统的目的，很多交易系统本身就是反人性的，最好的买点往往都不舒服。
3、有资金回流消费。
白酒可以说是消费的代表，而代表中的代表就是贵州茅台，市场都在盯着她，因为她代表着以机构为主的大资金们的动向，这是一个风向标。上午开盘以后，贵州茅台的股价一度杀跌到1600元附近，跌幅超过-3%，一口气杀了39分钟，途中没有像样的抵抗，很多资金开始绝望出逃，顺带将其他消费个股一并带进坑里，比如像通策医疗这类“硬菜”也是一度逼近跌停。但事实上最先带动消费反攻的却不是茅台，之后的整个白酒、医疗个股的强力反弹既是部分抄底资金的入场，同时也是科技赛道高位股流出资金的调仓回流。不过今天进入的资金中博短期超跌反弹的也不少，立即走出持续性行情的概率不大。
去年撰文在1800元看多茅台的人，今年却在1800元撰文看空贵州茅台，然而无论是从公司基本面还是估值而言，今年的贵州茅台都是优于去年的，由此可见，在什么山头唱什么歌的大有人在，而翻手唱多翻手唱空的总是那么些同样的人。
4、叛徒。
正当市场通过一轮血雨腥风的景气度教育达成了泛科技股才是未来的共识之后，今天这些板块出现叛徒。鸿蒙概念、MCU芯片、国家大基金持股、半导体及元件、HIT电池等等，出现在跌幅榜前列，明显有资金开始抢跑了，说好的一起怼到天荒地老，现在看来又有人食言了。资本市场，共同战线的建立都是在逐利的基础之上，只要背叛的筹码够高，总会有人选择倒戈。
如果一旦这些高位的神话被动摇，资金接踵而出，最可能回流的地方之一还是在消费，毕竟这么多年对消费的信仰不是轻易就能动摇的，不仅是国内的A股市场，国外市场也概莫能外。毕竟消费才是伴随所有人类整个生命周期的主题。再展开了讲，一个股市如果就那么两三个热点板块往天上涨，其他股票不论好坏全部歇菜，这也是很不和谐的，毕竟股市有了赚钱效应，吃肉的吃肉，喝汤的喝汤，总归都是好事，股民们手上宽裕了，才有消费能力，自给自足拉动国民经济消费水平，真正实现提升老百姓生活品质的宏伟目标。试想若是连真正做价投的都长期搞得一贫如洗，这肯定是有悖于经济发展根本目标的。
5、三个涨停。
在经历了上周超过-20%的暴跌后，旗滨集团展开了V型反转，一口气打出三个涨停板，今日创出历史新高。之前市场有传闻相关部门召开会议，可能会对浮法玻璃进行限价，之后传来的结果是开会仅是调查行业现状并未出台限价政策，因此股价得以修复，前面的杀跌仅为杀情绪。
之前旗滨集团跌破20日线的时候，我也按规则减了些仓，不过后续的这个V型反转确实远超我的预料，现在的市场跌起来和涨起来都一样的犀利，如果没有想清楚就追涨杀跌，一旦踩反节奏，损失可就不小了。
据Wind数据，7月末建材板块外资持股比例超过流通股比例5%的股票共13支，其中消费建材品种7支，在过去一个月内，外资对建材股的操作有增有减，在持股较多的品种中，一线龙头消费建材品种普遍获增持，而二线品种中基本均被减持，周期品龙头中旗滨集团获得增持。而如果把7月分为上周和6.30-7.24三周两个阶段，上周增持力度明显加大的品种主要是东方雨虹、旗滨集团和帝欧家居。
6、左侧与右侧。
最近大家都有一个感触，自从年轻的基金经理们选择游资化这条道路以后，很多板块和股票就是一路向北，中途都不带喘气的。持仓的人固然很爽，但没有仓位的就如坐针毡了。追吧怕回调，回调了吧幅度又非常浅，上车的姿势并不优雅，毕竟大多数人还是更喜欢从容的交易。
在中长线投资中，我个人一直喜欢做左侧，原因也在于此，虽然可能会忍受更大的不确定性，同时可能还会面临比较长的被套周期，但好处就是交易的时候会非常的从容，只要你的交易策略设置得当，其中的妙处是右侧交易难以企及的。
当然，左侧赚大钱，右侧赚快钱，至于哪种方式更适合你，需要投资者自己去体会摸索。
7、工程机械异动。
三一重工、潍柴动力、安徽合力今天都出现底部放量大涨、涨停。前段时间写过一次工程机械行业数据有底部复苏的迹象，并建议持续跟踪和关注相关龙头个股。
近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供应吃紧，针对这一情况，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求，而大挖约50%用于煤炭开采，各种限制已经消除。工程机械板块今日也获资金追捧。消息面上，最新CME预估，预计今年7月挖掘机(含出口)销量约为18500台，同比下降3%左右，降幅开始收窄。从相关上市公司获悉，今年4-6月销量增长不达预期，主要是之前预支效应导致增速下降。三一重工相关人士表示，从行业需求趋势看，7月份预计比5、6月份要好些，同比降幅会有收窄。比如内蒙、新疆等地区在七一前尚未开工的工程已陆续启动。另一方面，一些政府专项债资金也在慢慢到位。
最近已经有资金在打提前量。
还是之前说的策略，有持有的投资者继续持有。对这个投资方向有兴趣的投资者可以试探性逢低建仓，并紧密跟踪接下来的行业数据。
8、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@gmszyb 2021-08-02 20:48:44
不能回复？
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正常的啊。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入17.99亿，市场赚钱效应1分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
新冠检测、芬太尼、生物制品、基因测序、CRO概念涨幅居前，盐湖提锂、国家大基金持股、中芯国际概念、钠离子电池、光刻胶跌幅居前。市场个股涨少跌多，近六成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数下跌-0.47%、深证成指下跌-0.41%、创业板指下跌-0.46%、科创板指下跌-2.21%，两市成交量合计14161亿，较昨日有所缩量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、十倍大牛股。
凡是涨幅达到十倍的大牛股，一定都是从一倍、两倍涨起来的，而能催生出十倍涨幅的助燃剂绝对不会是单纯估值的吸引力，而是业绩的不断超预期增长和产业趋势的不断向好。那么作为投资者其实可以换个角度来思考这个问题：对于那些不断创历史新高的股票，搞懂其长牛走势背后的底层逻辑，也许就是发现十倍牛股的捷径。
3、她要来了--中国电信下周一进行网上和网下申购。
在7月29日晚获证监会核发IPO批文后，7月30日，中国电信更新招股书并公布IPO发行安排及初步询价公告。中国电信的股票代码为“601728”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780728”。中国电信的初步询价日为8月3日和8月4日两天，8月5日确定发行价格，8月6日进行网上路演，8月9日进行网上和网下申购。
这里提个醒，这种巨无霸的上市，对市场资金面肯定会有吸血效应，而且不排除上市后会带动市场调整。但反过来讲，对于目前整体定调有保有压的市场环境来说，在中国电信正式上市前，反而市场可能会有一段造势行情来吸引增量资金入场，就算没有至少也不应该跌得太难看。如果中国电信上市后某天市场出现抽血效应，那么高位个股就要注意短期加剧调整的风险了。毕竟机构也不是无限子弹模式，仓控也有严格要求，卖出高位个股配置中国电信势必会对市场某些个股的走势带来明显的影响。
4、量价时空的游戏百年未变。
上个周末的时候关于锂电、新能源也有不少利好，但实际上昨天大家看到的是这些板块和个股却在调整，今天更是有加速调整的迹象，说明目前这个阶段市场资金的分歧已经很大了，虽然不敢说市场的整体风格将会立即切换，但至少短期肯定是超涨了，需要震荡消化。
对于有经验的投资者来说，高位出利好第一时间就会本能的想到要不要跑，而低位出利空第一时间就会本能的想到要不要买，量价时空的游戏上百年来从未改变，认清人性利用人性，而不是被人性所利用，是每一位成熟投资者所必备的素质。
5、能否驾驭这匹烈马。
巴菲特说：“我们全神贯注于寻找可以轻松跨越的1英尺栏杆，而避开那些我们没有能力跨越的7英尺栏杆。”言下之意就是寻找相对简单的投资机会，而不是去寻找高难度的投资机会。这个观点放在日常生活中，相信都能理解，但放在股市中似乎就变得困难了。比如说最近涨得不错的科技半导体，这类个股在每一轮行情中，弹性都是最大的，然而能够真正搞懂这些股票并最终赚到大钱的投资者并不多，原因就是相对大消费，科技类个股的研究和跟踪难度更大，且基本面和情绪面变化的诱因更多，而普通投资者要想做到面面俱到实属不易。
所以建议研究能力和精力有限的投资者，可以更多关注大消费类个股的投资机会，而采用配置ETF的方式参与科技股的行情，赚取板块的平均收益，相对个股投资更为稳健。
相关ETF标的大家可以长期关注：光伏ETF（515790），芯片ETF（159995），半导体ETF（512480），新能源车ETF（515030），科创50ETF（588000）。
6、长单锁定，景气不改。
随着六氟磷酸锂价格的大幅上涨，多家锂电池制造商近期与原材料供应商签订长单，锁定动力电池电解液原料六氟磷酸锂的供应。8月2日晚间，永太科技发布公告，宁德时代将向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。
