@wj66263499 2021-08-25 13:37:47
目前社会剧烈分化，有产者靠租金红利躺平，无产者买不起房也躺平，老师，目前是否是拐点？
-----------------------------
大盘越来越像要往上拐了。
目前社会剧烈分化，有产者靠租金红利躺平，无产者买不起房也躺平，老师，目前是否是拐点？
-----------------------------
大盘越来越像要往上拐了。
一个20年股票职业投资者的自说自话。
@把酒望明月a 2021-08-25 15:32:38
一般做的是右侧交易偶尔也做左侧，15年后股票就没赚钱可能是心态不稳了，以前握得住的股票现在握不住，今年股票起伏比较大，资金近万的起伏，本来赚回一万结果又亏出去
-----------------------------
交易系统和交易心态还需要继续打磨。
一般做的是右侧交易偶尔也做左侧，15年后股票就没赚钱可能是心态不稳了，以前握得住的股票现在握不住，今年股票起伏比较大，资金近万的起伏，本来赚回一万结果又亏出去
-----------------------------
交易系统和交易心态还需要继续打磨。
@等风来6666 2021-08-25 16:39:49
逛福地，中大签
-----------------------------
借你吉言，帖子里的朋友们都中签。
逛福地，中大签
-----------------------------
借你吉言，帖子里的朋友们都中签。
@草堂股客 2021-08-25 18:28:01
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入34.19亿，市场赚钱效应7分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
有机硅、中船系、煤炭开采加工、共享单车、煤炭概念涨幅居前，鸿蒙概念、证券、通用航空、云办公、大飞机跌幅居前。市场个股涨多跌少，超六成个股上涨，赚钱效应好。
今日上证指......
-----------------------------
@闯就一个字 2021-08-25 21:00:38
楼主：不是1344亿，少了一个0，应该是13440亿，一万三千多亿！
-----------------------------
确是笔误，谢谢斧正。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、今日北向资金净买入34.19亿，市场赚钱效应7分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4-5分赚钱效应一般，6-7分赚钱效应好，8-9分赚钱效应极好）。
有机硅、中船系、煤炭开采加工、共享单车、煤炭概念涨幅居前，鸿蒙概念、证券、通用航空、云办公、大飞机跌幅居前。市场个股涨多跌少，超六成个股上涨，赚钱效应好。
今日上证指......
-----------------------------
@闯就一个字 2021-08-25 21:00:38
楼主：不是1344亿，少了一个0，应该是13440亿，一万三千多亿！
-----------------------------
确是笔误，谢谢斧正。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、改版公告。
收评文章准备进行一个小的改版，之前的一些收盘基础数据和评分系统就不再每日提示了，主要原因是其中很多数据是为短线交易系统服务的，而对于我们现在主要推崇的自下而上的价值成长投资体系而言作用不大，所以今后在收评文章中就不再赘述了。同时鉴于不同的交易系统在买卖点上千差万别，每个交易者都不一而同，当初实时公布个人每日交易记录主要是跟大家分享一种个人常用的波段买卖模式和交易理念，一晃也快一年了，有心的朋友应该早已掌握，再继续展示这种技术买卖点已无太大必要，因此从明日起不再每日公布个人的交易记录。皮之不存毛将焉附，所有的交易技术都必须建立在对行业和个股基本面的终极认知之上，单纯为了技术而技术，在随机漫步的股票市场中往往适得其反。未来我们将继续践行初衷，主要精力围绕市场最具投资潜力的个股进行分享、评述和追踪。其实一直以来，在个人分享的内容中有些是大家可以通过一般途径获取的，有些是我个人长期斥资购买的具备信息差的一手投研信息，还有些是多年圈子内的信息和资源共享，虽然因为一些原因不能以最直接的方式进行呈现，但内容本质是一致的，大家若认真研读都会有所收获。未来这些具备价值的内容仍将继续无偿分享给所有支持我的朋友们，大家再根据自己的理解和交易系统自行斟酌取用，相信会为各位朋友的投资之路带来帮助。最后再简单用大白话总结一句就是：个人将一如既往地尽我所能为大家提供最新鲜和营养的食材，大家再根据自己的口味喜好和擅长的烹饪技术自行取用操作即可。
股市艰险，一路为伴，且行且珍惜。
2、投资中的逻辑权重。
我们都知道，从来没有无缘无故的上涨，也没有无缘无故的下跌，资金要形成合力一定是有背后的逻辑作为支撑，但不同的逻辑也是有权重大小之分的，搞懂了这种区别，就可以对很多个股的走势做出解释。
投资中影响股价的逻辑权重如下：政策驱动逻辑＞产业趋势逻辑＞业绩成长逻辑＞个股估值逻辑。
上面这个逻辑顺序大家可以认真揣摩理解，可能很多投资中关于股价涨跌的疑问就可以想通了。
3、210大尺寸组件龙头天合光能2021年半年度报告解读。
上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PVInfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。
积极推进210大尺寸路线，持续推动产能扩张。210尺寸发布以来，基于其对于光伏产业链显著的降本能力，公司积极推进210大尺寸路线，2021年上半年210组件需求持续旺盛，公司210组件出货超过5GW，维持大尺寸组件市场中的领先地位。此外，公司加快210产能扩张节奏，预计到2021年底，公司电池、组件产能分别达到35、50GW，其中210尺寸占比将超过70%，领先地位有望进一步强化。
率先发力分布式业务，紧握“整县推进”发展机遇，有望构筑业绩新增长点。公司在行业内率先布局分布式市场，推出天合富家和天合蓝天子品牌，分别面向户用及工商业市场，向客户提供整体解决方案，均获得高度认可，市占率快速提升，其中户用产品出货量同比增长超300%，2021年上半年总体出货超500MW。面对“整县推进”带来的分布式光伏发展机遇，公司积极参与试点申报工作，根据天合光能分布式公众号信息，截止7月15日（试点项目备案截止日），公司共参与了国内253个县的申报工作，最终与71个县合作提报了方案并制定后续的合作计划，有望推动公司分布式业务加速发展。
