假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、真人明星VS虚拟明星。
周末某知名艺人的大瓜几乎街头巷尾人手一块，就连上市公司的高管都在叫苦说现在请明星代言简直就像抽盲盒，跟技术无关全靠手气，难度实在是太大了，一旦选到的代言人暴雷，对公司形象和产品销售的打击是巨大的。这感觉怎么像我们在股票市场做投资一样，就怕买到的个股基本面突然暴雷，看来以后公司请明星代言也需要多找一些“分仓”操作，单压一两个人确实风险很大，毕竟现在连那些根正苗红的“大白马”都开始一个接一个的暴雷了。但问题来了，请明星代言的成本是不低的，特别是那些坐拥头部流量的明星们，当然，他们对粉丝具有极强的号召力和杀伤力，君不见一个二流剧本的影视作品只要请到几个流量小生，票房基本就有了保证，但熟悉影视制作的人都清楚，最终电影赚的钱大头都被流量明星们带走了，而影视公司却常常牙齿打掉了往肚子里咽，利润给了明星，风险留给了自己，这就是为什么A股中影视公司的估值都很低，股价长期少人问津，因为盈利模式太差了。相比而言，我个人一直更看好光线传媒的主要原因，就是因为她是一家以打造动画IP为主的影视制作公司，不仅这些IP不会分一分钱，还不容易暴雷，除非设计制作人员脑子里进水，话语权和掌控性就比其他传统影视公司要高多了，这就是为什么市场给她的估值也更高的原因。
最近火得不要不要的元宇宙，其最新落地的能够实现变现的应用场景之一就是虚拟人物，阿里电商、抖音视频、芒果综艺等等都是已经在或者极有可能即将享受虚拟人物场景变现红利的方向。再看一看B站里热火朝天的二次元，相信随着新生代的崛起，未来更加多元化、个性化、生活化的虚拟人物完全可以与传统真人明星之间分庭抗礼甚至弯道超车。
2、种业指数再创阶段新高。
今天种业板块指数再创阶段新高，种子法12月20到24日期间大概率将通过三审，而中央农村经济工作会议将在12月底召开，明年一月份前全国新批转基因安全证书也将正式发放，一年一度的农业中央一号文件也将于下月发布，而国内农业巨头先正达也可能在一月份上市过会，种种催化剂接踵而至，之前潜伏的种业板块最近也表现得强于大市。根据机构预测，转基因玉米种子未来有望达到90%的渗透率，预计将会产生近百亿的利润规模。假设在渗透率稳定的情况下，转基因玉米种子有望给隆平高科带来每年超10亿、大北农超10亿、荃银高科超4亿的纯利。虽然长期看好，但个人认为阶段性的机会将在一号文件出台前结束，种业目前更偏事件催化性的投资机会，如果最近板块出现快速拉升，个人考虑将边打边撤。
3、他强任他强，清风拂山岗。
光伏和新能车这两个方向最近都有所调整，消息面和基本面上的一些扰动就不再赘述了，市场中无时无刻都存在分歧，哪怕在涨停板和跌停板上都有分歧，只是看大众更倾向于哪一头而已。个人仍然看好碳中和明年相关细分方向龙头个股的表现机会，目前就是涨太多了杀杀估值，产业逻辑和基本面大方向不改。不过今年如果资金的主要进攻方向是供需错配下的价格上涨，那么明年就很可能是基于产业格局景气度的再次排序，机会将更多从今年的行业龙头向中下游的中小市值公司转移。总之一句话他强任他强，清风拂山岗，他横任他横，明月照大江，任他股价龙腾虎跃，着眼大局细作研究，我自巍然不动。另外，明年一季度若出现增量资金多半也会通过公募基金入市，而高景气度、年报高增的高端制造赛道仍会是这类资金配置的重点方向。好股不怕跌，等进入射程范围个人就会按老规矩开始乾坤大挪移继续加仓。
4、补仓的正确姿势。
这里再聊一下怎么补仓。很多投资者看好一只股票，稍有下跌比如跌了几个点就急急忙忙地开始加仓，结果在股价下跌过程中就把子弹打完了，之后再跌就会很被动。一般来讲，中长线投资者的加仓点一定要拉开空间和时间上的距离，比如有的投资者习惯当股价跌入可接受的估值范围后，每下跌10%加一笔，有的习惯15%，而我个人习惯在下跌15%-30%后，再具体根据个股逻辑的强弱以及板块和大盘指数的位置，并结合自己的仓位管理来进行动态加仓。无论是个股仓位还是整体仓位都必须要让你自己感觉舒适，如果在持仓过程中你感觉压力太大甚至影响到了正常生活，那就一定是这个仓位超过了你的承受能力，这个时候你就需要减仓，做股票找到自己的舒适区间很重要。
5、北向资金被查户口。
历来北向资金中就夹着一些“假外资”，这不算秘密，周末出台的清查新政会加大这部分资金的波动率，虽然总量不多，但对某些个股仍会带来冲击。上午1年期LPR利率下调，而5年期不变，整体信用政策仍是稳字当头，地产托底稳增长信号非常明确。今天指数走得比预期的弱，一度杀到了3589点才有了一定的承接，不过这里杀下去既是为冲刺箱体上沿做准备，同时也客观上能更大程度地打开后续春季行情的向上空间。但从上市公司盈利回落和宽信用逐渐兑现的角度来看，明年上半年仍大概率是震荡市，结构性行情将继续演绎。不过到明年下半年当上市公司大面积业绩转暖以后，叠加信用继续回升，有望迎来一波普涨行情。
@gmszyb 2021-12-20 19:22:07
我A终于引领欧美走向绿色环保。
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大A江山易改本性难移？
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、关于投资中的流动性。