六氟磷酸锂是电解液的主要原材料，电解液的龙头是天赐材料。随着新能源汽车行业的发展，锂电池市场需求大幅增长。由于六氟磷酸锂产品供不应求，单价从2020年的9万元/吨涨到如今的超过40万元/吨，动力电池厂家也掀起了抢购六氟磷酸锂热潮。除了宁德时代，比亚迪也在加大原材料的购买。今年7月，比亚迪与多氟多签订销售合同，向后者采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂；同期，天际股份全资子公司新泰材料与比亚迪签订长期向后者供应六氟磷酸锂的协议。行业数据显示，2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨，结合目前市场存量产量，缺口为0.6万吨；2022年缺口为1.7万吨。业内人士指出，六氟磷酸锂供不应求的局面或持续到2022年之后。
这次宁德时代与永太科技签订长单，主要还是为了填补六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂的缺口部分。本次事件也印证了六氟磷酸锂的中长期景气度持续不改，同时对于永太科技未来业绩的持续性与确定性也将大幅提升。
7、强强联手，合作双赢。
亿纬锂能8月2日晚公告，公司拟与恩捷股份在荆门设立合资公司，分别持股45%和55%。合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平方米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向亿纬锂能及其子公司供应，项目计划投资总额为52亿元。
亿纬锂能是掌握锂电池核心技术的锂电池制造商，以消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售为主要业务，公司与国内外一流汽车制造企业、国外通信运营商及国内通讯设备龙头企业等建立了长期稳定的合作关系。公司2020年营业收入同比增长27.30%至81.62亿元，净利润同比增长8.54%至16.52亿元。今年一季度，亿纬锂能实现营业收入29.58亿元，同比增长125.98%；净利润6.47亿元，同比增长156.22%。
亿纬锂能这几年也进入了加速扩张期，在未来1-2年整体产能也有4倍左右的涨幅，其不断在产业链上游资源的布局，也将为未来业绩的确定性提供支撑。而对恩捷股份而言，从之前的独资建厂到首次与下游企业合资建厂，相互进行业绩锁定，也将提升未来业绩释放的稳定性。两只个股都值得长期关注。
8、高低切换渐入佳境。
今天锂电产业链、科技类个股跌幅居前，相反像三一重工、美的集团、伊利股份最近几日的反弹幅度却不小，市场资金从高位流出到低位避险的意愿非常明显，至于是否成长股风格就彻底向价值股转变了呢，可能说这个还为时尚早。一般而言，对于资金介入非常深的板块和个股，就算见中期顶也很难直接走A字杀跌，这样不利于大资金出货。大家可以看一看白酒当时见顶的情况，一般而言高位还要继续磨1-2个月左右，才会正式开启暴跌。所以部分板块和个股的鱼尾行情是否参与、如何参与，大家就根据自己的能力自行斟酌了。但对于未来景气度不改的成长赛道龙头个股，跌下来又是中期布局良机。
个人建议稳健的投资者，除继续关注高景气度赛道核心标的，逢回调分批低吸中长线布局外，可以开始留意调整充分的核心资产个股底部二浪后的企稳分批布局机会。不过仓位上要控制好，做到成长与价值均衡配置，提升持股体验，无惧市场风格切换。
9、今日减仓通威股份，继续持有优质股权，卧倒做多。
@海边的风1110 2021-08-03 10:06:55
川发龙蟒今天复牌，后期有没有机会，楼主怎么看？
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行业景气度在那里，机会还是有的。但这类股票始终有周期性，需要对行业景气拐点和业绩数据紧密跟踪。
@u_104477267 2021-08-03 11:04:40
打卡！
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常来。
@藏猫猫的农夫和蛇 2021-08-03 21:32:17
8月2日 24.8元出了明阳电路，今天进 任子行 英维克
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英维克昨日同车，今天早盘砸了。
@曾经的你爱是不爱 2021-08-04 07:36:23
早
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真的好早。
@u_104477267 2021-08-04 09:26:53
打卡！
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竞价完了打个卡，节奏掌握得不错。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入55.45亿，市场赚钱效应6分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、国家大基金持股、钠离子电池、钴、HIT电池涨幅居前，酒店及餐饮、新冠检测、超级品牌、农业服务、景点及旅游跌幅居前。市场个股涨多跌少，超六成个股上涨，赚钱效应不错。
今日上证指数上涨0.85%、深证成指上涨1.72%、创业板指上涨2.47%、科创板指上涨2.67%，两市成交量合计12890亿，较昨日有所缩量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、熬，是所有行业中取得成功的秘诀。
股市中有句话叫牛短熊长，无论是大盘还是个股，高光时刻都是短暂的，这也正应了价值投资中的那句话：股价往往都是在那20%的时间中完成了80%的上涨。从人性的角度来讲，只有在亢奋的行情中才会最大程度地吸引人的注意力，而平淡的行情看着都会让人打瞌睡。但大家必须明白一件事，无论任何行业，最终能从中谋取大利的人，都是无论行业光景咸淡，自始至终浸淫其中的人，而那些寄希望于高光时刻在场，低潮之时却不闻不问的人，很难在任何一个行业中获得成功。你看那些成功者，无不是在其所处的行业中熬过了漫长无边的低谷与黑暗，最终迎来了周期的反转。
职业选手与业余选手之间最大的区别之一就在于，无论行情好坏，是否持有股票，职业选手都会十年如一日地坚持复盘、坚持理解市场，而业余选手往往却是在市场低谷时渐行渐远，归来时已是山顶。
熬，是股市中的必修课，更是人生的必修课。
3、稀土。
未来5年，电动车对稀土的需求将超过30%的占比，这似乎又将是2015年碳酸锂的重演。
新能源车再迎中央政策催化，应高度重视稀土、锂等上游资源战略价值。7月中央政治局会议中明确提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”，进一步确认了新能源车的战略高度。作为未来十年黄金赛道，新能源车有望助力中国实现弯道超车，未来政策料将持续加码。预计后续将有两条政策主线：1）加速激活终端消费，如通过购置补贴、税收优惠、铺设充电桩等方式提升用户购车经济性、用车便利性；2）打通供应链中的“卡脖子”领域，尤其是资源端。例如当下锂资源明显受制于海外，已成为产业链中最紧缺环节之一，未来须加速开发以保障资源自主可控性。整体来看，政策催化下新能源车景气度有望持续提升，稀土、锂等上游资源紧缺性更甚，其战略价值应得到市场更充分认知。
稀土：持续看好产业变革下的稀土板块价值重估机遇。本周氧化镨钕上涨6.4%至62.25万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨0.6%/5.7%至每吨264/830万元，涨势延续。1）中长期看，稀土有望迎估值重构&供需优化。稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%，类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升。2）短期看，涨价确定性高。需求端如电动车等将迎来旺季，而供给端增量少、扰动大，中缅封关延续导致缅甸进口矿受限，广东部分分离企业因此停产，同时四川地区生产亦受限，本周库存继续环比下降1.8%至2880吨，已经显著低于安全库存水平，后续涨价动力充足。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。
我个人一直关注的稀土标的是北方稀土。
4、锦浪科技基本面更新。
结构调整短期影响毛利率。半年报来看，公司毛利率出现一定下降，主要原因在于：（1）运输费的会计准则变化，对毛利影响 2%-3%，（2）内外销结构变化，去年外销 65%，今年 45%，国内用户起来以后，供货向国内倾斜，由于国内外毛利率差别大（国内毛利率不到 20%，海外 30%+，储能逆变器毛利率 45%左右），导致整 体毛利变化。（3）成本提升，采购成本提升，5 月份逐渐把价格提上来了，后续毛利率回到合理区间。（4）海外毛利率受需求影响。专注储能，下半年有望加速释放：公司专注于储能逆变器业务，不会去做储能系统。上半年出货 6100 万， Q2 出货台数相比 Q1 翻倍，逆变器占系统投资的比例在 5-10%之间，目前接单速度增快，下半年会集中交付一些。整县推进仍在持续摸索。目前整县推进仍旧处于不断摸索总结的阶段，落地还比较少。屋顶分为两类，一类是政府资源学校医院等，政府有比较强的推动性；第二是工商业和户用，政府有引导性，具体实施还要边走边看。公司定位是设备逆变器供应商，整县推动使得分布式的潜在投资者发生了一定的变化，未来整县推动可能会以国企为主，公司与传统地面电站投资者接触的机会增加，在分布式上建立较好的关系，进一步导入地面电站市场，原来集中式逆变器相对难做的客户，可以通过分布式去推进。公司在提供单一逆变器的同时做一些系统方案等辅助性工作，带来附加价值。