持续加大研发投入，推进技术创新研发。2021年上半年，公司研发投入同比增长42.01%至12.21亿元，其中研发费用同比提升70.16%至3.36亿元。
公司持续推进电池及组件创新技术的研发投入，PERC电池量产效率已达到23.40%，TOPCon方面，实验室可量产电池效率达到24.5%，且已新建500MW 210大尺寸中试线，异质结方面，公司完成HJT可靠性的研究工作，正积极推进210 HJT组件认证。
盈利预测：预计公司2021~2023年实现归母净利润18.83/35.24/54.34亿元，对应PE估值59.3/31.7/20.5倍，维持“增持”评级。
风险提示：组件价格不及预期，组件出货不及预期。
个人中长期看好天合光能的投资机会，我也会择机上车，大家可以根据自己对这只股票的理解深度和交易系统决定是否进行操作。
3、今日卖出富安娜，继续持有优质股权，卧倒做多。
1、改版公告。
收评文章准备进行一个小的改版，之前的一些收盘基础数据和评分系统就不再每日提示了，主要原因是其中很多数据是为短线交易系统服务的，而对于我们现在主要推崇的自下而上的价值成长投资体系而言作用不大，所以今后在收评文章中就不再赘述了。同时鉴于不同的交易系统在买卖点上千差万别，每个交易者都不一而同，当初实时公布个人每日交易记录主要是跟大家分享一种个人常用的波段买卖模式和交易理念，一晃也快一年了，有心的朋友应该早已掌握，再继续展示这种技术买卖点已无太大必要，因此从明日起不再每日公布个人的交易记录。皮之不存毛将焉附，所有的交易技术都必须建立在对行业和个股基本面的终极认知之上，单纯为了技术而技术，在随机漫步的股票市场中往往适得其反。未来我们将继续践行初衷，主要精力围绕市场最具投资潜力的个股进行分享、评述和追踪。其实一直以来，在个人分享的内容中有些是大家可以通过一般途径获取的，有些是我个人长期斥资购买的具备信息差的一手投研信息，还有些是多年圈子内的信息和资源共享，虽然因为一些原因不能以最直接的方式进行呈现，但内容本质是一致的，大家若认真研读都会有所收获。未来这些具备价值的内容仍将继续无偿分享给所有支持我的朋友们，大家再根据自己的理解和交易系统自行斟酌取用，相信会为各位朋友的投资之路带来帮助。最后再简单用大白话总结一句就是：个人将一如既往地尽我所能为大家提供最新鲜和营养的食材，大家再根据自己的口味喜好和擅长的烹饪技术自行取用操作即可。
股市艰险，一路为伴，且行且珍惜。
2、投资中的逻辑权重。
我们都知道，从来没有无缘无故的上涨，也没有无缘无故的下跌，资金要形成合力一定是有背后的逻辑作为支撑，但不同的逻辑也是有权重大小之分的，搞懂了这种区别，就可以对很多个股的走势做出解释。
投资中影响股价的逻辑权重如下：政策驱动逻辑＞产业趋势逻辑＞业绩成长逻辑＞个股估值逻辑。
上面这个逻辑顺序大家可以认真揣摩理解，可能很多投资中关于股价涨跌的疑问就可以想通了。
3、210大尺寸组件龙头天合光能2021年半年度报告解读。
上半年业绩稳定增长，光伏一体化龙头地位持续强化。2021年上半年，公司实现营收201.88亿元，同比增长60.91%，实现归母净利润7.06亿，同比增长43.17%，其中二季度公司实现营收116.65亿元，同比增长65.63%，实现归母净利润4.76亿元，同比增长39.88%，在产业链上游价格上涨的压力下，盈利仍实现稳定增长。报告期内，公司实现全球组件出货超过10.5GW，根据PVInfoLink统计，出货量排名全球第二，光伏一体化龙头地位持续稳固。
积极推进210大尺寸路线，持续推动产能扩张。210尺寸发布以来，基于其对于光伏产业链显著的降本能力，公司积极推进210大尺寸路线，2021年上半年210组件需求持续旺盛，公司210组件出货超过5GW，维持大尺寸组件市场中的领先地位。此外，公司加快210产能扩张节奏，预计到2021年底，公司电池、组件产能分别达到35、50GW，其中210尺寸占比将超过70%，领先地位有望进一步强化。
率先发力分布式业务，紧握“整县推进”发展机遇，有望构筑业绩新增长点。公司在行业内率先布局分布式市场，推出天合富家和天合蓝天子品牌，分别面向户用及工商业市场，向客户提供整体解决方案，均获得高度认可，市占率快速提升，其中户用产品出货量同比增长超300%，2021年上半年总体出货超500MW。面对“整县推进”带来的分布式光伏发展机遇，公司积极参与试点申报工作，根据天合光能分布式公众号信息，截止7月15日（试点项目备案截止日），公司共参与了国内253个县的申报工作，最终与71个县合作提报了方案并制定后续的合作计划，有望推动公司分布式业务加速发展。
持续加大研发投入，推进技术创新研发。2021年上半年，公司研发投入同比增长42.01%至12.21亿元，其中研发费用同比提升70.16%至3.36亿元。
公司持续推进电池及组件创新技术的研发投入，PERC电池量产效率已达到23.40%，TOPCon方面，实验室可量产电池效率达到24.5%，且已新建500MW 210大尺寸中试线，异质结方面，公司完成HJT可靠性的研究工作，正积极推进210 HJT组件认证。
盈利预测：预计公司2021~2023年实现归母净利润18.83/35.24/54.34亿元，对应PE估值59.3/31.7/20.5倍，维持“增持”评级。
风险提示：组件价格不及预期，组件出货不及预期。
个人中长期看好天合光能的投资机会，我也会择机上车，大家可以根据自己对这只股票的理解深度和交易系统决定是否进行操作。
3、今日卖出富安娜，继续持有优质股权，卧倒做多。
@wj66263499 2021-08-26 13:23:50
早上加仓了中国平安，观察仓54左右买的，再跌再加仓
-----------------------------
左侧抄底一定要拉开价差，控制好仓位。
早上加仓了中国平安，观察仓54左右买的，再跌再加仓
-----------------------------
左侧抄底一定要拉开价差，控制好仓位。
@2018年的大侠 2021-08-26 16:25:43
“牛市”的场景还未捂热，“股灾”如约而至, 我去年买的医药基金已经从获利25个点变成了了负5个点了.
我有一个疑惑，现在普通民众手里大多没钱，那有钱人怎么投资理财？
房市不行，股市也不行。 难道真的是都去玩虚拟货币去了，比特币经历了暴跌后现在又报复性的反弹上来了。相信不少人又发财了。
-----------------------------
葛兰的中欧医疗健康最近也跌了-20%。
“牛市”的场景还未捂热，“股灾”如约而至, 我去年买的医药基金已经从获利25个点变成了了负5个点了.