个人之前写过一篇关于投资中流动性的文字，今日再次重贴，一是没有看过的朋友可以看一看，二是也想再度重申一下个人关于投资中保持流动性的基本观点。
以下是原文：
流动性在我们股市投资中非常的重要。我这里所指的流动性主要是指普通投资者投资资金的流动性。
首先我们来聊一聊投资和投机。一般来讲我们可以简单地认为基于企业本身价值的交易是投资，而基于纯粹赚取股价波动差价的交易是投机。对于普通投资者是应该投资还是投机这个问题几乎从股市诞生以来就争论不休，但不可否认两点：1、无论是投资还是投机都有成功的人；2、参与投机的普通投资者长期来看不如投资成功的人多。
说回流动性，我们都知道如果是不顾企业的基本面、纯粹的价格投机低买高卖博取差价，一旦失败，就必须止损，这即是为了防止损失扩大，同时也是为了保持流动性。流动性就代表主动权，就代表新的机会。很多投资者一旦投机失败被套牢以后，就短线长做，放任自流，这样既可能会造成损失的进一步扩大，小亏变大亏，同时还使自己的资金丧失了流动性，错失弥补损失的机会。
那么如果是在价值投资中流动性重不重要呢？答案是同样重要。虽然说在价值投资的过程中当我们被套后，买入的逻辑没有变化是不需要止损的，但是这就涉及到一个时间成本和心理承受能力的问题。很多投资者在第一次买入的时候就重仓甚至梭哈（全仓），如果判断正确，收益自然惊人，但是一旦判断失误（大概率），就会面临被套的风险，此时被套的资金动惮不得，又没有更多的资金可以进行援救（补仓），唯一的出路就是熬，听天由命，时间换空间。当然不可否认，有的价值投资者心理承受能力极强，面对满仓深套、巨幅回撤仍面不改色信心十足，可以一直等到大赚的那一天才从容出局，问题是，能够在漫长的下跌过程中，面对账户资金不断缩水，下跌之势遥遥无期的状况，绝大多数投资者都会心力憔悴，寝食难安，信心崩溃，最终割肉倒在黎明前的比比皆是。造成这一切的原因其实也是因为失去了流动性。
由此可见，在投机中，保持流动性就是保证了源源不断的战斗力；在投资中，保持流动性，就是保证了顽强不败的生命力。那么投机中我们依靠严格执行止损来保证流动性，投资中我们又依靠什么来保证流动性呢，答案是仓位。
仓位直接关系到我们交易过程中的心态，心态直接关系到我们交易过程中的决策，决策直接关系到我们交易最终的成败。
关于仓位的问题，我们在另篇中详细阐述。
2、一直关注的老朋友--海大集团。
作为国内饲料龙头，海大集团主要做猪饲料、禽饲料和水产饲料，目前也有养猪业务，公司盈利能力比较稳定，但由于今年受到整个生猪养殖下行周期的影响，股价表现比较低迷。不过明年猪周期出现向上拐点是大概率事件，一旦生猪价格触底回升，则会持续提振公司的盈利水平，目前估值不高，可以逢低关注。
以下是个人今年一月份写的一篇老文，公司基本面也没有太大变化，就再贴一遍，供有兴趣的朋友阅读。
之前看过一个关于海大集团董事长薛华的专访，薛华说中国农业将进入发展的黄金时期，目前农业的体量和规模，加上养殖业，从种苗到疫苗、动保、兽药，再到养殖、饲料、流通，最后到终端的食品，整体市场的规模已经达到十几万亿，是目前中国最大的、没有天花板的行业，甚至比中国的房地产市场更大。我们都知道，只有大池子里面才能养大鱼，只有天花板够高的万亿规模的行业里才会出现千亿、万亿市值的大公司。薛华还说到：目前我国的农业、养殖业已经进入工业化阶段，经营主体已经从单个的农民向大型的、集中的工厂化主体转变。而相较于国外同行，国内企业也具备技术和体制优势，现阶段只是经验和沉淀还有欠缺，但这些未来都是可以通过时间来消化的。海大集团长期保持20%-30%的增速，这对于国外很多已经处于5%发展增速的同行而言是不可思议的。海大集团还有一个全球范围内都不多见的高规格的海大研究院，像美国联合（JBS联合公司是美国第一大饲料企业）、嘉吉（总部设在美国明尼苏达州的嘉吉公司是由William Wallace Cargill先生于1865年在艾奥瓦创立的，1868年其将工厂迁至明尼苏达，1875年又将其总部迁至威斯康辛。经过150年的经营，嘉吉已成为大宗商品贸易、加工、运输和风险管理的跨国专业公司）这些跨国巨头，它们的研究员最多也就30个，这几十上百年来都是这样的，而中国企业由于本身就比国外同行落后100年，所以更需要跨越式、大踏步的发展，必须要在5年、10年、20年之内把别人前面走过的路迅速的走一遍，因此海大集团目前的研究员有1000个人，减掉一线的实验员也有600多人，涵盖了整个产业链。2009年公司刚上市的时候研发费用一年就两三千万，19年的时候超过3亿，20年的时候差不多有5亿。去年人员招聘博士学历的就招了70名，而之前公司一共才只有博士70名，也就是说去年一年翻倍，另外硕士学历的人员一次性招了500名。这些都说明公司的人员结构出现了很大的变化，未来将继续向科技型、国际型、高附加值型企业演变。人才是现代商业竞争的核心和基础，海大集团未来能否做大做强，成为中国饲料行业的一哥，全球饲料行业的头部企业，人才储备都是最关键的一环。
3、新股民怕跌，老股民怕涨。
看到上涨就欣喜若狂、看到下跌就黯然神伤，这是新股民的典型表现；而老股民却恰恰相反，看到上涨往往想到的是一地鸡毛、看到下跌往往想到的是否极泰来。