逆变器个股中个人目前主要关注阳光电源和锦浪科技。从光伏和未来储能领域的整个发展空间而言，逆变器公司都具有不错的投资价值，但需要关注的是在行业价格战加剧后，龙头公司的市场份额和业绩增长情况。
5、迈瑞医疗跌到击球区域。
7月28日，深圳市财政局发布《2021年度市属公立医疗卫生机构八类医疗设备批量采购项目竞争性谈判采购审批前公示》公示，将汇总市属22家公立医疗卫生机构MRI、CT、DR、B超、呼吸机、麻醉机、腔镜、监护仪八类医疗设备采购需求，通过统一公开征集供应商竞争性谈判方式实施批量采购。我们认为医疗机构关于设备统一采购属于推动医疗新基建的一环。另外，我们看到医疗设备企业订单普遍较好，并且大单比例明显提高，预示着今年的医疗新基建可能是三级医院大面积的建设。
7月以来，医药板块高估值风险得以释放。进入7月，医药板块中原来市场认可度较高的CXO、医疗服务、医疗器械等细分板块和个股接连出现回调，分别是有一些政策层面的导火索，如CDE关于肿瘤药的临床新规、教育新规、深圳医疗设备批量采购等。我们认为，这些政策不会对相应板块造成较大基本面冲击，更多的是相关标的在前期积累较大涨幅后，高估值风险的释放。我们已经在过去几周的周报中分析了前两个政策，本周我们将以深圳医疗设备批量采购为例，重点分析医疗设备领域基本面。
医疗设备统一采购属常规操作，采购牵头单位为深圳市卫健委，并非医保局，不必担忧。根据深圳市财政局公示信息综合分析，此次深圳市医疗设备批量采购属于常规招标的方式之一，其本质为通过企业直销医疗机构，达到降低医疗设备采购支出的目的，此前已经持续多年。通过分析此前全国各地区进行的医疗设备批量采购中标价格，可以发现采购几乎不影响产品实际出厂价。由于此次采购并不鼓励低价竞争，预计产品中标价与出厂价在相近水平。
医疗机构关于设备统一采购属于推动医疗新基建的一环。市场普遍认为：疫情后的医疗新基建，主要是对ICU、基层的查漏补缺。我们在走访各大医疗设备企业后，认为可能存在预期差：我们看到医疗设备企业订单普遍较好，并且大单比例明显提高，预示着今年的医疗新基建可能是三级医院大面积的建设。三级医院资金相对充足，一直有扩建的动力，但在分级诊疗大背景下，三级医院的扩张被限制。疫情中，三级医院的运营效率受到广泛认可。后疫情时代，我们预计将看到三级医院新院区的大量建设。
优秀国产医疗器械公司预计将显著受益于医疗新基建。2020年5月，多部委联合发布《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》，方案着力提升重大疫情防控救治能力短板。方案提出，每省份建设1-3所重大疫情救治基地；对医疗机构进行改扩建，提高ICU病床数量。随着各地政府陆续开展医疗新基建工作，国内医疗器械市场规模有望大幅扩容，优秀国产医疗器械公司将持续受益。为了鼓励医疗器械行业发展，国家卫健委近年来通过优秀国产设备遴选，为国产医疗器械公司脱颖而出提供了支持。自2015年以来，国家卫健委委托中国医学装备协会实施了六批优秀国产医疗设备产品遴选，项目涵盖了超声、CT、MRI等多个领域。
建议关注政策免疫、景气提升的医疗设备板块（内窥镜、自动发药机、康复器械等）。医院扩建新院区，将提升医疗设备行业景气度，并且医疗设备行业也免疫于各种集采降价政策。
迈瑞医疗目前已经从高位跌幅超-20%，我之前打了个观察仓，这一波跌下来目前也没有看到什么实质性的利空，大概率是资金情绪杀。等企稳以后个人考虑分批加仓。
6、今日减仓智飞生物，买入海康威视。继续持有优质股权，卧倒做多。
@u_104477267 2021-08-04 15:50:12
稀土还能上车吗？楼主
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中长期看好，但现在没有买点。
@一帆风顺营运部 2021-08-04 16:42:51
楼主的乐普还在手上吗？我个人感觉应当快见底了。不知道楼主以为如何？
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在啊，中长线看好的。
@草堂股客 2021-08-04 15:21:44
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入55.45亿，市场赚钱效应6分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、国家大基金持股、钠离子电池、钴、HIT电池涨幅居前，酒店及餐饮、新冠检测、超级品牌、农业服务、景点及旅游跌幅居前。市场个股涨多跌少，超六成个股上涨，赚钱效应不错。
......
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@2018年的大侠 2021-08-04 17:17:48
智飞生物是疫苗龙头企业，为何减持呢。
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动态平衡一下仓位，相当于做个T摊低成本，有下来的接回也可以接回来。
@曾经的你爱是不爱 2021-08-05 07:27:54
早。中了500义翘神州！
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40万就这么平平淡淡的到手了，哈哈。
@u_104477267 2021-08-05 09:40:14
早啊，楼主
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早安。
@曾经的你爱是不爱 2021-08-05 07:27:54
早。中了500义翘神州！
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@草堂股客 2021-08-05 09:21:16
40万就这么平平淡淡的到手了，哈哈。
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@曾经的你爱是不爱 2021-08-05 10:17:09
第一次中签
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记得把钱留够。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-19.65亿，市场赚钱效应2分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
中船系、国防军工、国产航母、通用航空、大豆涨幅居前，高送转、氟化工、新冠检测、云游戏、无人零售跌幅居前。市场个股涨少跌多，超七成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数下跌-0.31%、深证成指下跌-0.79%、创业板指下跌-0.86%、科创板指下跌-0.07%，两市成交量合计12909亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、这两年可以说是新能源的大年，凡是沾了新能源概念的板块和个股就是一个字——涨。而在锂电、光伏新能源不断暴涨之际，还有一个同属于新能源概念的行业板块却似乎被忽视了，而这个板块未来仍将在人类新能源的发展征程中扮演重要的角色，她就是风能发电。
行业概况
风电进入平价上网阶段，风机大型化进程提速，推动产业链竞争力强化：1）风电成本加速下降，释放装机需求增长潜力，行业成长属性强化；2）大兆瓦风机升级推广进度较快、供应链布局完善的优质整机厂有望成长为新龙头；3）零部件竞争门槛提升，具备技术、成本、客户等优势的龙头厂商，有望受益于全球份额替代和技术升级，优化长期竞争力和增长空间。
补贴扶持转型目标引导，风电成长属性有望强化。风电进入平价上网阶段后，政策支持方式由补贴推动转向目标引导，行业发展对政策依赖度下降且降本增效提速，风电的波动将被熨平。同时，在“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标的引导和支持下，行业成长性正迎来进一步强化。
风机大型化进程提速，风电成本加速下降。平价上网倒逼风电产业链加快降本，而最有效的降本路径是风机大型化：一方面可摊低整机制造环节单位零部件用量，另一方面降低风电项目BOP和Opex成本。目前国内陆上风电主流机型正从2-3MW向4-6MW跨越式升级，海上风电也有望从4-5MW向6-8MW提升，或推动风机成本降幅达20%以上。受益于制造端降本增效加速，我们测算国内风电平价项目IRR有望稳定在6%-9%，实现平价上网的平稳过渡。
陆上风电装机中枢望提升，海上风电开启成长新阶段。随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，行业需求有望延续高增长。2021H1陆上风电招标规模超预期，全年招标量有望达50GW，预示未来1-2年需求高景气，预计“十四五”年均装机有望超40GW。海上风电平价竞争力持续提升，在重点沿海省份长期规划和政策大力支持下，预计“十四五”年均装机有望达10GW。我们上修“十四五”期间国内风电年均装机预期至50GW以上，对应CAGR近15%。