我有一个疑惑，现在普通民众手里大多没钱，那有钱人怎么投资理财？
房市不行，股市也不行。 难道真的是都去玩虚拟货币去了，比特币经历了暴跌后现在又报复性的反弹上来了。相信不少人又发财了。
-----------------------------
葛兰的中欧医疗健康最近也跌了-20%。
@冷光明月 2021-08-26 16:44:24
平安我也买了，很多人觉得平安公司逻辑已经变了，不能买了，但是我是觉得生活富裕后，保险是必须的
-----------------------------
现在就是一个比较困难的时期，疫情后很多人收入萎缩对保险这种可选消费的支出就有限了。长期看好，但中短期要做好股价可能继续阴跌磨底的准备。刚才出消息平安准备回购股份了，还是觉得自己公司的股票被低估了。
平安我也买了，很多人觉得平安公司逻辑已经变了，不能买了，但是我是觉得生活富裕后，保险是必须的
-----------------------------
现在就是一个比较困难的时期，疫情后很多人收入萎缩对保险这种可选消费的支出就有限了。长期看好，但中短期要做好股价可能继续阴跌磨底的准备。刚才出消息平安准备回购股份了，还是觉得自己公司的股票被低估了。
@藏猫猫的农夫和蛇 2021-08-26 21:42:25
丽岛新材今天打板，我还是亏损8个点。力盛赛车今天跌了-2.69%，被套9点 亏损进一步扩大了。
-----------------------------
做强势股趋势一破就要出来。不要有成本的概念。
丽岛新材今天打板，我还是亏损8个点。力盛赛车今天跌了-2.69%，被套9点 亏损进一步扩大了。
-----------------------------
做强势股趋势一破就要出来。不要有成本的概念。
@eugene1999 2021-08-27 10:28:10
“股市艰险，一路为伴，且行且珍惜”，顶楼主！
-----------------------------
共勉。
“股市艰险，一路为伴，且行且珍惜”，顶楼主！
-----------------------------
共勉。
@wj66263499 2021-08-27 11:09:56
老师，黄金股有推荐吗，早上买了中国黄金观察仓，感觉大印钞时代，标配黄金股
-----------------------------
我原来喜欢山东黄金，现在没有怎么跟踪了。黄金还是有逻辑，只是目前在市场中排名并不靠前。
老师，黄金股有推荐吗，早上买了中国黄金观察仓，感觉大印钞时代，标配黄金股
-----------------------------
我原来喜欢山东黄金，现在没有怎么跟踪了。黄金还是有逻辑，只是目前在市场中排名并不靠前。
@把酒望明月a 2021-08-27 11:47:26
白云机场买后跌了，不过中长期应该会向上吧
-----------------------------
全国疫情逐步得控，客流低位企稳回升。估算7月国内客流较2019年同期仅下降5%，好于市场预期。原因在于，7月中旬暑运表现旺盛，且7月下旬南京疫情仅影响局部市场。8月疫情开始影响全国，航空客流快速缩减至2019年三成，国内票价较7月高点回落超三成。近期，国内客流已低位企稳回升，国内票价水平保持稳定。根据过去一年对疫情后市场恢复的跟踪观察，预计本轮疫情得控后，航空市场量价将快速恢复。
短暂旺季票价超预期表现，票价市场化为主因。7月中旬，航空市场出现短暂旺季。值得注意的是，旺季票价早于客座率恢复，且超过2019年同期10%，我们估算航司或已普遍实现明显盈利。核心原因为，票价市场化给予旺季更为充足的定价空间，被长期压制的干线定价能力将逐步得到释放。叠加航司收益管理与临近订票习惯延续，票价市场化效应得以在旺季初步体现。即使供需关系仍弱于疫情前，若公商务客源恢复，干线市场票价仍可能超预期恢复。
国际线恢复缓慢，机场经营继续承压。变异病毒增加海外疫情形势复杂性与严峻性，中国民航业“五个一”国际客班管制措施严格执行，国际客流恢复极为有限，预计中国入境隔离措施年内难有改变，大型机场公司经营业绩仍将继续承压。同时，国内疫情有效控制后，机场扩建普遍提速。白云机场、美兰机场、深圳机场、上海机场等均先后启动或推进相关扩建规划与工程，需注意长期扩建风险。
投资策略：建议关注航空逆向时机。短期疫情反复不影响国君交运看好航空的中期核心逻辑。我们仍然看好国内大循环下，航司将率先恢复一定的盈利能力。若短期疫情影响消除，预计国内大循环下航司盈利能力的恢复速度，仍将明显快于市场预期。当下市场预期已回落至底部，建议关注逆向时机。建议优先选择2022年盈利预期还有明显上调空间的航司标的。维持中国国航A/H、中国东航H、南方航空H、中国航信H、春秋航空“增持”评级。
风险提示。国内疫情反复、全球疫情持续、病毒变异、疫苗接种与效果不及预期、管制政策、增发摊薄、经济下行、油价汇率、安全事故。
白云机场买后跌了，不过中长期应该会向上吧
-----------------------------
全国疫情逐步得控，客流低位企稳回升。估算7月国内客流较2019年同期仅下降5%，好于市场预期。原因在于，7月中旬暑运表现旺盛，且7月下旬南京疫情仅影响局部市场。8月疫情开始影响全国，航空客流快速缩减至2019年三成，国内票价较7月高点回落超三成。近期，国内客流已低位企稳回升，国内票价水平保持稳定。根据过去一年对疫情后市场恢复的跟踪观察，预计本轮疫情得控后，航空市场量价将快速恢复。
短暂旺季票价超预期表现，票价市场化为主因。7月中旬，航空市场出现短暂旺季。值得注意的是，旺季票价早于客座率恢复，且超过2019年同期10%，我们估算航司或已普遍实现明显盈利。核心原因为，票价市场化给予旺季更为充足的定价空间，被长期压制的干线定价能力将逐步得到释放。叠加航司收益管理与临近订票习惯延续，票价市场化效应得以在旺季初步体现。即使供需关系仍弱于疫情前，若公商务客源恢复，干线市场票价仍可能超预期恢复。
国际线恢复缓慢，机场经营继续承压。变异病毒增加海外疫情形势复杂性与严峻性，中国民航业“五个一”国际客班管制措施严格执行，国际客流恢复极为有限，预计中国入境隔离措施年内难有改变，大型机场公司经营业绩仍将继续承压。同时，国内疫情有效控制后，机场扩建普遍提速。白云机场、美兰机场、深圳机场、上海机场等均先后启动或推进相关扩建规划与工程，需注意长期扩建风险。
投资策略：建议关注航空逆向时机。短期疫情反复不影响国君交运看好航空的中期核心逻辑。我们仍然看好国内大循环下，航司将率先恢复一定的盈利能力。若短期疫情影响消除，预计国内大循环下航司盈利能力的恢复速度，仍将明显快于市场预期。当下市场预期已回落至底部，建议关注逆向时机。建议优先选择2022年盈利预期还有明显上调空间的航司标的。维持中国国航A/H、中国东航H、南方航空H、中国航信H、春秋航空“增持”评级。
风险提示。国内疫情反复、全球疫情持续、病毒变异、疫苗接种与效果不及预期、管制政策、增发摊薄、经济下行、油价汇率、安全事故。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、继续聚焦关注锂电上游和光伏行业四季度的主线投资机会。
锂电池：主流电池厂商再度加码扩产，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创新高。本周碳酸锂和氢氧化锂双双再创年内新高，叠加主流动力电池厂商再度加码扩产市场需求持续旺盛。我们认为，拜登政府持续加码新能源车市场的刺激下，中美欧三大经济体市场将继续保持高速增长态势，中游电池和电池材料环节景气度维持高位不变。此外下游电池和中游锂电材料环节的持续扩产周期下，上游的锂盐和锂矿资源由于扩产周期缓慢将会在短期内形成供需的不匹配缺口，随着碳酸锂期货的上市，从供需市场和资本市场都有推动锂盐价格上行的因子，因此关注上游具备核心资源的锂矿厂商和一体化布局的优质锂盐厂商。
