苹果春季发布会正式举行，最强芯片诞生，资金近期关注这些概念股。
北京时间今日凌晨2点，苹果春季新品发布会正式举行。此次发布会苹果不负众望推出一系列新品，具体来看，苹果公司本次推出苍岭绿款的iPhone 13和iPhone 13 Pro，支持5G的全新iPhone SE、升级处理器规格的全新iPad Air以及全新M系列芯片Mac产品在本次发布会上登场。
本次发布会开始前，苹果股价快速拉升，一度涨约2.25%，但在发布会开始之后，股价快速转跌，截至收盘，苹果股价下跌1.17%。
此次发布会中，Mac系列是最大的主角，苹果花了大量篇幅来介绍M1 Ultra芯片，并称之为“全球最强”。这颗芯片采用Ultra Fusion架构将两颗M1 Max连接在一起，20颗CPU+64核GPU的加持以及拥有32核神经引擎，采用5nm工艺制造，拥有1114亿个晶体管，数量达到Mac电脑芯片的历史之最。苹果称，M1 Ultra搭载了相当于M1芯片8倍规格的64核图形处理器，其运行速度超越市面上最高端的个人电脑图形处理器的同时，功耗却要低200瓦。
华为概念跑赢苹果概念
2021年以来，缺芯缺料成为消费电子产业链的难题，航运受阻、限电等不可预知的事件进一步压制行情，导致在全面转向5G的换机潮推动下，全球智能手机的出货量表现并不尽如人意，这也是许多消费电子标的股价下探的主要因素。
证券时报·数据宝统计，2021年以来，华为概念股的表现整体强于苹果概念股，苹果指数2021年以来累计下跌3.06%，华为指数累计上涨6.32%，跑赢苹果指数9.38个百分点。以iPhone13的发布时间2021年9月15日作为起点来看，苹果指数累计下跌9.88%，华为指数累计下跌8.56%，两者表现相差无几。
今年1月，苹果发布的业绩报告显示，2021年全年实现3783.5亿美元的收入，高于2020年的2941亿美元，第四季度单季营收达1239.5亿美元，同比增长11.2%，高于彭博一致预期的4%，环比增长48.7%；净利润达346.3亿美元，同比增长20.4%，高于彭博预期的12%，环比增长68.5%，苹果单季营业收入和净利润再创历史新高。不过，苹果的高增长有其特殊性，核心增长不在和果链企业密切相关的硬件，而是基于硬件的软件生态收入。
去年年末，华为轮值董事长郭平在发表新年致辞中称，华为2021年预计全年实现销售收入约6340亿元人民币，同比2020年的8914亿元，下降28.9%，第四季度营收下滑19%至1782亿元人民币。郭平表示，第四季度的营收同比下滑明显收窄，远低于全年整体水平，华为正一步步走出难关。
苹果概念股深度回调，资金看好这些股
一般来讲，苹果秋季发布会比春季发布会更受市场关注。从去年以及前年苹果秋季发布会后3日的概念股行情表现来看，除了几只概念股的股价录得正值外，绝大多数苹果概念股的股价并没有受发布会的利好刺激实现上涨。
数据宝统计，今年以来，70只苹果概念股中，仅海能实业、罗普斯金、恒宝股份3股的累计涨跌幅录得正值，其余概念股均呈下跌，70股股价今年以来平均下跌19.73%。
消费电子板块自2021年第四季度高点以来，经历了不小幅度的回调，多个细分概念指数累计回调近25%。宇晶股份、长盈精密、奥普特、天音控股等10余股的股价自去年秋季发布会以来的高点回调幅度超40%。
国融证券认为，消费电子行业估值已至低位，短期回调不改长期向好逻辑。目前，市场对消费电子行业的担忧主要在两个方面，一是智能手机创新不足，全球出货量相对比较低迷。二是市场对于苹果第一代消费级MR头显产品或将推迟发布的担忧。目前行业PE（TTM）为 50.42 倍，位于近五年33.65%分位，行业估值水平仍处于低位，短期充分调整后或迎行业布局良机。
从资金动向来看，3月以来，有16只苹果概念股获得北上资金埋伏。数据宝统计，立讯精密3月以来获得北上资金加仓5.92亿元居首，股价在今年1月初冲至高点51.32元，目前最新价较高点回调超28%，3月以来股价累计下跌近15%。公司2月11日宣布进军新能源汽车制造业，但股价并没有表现出持续性的反弹；业内人士分析，公司从传统消费电子赛道切换至新能源赛道不久就赶上新能源车受缺芯、原材料涨价等问题产销数据下滑，对股价上行形成了一定阻力。歌尔股份、大族激光、盛和资源、鹏鼎控股、水晶光电的北上资金加仓金额居前。