风险因素：风电装机增长不及预期；成本下降不及预期；政策落地低于预期等。
产业链部分龙头公司分享：
明阳智能--大型风力发电机组制造商，风电电站运营商。
公司成立十三载，致力于大型风力发电机组的创新与开发。2006年6月，明阳智慧能源集团股份公司（原广东明阳风电产业集团有限公司）成立,致力于大型风力发电机组的创新与开发。公司3.0MW系列风力发电机组采用半直驱(永磁混合驱动)的技术路线，同时作为3.0MW及以上细分市场的先行者，具有抢占有利资源、获取优质项目的先发优势。
风机销量高增带动营收高增。由于风电行业景气带动风机销售增长，公司业绩预告披露，2021H1实现归母净利润8.8-9.8亿元，同比增加65.84%-84.69%。公司业绩高增的主要原因是：1）1）2021年上半年度风电行业整体保持增长态势，风电行业景气带动风机销售增长；2）公司电站并网容量增加，发电收入上升。
公司盈利水平持平，期间费用呈下降趋势。2020年公司毛利率和净利率分别为18.57%/5.81%，同比分别变化-4.09/-0.49 PCT。2021Q1毛利率和净利率分别为20.92%/5.64%，同比分别变化-1.63/+0.79 PCT，环比分别变化+7.18/+0.28PCT，我们认为毛利率呈下滑趋势主要受全行业性的整体低价订单交付影响。期间费用方面，2020期间费用率11.00%，较去年同期下降6.90PCT，其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为4.34%/4.94%/1.72%，较去年同期分别下滑4.19/1.89/0.82 PCT。2021Q1期间费用率为12.65%，虽然环比上升1.65PCT，但是同比下降3.62PCT。期间费用率呈下降趋势。
净资产收益率回升，现金流改善。2020年公司净资产收益率（ROE）为15.71%，同比增加3.66PCT。现金流方面，2020年公司现金收入比率为164.19%，同比增加9.24PCT。
日月股份--国内最大的铸造生产企业之一。
公司发布2020年报和2021年一季报。2020年公司实现营业收入51.11亿（同比增加46.61%），实现归母净利润9.79亿元（+94.11%）；2021年Q1实现归母净利润2.72亿元（+108.88%），业绩超预期。
风电铸件受益抢装，产品结构优化、成本管控优秀。2020年风电铸件实现收入44.55亿（+55.93%），毛利率为28.99%（+3.3pct)，出货37.88万吨（+48.35%），主要是受益行业补贴退坡前的抢装，2020年风电铸件价格11761元/吨，同比增长5%，预计2020年大兆瓦出货或超5万吨，产品结构优化提升产品单价。2021Q1公司毛利率28.83%，同比提升2.5pct，环比提升2.9pct，在原材料上涨背景下，公司把成本管控做到极致，通过供应商管控、全员成本考核、铁屑回收等多种策略有效控制成本。
大兆瓦和精加工扩产，确立全球风电铸件龙头。平价后发展主要围绕度电成本，机组大型化是必然趋势，截至2020年整机龙头金风科技在手外部订单3S/4S风机占比39%，6S/8S大风机占比15%。随着公司8万吨大兆瓦产能投产，预计21年形成20万吨大兆瓦产能，同时在建12万吨精加工产能，预计21年形成22万吨精加工产能，下一步适时启动15万吨铸造产能扩产。在全球风电稳步发展背景下，公司借力资本和成本优势，根据市场需求释放大兆瓦和精加工产能，有效提升市占率和盈利能力。另外，公司不断加快海外市场布局，扩产精加工产能有利于卡位海外高端市场（维斯塔斯、GE、西门子），加深规模和成本护城河。
风电这个赛道虽然不及光伏、锂电确定性强，但好在估值不高。现在很多光伏和锂电个股早已经脱离估值、放飞自我了，相信很多投资者都难以下手，由于行业景气度在那里，跌下来也很困难，但盛宴终有结束的一天，此时再去追涨显然是极不明智的。那么无论是踏空的资金还是从高位个股流出来的资金，进入相对低位低估的风电个股就并不难理解了，更何况之前由于风电抢装潮下，市场认为其业绩高峰已过，然而从最近的数据来看，仍是超过了市场预计，存在一定的预期差。但由于这些风电个股都已经拉升过一波，此时也不要追高，看好这个方向的话，可以调入自选股池，等待更好的上车机会。
3、生长激素龙头坐不住了。
新华视点昨日晚间刊发《身高焦虑就打“增高针”？危险！》一文，指出所谓“增高针”其实就是生长激素，专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能引起内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。
生长激素龙头长春高新今天开盘应声倒地，在地板上抽搐了一天，看着都糟心。午后确实憋不住了，长春高新召开电话及网络会议指出，在生长激素成人适应症方面，公司认为产品未来市场潜力较大，后续公司也将积极推进生长激素产品未来在大龄女性备孕、中枢神经系统疾病、抗衰老、医美等方面的合规应用。不过市场好像并不是很买账。
实话说，今年很多公司都过得诚惶诚恐，从地产到教育，再到最近的游戏（刚刚看了一下，今天腾讯控股今天又跌了-5%），现在生长激素也没跑脱，实话说，这其中很多个股的下跌都跟基本面没有多大关系，主要还是政策上严管高压的态势令估值中枢下移。长春高新之前是因为集采的担忧股价被打到骨裂，好不容易集采利空解除，股价开始有所转暖了，又被一篇文章打到骨折。
股票投资风险无处不在，除了企业本身基本面的变数，政策面、消息面的风险更是不可小觑，所以作为A股股民，一定要眼观六路耳听八方，随时都要与国家大政方针保持高度一致。市场的环境随时都在发生着变化，这也是对投资者综合投资能力的考验。
目前这个位置的长春高新是走是留全看每个人的理解，实话说这个位置再往下-20%，就基本到了历史估值的最低区域，空间确实不大了，就算情绪杀过头，在这个位置割肉也没多到价值了，但目前投资逻辑上已经受到影响，大资金离场意愿也很坚决，那么可能很长一段时间就算股价不怎么跌也很难上涨，所以面对这种突发的利空冲击，如果你是看重资金利用效率的投资者，选择卖出换股也无可厚非，如果是坚定看好生长激素赛道未来发展空间的投资者，那么此时反而可以做好逆向投资计划，待股价企稳后左侧分批买入。
4、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@baomusanqi 2021-08-05 14:59:10
跟随楼主学习
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欢迎常来。
@一帆风顺营运部 2021-08-05 15:58:20
感谢楼主的辛勤付出。为楼主点赞。谢谢！！！！！
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握手，谢谢支持。
@gmszyb 2021-08-05 20:05:27
继续满仓做多。
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这波感觉也洗得差不多了。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-4.74亿，市场赚钱效应3分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
钴、稀土永磁、稀缺资源、有色冶炼加工、小金属概念涨幅居前，CRO概念、生物制品、芬太尼、医疗器械服务、新冠检测跌幅居前。市场个股涨少跌多，超六成个股下跌，赚钱效应差。
今日上证指数下跌-0.24%、深证成指-0.30%、创业板指-1.18%、科创板指-1.13%，两市成交量合计12249亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、贵与便宜。
昨天美国总统拜登签署一项行政令，设定在2030年，美国新销售汽车中有一半为零排放汽车。通用、福特、克莱斯勒三大汽车制造巨头同样表示，将实现至2030年汽车销量中电动车占比达到40%-50%。这里提到的新能源车包括纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）以及插电式混动汽车（PHEV）。
今天相关板块和个股毫无意外的应声大涨。很早以前曾跟大家分享过一个经验，就是市场主线往往利好频传，股价则会乘着东风迭创新高，而被市场排挤的板块和个股，就算有利好消息，也只是昙花一现，往往都是逃命的良机。
现在市场的观点越来越趋于一致，那些跌到谷底的价值股，由于没有成长性，未来的业绩可能还会下降，因此现在的低估值并不是真的便宜，而那些景气赛道的高估值个股，未来的业绩充满想象空间，具有确定性的业绩增速，现在的高估值并不是真的贵，当将来业绩释放出来以后，现在不少股票对应明年的估值也就30-40倍，从PEG的角度而言，明显比现在增速10%、40倍估值的白酒性价比更高。由于这种共识度越来越高，很多消费基金经理迫于内外部压力，已经开始割肉底部价值股，追逐高位景气赛道成长股了。今年以来配置低位低估价值股的投资者，套得人仰马翻，而配置高位高估景气赛道成长股的投资者赚得盆满钵满，市场巨大的结构性分化效应不仅让散户投资者们晕头转向，就连那些手握定价权的机构投资者们不少也无所适从。现在大客户和渠道经理都在教基金经理做投资了，估计再演变下去，就要教基金经理做人了。再看最近分析师写研报的速度也已经赶不上股价上涨的速度了，今天看了一份有关储能的资料，都将估值和业绩按照2030-2060年来测算了，看得我也是瞠目结舌。