光伏：产业链价格重回上升态势，7月户用装机环比增长。8月19日国家能源局发布了《户用光伏项目信息(2021年7月)》，2021年7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为175.93万千瓦略超预期。本周光伏产业链价格再度上涨，下游需求旺盛支撑组件需求，叠加海外市场回暖产业链价格有望进一步维持高位。
投资建议。锂电：新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛，可以关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。应关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价格上行中凭借较低的成本能获得更高的毛利，业绩弹性因此相对较大；此外国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。风电：风电投资持续高增，全年风电设备订单稳定增长，建议关注布局技术优势和规模经济的叶片以及塔筒生产商。光伏：建议关注下游装机需求增长下具备分布式光伏产品制造能力、布局BIPV市场的组件龙头和逆变器、储能龙头厂商；建议关注有着资源和资金优势的国央企光伏运营龙头厂商以及地方的民营EPC厂商；建议关注受供给收缩影响硅料价格上涨后产业链中间市场地位处于核心的龙头硅料企业，他们因硅料价格持续上涨以及订单满产而产生业绩的戴维斯双击；关注当供需缺口随着产能释放后逐渐消除，规模优势明显的龙头光伏玻璃厂商将获得更稳定的收入。
风险提示：新能源车产销量不及预期，锂电行业竞争加剧，新能源发电行业复苏不及预期，产业链原料价格大幅波动，新能源行业政策不及预期。
我们一直关注的锂电上游锂矿个股赣锋锂业和天齐锂业，光伏组件龙头隆基股份、逆变器龙头阳光电源、硅料龙头通威股份。另外还有一些同赛道的弹性标的，大家可以自行挖掘，我就不在这里说了。
2、关注光伏电源设备英杰电气的中长线投资机会。
公司披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.69亿元，同比增长43.15%；归属于上市公司股东的净利润7255.46万元，同比增长66.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6499.01万元，同比增长49.14%；基本每股收益0.7637元。
营收、净利同比高增，光伏扩产背景下的业绩高增长逻辑逐步兑现。二季度，公司单季净利润同比增长83%，表现亮眼。上半年，光伏业务实现营业收入1.6亿元，占营业收入59.31%，同比增长33.11%。公司在光伏领域为拉棒设备单晶炉和硅料生产设备多晶还原炉供应工业电源，2020年至今，下游单晶硅片产能持续扩张，2019-2021年，硅片头部企业单晶硅片产能约100、200、300GW，2020年至今，下游硅片扩产持续；2021年起，硅料又开启了新一轮扩产周期，考虑到合同从签订到收入确认通常要1-2年，预计公司业绩将在2021年及以后年份显著兑现。8月12日，公司发布重大合同公告，近12个月与晶盛机电签订合同金额累计2.22亿元，超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，公司为晶盛机电供应光伏单晶炉电源，侧面印证了下游光伏景气扩产对公司订单的明显拉动。
半导体及HJT电源业务有望打造公司第二增长曲线，打破光伏单晶、多晶电源周期性波动。2019-2020年公司业绩未能取得增长，主要受2018年光伏行业“531新政”影响，下游光伏装机低迷，硅料、硅片产能建设积极性受到不利影响，公司业绩未能延续增长。为了避免下游装机的周期性波动，公司正积极开拓半导体电源和HJT电源，已成为中微公司MOCVD电源的稳定供应商，成功实现部分国产替代，未来有望开拓更多半导体电源领域的业务；此外，据公司投资者关系问答，公司目前有针对HJT相关设备电源的研发，HJT是目前光伏电池片领域最有发展前景的新型电池片技术，若公司在HJT设备电源领域取得市场份额，公司在光伏电源领域的布局将由双环节（硅料、硅片）升级至三环节（硅料、硅片、电池片）。在半导体及HJT领域加大布局，一方面，有利于公司产品市场空间进一步增长；另一方面，可规避下游单环节扩产的周期性波动，使公司盈利保持稳定增长。
看好公司在功率控制电源领域的竞争优势，与光伏企业紧密合作，充分享受下游行业高成长红利，随着公司不断拓宽产品的新应用场景及IPO募投项目产能的逐步释放，公司业绩有望维持高增长。
维持公司“买入”评级
预计公司2021-2023年分别实现归属母公司股东净利润1.57、2.36、3.06亿元，折合EPS分别为1.66、2.48、3.22元/股，对应PE分别为49、33、25倍，维持公司“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、项目进度不及预期。
1、继续聚焦关注锂电上游和光伏行业四季度的主线投资机会。
锂电池：主流电池厂商再度加码扩产，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创新高。本周碳酸锂和氢氧化锂双双再创年内新高，叠加主流动力电池厂商再度加码扩产市场需求持续旺盛。我们认为，拜登政府持续加码新能源车市场的刺激下，中美欧三大经济体市场将继续保持高速增长态势，中游电池和电池材料环节景气度维持高位不变。此外下游电池和中游锂电材料环节的持续扩产周期下，上游的锂盐和锂矿资源由于扩产周期缓慢将会在短期内形成供需的不匹配缺口，随着碳酸锂期货的上市，从供需市场和资本市场都有推动锂盐价格上行的因子，因此关注上游具备核心资源的锂矿厂商和一体化布局的优质锂盐厂商。
光伏：产业链价格重回上升态势，7月户用装机环比增长。8月19日国家能源局发布了《户用光伏项目信息(2021年7月)》，2021年7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为175.93万千瓦略超预期。本周光伏产业链价格再度上涨，下游需求旺盛支撑组件需求，叠加海外市场回暖产业链价格有望进一步维持高位。
投资建议。锂电：新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛，可以关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。应关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价格上行中凭借较低的成本能获得更高的毛利，业绩弹性因此相对较大；此外国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。风电：风电投资持续高增，全年风电设备订单稳定增长，建议关注布局技术优势和规模经济的叶片以及塔筒生产商。光伏：建议关注下游装机需求增长下具备分布式光伏产品制造能力、布局BIPV市场的组件龙头和逆变器、储能龙头厂商；建议关注有着资源和资金优势的国央企光伏运营龙头厂商以及地方的民营EPC厂商；建议关注受供给收缩影响硅料价格上涨后产业链中间市场地位处于核心的龙头硅料企业，他们因硅料价格持续上涨以及订单满产而产生业绩的戴维斯双击；关注当供需缺口随着产能释放后逐渐消除，规模优势明显的龙头光伏玻璃厂商将获得更稳定的收入。