熟悉我个人投资系统的朋友都知道，我的投资哲学是建立在随机漫步理论之上的，关于这一点在我公众号后台的混沌系统板块中有专门写过。在这个不可测的市场中，如果非要让我对股市总结一条感受最深的规律，那就是“跌多了会涨，涨多了会跌”，而这一点的理论基础从宏观、中观和微观的经济周期运行中，以及行业和公司的生命周期演绎中都能得到支撑和佐证。
涨和跌是市场的基本状态，无论是涨还是跌都是多种因素共同作用的结果。市场的本质是混沌和不可预测的，这就是为什么价值投资者需要跳出市场之外，去寻找更为坚固的投资基石--企业的内在价值，而所谓的技术派人士通过技术指标等方式对市场进行预测的基础，其“有效性”可能更多是基于共同行为标准下的使用者数量的胜利。所以，面对复杂的事物我们一定要用最简单的方法去剖析和应对她，否则就容易陷入求之而不得的窘境。
我们在投资中倾其一切所做的努力，其实就是为了让我们能够正确地面对股价的波动。
@gmszyb 2021-12-21 14:59:07
风水轮流转，地产开始涨停潮。
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黄河尚有澄清日，岂可股无得运时。
@一杯苦茶y 2021-12-21 16:27:52
老师现在是怎么看tcl？
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月初买了点底仓，不多，稳健的可以等基本面改善信号比较明确后，在右侧启动后上车。
@大青龙男 2021-12-21 21:15:57
来这里学习，楼主好人。
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握手，常来。
@静待花飞舞 2021-12-22 06:37:49
感谢楼主
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握手。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、没有增量的市场，全看存量表演。
很明显，城外的增量资金就是围而不攻，而城内的存量资金正在如火如荼地拉帮结派互捅刀子，而指数也在这百点不到的狭窄空间里辗转腾挪。现在的市场属于侠客们的天下，虽然死掉的比活着的多。纵观全球，无论是宏观环境还是新冠影响都在逐渐趋好，而我们的春季行情正在进行之中，个人已经隐约感觉到一波像样的行情就在不远处躁动的味道。但眼下还需要一点耐心，攻城虽然早晚要攻但不是一蹴而就，毕竟靠游资是攻不了城的，那些还在蛰伏的虎豹骑将是未来攻城的中坚力量，只是今年他们都吃得太饱，需要原地休息消化一下。等这波城内的游资们表演完，也就该他们登场了，而进攻主要手段仍然绕不开那几样：高景气高增长以及预期改善。
2、中药。
最近中药走势比较火，一是因为在医药中属中药的估值相对较低，二是市场认为中药具备消费属性，估值应该对标消费股，三是市场板块都轮炒了一遍，中药也是高层支持的发展方向，轮到中药也就不奇怪了。
但中药股里面的成长股并不多，而要想赚大钱没有成长性是不行的，所以中药股更适合波段操作。龙头毫无疑问就是“中药茅台”片仔癀，不过现在估值确实不便宜，只能说见仁见智了；云南白药一心炒股，对主业多少有影响，不介意的也可以关注；同仁堂和白云山比较稳健，都具备一定的品牌议价能力，有兴趣的投资者也可以关注。
3、价值、成长还是妖股？
价值、成长还是妖股？你以为我在问股票的分类，其实我是在聊现在市场的三种非此即彼的状态。今年以来几乎景气度高的所有成长股都被市场资金捋了一遍，当成长股的股价全部被资金怼到高位后，四顾之下，似乎不少被腰斩的价值股又凸显出了更好的性价比，资金们立即掉头冲向还在低位挣扎的价值股做了一波估值修复，但修着修着，资金们又发现似乎这些价值股从基本面上再难看到更强的上涨预期，于是又停下了继续北上脚步。一头是高高在上的成长股，一头是已经涨到楚河汉界的价值股，资金们左顾右盼，不禁仰天长啸“还有谁”！？终于，有资金发现了一块处女地--炒小炒差炒妖股，这不是几乎每一轮牛市末期和年末都会上演的戏码吗？于是乎龙头接力战法再现江湖，今年不少没赚到钱的资金们高呼属于他们的春天到了，摩拳擦掌投入到擒龙捉妖的浩荡队伍之中。
天下风云出我辈，一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中，不胜人生一场醉。
明年到底是哪一派的天下，还请诸位客官买定离手。
@gmszyb 2021-12-22 08:30:57
我A真的也带领欧美上涨了。
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看明年能否独领风骚。
@静待花飞舞 2021-12-22 13:39:42
老师的帖子遍地黄金
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同时也需要一双识金慧眼，哈哈。
@陌上花开2017K 2021-12-23 14:05:55
老师诺德怎么看，十几个点了加仓不？
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先不急，铜箔我也坐了趟过山车，今天也杀破成本了，如果能多跌一点我才会加。最近市场担忧铜箔会受到新技术的冲击，我倒不担心，毕竟明年不到500亿市值副总还要切腹谢罪，哈哈。