诚然，在这种行业明牌的高景气度下，这种估值不断超越前高的行情可能还会持续不短的一段时间，但树是不可能涨到天上去的，股价不加速还好，一旦放量加速可能迎来的就是狂风暴雨般的反噬。高位想要参与的投资者，一定要想好不同的应对方案，在这个位置做价投显然有点过于激进了。
现在高位的景气核心股票就是不跌，低位的价值股就是不涨，资金上下两难。但这个位置我肯定是不可能去追了，不过今天CXO终于下跌了，药明康德跌幅最大，这下总算是看到了一些曙光，这波跌下来就是不错的布局良机，不知道这个位置能不能杀个-20%，若真能把空间杀出来很多资金就回来布局了。继续耐心等吧，大涨大跌都有机会，就怕原地踏步时间换空间，大家都没钱赚。当然作为普通投资者不用着急，那些机构资金有业绩和排名压力，等他们急了，受不了了，将低位筹码割光去追高位的时候，反而就可以缓步入场了。
3、天合光能。
深耕光伏产业二十余载，美股回A再战新征程
天合光能是老牌的光伏组件制造商，97年成立，06年纽交所上市，20年回A股科创板。公司经营稳健，2021年Q1公司实现营业收入85.22亿元，同比增长54.86%，实现归母净利2.30亿元，同比增长50.50%。2016-2020年公司组件出货量持续保持全球前四。
行业前景广阔，平价上网带动光伏装机量快速增长
在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050~1295GW，2021-2025年中国新增装机量达到355~440GW。十四五期间全球装机量与十三五期间相比将增长100.76%~147.61%，带动光伏硅片及组件需求持续增长，龙头厂家市占率有望得到进一步提升。
公司全面拥抱210大尺寸高功率组件，大尺寸产能持续释放
公司基于210尺寸推出覆盖各大光伏应用场景的高功率组件产品，市场需求旺盛，供不应求。预计到2021年底公司组件产能将达到50GW，组件产能同比增长127.3%，其中210尺寸占比将达到75%。公司与通威共同成立合资公司，从硅料、单晶拉棒切片到单晶电池，公司与上机数控等企业签订长单供货协议，有效保障大尺寸产能持续稳定释放。
老规矩，对这只股票感兴趣的投资者可以调入自选股池，保持跟踪。
4、铜箔。
与其他锂电材料类似，锂电铜箔也是典型的周期成长板块：1）成长性：下游新能源车进入加速渗透阶段，我们预计25年全球电动车销量达1800万辆，21-25年复合增速36%。2）周期性：铜箔主要原材料为大宗商品铜（铜成本占比近80%），定价模式为成本加成（即“铜价+加工费”），故铜箔可看作典型的“类大宗”的制造业。另外铜箔的扩产和调试周期长于电池和其他锂电材料，因此容易形成供需错配。锂电铜箔生产核心环节在于生箔，生箔know-how体现在添加剂配方和设备的调试。生箔前需在硫酸铜溶液中加入添加剂，这就考验铜箔厂对添加剂组合调试、添加量及滴加频率的把握，另外生箔设备的调试（包括电流、电压、磨辊技术）是决定良品率的关键，需保证极薄铜箔不出现断带、褶皱等问题。
与其他锂电材料不同，锂电铜箔行业格局分散，全球CR3占比大概率不足30%，我们认为主要原因系资产偏重+产业链条短难以与竞争对手拉开巨大差距。1万吨铜箔固定资产投资在6-7亿元，若折算成单GWh电池对应铜箔投资在5千万，低于三元正极和隔膜，高于电解液和负极。铜箔的上游即是大宗商品铜，铜箔企业难以通过纵向一体化实现降本增利。
尽管如此，当前时间点锂电铜箔板块尚存在两大行业机遇：
技术迭代带来阶段性超额收益：铜箔的发展趋势是薄化，国内以宁德为代表的电池厂正从6μ向4.5μ切换，海外电池厂较为保守多采用8μ。铜箔逐渐薄化的原因在于：1）薄铜箔有利于提升电池能量密度；2）薄铜箔铜用量更少对电池厂来说性价比更高。铜箔薄化后加工费显著增加（目前4.5μ、6μ加工费分别在7、4.5万元/吨），但成本端增加不多（不到5千元/吨），因此铜箔厂可享受技术溢价带来的阶段性超额收益。
设备交付、调试周期长带来潜在的看涨期权：核心设备阴极辊依赖日本进口，日式设备供应有限且交付周期长，铜箔厂扩产周期在1.5-2年（电池在1年），投产后设备调试周期在6个月左右，其他材料在1-2个月甚至无需调试，故在需求快速起量的时铜箔供给容易出现缺口。目前下游需求旺盛加剧阴极辊紧张程度（日本设备厂交付订单已排到24年），国内设备厂在加速国产替代，但目前技术局限在8/6μ，突破4.5μ仍需时间，因此我们认为可对高端铜箔（特别是4.5μ）持看涨期权。
短期看，铜箔板块受益于技术迭代和供需错配投资机会尚佳。长期看，市场认为铜箔原材料成本占比大+产业链短使得企业间难以拉开成本差距，分散的行业格局难以改善，但我们认为具备快速扩产能力的公司或有机会成为龙头，快速扩产能力的核心在于强资金实力+强执行力+充足的技术人员。
基于技术迭代和设备交付周期长带来的行业红利，可以关注两大标的：1）量的逻辑更凸显-诺德股份：公司今明年铜箔有效出货产能在3.6、6.3万吨，且控股股东全额认购定增表明管理层决心；2）利的逻辑更凸显-嘉元科技：良品率优于同行叠加成本控制能力卓越，目前单吨盈利高达2万元+。
风险提示：电动车销量不及预期，产能投放不及预期或超预期，铜价上涨超预期。
5、中芯国际。
昨晚港股上市公司中芯国际（代码：00981.HK）发布2021财年中报，业绩大超市场预期，显示出半导体行业景气度不改。截至2021年6月30日二季度财务业绩显示，由于晶圆销售量以及平均售价上升，中芯国际Q2的销售收入达13.44亿美元，环比增长21.8%，同比增长43.2%；毛利润为4.05亿美元，环比增长61.9%，同比增长62.9%，毛利率为30.1%；中芯国际所获利润为6.88亿美元，环比增长332.7%，同比增长398.6%。
将中芯国际收入按照地区分类可知，二季度中芯国际来自北美洲收入占总营收23.3%；中国内地及中国香港收入占总营收62.9%；欧洲及亚洲（除中国内地及中国香港）收入占总营收13.8%。
今天中芯国际港股和A股都是高开低走，埋伏做中报的资金又收割了一把散户。至于未来股价能否继续反包走强，个人认为概率还是很大的，毕竟半导体行业景气度摆在那里。如果说原来是重设计轻制造的话，现在反而制造获得了市场前所未有的关注度。不过中芯国际这次的走势再一次提醒我们广大投资者：低吸富三代，追高毁一生。
之前说过，像北方华创这类设备制造公司也是值得长期关注的。
6、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@u_104477267 2021-08-06 09:52:45
打卡楼主
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握手。
@ty_143571124 2021-08-06 10:15:30
长电不容易 终于开始起势了 还准备再跌再补点
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主要这一波半导体封测的逻辑比较弱。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入44.66亿，市场赚钱效应6分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
高送转、食品加工制造、猪肉、养鸡、啤酒概念涨幅居前，国家队基金持股、当时的半导体、钠离子电池、HIT电池、集成电路概念跌幅居前。市场个股涨多跌少，近八成个股上涨，赚钱效应好。
今日上证指数上涨1.05%、深证成指上涨0.77%、创业板指下跌-0.98%、科创板指上涨0.87%，两市成交量合计12490亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、白马们集体睡醒，市场风格就此切换？
今天三大核心赛道出现调整，特别是芯片半导体个股在周末“缺芯不是炒芯的理由”利空下，调整幅度最大，部分从高位出来的资金，马不停蹄地涌入部分低位低估板块和个股，不少之前被按在地上锤得已经发不出声响的大白马们，今天突然坐了起来，再次印证了资金才是逻辑演绎的终极推手。事实上，在很多投资中，又有多少人其实赚的是市场风格的钱而非逻辑与认知的变现呢？
然而市场风格是否就此切换尚难定论，相信任何一个直接给出肯定答案的人都是拍脑袋得出的结论，毕竟之前不少自告奋勇猜底逃顶的资金已经被市场反复教育毒打过了，而且高端制造作为本轮市场的主线，从历史上看，也不是说结束就戛然而止的，就算最终完成切换也将是一个比较漫长的过程。大家有没有发现一个细节，今天低位大白马们亢奋了一上午，但午后都有所回落，而相反早上还被砸得哭爹喊娘的先进制造们，下午都恢复了些元气。说明什么？有资金趁着大白马们反弹减仓，抄底先进制造。
那么面对变幻莫测的市场风格，作为投资者如何应对更好呢？个人还是选择均衡配置、分散持仓、以静制动，无论市场风格如何快速切换，都能跟随节奏相机而动，虽不能特赚大赚但也不会因踩错节拍而造成大幅回撤。今天大消费都表现不错，但若主线核心赛道个股出现大幅调整，倒是可以再次择机进行配置。如果不调整怎么办呢？那就不管他，不见兔子不撒鹰。之前给大家分享过好几只看好的标的，这些都是可以加入自选股池，等待将来好的上车机会，中长线配置都是大概率吃肉的。
在存量博弈的行情中组合致胜，这种稳稳的幸福挺好。
3、把握属于你的机会。