风险提示：新能源车产销量不及预期，锂电行业竞争加剧，新能源发电行业复苏不及预期，产业链原料价格大幅波动，新能源行业政策不及预期。
我们一直关注的锂电上游锂矿个股赣锋锂业和天齐锂业，光伏组件龙头隆基股份、逆变器龙头阳光电源、硅料龙头通威股份。另外还有一些同赛道的弹性标的，大家可以自行挖掘，我就不在这里说了。
2、关注光伏电源设备英杰电气的中长线投资机会。
公司披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2.69亿元，同比增长43.15%；归属于上市公司股东的净利润7255.46万元，同比增长66.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6499.01万元，同比增长49.14%；基本每股收益0.7637元。
营收、净利同比高增，光伏扩产背景下的业绩高增长逻辑逐步兑现。二季度，公司单季净利润同比增长83%，表现亮眼。上半年，光伏业务实现营业收入1.6亿元，占营业收入59.31%，同比增长33.11%。公司在光伏领域为拉棒设备单晶炉和硅料生产设备多晶还原炉供应工业电源，2020年至今，下游单晶硅片产能持续扩张，2019-2021年，硅片头部企业单晶硅片产能约100、200、300GW，2020年至今，下游硅片扩产持续；2021年起，硅料又开启了新一轮扩产周期，考虑到合同从签订到收入确认通常要1-2年，预计公司业绩将在2021年及以后年份显著兑现。8月12日，公司发布重大合同公告，近12个月与晶盛机电签订合同金额累计2.22亿元，超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，公司为晶盛机电供应光伏单晶炉电源，侧面印证了下游光伏景气扩产对公司订单的明显拉动。
半导体及HJT电源业务有望打造公司第二增长曲线，打破光伏单晶、多晶电源周期性波动。2019-2020年公司业绩未能取得增长，主要受2018年光伏行业“531新政”影响，下游光伏装机低迷，硅料、硅片产能建设积极性受到不利影响，公司业绩未能延续增长。为了避免下游装机的周期性波动，公司正积极开拓半导体电源和HJT电源，已成为中微公司MOCVD电源的稳定供应商，成功实现部分国产替代，未来有望开拓更多半导体电源领域的业务；此外，据公司投资者关系问答，公司目前有针对HJT相关设备电源的研发，HJT是目前光伏电池片领域最有发展前景的新型电池片技术，若公司在HJT设备电源领域取得市场份额，公司在光伏电源领域的布局将由双环节（硅料、硅片）升级至三环节（硅料、硅片、电池片）。在半导体及HJT领域加大布局，一方面，有利于公司产品市场空间进一步增长；另一方面，可规避下游单环节扩产的周期性波动，使公司盈利保持稳定增长。
看好公司在功率控制电源领域的竞争优势，与光伏企业紧密合作，充分享受下游行业高成长红利，随着公司不断拓宽产品的新应用场景及IPO募投项目产能的逐步释放，公司业绩有望维持高增长。
维持公司“买入”评级
预计公司2021-2023年分别实现归属母公司股东净利润1.57、2.36、3.06亿元，折合EPS分别为1.66、2.48、3.22元/股，对应PE分别为49、33、25倍，维持公司“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、项目进度不及预期。
@ty_143571124 2021-08-27 13:46:18
心态有点崩 复盘了这个月的操作 共买卖十个票 清了八个 这八个最低涨幅15% 最高涨幅50% 就留在手里的两个钱是亏损 复盘的我心态崩了……………
-----------------------------
好票没有捏住的原因还是没有真正看透和认可背后的投资逻辑，一有风吹草动就吓跑了。其实从你十个票八个都大涨来看，你选票的方向还是对的。
心态有点崩 复盘了这个月的操作 共买卖十个票 清了八个 这八个最低涨幅15% 最高涨幅50% 就留在手里的两个钱是亏损 复盘的我心态崩了……………
-----------------------------
好票没有捏住的原因还是没有真正看透和认可背后的投资逻辑，一有风吹草动就吓跑了。其实从你十个票八个都大涨来看，你选票的方向还是对的。
@三湘小散 2021-08-27 23:01:05
2127的中报很差，净利润同比下降42%，跟爆雷差不多。要割肉了，楼主怎么看
-----------------------------
阿里那边数据不是很好。两个操作思路：1、仓位轻的坚定看好长线思维的可以捏住，但基本面未出现明显改善前不再加仓（最近宋城演艺中报业绩就改善明显）；2、仓位重的可以考虑减仓切换主线标的，四季度个人继续看好光伏主线景气度回升，最近我也在提升光伏的仓位，相关个股之前说过不少，最近也在跟大家分享一些新看好的标的，比如上周五看好的英杰电气也跟大家第一时间分享了，未来有好的标的会继续分享。
我个人南极电商虽然仓位很轻，但半年报仍然没什么起色，我之前也给了南极电商半年的观察时间，出于资金利用效率和确定性的考虑，我将止损换股。
投资里面看错股票很正常，如果一只股票的基本面始终无法兑现逻辑大家也不要一味坚持，敢于换股善于换股是所有投资者必备的技能。
2127的中报很差，净利润同比下降42%，跟爆雷差不多。要割肉了，楼主怎么看
-----------------------------
阿里那边数据不是很好。两个操作思路：1、仓位轻的坚定看好长线思维的可以捏住，但基本面未出现明显改善前不再加仓（最近宋城演艺中报业绩就改善明显）；2、仓位重的可以考虑减仓切换主线标的，四季度个人继续看好光伏主线景气度回升，最近我也在提升光伏的仓位，相关个股之前说过不少，最近也在跟大家分享一些新看好的标的，比如上周五看好的英杰电气也跟大家第一时间分享了，未来有好的标的会继续分享。
我个人南极电商虽然仓位很轻，但半年报仍然没什么起色，我之前也给了南极电商半年的观察时间，出于资金利用效率和确定性的考虑，我将止损换股。
投资里面看错股票很正常，如果一只股票的基本面始终无法兑现逻辑大家也不要一味坚持，敢于换股善于换股是所有投资者必备的技能。
@安力2020 2021-08-29 21:06:21
老师！帮看看双汇发展怎么样？
-----------------------------
双汇家务事还没处理好，业绩又不忍直视，暂时找不到看好的理由。
老师！帮看看双汇发展怎么样？
-----------------------------
双汇家务事还没处理好，业绩又不忍直视，暂时找不到看好的理由。
天涯为什么又不能回帖了呢。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、如何穿越K线的迷雾森林？
很多技术派交易者热衷于对K线进行研究，虽然某些时候似乎很管用，但长期来看，总是有很多解决不了的问题。技术派坚信K线反映一切信息，但问题在于这些信息中很多只是杂音，对投资而言并不具备参考价值。好比一只股票突然放量大跌砸穿几根K线形成断头铡刀，怎么看都是主力出货叠加技术破位，而依据图形卖出的技术派人士可能万万没有想到的是，这个放量暴跌的K线可能仅仅只是一个正准备购买私人飞机的大户暴力出货所导致的，而数日之后一根长阳又拔地而起，同样可能仅仅只是这个大户最终放弃购买私人飞机后回补仓位使然。所以K线确实能反映一切信息，但其中一部分是能够影响个股价格未来长期走势的有效信息，一部分却是对个股价格未来长期走势没有任何影响的无效信息，单纯看K线图是不可能辨别的。这就是为什么很多投资者看到今天K线大跌就惶惶不可终日，明天K线大涨又喜极而泣的根本原因：心里没底自然只能随波逐流。要想不被随机漫步的K线波动所左右，唯一的方法就是深度研究和跟踪个股的基本面和行业趋势，看懂每笔投资背后的底层逻辑和周期，做到心中有数、波澜不惊。