主力资金方面，仅6股在3月以来获得主力净买入。兆易创新的主力资金净流
入额居首，达到2.88亿元，公司股价自2月初的低点137.15元小幅反弹近5%。科森科技、锦富技术、博众精工、罗普斯金、金龙机电均获得主力资金净流入。
目前处于业绩密集披露期，从已经披露的2021年业绩预告（按下限数据）或快报的46只概念股来看，京东方A、歌尔股份、长电科技、兆易创新、蓝思科技、大族激光的2021年归母净利润额居前，均超过20亿元。恒宝股份、科森科技、京东方A、盛和资源、宁波韵升、兆易创新等16股的业绩将呈现同比翻倍增长。
数据宝统计，排除亏损或业绩下滑的概念股后，梳理出25只绩优概念股，这些绩优股的最新股价较2021年秋季发布会后高点平均回撤幅度达到31.16%。
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每经记者：黄辛旭 每经编辑：孙磊
图片来源：每日经济新闻 资料图
2022年全国两会召开前夕，全国人大代表、上汽集团党委书记、董事长陈虹公布了《关于完善相关政策体系 支持汽车产业绿色低碳高质量发展的建议》《关于加强产业链布局和基础设施建设 推动新能源汽车可持续发展的建议》《关于修订完善相关法律法规和配套政策 支持智能网联汽车加快发展的建议》《关于推进车规级、大算力芯片国产化 支持国内汽车芯片产业链协同发展的建议》四项建议。
具体来看，陈虹发布的《关于完善相关政策体系 支持汽车产业绿色低碳高质量发展的建议》和《关于加强产业链布局和基础设施建设 推动新能源汽车可持续发展的建议》均聚焦于“双碳”战略目标。
陈虹希望，一方面，应建立健全支持汽车产业低碳发展的政策措施，尽快出台汽车产业绿色低碳发展专项规划，加快推进汽车产品全生命周期碳排放标准的制定和实施，并通过持续丰富政策工具箱，与新能源车补贴政策、积分政策等有效衔接，进一步降低制造、流通、使用等环节的成本；另一方面，加强产业链布局与低碳技术研发创新，对锂、钴等上游资源进行有效整合与掌控，保证产业链安全；推动“官产学研”各方形成合力，加快清洁能源、绿色制造等技术落地，以及原材料的循环利用。
陈虹建议，应进一步加大对新能源车使用端的支持力度。如，持续完善充电桩等配套设施建设，提供充电电费优惠等，进一步形成鼓励低碳产品消费的氛围。
此外，陈虹发布的《关于修订完善相关法律法规和配套政策 支持智能网联汽车加快发展的建议》则聚焦于智能网联汽车发展。在汽车新四化浪潮不断推进下，陈虹建议完善法律法规，加快推动自动驾驶技术商业化落地。比如，建议在《道路交通安全法》中，明确自动驾驶系统的合法地位，并制定人类驾驶员与“自动驾驶系统”（车企、零部件供应商等）的责任划分标准规则和处置机制等。
值得注意的是，汽车行业过去一年持续受到“缺芯”影响，随着智能网联汽车的加快发展，车用芯片尤其是大算力芯片的需求还将持续快速增长。基于此，陈虹在《关于推进车规级、大算力芯片国产化 支持国内汽车芯片产业链协同发展的建议》中希望通过政策引导，多方协同，建立车规级芯片统一的技术规范和标准，并成立第三方检测认证平台；建议国家牵头设立专项资金，鼓励芯片企业、汽车企业共同参与，加快形成国产大算力芯片的研发、制造和应用能力。
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【蓝科技综述】自年初以来，多家汽车厂商提高旗下产品售价，其中汽车芯片短缺是车企的共性问题。以意法半导体（ST）生产的ST L9369芯片为例，由于属于车规级基本没有替代品，加上过去一年东南亚等地受疫情影响导致芯片厂产量大减，导致原价仅约20元的芯片随之价格大涨。
上海市赛格电子市场商户就透露，现在要现货有点难，已经炒到2800元还不含税。20元汽车芯片炒到近3000元，原因何在？