在这个市场中有着各式各样的参与者，不同的参与者又有不同的交易模式，而不同的交易模式对应的就是市场中不同的交易机会。而无论是哪一种交易模式，都不可能是全天候的，都有其不应期。好比像今天就出现了很多超跌个股的反抽，而做趋势的交易者自然就不可能赚到这份钱。所以大家一定要清楚自己最拿手、最适合的是哪种盈利模式，无论是投资还是投机，都有市场风格契合和不契合的时候，不可能妄图赚了所有的钱，就算你真的十八般武艺样样精通，但一个人的精力也是有限的。所以将自己最擅长的盈利模式做到极致就好，不用去羡慕别人，不要生比较心，自然会等到真正属于你的赚钱机会。
4、潍柴动力。
潍柴动力是我国重卡行业龙头企业，公司以发动机、车桥、变速箱在内的动力总成系统为根基，另外延伸上游零部件和下游重卡，率先涉足叉车和智能仓储。经过多年发展，已经成功构筑起了动力总成、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的格局。
研发助力节能环保，国六大背景下龙头优势显著
20年公司研发投入达82.94亿元，逐年10%以上稳步增长，远高竞争对手。公司目前在重卡行业市占率高达50%。公司发布了全球首款效率达50.23%的发动机并实现商业化应用。按49吨重卡行驶1万公里估算，可节省1500元的油耗。国六大背景下公司有望实现市占率以及毛利率的双重增长。
全面布局燃料电池，传统能源及新能源齐头并进
碳达峰将倒逼内燃机行业在节能减排等关键核心技术的升级。公司传统能源及新能源齐头并进，目前已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，截至20年4月公司已累计配套300余辆氢燃料电池车辆，累计运营超过600万公里。随着FCEV客车带来的产业降本，氢能重卡有望在未来5-10年实现全寿命成本平价，氢能重卡将成为潍柴动力未来的增长驱动力。
百亿定增助力，中长期布局核心技术板块
公司于2020年发布130亿非公开发行A股方案，其中20亿用于燃料电池全产业链项目，40亿用于全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目，30亿用于大缸径高端发动机产业化项目以及30亿用于全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目。
盈利预测与投资建议:预计公司21-23年营收分别为2136/2283/2453亿元;归母净利润分别为109/124/134亿元，同比增长18%/14%/9%;EPS分别为137/156/1.69元/股，对应PE为12.87/11.33/10.44倍，考虑到公司在重卡行业中的龙头地位、双碳及国六大背景下的技术储备优势，雷沃未来在农业机械中的成长性以及氢能重卡未来前景，给予公司17倍PE估值，对应目标价23.29元，维持公司“增持”评级。
风险因素:物流行业需求不及预期；核心技术研发不及预期；燃料电池政策落地不及预期；重卡需求不及预期。
在氢燃料电池中，个人最看好的标的就是潍柴动力，其他很多股票都是蹭热点的多。潍柴动力也是我们的老朋友了，去年也做过几个波段。目前已经拉升了一波，但中长期仍然看好，对这只个股有兴趣的投资者可以放入自选长期跟踪，中线短线都具备一定的操作价值。
5、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@藏猫猫的农夫和蛇 2021-08-06 18:49:11
割了任子行。近期盘面让我紧张，我需要调整一下状态。看看楼主的帖子和股友留言，赶脚不是我一个人在战斗。
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做股票是一个孤独的旅程，在冰冷残酷的市场中，找到共同战斗的伙伴们，虽渺小如星火般散落于五湖四海，但这股暖流汇聚成河，告诉自己并不孤单。
@gmszyb 2021-08-07 10:03:18
中芯国际冲高回落，诱多？洗盘？
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资金对中芯国际还是有比较多的担忧，毕竟大洋对岸又不安生了。
@湘军上士龍三 2021-08-08 08:12:24
顶贴
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常来。
@藏猫猫的农夫和蛇 2021-08-06 18:49:11
割了任子行。近期盘面让我紧张，我需要调整一下状态。看看楼主的帖子和股友留言，赶脚不是我一个人在战斗。
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@草堂股客 2021-08-09 21:04:42
做股票是一个孤独的旅程，在冰冷残酷的市场中，找到共同战斗的伙伴们，虽渺小如星火般散落于五湖四海，但这股暖流汇聚成河，告诉自己并不孤单。
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@gaoqiaohehe 2021-08-09 22:00:44
今年3月份和7月份的两次大跌都是毫无征兆的，是否得控制仓位来应对这种情况？还是有更好的办法呢？
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很多大跌和大涨都是毫无征兆的。至于是否控制仓位如何控制仓位不能一概而论。不同的交易周期、交易标的、风险承受能力、资金性质等等都会决定不同的交易系统，而仓位设定就是交易系统中的一环。所以有满仓穿越牛熊赚钱的人，也有动态调整仓位稳定盈利的人。关键还是打造适合自己的交易体系。
1、今日北向资金净买入10.42亿，市场赚钱效应7分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
盐湖提锂、饮料制造、白酒概念、高送转、国防军工涨幅居前，钴、CRO概念、环氧丙烷、MCU芯片、燃料乙醇跌幅居前。市场个股涨多跌少，超七成个股上涨，赚钱效应好。
今日上证指数上涨1.01%、深证成指上涨0.78%、创业板指上涨0.34%、科创板指上涨0.87%，两市成交量合计13441亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、持仓适当增加一些跌出性价比的低位低估股票，攻守兼备。
今天买了些这段时期跌得比较狠的股票，从性价比来讲，个人感觉已经不错了。从最近盘面来看，高位高估值景气赛道股也开始剧烈震荡，资金的分歧还是比较大，从账户控制回撤的角度考虑，我会逐渐将手里一些估值偏高且确定性相对较低的个股换入看好的低估低位股票。当然，一线投资逻辑的成长股还是占主要仓位，毕竟现在不是熊市，资金对流动性和业绩增速并不悲观，无外乎就是在偏贵与很贵之间上下震荡，对于未来成长确定性强的板块和个股，回调下来仍然机会大于风险。但如果一直不回调，也不好买，毕竟经历过高位股反噬的人就知道这个滋味有多难受了。耐心等待，持仓组合可以动态调整，这几天上证就走得比创业板强，价值股的春天似乎越来越近了，但市场风格的切换也不是一蹴而就的，需要更多的耐心。
今天临时有事要出门，就说这么多。
3、今日卖出歌尔股份，买入欧普照明、浙江美大、富安娜、索菲亚，加仓帝欧家居，继续持有优质股权，卧倒做多。
@gmszyb 2021-08-10 21:59:10
石大胜华怎么样，业绩可靠性强，就是目前看市盈率偏高。
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一直跟踪的股票，溶剂龙头，没有一个像样的调整，不好下手。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-28.16亿，市场赚钱效应5分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
储能、钠离子电池、煤炭开采加工、氢能源、充电桩涨幅居前，高送转、啤酒概念、医美概念、牙科医疗、生物制品跌幅居前。市场个股涨多跌少，近六成个股上涨，赚钱效应一般。
今日上证指数上涨0.08%、深证成指下跌-0.24%、创业板指下跌-0.91%、科创板指下跌-0.59%，两市成交量合计12826亿，较昨日有所缩量。
短期整体市场趋势：震荡）。
2、涪陵榨菜：公司2021年半年度营业收入为13.47亿元/+12.46%，归母净利润为3.76亿元/-6.97%
涪陵榨菜机构调研情况。
涪陵榨菜：目前库存维持在6-7周左右
调研机构：公司现在如何管控库存？目前渠道库存水平？
涪陵榨菜：公司于2020年提出日期新鲜化，对经销商库存进行管控，办事处业务人员通过盘点、走访终端了解库存情况，形成业务人员、办事处、经销商责任共担的机制，同时公司对经销商设定库存预警线，以保证库存处于良性水平。目前库存维持在6-7周左右，处于正常水平。
调研机构：品牌投入的效果评估机制以及未来投入计划？
涪陵榨菜：公司首先根据平台自身指数分析，比如热度指数、点击率等；其次公司利用第三方调研机构数据等进行评估；除此之外，公司还小范围开展对消费群体的问卷调查，以此评估品宣效果、品牌知名度的提升；同时，公司也关注销售上是否有积极带动效果，品牌费用投入最终仍要以营收数据体现。未来品牌宣传分阶段投放并进行评估，以量入为出为策略，阶段性进行投放。
调研机构：新老经销商对营收的影响？目标任务如何制定？经销商的增减机制及是否会有冲突。