@令蒲 2021-12-23 18:04:21
爬了几天楼，终于追上来了！对楼深表钦佩，特别是格局和胸怀，让我受益良多。非常感谢！
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握手，常来。
@股票从头再来 2021-12-23 19:10:00
老师，三只松鼠 中心通信 三一重工 上海机场适合上车了不，对了 老师在问下星网锐捷会不会因为 锐捷网络 拆分 二级市场不在给溢价了？ 光环新网 融券还在创新高，这做空意愿为什么这么强呢
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问的票太多了不好回答，我只能说这些票都是我关注的，其中部分我也有持仓，依照当下而言这些股就算跌向下的空间也不大了。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、锂电为什么大跌？
今天宁德时代暴跌，带着一众锂电产业链小弟们霸屏了跌幅榜。目前最大的分歧就是上游碳酸锂的继续涨价和下游整车厂对涨价成本传导的接受度问题，市场担心一旦整车厂承受不了碳酸锂涨价和补贴退坡的双重影响，则会压制整体市场需求，对整个产业链的业绩都将带来不小的压力。这种分歧有时候就像是一根弹簧，当被压到极致的时候，就会猛烈反弹寻找一个出口，很明显今天市场选择了向下。其实宁王在12月7日那天大跌时，个人就在收评文章中写到：今天的宁德时代的破位暴跌，对新能源板块乃至于整个创业板都具有不小的杀伤力，至少对短期情绪面会有很大的负面冲击，如果之后几日股价不能反包，就很有可能自此再一次拉开板块中期调整的序幕。
不过大家不必过于担心，无论是大盘的回踩，还是景气赛道的估值杀都并不意外。还是那句话，只要不是重仓追高的投资者，在这轮下跌过程中，就是逢低慢慢捡拾带血筹码的机会，明年的主线方向，相信这些高景气赛道是不会缺席的，具体的个股走势大家可以参考一下今年3月份。不在下跌时恐慌，不在上涨中疯狂，是一个合格股民的自我修养。只要你所持有的不是垃圾股就无需担心，大波段中长线投资总是在微笑曲线的左侧缓缓布局，在微笑曲线的右侧从容离场。
2、红旗迎风飘扬。
在前段时间的收评文章中，我说准备开始慢慢捡点红旗连锁的底部筹码了，今天盘中红旗连锁一度冲击涨停，尾盘有所回落。这个位置还在震荡筑底阶段，股价还会不断反复，大家可以按照箱体方式高抛低吸，把底仓拿住就行了。今天从高位出来的资金进入这些底部股票也是一种避险需求，不少资金也是套个利就要走人的，所以对股价的涨幅暂时不用期待太高，但这些充分调整的板块到了明年都有一定的修复机会，有耐心的投资者可以把握一下。不过仓位不宜太重，要获取超额收益，大仓还是要着眼高景气高成长，低估价值适当做个预期改善就可以了。
3、光伏全产业链梳理。
有不少投资者也很看好光伏这条新能源赛道，但对整个产业链的结构以及相关公司并不熟悉，今天个人就此从产业链的上游到下游一条龙来为大家详细梳理一下。
1、金属硅：合盛硅业、东岳硅材等；
2、硅料：通威股份、大全新能源、保利协鑫、亚洲硅业等；
3、硅料设备：双良节能等；
4、热场材料：金博股份、石金科技等；
5、金刚线：美畅股份等；
6、硅片：隆基股份、中环股份、晶澳科技、上机数控、晶科能源等；
7、硅片设备：晶盛机电、连城数控等；
8、银浆： 帝科股份，苏州固锝等；
9、电池片：通威股份、爱旭股份、隆基股份、天合光能、晶澳科技等；
10、电池设备：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份等；
11、光伏玻璃：福莱特、信义光能、亚玛顿、南玻A等；
12、胶膜：福斯特、海优新材、赛伍技术等；
13、背板：福斯特、赛伍技术、中来股份等；
14、组件：晶澳科技、天合光能、晶科能源、隆基股份、东方日升等；
15、组件设备：奥特维等；
16、逆变器：华为、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等；
17、光伏支架：中信博、振江股份等；
18、储能电池：宁德时代、国轩高科、派诺科技等；
19、光伏电站：正泰电器、林祥能源、阳光电源、太阳能等。
以上就是按照上游、中游、下游的顺序为大家梳理的光伏产业链细分方向和代表性公司，其中还有一些更细分的方向以后我们再找时间梳理。我们在做投资的过程中，不仅要对行业的景气度进行研究，还要对同一行业中的不同细分方向的景气度变化进行跟踪，从而指导我们的投资。
明天是圣诞节，又是难得的周末，让我们忘掉股票，尽情享受生活中的美好。祝大家圣诞快乐。
@令蒲 2021-12-24 08:35:29
本人2010年3200点附近开户，2014年印象中是2400点左右割肉离场，亏了百分之六七十，之后转战楼市，现在又回到股市。对比中国的楼市和股市，对于一般人来说，还是楼市更友好：首先，尽管都是政策市，但楼市的确定性更高；第二，楼市的庄家只有政府，而股市里政府只是收保护费的，庄家根本不知道是谁，想跟上庄家的节奏基本不可能；第三，虽然都是为了搂钱，但楼市的庄家有底线，而股市的庄家无底线；第四，楼市标的物确定，相......