一是电子气体影响芯片生产
半导体材料是用来生产芯片的直接和间接辅助原料，种类繁多，包括硅片、光刻胶及配套试剂、高纯试剂、电子气体、抛光材料、靶材、掩模板等。全球半导体材料的短缺导致汽车芯片暴涨受到了更多的关注。
近期市场以外的因素也来“凑热闹”，进一步加剧了材料短缺。电子气体正受到这样的困扰。
乌克兰是电子气体的供应国，近期，受到俄罗斯/乌克兰紧张局势的影响，相关气体材料的输出受阻。美系外资分析师Peter Lee称，俄对乌克兰动武，将阻碍氖、氪、氙的供给，这些气体都是芯片生产的关键原料。制造DRAM和NAND Flash都需要以氖为基础的光刻制程，目前存储芯片厂商握有6～8周的关键气体库存，高于正常值的4周外国。但是这些气体供给极度仰赖乌克兰，要是战火中断输出，芯片生产将受到打击。
据悉，乌克兰占全球氖气产量的70%，美国芯片等级的氖，九成源于乌克兰，钯则有35%来自俄罗斯，氖是芯片制程所需激光的关键材料，而氖是俄罗斯制造钢铁的副产品，之后会送至乌克兰提炼。钯则用于传感器、内存等产品。若俄罗斯/乌克兰紧张局势升级，可能导致氖出口中断，推升晶圆价格，加剧芯片荒。
用于半导体曝光工艺的 ArF-Immersion 设备中使用的准分子激光器是通过混合特定气体（如氖、氟和氩）实现的，其中氖占此类混合物的 95% 以上。在 2015 年乌克兰冲突期间，用于半导体制造的准分子激光气体混合物的交易价格高达每 50 升 25,000 美元，与之前的水平相比，价格上涨了 20 倍以上。
2015年当氖气价格飙升时，业界对减少氖气使用的方法进行了研究。通过调整软件逻辑和优化充气程序的吹扫过程，使用量可减少了25～50%。
尽管如此，氖气等仍然在半导体生产中发挥重要作用。2月初，Western Digital和铠侠（Kioxia）在日本合资经营的两家工厂，因材料污染影响生产，外界估计全球第一季NAND Flash供给将大减10%。
二是囤货影响市场流通,芯片翻新来了。
据央视财经报道，ST L9369并不是唯一价格大涨的汽车芯片，即便涨幅小的也有几倍之多。甚至不少商铺店主表示根本没有货，又或者库存芯片不到百枚，下游企业想要采购大量现货基本不可能，都需要碰运气。
其中，芯片经销商的囤货是导致价格涨的重要原因。目前芯片价格主要分为2种。一种是从芯片厂商预订的行货价，另一种则是经销商提供的现货价，但两种价格差距巨大。武汉菱电汽车电控系统公司副总经理龚本新表示，行货市场是原来的正规市场，从2020年到现在涨了20、30％，二级市场涨幅可能已炒到100倍。
去年就曾有一枚进价不足10元的汽车芯片被爆炒到400多元，40倍的涨幅还供不应求。
虽然监管部门近年来一直都在打击这种恶意囤货现象，但去年国家市场监管总局对锲特电子不正当价格行为案（其在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售部分汽车芯片，加价率最高达4543%），作出的行政处罚仅仅是罚款50万元，对芯片经销商而言惩罚成本太低。
由于车规级芯片普遍采用较为成熟的工艺制程，因此数年前生产的芯片现在也可以可使用，这让寻找芯片的汽车零组件厂商会收购三四年前生产的芯片，有些商户也开始销售翻新的芯片。
即便如此，谁都不知道芯片未来还会出现哪些变数。上海市赛格电子市场商户表示，去年订货周期都是60周甚至更长，现在有些货需要排到2023年12月。
在当前的情况下，市场对国产芯片还是有一些预期的。
国产芯片逐渐走向台前
据悉，类似车身稳定系统、发动机管理系统等汽车零部件通常会使用几十种不同规格和作用的芯片。在当前多种汽车芯片缺货的背景下，零部件厂商需要准备多个解决方案，不少芯片都需要在芯片贸易商那里采购。
业内人士称，面对着芯片短缺的现状，芯片厂商已经开始新增产能。国产汽车芯片也走到了台前。另一边，各家车企也开始减少芯片的使用量，通用汽车表示将会暂时放弃座椅加热功能。
丰田宣布将下调3月份的产量目标，奔驰则是暂停德国E级车的订单。大众汽车首席执行官Herbert Diess和该行业多数高管已经表示，他们预计芯片供应将在2022年下半年得到改善，但几乎没有人就如何解决这一问题提供具体策略和方法。