涪陵榨菜：公司以市场作为划分标准进行营收统计。今年上半年新增经销商主要来自三四线市场，但三四线市场基数小，增长率不到20%。
食品股经过去年拔估值以后，今年普遍出现大幅回落，去年不少股票由于受到疫情影响，业绩都出现大幅增长，在此高基数下，今年增长自然压力较大，预计行业整体出现增长拐点至少要等到今年3季度后再看。另外就是关注一下大宗商品的价格何时回落，就成本端而言也是今年压制消费利润的主要原因。
3、桃李面包--增收不增利，业绩拐点尚未出现。
桃李面包发布的2021年半年报显示，上半年该公司营业收入为29.39亿元，同比增长7.32%；净利润为3.69亿元，同比下降11.59%。
二季度净利润下滑程度环比收窄，业绩有望逐季改善、当前估值具有一定的性价比。短期看，公司21H1收入符合预期，利润有所承压，展望全年，公司收入有望实现年初两位数的增长目标，利润率亦有望逐季改善。1)收入端：公司自Q2以来销售节奏恢复增长，近期调研亦反馈公司华东、华北、西北地区销售向好；2）利润端：公司各地新产能持续爬坡，华中地区目前产能利用率30%+，华中地区已经实现盈利；江苏工厂3月投产后，销售半径缩短，运营成本有所下降，盈利能力有望改善；此外，参考公司历史业绩，由于销售淡旺季等原因，公司下半年利润率高于上半年，全年利润率有望逐季改善。长期看，公司全国化布局、供应链优势突出，伴随公司新市场培育效果逐渐显现，公司营收和利润有望同步提升。对于稳健的投资者而言，可以继续耐心等待业绩拐点出现。
4、白酒。
整个白酒板块从前期高点快速回调了30%后迎来企稳，这一波杀估值释放了不少的风险，特别是高端白酒也正式进入击球区域。目前高端和次高端白酒的终端价格仍然保持稳健，渠道出货也很顺畅。但由于次高端白酒今年以来估值拔得过高，已经基本兑现了业绩增长预期，相比之下，以贵州茅台、五粮液和泸州老窖为代表的高端白酒，目前的投资性价比已经出现。
为什么消费板块在反弹的时候白酒总是最受资金追捧呢，之前我们说过一个投资公式：好公司（好产品）、好价格，而目前高端白酒就属于这么一种情况。之前很多资金都觉得白酒好，但就是太贵，这一波把估值杀下来，最低的时候参考明年的估值已经不到30倍了，自然配置资金肯定是要回来的。毕竟行业景气度并没有明显改变，投资逻辑仍存，唯一需要等的就是一个好价格。对白酒有兴趣的投资者可以去回看一下板块中具有代表性的龙头公司，除塑化剂事件那种有损投资逻辑的情况除外，一般白酒调整的周期不会超过2个季度，这也是白酒业绩增长稳定性的体现。
5、中炬高新--拟募资扩产五倍。
上月底，中炬高新发布公告，拟向控股股东中山润田投资有限公司非公开发行A股股票，若发行全额实施中山润田将持有公司4.38亿股，占上市公司总股本的42.31%；此次预计募集资金总额不超过77.91亿元，募集资金主要用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目及补充流动资金，同时公司也发布回购公告，拟用只有资金回购3-6亿元的股票用于注销。
有经验的投资者都知道，公司真金白银回购自家股票用于注销，一般是公司认为自身股价被低估了，这种利好对股价肯定会有提振作用，但作用有限，股价最终能否持续上涨，靠的还是自身靓丽的业绩。
不过这次的看点不是在中炬高新回购自家股票上，而是募集资金扩产300万吨调味品项目，要知道，去年公司调味品的产销量不到70万吨，而一旦扩产成功调味品的产量将是原有产量的5.3倍！
我们再来扒一扒中山润田这家公司。2015年的时候，有一个大瓜基本被街头巷尾的老百姓啃了个遍，那就是万科与宝能的股权之争，这是中国A股市场历史上规模最大的一场公司并购与反并购攻防战。2015年12月17日，一份王石内部讲话公开挑战宝能系，万科股权之争正式进入正面肉搏阶段。至于后面的结果大家都知道了，这里就不赘述了，我们今天之所以旧事重提，是因为中山润田投资有限公司的实际控制人正是宝能系的姚老板--姚振华。
对中炬高新发展历史有了解的投资者都知道，宝能系是2015年进入中炬高新的，自宝能系入主后，就对公司的方方面面进行了大幅的改革，从人才激励机制到管理团队升级优化，使得公司的业绩有了翻天覆地的变化，之后的五年公司营收实现翻倍、净利润也大幅增长了两倍有余。那么，此次姚老板搞出这么大的动静，难免不让人对公司的未来浮想联翩。当然，这次融资不是一笔小数目，且就算股票发行融资成功以后还需要50亿的其他资金来源才能得以成行。而现在的情况是，宝能系之前一直想造车，目前自身的资金链压力也不轻。
现在需要关注的就是本次募资的进展情况，目前公司再次延期回复了上交所7月26日的问询函，后续发展还需密切跟踪。
6、啤酒--高端继续放量，低端有所萎缩。
根据相关调研资料显示，无论是在高端啤酒的产销量还是单吨价格上，未来都至少还有一倍的增长空间，那么作为中长期投资标的的啤酒我们主要关注青岛啤酒和重庆啤酒。目前最大的问题还是估值偏高，如果能够再有一波下跌的机会，倒是可以分批上车了。
7、再次梳理一下光伏的三个新技术方向。
首先是光伏电池片环节的异质结技术。目前异质结技术将成为未来光伏电池片发展的新方向已经为市场所共识，相比于PERC电池，HJT电池片具有转换效率高、工艺流程步骤少，降本空间更大、双面率高、温度系数低、结构对称，薄片化潜力大等天然优势，成为了后PERC时代最可能的替代者。而一旦要从之前的PERC更新到HJT异质结电池片，则首当其冲的就是需要新的异质结电池片制造设备，其中我们主要关注三家公司：迈为股份、金辰股份、捷佳伟创；
其次是光伏硅料的新发展方向--颗粒硅。之前市场的主流是西门子法棒状硅，而与之相比，颗粒硅的成本更低、投产周期短，品质更好，目前隆基股份、晶澳科技、中环股份均已签署颗粒硅长单采购合同。目前颗粒硅市占率仅为3%，未来有很大的市场空间。这项技术一旦普及，将有助于继续降低光伏发电成本，目前市场对这一块存在一定的预期差。上机数控与协鑫合建30万吨颗粒硅，将强力推动产业化进程。A股我们主要关注的公司是上机数控；
最后就是大尺寸硅片。210大尺寸为大势所趋，带来的降本空间让行业看到了机遇，210尺寸发展进度远远超过了行业的预期。1. 制造端：大尺寸硅片可以提升硅片、电池和组件的产出量，从而降低每瓦生产成本；2. 产品端：大尺寸硅片能有效提升组件功率，通过优化电池和组件的设计提高组件效率；3. 系统端：随着单片组件的功率和效率提升，大尺寸硅片可以减少支架、汇流箱、电缆、土地等成本，从而摊薄单瓦系统成本。市场质疑210大尺寸存在设备兼容性、产业链配套、运输、良率、热斑等问题，但随着下游需求的爆发，解决这些也就是时间问题。一旦大尺寸硅片下游需求爆发甚至超预期，必然将催生下游硅片、电池片、组件迎来扩产潮。这里我们主要关注的公司是中环股份、通威股份、天合光能。
8、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@咪话唔俾面哦 2021-08-11 19:15:33
顶一下
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常来。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-1.79亿，市场赚钱效应5分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
氟化工、汽车整车、磷化工、盐湖提锂、草甘膦涨幅居前，高送转、国防军工、国产航母、物业管理、饮料制造跌幅居前。市场个股涨少跌多，近六成个股下跌，赚钱效应一般。
今日上证指数下跌-0.22%、深证成指-0.79%、创业板指-1.47%、科创板指上涨0.49%，两市成交量合计13049亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、没有最高只有更高，市值已被看到1.5万亿。
近日中汽协发布7月汽车产销数据：7月汽车产销继续环比下降，自主品牌逆势增长。7月汽车产销量分别为186.3万辆和186.4万辆，分别同比下降15.5%和11.9%，2020年下半年的高基数压力体现；分别环比下降4.1%和7.5%，芯片短缺的影响延续，叠加车市淡季，已连续3个月产销量环比下降。1-7月汽车产销量分别为1444万辆和1475.6万辆，分别同比增长17.2%和19.3%。乘用车方面，7月乘用车产销量分别为154.8万辆和155.1万辆，分别同比下降10.7%和7%，分别环比下降0.5%和1.1%，降幅较上月收窄。1-7月乘用车产销量分别为1139.4万辆和1156万辆，分别同比增长20.1%和21.2%。7月豪华车销售20万辆，同比下降18%，环比下降21%；自主品牌销售64万辆，同比增长20%，环比增长5%；主流合资品牌销售67万辆，同比下降19%，环比下降7%。
新能源车保持强势增长，自主品牌渗透率进一步提升。7月新能源乘用车产销量分别为27万辆和25.6万辆，分别同比增长195.9%和188.7%，分别环比增长15.38%和6.22%。1-7月新能源乘用车产销量分别为142.4万辆和139.8万辆，同比增长219%和220.4%。7月新能源车国内零售渗透率14.8%，较上月提升0.8pct；1-7月渗透率10.9%，较1-6月提升0.7pct。自主品牌中的新能源车渗透率28.4%，较上月提升1.7pct；豪华车中的新能源车渗透率8%，较上月下降6.2pct；主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%，较上月提升0.3pct。