2、本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（制动材料等市场空间超千亿）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。
1）、为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展
碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。
原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性，5年CAGR=35%：随硅片变大并向N型化发展，碳碳热场需求快速增长，预计2020-2022年CAGR达58%；而得益于其耗材属性，即使改造需求降低，在行业装机持续增长的支撑下，预计至少可保证24%的增速；高增速与持续性叠加下，碳碳热场行业2020-2025年CAGR可达35%。
原因2——技术延展性强，可打造多个增长极，如制动材料市场空间超千亿：除应用于光伏热场外，碳基复合材料还可应用于半导体热场（预计2025年市场空间20亿+）、制动材料（预计2025年汽车刹车片&刹车盘市场空间2500亿+）、和其他耐摩擦、耐腐蚀场景，赛道天花板高，发展空间大，具有技术优势的企业可通过产品延展开拓新蓝海市场。
2）、碳碳热场行业的竞争要素是成本：
热场在硅片成本占比9%，存在降本要求。而对热场成本拆分，制造费用占比54%，是不同公司成本差异的最大来源；直接材料占比35%，能否自制原材料是关键。
制造费用端：缩短致密周期&自制设备是降本关键。制造费用中折旧占比约60%，通过降低杂质气体密度、添加催化剂、调节温度与气流可缩短反应时间，提高单位时间设备产出；自制高温炉与沉积炉可节省设备初始投资；二者共同作用下，可使毛利率提升约16pct。
直接材料端：自制预制体是主要降本途径。直接材料中预制体占比80%，同时预制体外售毛利率约50%，自制可提升热场毛利率9pct；此外，预制体制备可影响后续工序用时，目前除科研院所、航空航天单位外，国内主要是金博、天鸟、隆基可自制，技术壁垒较高。
3）、碳碳热场行业格局将在23年前后的价格战后快速集中：
当前格局：目前制作碳基复材热场的国内主要上市公司为金博股份、中天火箭、隆基股份。金博2020年热场销售448吨，毛利率63%；中天火箭2020年销售265吨，毛利率32%；隆基股份产能自用，约20GW。
类比：金刚线与热场同属硅片耗材，且均有短缺阶段全行业高盈利的状态，以金刚线的格局变化作为热场未来格局变化的参考。
2017年，金刚线价格在170元/km，行业毛利率高达40%+，龙头美畅毛利率则在70%，同时各企业均大幅扩产；经历“531”后，金刚线过剩，2019年，价格暴跌60%至60元/km，落后企业毛利率降至3%并逐步退出，而成本管控能力强的美畅、高测毛利率分别在55%、32%，二者市占率从2017年的21%提升至2019年的48%。
未来预判：21年1-7月仅金博、超码两家产能增幅就达到88%，大超行业50%左右的增速，预计23年前后碳碳热场将出现过剩，但由于各企业毛利率差异较大（金博60%+，中天火箭30%），因此即使价格下行，龙头企业依旧可以保持高盈利，价格战后市占率将快速提升。
4）、投资建议：
金博股份：公司核心竞争力来自技术研发，高管多为技术出身，研发费用率常年达10%，研发人员薪酬较同业高50%+，保障工艺可保密并不断积累优势。通过自制预制体、快速沉积&自制设备、单一天然气沉积路线三大优势，公司毛利率较中天火箭高了9pct+16pct+6pct=31pct。
自创立之初，公司通过持续研发，在新专利推出后，经过优化降本，先后进入了光伏热场与半导体热场领域，并凭碳陶刹车盘等专利开始进入制动材料领域，目前公司已成为光伏碳碳热场龙头，半导体热场具有神工、有研等客户，后续将不断突破民用碳基复材的蓝海市场。
风险提示：下游需求不及预期、行业政策变动；测算具有一定主观性，仅供参考；新业务拓展是否顺利存在不确定性。
1、如何穿越K线的迷雾森林？
很多技术派交易者热衷于对K线进行研究，虽然某些时候似乎很管用，但长期来看，总是有很多解决不了的问题。技术派坚信K线反映一切信息，但问题在于这些信息中很多只是杂音，对投资而言并不具备参考价值。好比一只股票突然放量大跌砸穿几根K线形成断头铡刀，怎么看都是主力出货叠加技术破位，而依据图形卖出的技术派人士可能万万没有想到的是，这个放量暴跌的K线可能仅仅只是一个正准备购买私人飞机的大户暴力出货所导致的，而数日之后一根长阳又拔地而起，同样可能仅仅只是这个大户最终放弃购买私人飞机后回补仓位使然。所以K线确实能反映一切信息，但其中一部分是能够影响个股价格未来长期走势的有效信息，一部分却是对个股价格未来长期走势没有任何影响的无效信息，单纯看K线图是不可能辨别的。这就是为什么很多投资者看到今天K线大跌就惶惶不可终日，明天K线大涨又喜极而泣的根本原因：心里没底自然只能随波逐流。要想不被随机漫步的K线波动所左右，唯一的方法就是深度研究和跟踪个股的基本面和行业趋势，看懂每笔投资背后的底层逻辑和周期，做到心中有数、波澜不惊。
2、本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（制动材料等市场空间超千亿）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。
1）、为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展
碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。
原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性，5年CAGR=35%：随硅片变大并向N型化发展，碳碳热场需求快速增长，预计2020-2022年CAGR达58%；而得益于其耗材属性，即使改造需求降低，在行业装机持续增长的支撑下，预计至少可保证24%的增速；高增速与持续性叠加下，碳碳热场行业2020-2025年CAGR可达35%。
原因2——技术延展性强，可打造多个增长极，如制动材料市场空间超千亿：除应用于光伏热场外，碳基复合材料还可应用于半导体热场（预计2025年市场空间20亿+）、制动材料（预计2025年汽车刹车片&刹车盘市场空间2500亿+）、和其他耐摩擦、耐腐蚀场景，赛道天花板高，发展空间大，具有技术优势的企业可通过产品延展开拓新蓝海市场。
2）、碳碳热场行业的竞争要素是成本：
热场在硅片成本占比9%，存在降本要求。而对热场成本拆分，制造费用占比54%，是不同公司成本差异的最大来源；直接材料占比35%，能否自制原材料是关键。
制造费用端：缩短致密周期&自制设备是降本关键。制造费用中折旧占比约60%，通过降低杂质气体密度、添加催化剂、调节温度与气流可缩短反应时间，提高单位时间设备产出；自制高温炉与沉积炉可节省设备初始投资；二者共同作用下，可使毛利率提升约16pct。