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目前楼市也过了闭眼赚钱的时代了，没有一定的眼光想要在楼市赚钱也非易事。楼市与股市相比最大的好处是买入后大家不会总想着隔天就卖，都是长线主义者居多，而股市买卖容易，反倒加重了很多人追涨杀跌的赌性。况且如今好地段的好房子对大部分老百姓而言门槛实在太高，而未来流动性更好的权益类投资产品可能会成为大部分普通人投资理财的首选。不过建议没有经验和精力的投资者还是通过专业机构入市更好。
@静待花飞舞 2021-12-24 20:17:50
楼主周末愉快，楼里的朋友周末愉快
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周末愉快。
@gmszyb 2021-12-24 20:26:21
继续满仓赌跨年行情。
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跨年行情可能迟到但不会缺席。
@醉卧横塘 2021-12-25 10:26:51
经常来看看，安心
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握手，常来。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、医药商业暴涨。
今天医药商业板块暴涨，个人一直关注的两家区域医药连锁龙头公司益丰药房和大参林都涨停了（益丰药房之后开板）。疫情以来，由于大家都有了戴口罩的习惯，反而让像流感那样的常见病的发病率相较于往年有了比较明显的下降，之前我看过一份流感方面的资料，据说流感中的某种亚型今年都没再出现过。而市场之前联想到传统流行性感冒用药的减少会影响到连锁药店的业绩，叠加线上购药的兴起，今年连锁用房都遭遇了一场惨烈的估值杀。个人认为就像社区团购不可能完全代替实体商超一样，线上购药也不可能完全代替线下药店，特别是未来医院的部分处方药会持续流向线下药店，所以这个方向是值得长期关注的。
今年个人在药店股上做了几个波段，总体小有斩获，但由于目前大参林的估值比益丰药房更具性价比，所以12月6日再度买了点大参林准备做一波估值修复，今天放量涨停后观察后续资金承接力度再做打算。
2、五行属水的行业。
圈内有位多年的朋友，喜研易经，在生活中遇到什么问题他都喜欢用易经去推导解决，在将易经运用到股票投资这方面更是进行了多年的探索。最近与他交流，他说明年按照易经推导，五行属水的行业将强于大市，可以重点关注。个人以为无论是否应验，大家都可以作为一个参考多比较多观察，说不定会有意想不到的收获。那么哪些行业五行属水呢？个人整理了一个大致的名单供大家参考。
五行属水的行业：进出口贸易、国际企业经营、汽车维修、管理顾问业、百货业、超市超商、渔业、航空业、广告业、广告设计、商品设计、网络美编、建筑设计、补教事业、房屋代销、旅游观光、房产中介、大众传播业、演艺业、IC设计业、娱乐业、饭店餐饮、医药卫生、土地开发设计、动植物养殖业、农业、出版业、化妆品、冷冻事业、交通运输业、水利事业等等。
3、费雪与他的成长股投资。
对巴菲特有一定了解的投资者都知道其最早投资是师承价值投资之父格雷厄姆，但后来巴菲特遇到了芒格，从此在他的投资生涯中又镌刻上了成长股投资的痕迹，并为他带来了丰厚的收益，就连他自己也说：自己是85%的格雷厄姆与15%的费雪的结合物。费雪写过一本书叫《如何选择成长股》，书中他全面定义了成长股，可以说这本书将成长股投资正式引入了价值投资的殿堂（虽然他并不是历史上第一个发表成长股理论的人），在很大程度上丰富了价值投资的内涵和形势，也让世人知道原来股票投资还可以这样做。
在费雪的职业生涯中投资的股票数量并不多，而且持有的周期都很长，最短的一只持有时间也在五年以上，而摩托罗拉这只股票他一直持有了二十多年。
1955年的时候费雪重仓买入了德州仪器，截止到1962年股价一口气涨了14倍。持股期间，他的客户多次要求其卖出股票兑现收益但他都扛住了巨大的压力（但成也萧何败也萧何，这方面以后有机会再聊） 。1962年后，费雪认为德州仪器的股价已经有所泡沫化，但他却仍然坚信在未来股价终将再创新高。所以他选择只是卖出部分持股。最终德州仪器的股价从1962年的高点最大回调了80%（相比之下现在很多成长股20%-30%的下跌是不是就显得没有那么恐怖了？），不过几年后，其股价也正如费雪所料再次创出历史新高，以1962的最高价算起，又继续涨了大概两倍。
看样子成长股投资过程中的巨幅波动不是A股和现在股市独有的现象，在上个世纪的华尔街成长股的波动就已经不亚于周期股了。与成长股这匹烈马共舞，你真的做好准备了吗？
@知行合一之复利 2021-12-27 08:31:44
晚上好~~
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早上好。
@错过地永远 2021-12-27 08:31:47
感谢达叔提供的光伏上下游产业链龙头！
有机会再分享下锂电上下游产业链！以摔杯为号等待着达叔吹响冲锋的号角
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好的。
@gmszyb 2021-12-27 17:04:24
光伏下跌是低吸的机会，拉开差距干就是了。