重点车企销量继续分化，新能源车企整体造好，比亚迪尤为亮眼。7月，比亚迪整体销量5.74万辆，同比增长83%；长城汽车销量9.16万辆，同比增长16.9%；长安汽车销量17.8万辆，同比增长7.89%；广汽集团销量18.4万辆，同比下降1.86%；上汽集团销量35.25万辆，同比下降22.95%；吉利汽车销量9.93万辆，同比下降6%。新能源车企中，特斯拉中国、比亚迪新能源、蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑的销量分别为3.3万辆、5.05万辆、7931辆、8589辆、8040辆、6011辆、4404辆，同比均实现高速增长。比亚迪表现尤为亮眼，在DM车型和刀片电池的共同推动下，比亚迪新能源单月销量突破5万大关，环比增长22%。特斯拉中国7月超70%为出口销量，在华销量环比跌70%。
今天又出来了一份神研报，把新能源整车龙头比亚迪一口气吹到了1.5万亿市值，新能源汽车估值1万亿，半导体、动力电池、半导体等等业务估值5000亿。目前这个阶段，大家已经开始拼想象力了，反正一时半会儿也无法证伪，要的就是语不惊人死不休的效果。至于那些还在谈估值的人，似乎已经显得太不专业了，而根据未来各种变量采用终局思维推导出来的市值空间，好像已经是现在唯一能够对高企的股价具备说服力的依据了。只是其中的变数之大，可能超过了很多人的认知，如果我没记错，不久之前芒格的爱徒李录才减持了比亚迪。
3、尴尬的局面。
今天的盘面还是比较乱，景气度高的板块和个股始终没能出现一个像样的调整，像消费、医疗这些出现了想要调整的基本面又始终没有大的改观。从现有数据来看，目前市场板块之间的估值差位差已经到了十年新高。而此时对于想要上车的投资者而言就非常尴尬了，估值高的不敢买，估值低的也不敢买，前者是怕遭到突然而至的反噬，后者是怕买了不涨浪费了时间成本。
也许深度挖掘、均衡持仓、分散配置、以静制动是目前化解此种尴尬局面的良方。
4、医药与消费。
个人认为，就目前的市场环境而言，医药股的投资逻辑是好于消费股的，毕竟投资不是只看估值就行，行业和个股景气度的高低、未来的业绩增速才是目前市场首要关注的核心元素。市场走到今天大家在脑袋里一定要有一种意识，那就是未来整个市场将是少数公司和少数投资者的牛市。
5、今日卖出片仔癀，主要考虑是找机会再调一些仓位到成长上，增加一些账户的攻击性。继续持有优质股权，卧倒做多。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入-12.38亿，市场赚钱效应6分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
磷化工、种植业与林业、转基因、碳纤维、丙烯酸涨幅居前，国家大基金持股、鸿蒙概念、语音技术、半导体及元件、MCU芯片跌幅居前。市场个股涨少跌多，超六成个股下跌，赚钱效应有所回升。
今日上证指数下跌-0.24%、深证成指下跌-0.69%、创业板指下跌-1.22%、科创板指下跌-2.13%，两市成交量合计12972亿，较昨日有所放量。
短期整体市场趋势：震荡。
2、一个大乌龙。
这段时间，坊间有则传闻称高瓴集团创始人张磊被边控，高瓴方面回应称“信息严重不实，已报警”。其实这次出事的是懒投资实际控制人，而非高瓴张磊，只是同名同姓罢了。只是拖累了二级市场上高瓴投资的众多医药类个股股价。
市场很多时候都会出现这种无厘头的事件，而对于聪明的、具有独立思考能力的投资者而言，不仅不会盲从盲信，反而是一次利用大部分投资者错误的盈利良机。
3、宁德时代定增582亿。
宁德时代昨日发布了一个582亿的定增方案。2018年的时候宁德时代上市募资55亿，2020年增发197亿，今年又要增发582亿，这几年从证券市场总共拿走了834亿。这次的定增会对二级市场产生抽血效应，很明显对市场的冲击会比较大。
今天宁德时代也是大幅低开以后反抽中短期多条均线后出现大幅回落，盘面显示抛压不轻，股价高位也有破位的迹象，一旦60日线撑不住，估计可能向下的空间就会进一步打开，而作为锂电产业链成长股的锚，整个产业链成长股的股价估计都会承压。不过这一波如果能够跌下来，可能是一次不错的中期布局机会。
4、新凤鸣--梳理未来的业绩增长点。
我们认为，公司未来的业绩增长点有：（1）涤纶长丝景气向好带来盈利能力的提升。根据多角度判断，涤纶长丝行业景气度持续向好，行业内企业盈利能力显著提升。（2）产能扩张驱动业绩增长。截至2021年7月底，公司聚酯及PTA产能分别为600万吨和500万吨；根据规划，“十四五”期间公司聚酯及PTA产能均将达到1000万吨，产能较目前翻一番。产能的持续扩张将带动公司业绩的稳定增长。
公司概述：聚酯为基，建立PTA到聚酯的产业链布局
以聚酯为基，聚酯及PTA“双轮驱动”。公司成立于2000年，并于2017年在上海证券交易所上市。2018年，独山能源PTA项目开工建设，标志着公司正式进军PTA行业，向聚酯产业链上游扩展。截至目前，公司已形成以POY为主的聚酯板块和PTA板块的“双轮驱动”布局；其中，2020年二者营收占比分别为64.5%和13.4%，毛利占比分别为71.6%和18.0%。截止2021年7月底，公司聚酯及PTA产能分别为600万吨和500万吨，产能规模均位列全球前三。
行业逻辑：从多角度判断，涤纶长丝持续高景气
从多角度判断，涤纶长丝景气度回升。（1）从景气度指数判断：根据柯桥原料类涤纶、服装面料类涤纶和下游坯布三种涤纶长丝景气度相关指数判断，当前，涤纶长丝景气度高于50%的历史平均位，并趋势向上。（2）从库存周期看：涤纶长丝预计于2021年下半年进入主动补库存阶段，量价齐升可期。（3）从长丝盈利能力判断：根据POY、FDY和DTY三个产品的吨净利变化趋势判断，涤纶长丝处于盈利能力提升结算，高景气正当时。（4）从其他相关指标判断：根据同比指标-布伦特原油价格、PTA价格及纯涤纱价格，领先指标-柯桥纺织市场景气指数（涤纶）判断，涤纶长丝价格处于上涨趋势中。
公司逻辑：产能扩张支撑公司持续的业绩增长
加码涤纶长丝及PTA，布局涤纶短纤，产能扩张助力业绩增长。（1）涤纶长丝：截至2021年7月底，公司涤纶长丝产能达600万吨。此外，根据规划，“十四五”期间公司长丝产能将提升至1000万吨以上。（2）PTA：截至2021年7月底，公司PTA实际产能为500万吨，并预计到2025年产能进一步翻番至1000万吨。（3）涤纶短纤：2020年6月，公司公告计划投建年产200万吨涤纶短纤，进军涤纶短纤行业，扩展产品矩阵；进度来看，第一批60万吨短纤产能将于2021年底投产，并开始贡献业绩增量。
投资建议：预计公司2021-2023年营收为503.3/593.8/681.7亿元，归母净利润为23.7/29.7/35.2亿元，EPS为1.69/2.12/2.51元，对应PE为12.4/9.9/8.4倍。以可比公司桐昆股份、东方盛虹、恒力石化、恒逸石化和荣盛石化2021年20.5倍的PE为参考，公司估值远低于行业均值。
风险提示上游原材料PX价格上涨的风险；公司新建产能投产速度较慢的风险；下游需求修复速度较慢的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险。
5、今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。
@liusanyou 2021-08-12 21:36:16
继续学习，给楼主点赞。
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欢迎常来。
@如___果 2021-08-12 22:30:18
“估值高的不敢买，估值低的也不敢买，前者是怕遭到突然而至的反噬，后者是怕买了不涨浪费了时间成本”
说到心坎了都!!真是左右为难??
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今年无论个人还是机构投资者，投资收益都分化巨大。押对了方向盆满钵满，押错了方向颗粒无收。其实无论市场风格如何演绎，最终只有坚持自己交易体系的投资者才能长期获得成功。耐心等待市场出现变化，坚守自己的模式和能力圈。
@三湘小散 2021-08-12 22:49:28
楼主，600546具有太阳能，hit电池概念，他的业绩尚可，唯一就是负债有点高，从16跌到6块，现在8块左右，能买入吗？请指点
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短期走势看资金态度，无法预知。中长期而言，有很多比他更好的投资标的。
@一帆风顺营运部 2021-08-13 17:55:39
从创业板指数的周K线看，有形成短期头部的迹象。不排除后期向30周均线靠拢的可能。当然指数的调整更可能是创业板中的权重股的调整。如果回调幅度不大，对中小市值的个股的影响可能不会太大，但如果后期创业板指数回调的幅度过大，则不排除个股也会有较大幅度的下杀。后市适当控制仓位是关键。
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能释放一下风险也是好事。目前高估值核心个股确有回调压力，目前就看市场是选择高位震荡消化估值，还是来一次幅度较大的调整。
@藏猫猫的农夫和蛇 2021-08-13 21:04:03
还是这里热闹
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大家都出来多交流，帖子才有生气。