摔杯,新能源短期反攻开始!




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“这是新能源大爆炸的第289篇原创文章”
近期的市场,让很多朋友都要崩溃了,不论分析啥公司,基本就只有下跌一条路,新能源行业更是重灾区,今天就先不说公司了,给大家捋一捋市场究竟怎么了?也是做个心灵按摩,加加油打打气。
 
01 市场究竟怎么了?
 
虽然近期走的很惨,但其实基本逻辑跟年初的时候也差不不太多。
 
老朋友应该都知道:1月1号的时候,leo给大家展望了2022年的主线——2022年的主线大概率是困境反转风格。
 
原因有几方面:流动性有收紧预期;A股2022年面临收益率回归压力;主流赛道估值依然偏高。
 
从过去几个月看,流动性确实是逐步在收紧,美联储开始加息了,甚至时不时传来更加鹰派的说法;A股持续调整,也确实是在走收益率回归的走势;主流赛道也在持续的回调,消化估值。
 
甚至,还爆发了俄乌这种地缘政治冲突,结果就是市场走的非常糟糕,甚至糟糕到连但斌这个顶着“时间的玫瑰”之称,一直是以价值投资者自居掌管的百亿私募,都在近期慌不择路的割肉清仓了。
 
至于它是害怕市场继续下跌,还是为了能继续收管理费,就不得而知了,反正这一波行情,很多私募大佬都很惨。
 
具体到市场板块走势来看,这几个月主线也确实是困境反转,比如养殖、地产,以及受新冠因素扰动的新冠治疗、疫苗等板块,都走的比较好。
 
不过话说回来,这些板块是不是已经困境反转了,还是有待商榷的,就比如猪肉,近期很多二三线养猪企业都走的不错,但其实猪肉价格还没有看到底部。
 
虽然公司价格跑在基本面变化前面是正常的,但这也跑的太前了一点吧!更像是市场之间:我预判你的预判,找个理由找个低位板块炒作就是了。
 
回到新能源板块上来,2022年还有机会吗?
 
02 新能源不悲观
 
年初虽然看2022年的主线是困境反转,但对于新能源行业,leo还是坚定:无需悲观!
 
一方面,2022年也会有一些机会的,大概率在下半年,原因下面说。退一万步讲:即使今年没有机会,今年的下调空间,也将是明年的超额收益机会!
 
根本原因就是:新能源行业的基本面没有问题,依然很好!
 
去年,市场一度很担心今年光伏行业会进入全面的过剩状态,但过去几个月看,市场还是多虑了,上游硅料硅片价格非但没有下跌,反而还持续涨价了,无论是国内,还是欧美,需求都没有问题。
 
新能源汽车差一点,主要是上游原材料涨价太凶,以及补贴的退坡,不只严重挤压了中游电池企业的利润,也让市场对下游新能源汽车的销量产生了悲观预期。
 
但不说这种影响有多大,暂时还没有明显反映在销量上,即使有些影响,谁又能否认新能源汽车已经成为大趋势了呢,无非也就是需求量往后延了一下而已。
 
从政策面看,更没有什么问题,国家还在大力鼓励发展新能源,不论是光伏,新能源汽车,还是氢能源,核能等。
 
需求端没有问题,那么市场担忧的产能过剩,也就是阶段性的风险,更长期的角度,完全不用担心这个问题。
 
至于,此前市场对新能源行业股价处于高位,估值比较高的问题,经过小半年的下调后,这个风险更是大大的缓解了,尤其很多行业龙头的估值水平已经基本回归正常水平了。
 
说回市场的主线风格问题。
 
虽然年初咱们说的是2022年主线大概率是困境反转,但一般来说,困境反转是很难像成长风格那样,从头牛到尾的,原因很简单,它们没有真正的成长性!
 
人类社会,发展是永恒的主题,资本市场同样如此,只有成长才能带来长期的收益,市场才能持续向前走。
 
所以以困境反转为代表的的价值风格,和成长风格在今年有交替表现的机会,上半年困境反转板块表现的好一些,下半年就要轮到成长风格了,新能源板块也有望卷土重来。
 
光伏自然不用说,新能源汽车也由于俄乌地缘政治冲突有望消除,全球通胀压力缓解,市场预期转好一些,继而体现在走势上。
 
03 新能源短期反弹开始!
 
短期走势的话,从明天开始,新能源板块大概率要反攻一波了,带着大盘一起反攻一波!
 
原因是上上周,金稳会后,市场认为是政策底,来了一波跳空高开,而A股的缺口回补概率极大,这两天回补缺口后,这个风险解除了。

 
一般而言,政策底到了,市场底也就不远了,这种不远指的是回调空间,时间有可能会磨得久一点。
 
也就是这里就是市场底部附近了,而这两天回补缺口后, 就有望先短期表现一波了。
 
所以小伙伴们,且看本周新能源板块的反攻吧......
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