直接材料端：自制预制体是主要降本途径。直接材料中预制体占比80%，同时预制体外售毛利率约50%，自制可提升热场毛利率9pct；此外，预制体制备可影响后续工序用时，目前除科研院所、航空航天单位外，国内主要是金博、天鸟、隆基可自制，技术壁垒较高。
3）、碳碳热场行业格局将在23年前后的价格战后快速集中：
当前格局：目前制作碳基复材热场的国内主要上市公司为金博股份、中天火箭、隆基股份。金博2020年热场销售448吨，毛利率63%；中天火箭2020年销售265吨，毛利率32%；隆基股份产能自用，约20GW。
类比：金刚线与热场同属硅片耗材，且均有短缺阶段全行业高盈利的状态，以金刚线的格局变化作为热场未来格局变化的参考。
2017年，金刚线价格在170元/km，行业毛利率高达40%+，龙头美畅毛利率则在70%，同时各企业均大幅扩产；经历“531”后，金刚线过剩，2019年，价格暴跌60%至60元/km，落后企业毛利率降至3%并逐步退出，而成本管控能力强的美畅、高测毛利率分别在55%、32%，二者市占率从2017年的21%提升至2019年的48%。
未来预判：21年1-7月仅金博、超码两家产能增幅就达到88%，大超行业50%左右的增速，预计23年前后碳碳热场将出现过剩，但由于各企业毛利率差异较大（金博60%+，中天火箭30%），因此即使价格下行，龙头企业依旧可以保持高盈利，价格战后市占率将快速提升。
4）、投资建议：
金博股份：公司核心竞争力来自技术研发，高管多为技术出身，研发费用率常年达10%，研发人员薪酬较同业高50%+，保障工艺可保密并不断积累优势。通过自制预制体、快速沉积&自制设备、单一天然气沉积路线三大优势，公司毛利率较中天火箭高了9pct+16pct+6pct=31pct。
自创立之初，公司通过持续研发，在新专利推出后，经过优化降本，先后进入了光伏热场与半导体热场领域，并凭碳陶刹车盘等专利开始进入制动材料领域，目前公司已成为光伏碳碳热场龙头，半导体热场具有神工、有研等客户，后续将不断突破民用碳基复材的蓝海市场。
风险提示：下游需求不及预期、行业政策变动；测算具有一定主观性，仅供参考；新业务拓展是否顺利存在不确定性。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、如何穿越K线的迷雾森林？
很多技术派交易者热衷于对K线进行研究，虽然某些时候似乎很管用，但长期来看，总是有很多解决不了的问题。技术派坚信K线反映一切信息，但问题在于这些信息中很多只是杂音，对投资而言并不具备参考价值。好比一只股票突然放量大跌砸穿几根K线形成断头铡刀，怎么看都是主力出货叠加技术破位，而依据图形卖出的技术派人士可能万万没有想到的是，这个放量暴跌的K线可能仅仅只是一个正准备购买私人飞机的大户暴力出货所导致的，而数日之后一根长阳又拔地而起，同样可能仅仅只是这个大户最终放弃购买私人飞机后回补仓位使然。所以K线确实能反映一切信息，但其中一部分是能够影响个股价格未来长期走势的有效信息，一部分却是对个股价格未来长期走势没有任何影响的无效信息，单纯看K线图是不可能辨别的。这就是为什么很多投资者看到今天K线大跌就惶惶不可终日，明天K线大涨又喜极而泣的根本原因：心里没底自然只能随波逐流。要想不被随机漫步的K线波动所左右，唯一的方法就是深度研究和跟踪个股的基本面和行业趋势，看懂每笔投资背后的底层逻辑和周期，做到心中有数、波澜不惊。
2、本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（制动材料等市场空间超千亿）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。
1）、为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展
碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。
原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性，5年CAGR=35%：随硅片变大并向N型化发展，碳碳热场需求快速增长，预计2020-2022年CAGR达58%；而得益于其耗材属性，即使改造需求降低，在行业装机持续增长的支撑下，预计至少可保证24%的增速；高增速与持续性叠加下，碳碳热场行业2020-2025年CAGR可达35%。
原因2——技术延展性强，可打造多个增长极，如制动材料市场空间超千亿：除应用于光伏热场外，碳基复合材料还可应用于半导体热场（预计2025年市场空间20亿+）、制动材料（预计2025年汽车刹车片&刹车盘市场空间2500亿+）、和其他耐摩擦、耐腐蚀场景，赛道天花板高，发展空间大，具有技术优势的企业可通过产品延展开拓新蓝海市场。
2）、碳碳热场行业的竞争要素是成本：
热场在硅片成本占比9%，存在降本要求。而对热场成本拆分，制造费用占比54%，是不同公司成本差异的最大来源；直接材料占比35%，能否自制原材料是关键。
制造费用端：缩短致密周期&自制设备是降本关键。制造费用中折旧占比约60%，通过降低杂质气体密度、添加催化剂、调节温度与气流可缩短反应时间，提高单位时间设备产出；自制高温炉与沉积炉可节省设备初始投资；二者共同作用下，可使毛利率提升约16pct。
直接材料端：自制预制体是主要降本途径。直接材料中预制体占比80%，同时预制体外售毛利率约50%，自制可提升热场毛利率9pct；此外，预制体制备可影响后续工序用时，目前除科研院所、航空航天单位外，国内主要是金博、天鸟、隆基可自制，技术壁垒较高。
3）、碳碳热场行业格局将在23年前后的价格战后快速集中：
当前格局：目前制作碳基复材热场的国内主要上市公司为金博股份、中天火箭、隆基股份。金博2020年热场销售448吨，毛利率63%；中天火箭2020年销售265吨，毛利率32%；隆基股份产能自用，约20GW。
类比：金刚线与热场同属硅片耗材，且均有短缺阶段全行业高盈利的状态，以金刚线的格局变化作为热场未来格局变化的参考。
2017年，金刚线价格在170元/km，行业毛利率高达40%+，龙头美畅毛利率则在70%，同时各企业均大幅扩产；经历“531”后，金刚线过剩，2019年，价格暴跌60%至60元/km，落后企业毛利率降至3%并逐步退出，而成本管控能力强的美畅、高测毛利率分别在55%、32%，二者市占率从2017年的21%提升至2019年的48%。
未来预判：21年1-7月仅金博、超码两家产能增幅就达到88%，大超行业50%左右的增速，预计23年前后碳碳热场将出现过剩，但由于各企业毛利率差异较大（金博60%+，中天火箭30%），因此即使价格下行，龙头企业依旧可以保持高盈利，价格战后市占率将快速提升。
4）、投资建议：
金博股份：公司核心竞争力来自技术研发，高管多为技术出身，研发费用率常年达10%，研发人员薪酬较同业高50%+，保障工艺可保密并不断积累优势。通过自制预制体、快速沉积&自制设备、单一天然气沉积路线三大优势，公司毛利率较中天火箭高了9pct+16pct+6pct=31pct。
自创立之初，公司通过持续研发，在新专利推出后，经过优化降本，先后进入了光伏热场与半导体热场领域，并凭碳陶刹车盘等专利开始进入制动材料领域，目前公司已成为光伏碳碳热场龙头，半导体热场具有神工、有研等客户，后续将不断突破民用碳基复材的蓝海市场。
风险提示：下游需求不及预期、行业政策变动；测算具有一定主观性，仅供参考；新业务拓展是否顺利存在不确定性。
1、如何穿越K线的迷雾森林？