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左侧一定要控制好仓位。
@静待花飞舞 2021-12-27 17:52:37
跌下来就悄咪咪的捡
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左侧控制仓位。
@冷光明月 2021-12-26 21:35:17
我怎么天涯都不能显示更新了
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正常的呢。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、青山不改，绿水长流。
昨天有传言称国家将对分布式光伏整县推进等计划进行调整缩容，光伏板块绿电方向应声大跌，实话说我都没太去关心这些绯闻，毕竟有时候大众能看到的新闻都是某些资金想要大家看到的。这里我并不想像其他人一样去讨论消息的真伪，让我们换个角度来思考。大家有没有想过为什么任何一只大牛股都是在涨涨跌跌的巨幅波动中一路向北？俗话说月有阴晴圆缺、人有旦夕祸福，一个行业、一家公司、一只股票每时每刻都存在于多空交织之中，只是不同的时期多空力量的对比不同罢了。每一次股价的上涨都是多头压过空头的时间，而每一次股价的下跌都是空头压过多头的时间。在多头时间中好消息似乎总是层出不穷让人浮想联翩，总有人愿意在更高的价位接过筹码，而在空头时间中坏消息似乎总是没完没了让人慌不择路，总有人愿意在更低的价位抛掉持仓，表面看这些单边的趋势是市场中占上风的多空资金的合力所为，其实本质上只是人心的短期走向罢了。消息是难以预测的，人心更是飘忽不定的，而唯有明心定性，抓住事物发展的主要矛盾和底层规律，你才可能在纷繁复杂的市场中洞悉未来。
懂得生活的人不会因为一日天气的好坏而影响心情，善于投资的人不会因为一时消息的多空而忘掉初衷。个人继续看好拥有无限光明与未来的光伏、锂电、储能等碳中和方向。涨多了跌一跌，跌多了涨一涨，青山不改，绿水长流。
2、白酒注意一个时间节点。
最近白酒反弹了一波，很多之前看空的人又开始加入多方阵营了。其实对于像高端白酒这类头部白酒来说，本身就是价值股属性占大头，略带一些成长股属性，所以前段时间跟大家分析的时候就说，白酒总体就是慢慢的磨慢慢的涨，在不知不觉间股价可能就创新高了，虽然这个时间可能需要以年为单位。没有耐心的或者看不懂这条赛道的人肯定与白酒投资无缘，是很难赚到这份钱的。不过大家需要注意一点，虽然临近春节叠加涨价预期，大家对今年年报和明年一季报都有所憧憬，但今年白酒二季度的业绩基数比较高，那么明年二季度的增长率承压的可能性就很大，如果后续白酒有拉升，大家也不要无脑追高，否则会比较被动，毕竟现在估值也没什么便宜可占了。
3、汽车智能驾驶系统。
传统的燃油车更多是驾驶、乘坐与运输的功能为主，而随着新能源汽车的迅速崛起，未来的新一代汽车并不仅仅是在能源的提供方式上发生变化，而是将对汽车赋予一种从未有过的智慧化功能--智能驾驶。以后的汽车可能不再叫做汽车甚至长相也跟我们现在的汽车完全不同，而是一种全新架构和形态的智能座舱，哪怕你不会开车、不想开车，智能座舱都能舒适安全地将你送到目的地，而你的大脑和身体将获得完全的解放，办公、娱乐、休息等都可以在智能座舱中实现，漫长的旅途不再劳累而枯燥，人们能够自由支配的时间越来越多。试想在大城市中一个寒冷漆黑的早晨，当你极不情愿地从暖和的被窝中爬起来去上班时，不用再睡眼惺忪地自己开车挤入拥挤的车流，取而代之的是一个舒适、温暖、安全、体贴的智能座舱已经早早地等候在你的楼下，在你到公司前你完全还可以在里面再打个盹儿，想着都很美。
但要让这个“铁疙瘩”变成有“眼睛”、有“耳朵”还有“大脑”的智能座舱，那就需要对她进行大刀阔斧的升级和改造，而这一赋能过程将会诞生很多的投资机会。按照券商测算，我国2025年智能驾驶的市场空间将超过2200亿，而到了2023年将达到5000亿。这是一个不小的池子，必将诞生数百亿甚至上千亿市值的公司。在智能驾驶系统中，要数激光雷达和计算平台的成长性最好，根据机构预测，未来10年的复合增长率有望超过30%。
这里韦尔股份是车载摄像头CIS的龙头，联创电子是ADAS镜头的龙头，激光雷达可以关注腾景科技和万集科技，车载镜头可以关注永新光学，另外像智能座舱赛道的德赛西威、中科创达也是我们长期跟踪关注的公司。
@股票从头再来 2021-12-27 21:53:30
老师的买点一绝呀，佩服
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三分技术七分运气，哈哈。
@悠闲生活94 2021-12-28 22:33:53
确实是满满的干货
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握手，常来。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、发个简版。
今天看一份深度研报一时兴起不知不觉就到现在了，市场也比较平淡，关于收评就简单写几句。个人认为大盘这里就是再踩一脚，幅度不会太深大家不用太过担心，再有急跌大概率下周也要反弹了。春季行情只会迟到不会缺席，个人对元旦后的行情还是保持乐观。今天白酒、中药、农业和消费是砸盘的主力，而疫情受损股、军工、医疗器械和锂矿上游是做多的主力，这里需要观察一下持续性，看是否是资金在为一季度的行情在做布局。