Diess 上周表示，大众已经在汽车芯片方面引入了一种早期预警系统，同时其工程师已经确定了约150种技术类替代方案，以替代缺失的半导体元件产品。但业内人士认为，短期内供应紧张状况仍将持续。
不过，任何事情都有利有弊。汽车芯片的缺货问题也在倒逼国产自研芯片的迭代升级。随着汽车智能化快速发展，对自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升，汽车控制芯片、存储芯片等市场成长空间广阔，国内汽车芯片企业也迎来了发展机会。
芯驰科技、地平线、黑芝麻等企业的产品已经纷纷“装车”。如果能借此机会，让车企都用上国产芯片的替代方案，未来或能避免由于芯片短缺被卡脖子的问题。
（图片来源：大作）
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月28日，在国务院新闻办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，有媒体提问：最新数据显示，汽车行业缺芯的现象有所缓解。工信部对于汽车行业的缺芯有没有做一下今年的评估？今年业内要如何应对？
2月28日，在国务院新闻办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，有媒体提问：最新数据显示，汽车行业缺芯的现象有所缓解。工信部对于汽车行业的缺芯有没有做一下今年的评估？今年业内要如何应对？
对此，工业和信息化部副部长辛国斌表示，工信部一直高度关注汽车“缺芯”问题，会同有关方面研究应对举措。牵头组建了汽车半导体推广应用工作组，加强整车、零部件和芯片企业之间的供需对接；实施汽车《公告》管理便企服务措施，促进替代产品装车应用；配合有关部门，调查处理汽车芯片囤积居奇、哄抬价格等不正当竞争行为，以这些手段措施来提升芯片供给能力，努力维护汽车行业平稳运行。
辛国斌表示，在各方面共同努力下，汽车芯片保供工作取得了阶段性成效，表现在去年四季度以来，我国汽车月度产销量出现了恢复向好态势。2021年全年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了汽车产销连续三年的下滑态势。今年1月份，我国汽车产销分别完成了242.2万辆和253.1万辆，同比分别增长了1.4%和0.9%。应该说汽车行业今年开局还是比较平稳的。
辛国斌表示，从重点汽车企业监测情况看，汽车芯片供应短缺情况虽然已在逐步缓解，但相对整车和零部件企业的需求和排产计划来看，目前仍然还有一定的缺口。考虑到全球主要芯片企业已经加大了车规级芯片的生产供应，新建产能也将于今年陆续释放，国内部分芯片产品供给能力也在逐步提升，预计汽车芯片供应形势还会持续向好。
辛国斌表示，下一步，将多措并举来维护汽车工业的稳定运行，重点抓好以下几个方面的工作：
一是加强供需对接，要在过去工作的基础上，搭建汽车芯片在线供需对接平台，畅通芯片产供信息渠道，完善产业链上下游合作机制。
二是加大生产协同。引导整车和零部件企业优化供应链布局，合理排产、互帮互助，提高资源配置效率，最大限度降低缺芯影响。芯片的配置效率也是很重要的，有一些企业产品适销对路，芯片短缺影响比较大；有一些企业的产品没有得到消费者认可，所以即使拿到了一些芯片，生产出来的产品也没有人愿意买，就会对整个产业造成一种资源错配。
三是提升芯片供给能力。进一步支持整车、零部件、芯片企业协同创新，稳妥有序提升国内芯片生产供给能力。同时，我国的应用测试评价体系还存在短板，这方面今年还要进一步加大工作力度。
四是加强国际合作。汽车是一个高度国际化的产业，必须坚持全球化发展方向，推动跨国芯片企业增加中国市场供给，加大本地化生产布局，增强产业链供应链韧性和稳定性。（信息来源：澎湃新闻）
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