今天中船科技重组落地也刺激了军工板块，特别是中船系。军工已经从过去的渣男逐渐变成高富帅了，未来数年军工板块业绩释放的确定性还是比较高的，非常有望挤入未来的高景气赛道。所以这个板块要密切跟踪，未来机会会层出不穷。
光伏今天走得偏弱，但内部分化也比较明显，有些公司一季度排产数据不错的今天也出现反弹。不过明年光伏的确定性很高，现在就是需要时间消化估值和筹码。自从今年四季度的旺季不旺后，需求都顺延到明年，所以总量并未减少，只是时间后延。年底最后几天还有不少机构要砸盘兑现年终奖，看片仔癀今天的走势简直已经迫不及待了。获利丰厚、估值也高，你不砸别人也会砸，不如自己先砸，这就是现在很多机构内心的真实想法。如果“中药茅”倒了说明机构分歧已经比较大了，既然机构都不想恋战了，那也会影响到游资在中药板块里的炒作情绪。毕竟现在医药的九安医疗也快完成年底妖股十倍目标了，没有的就不要凑热闹了，有的也要注意阶段结账。
农业也出现了利好兑现的阶段高点，之前收评文章中也说过个人准备边打边撤了。当然我知道有不少人还想拿到明年一号文件出来再撤，这也不是不可以，但需要注意的还是那句话，转基因种子方向虽然长期看好，但目前还是偏主题炒作，跌多了买涨多了卖，波段运作也许更好。
最后说一句，做投资我们一定要坚守自己的能力圈，不能过度自信更不能走极端，心态放平不要生比较心，在投资中做好自己的本分，保持专注与耐心，坚持自己的交易系统稳步前行，终究会有得到市场褒奖的时候。
@韶关深蓝 2021-12-28 22:52:31
厚着脸皮上来问一下：楼主觉得中国移动的合理价格是多少？怎么计算？
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只能说目前发行价对应的估值不算高，但开盘后怎么走还是市场说了算，毕竟短期走势受资金情绪影响更大。这只股票我也中了签希望市场能给力点。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、对股市保持信心。
做任何事要想成功信心最重要、相信最重要，你若没有信心、不愿相信，就算有条件、有能力做的事情也难以完成。同样，我们选择在股市做投资，就是相信国家的整体经济会越来越好，资本市场创造出的价值会越来越大，优秀的上市公司为投资者带来的利益会越来越多，如果以上你都不愿意相信，那就只有两条路可以走：投机博弈或者彻底离开这个市场，但显然这两条路对大部分人来讲都是做不到的，既然如此，该作何选择就不言而喻了。
不同的选择必然会带来不同的做法，而不同的做法也必将导致不同的命运。所以很多投资者在股市之中常年奋斗不息但却无所获，问题也许并不是出在执行上，而是在于最初的选择。选择方向对于每一位决意参与股市的人而言，都是一个大是大非的问题，除非你只是想找个乐子无关输赢。
2、北向回归。
前几天北向资金没法买货，整个盘面群龙无首，这两天北向回归一路买买买，市场似乎又找到了主心骨，做多力量开始恢复。今天的指数走得比预期的强势很多，几大指数都未再创新低，基本反包了昨日的阴线，市场的第二条腿比第一条腿更短。想要在年底前取现的资金今天就是最后一天卖出，一旦市场顶住抛压，那么反弹的时间可能比预期的来得更快。按照惯例，年末的市场是会逐渐偏暖的，所以策略上个人仍是持股待涨为主，等候轮动。
3、DRG/DIP是什么？又一个新赛道呼之欲出。
今天DRG/DIP板块走得很好，可能很多投资者对这个板块还比较陌生，我们今天就来简单的掰扯一下。
所谓DRG/DIP，就是指国家医保部门按照疾病诊断相关分组（DRG）和病种分值（DIP）来进行支付的方式。本月21日首届中国CHS-DRG/DIP支付方式改革大会日前在北京召开，国家医保局宣布正式启动DRG/DIP支付方式改革三年行动计划。根据已经印发的《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP支付方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
过去在国内不同地区的医院收费标准不同，看同样的病在不同的医院收费会有差异，而通过DRG/DIP改革后，同一病种在不同地区不同医院的收费标准将会统一，这样无论是对于医院还是国家医保而言，都将提升经营效率，降低支付成本，减少无谓的医疗开支损耗、提高医保基金使用效能。
但要在全国范围内的医院进行DRG/DIP改革，势必是一个非常庞大的系统工程，这对整个医疗信息化系统的软硬件条件都提出了更高的要求，那么对过去老式陈旧的相关医疗信息化系统就必须进行淘汰升级，比如像支付系统、检验系统、电子病历系统、检查系统等等的软硬件都需要升级换代，那么相关行业中的公司也必将受益于这次DRG/DIP的推广与普及。
我个人在这个板块目前主要关注三家公司：医疗卫生领域的信息化管理解决方案的龙头供应商卫宁健康、中国西部最大的行业应用软件（医保IT）公司久远银海以及医疗卫生行业信息化建设全面解决方案的提供商和服务商创业慧康。其中久远银海的估值优势相对更大、市值最下，因此弹性更好，其他两个标的确定性更强一些。
4、跟踪一下光伏明年一月份的排产数据。
从目前跟踪的数据来看，光伏行业的需求仍然不错，由于之前不少环节库存较低，在双重作用下相关公司明年一月份的排产数据也有比较明显的改善。整个产业链各环节去库存基本告一段落，开工率有所回升，通过一段时间的内卷博弈之后，行业向好拐点将逐渐到来。
1、硅料方面：预计本月国内硅料产量大概有4.5万吨，环比增长约8%。明年一月份市场端的需求保持良好，硅料企业继续满产，硅料价格大概会维持在每公斤210-230元的高位；、
2、硅片方面：本月头部公司采取降低开工率的方式以期倒逼硅料跌价，库存得到有效去化。明年一月份叠加硅料价格逐渐回落，以及市场需求持续良好的背景下，硅片企业开工率有望环比上升，同时硅片价格将出现上行动力；
3、电池方面：本月相关企业开工率持续维持良好，随着硅片的降价利润率也有所上升，相关电池片企业保持满产。从数据来看，明年一月份的大尺寸电池基本满产，出货比例继续提升，相关龙头公司有望提升超七成；
4、组件方面：本月主要是去库存，整体开工率不高，大概维持在50%的水平。明年一月份会有比较明显的改善，主要是库存低和需求端向好，环比改善幅度有望超20%。目前组件价格下降至1.9-1.95元/W，下游大部分电站已经可以接受；
5、辅材方面：本月下旬玻璃及胶膜相关企业的开工率环比有所改善，预计明年一月份将继续向好。随着EVA粒子供给端与需求端的压力改善，胶膜价格大概率会回落至15元/平米上下，组件企业也有补库需求。
@陌上花开2017K 2021-12-30 10:49:57
达叔我诺德跌20个点了，刚才加了一半仓位
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铜箔目前逻辑还是有的，虽然市场担心国产设备明年投放可能超预期，但高端铜箔还是紧缺的。单只个股要控制好仓位股票投资任何时候都要有风险意识。
@静待花飞舞 2021-12-30 23:21:10
楼主辛苦
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握手。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、流水不争先。
今天是2021年最后一个交易日，也是2021年的最后一天，很高兴又与各位朋友一起度过了跌宕起伏的一年，在这里也不免俗地要跟大家送上一句元旦快乐。无论今年是盈是亏都已过去，而这一年在市场中经历的点滴都值得被保存。流水不争先，争的是点滴积累、争的是滔滔不绝。只要我们做到日拱一卒、功不唐捐，未来投资之路必然会越走越宽。就像巴菲特滚动他的雪球一样，只要理念正确方法得当，假以时日大家都能收获时间的红利。
每一个在股海中搏击沉浮的人，自然都免不了要面对输赢亏赚，但不同的人可能对输赢亏赚的定义也并不相同。很多人认为所谓的亏和赚就是一年到头账户资金的增减，其实这条看似正确的标准可能有些狭隘了。为什么这样说呢，因为如果你今年赚的钱是认知之外的钱，仅仅是因为运气使然而非实力的变现，那么这个“赚”可能会为你未来的“亏”埋下伏笔；反之，如果你今年的亏带来的是经验的积累、认知的提升，那么这个“亏”可能就是未来你通向“赚”的阶梯。所以无论你是刚入市的新手小白，还是已经历练多年的老手，比简单看待账户资金涨跌更有意义的，是更深一层地透过现象去审视其背后的本质。明明白白的亏远好过稀里糊涂的赚。股票投资是一个伴随我们终身的长跑，一时的亏赚说明不了任何问题，更不需要去与谁争个高低。特别是投资这个领域，成功更多是与自己的较量，不断超越过去的自己就是成长，哪怕每天前进一小步，只要最终能够抵达终点就是属于自己的胜利！
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。每个在市场中赚钱的“高手”，都是经过一番呕心沥血的付出和奋斗，并通过无数次的摸索和尝试，最终找到了属于自己的交易系统，并不断将之打磨精进之后，才收获了属于自己的成功，其过程中所经历的艰辛与困难非亲历者不可语。股票投资之难在于市场在不同的投资者眼中可能是完全不同的，就像“一千个读者就有一千个哈姆雷特，但哈姆雷特不会变成李尔王。”哪怕是同一个人，在其不同的投资时期，可能对市场的理解也是不一样的。我们只有站在先贤大家的肩膀上，寻找到那条属于自己的投资之路，才是最终能在诡谲多变的市场中站稳脚跟的唯一方法。
今天市场继续向好，如果是一直采取分仓配置、均衡持股、侧重成长、适度价值策略的朋友，今天应该也收到了一个或大或小的红包。行情春意渐浓，继续持股待涨。
祝朋友们元旦快乐、阖家幸福，明年相约再战股海，我们2022年见。
@悠闲生活94 2021-12-31 17:57:05
楼主，跨年快乐！
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新年快乐。
@wowgod 2021-12-31 17:45:16
刷帖专用
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新年快乐。
@真诚谦逊有容乃大 2021-12-31 19:16:50
感谢楼主分享！
新年快乐！
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新年快乐。
@不破不立1111 2021-12-31 20:08:12
感恩楼主，一直默默每天追更，祝新的一年，阖家幸福，财源滚滚！
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新年快乐。