很多技术派交易者热衷于对K线进行研究，虽然某些时候似乎很管用，但长期来看，总是有很多解决不了的问题。技术派坚信K线反映一切信息，但问题在于这些信息中很多只是杂音，对投资而言并不具备参考价值。好比一只股票突然放量大跌砸穿几根K线形成断头铡刀，怎么看都是主力出货叠加技术破位，而依据图形卖出的技术派人士可能万万没有想到的是，这个放量暴跌的K线可能仅仅只是一个正准备购买私人飞机的大户暴力出货所导致的，而数日之后一根长阳又拔地而起，同样可能仅仅只是这个大户最终放弃购买私人飞机后回补仓位使然。所以K线确实能反映一切信息，但其中一部分是能够影响个股价格未来长期走势的有效信息，一部分却是对个股价格未来长期走势没有任何影响的无效信息，单纯看K线图是不可能辨别的。这就是为什么很多投资者看到今天K线大跌就惶惶不可终日，明天K线大涨又喜极而泣的根本原因：心里没底自然只能随波逐流。要想不被随机漫步的K线波动所左右，唯一的方法就是深度研究和跟踪个股的基本面和行业趋势，看懂每笔投资背后的底层逻辑和周期，做到心中有数、波澜不惊。
2、本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（制动材料等市场空间超千亿）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。
1）、为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展
碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。
原因1——替代石墨的高增速+耗材生意的持续性，5年CAGR=35%：随硅片变大并向N型化发展，碳碳热场需求快速增长，预计2020-2022年CAGR达58%；而得益于其耗材属性，即使改造需求降低，在行业装机持续增长的支撑下，预计至少可保证24%的增速；高增速与持续性叠加下，碳碳热场行业2020-2025年CAGR可达35%。
原因2——技术延展性强，可打造多个增长极，如制动材料市场空间超千亿：除应用于光伏热场外，碳基复合材料还可应用于半导体热场（预计2025年市场空间20亿+）、制动材料（预计2025年汽车刹车片&刹车盘市场空间2500亿+）、和其他耐摩擦、耐腐蚀场景，赛道天花板高，发展空间大，具有技术优势的企业可通过产品延展开拓新蓝海市场。
2）、碳碳热场行业的竞争要素是成本：
热场在硅片成本占比9%，存在降本要求。而对热场成本拆分，制造费用占比54%，是不同公司成本差异的最大来源；直接材料占比35%，能否自制原材料是关键。
制造费用端：缩短致密周期&自制设备是降本关键。制造费用中折旧占比约60%，通过降低杂质气体密度、添加催化剂、调节温度与气流可缩短反应时间，提高单位时间设备产出；自制高温炉与沉积炉可节省设备初始投资；二者共同作用下，可使毛利率提升约16pct。
直接材料端：自制预制体是主要降本途径。直接材料中预制体占比80%，同时预制体外售毛利率约50%，自制可提升热场毛利率9pct；此外，预制体制备可影响后续工序用时，目前除科研院所、航空航天单位外，国内主要是金博、天鸟、隆基可自制，技术壁垒较高。
3）、碳碳热场行业格局将在23年前后的价格战后快速集中：
当前格局：目前制作碳基复材热场的国内主要上市公司为金博股份、中天火箭、隆基股份。金博2020年热场销售448吨，毛利率63%；中天火箭2020年销售265吨，毛利率32%；隆基股份产能自用，约20GW。
类比：金刚线与热场同属硅片耗材，且均有短缺阶段全行业高盈利的状态，以金刚线的格局变化作为热场未来格局变化的参考。
2017年，金刚线价格在170元/km，行业毛利率高达40%+，龙头美畅毛利率则在70%，同时各企业均大幅扩产；经历“531”后，金刚线过剩，2019年，价格暴跌60%至60元/km，落后企业毛利率降至3%并逐步退出，而成本管控能力强的美畅、高测毛利率分别在55%、32%，二者市占率从2017年的21%提升至2019年的48%。
未来预判：21年1-7月仅金博、超码两家产能增幅就达到88%，大超行业50%左右的增速，预计23年前后碳碳热场将出现过剩，但由于各企业毛利率差异较大（金博60%+，中天火箭30%），因此即使价格下行，龙头企业依旧可以保持高盈利，价格战后市占率将快速提升。
4）、投资建议：
金博股份：公司核心竞争力来自技术研发，高管多为技术出身，研发费用率常年达10%，研发人员薪酬较同业高50%+，保障工艺可保密并不断积累优势。通过自制预制体、快速沉积&自制设备、单一天然气沉积路线三大优势，公司毛利率较中天火箭高了9pct+16pct+6pct=31pct。
自创立之初，公司通过持续研发，在新专利推出后，经过优化降本，先后进入了光伏热场与半导体热场领域，并凭碳陶刹车盘等专利开始进入制动材料领域，目前公司已成为光伏碳碳热场龙头，半导体热场具有神工、有研等客户，后续将不断突破民用碳基复材的蓝海市场。
风险提示：下游需求不及预期、行业政策变动；测算具有一定主观性，仅供参考；新业务拓展是否顺利存在不确定性。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、选择最难的那条路。
投资不是唱歌跳舞，需要务实和严谨，跟踪行业和个股数据是所有合格投资者每天都要做的常规动作，而获取信息的时效和解读能力，也是对投资盈利的最大保障。我个人每天会研读大量的财报和信息，并从中进行甄别和解读，以作为交易的重要依据。每一笔投资都不是凭借一个人的喜好和想象做出的推论，而是实打实地建立在枯燥数据之上结合自身交易系统的综合决策。无数据不投资，建议大家都将最宝贵和有限的时间用在刀刃上，而不要浪费在每日市场中发生的八卦和虚头巴脑的事情上，这些东西看似有趣和精彩，但对我们的投资毫无帮助。毕竟要从残酷的市场中赚取收益，绝对不是一件轻松愉快的事情。很多人热衷于看图交易，主要原因还是不怎么费脑子，相对轻松，而要跟踪研读海量的研报和数据，并从中提取有用的东西、过滤掉杂音，是一件非常劳心劳神的事情。所以大多数人都会去选择相对简单的一条路走，但事实上看似简单的道路往往愈不平坦，而看似最难的那条路却可能充满生机。
2、持续看好隔膜龙头恩捷股份下半年的涨价预期不断兑现（目前对部分小厂的价格已经调涨）。
锂电池需求超预期增长，预计将带动锂电隔膜供应出现缺口。2021年以来，国内外新能源汽车销量持续旺盛带动下，动力锂电池产能需求超预期，各电池厂新增产能规划不断上调。锂电池核心原材料包括电解液原材料（VC溶剂、六氟磷酸锂）、铜箔、碳酸锂、PVDF等材料均呈现出供需缺口逐渐加剧的局面，锂电隔膜的产能瓶颈也逐渐凸显。据高工锂电数据显示，国内隔膜龙头生产企业上半年基本保持满产状态，2021年上半年中国锂电隔膜出货量34.5亿平，同比增长202%。其中，星源材质隔膜出货量超过5亿平米，中材科技隔膜出货量3.5亿平米，根据公司上半年业绩预告以及单月出货量推测，恩捷股份上半年隔膜出货量预计超16亿平米。三家隔膜龙头企业占据了行业超70%的出货量水平，随着动力电池产能规模不断提升，头部隔膜企业受限于进口设备产能，建设周期及产能释放不及预期，锂电隔膜供应缺口预计将逐渐增大。
电池隔膜厂家纷纷扩产以应对未来的需求增长，隔膜生产设备将成为扩产周期中的关键一环。根据各公司公告显示，从2021年以来，头部动力电池企业密集扩产启动，为了匹配电池端需求，隔膜企业也随之纷纷宣布扩产。据高工锂电数据显示，2021年以来共计7家隔膜企业宣布扩产隔膜及涂覆项目，投资金额达358.73亿元，规划扩产产能超110亿平方米（注：按1亿平米设备投资约3.3亿元测算，恩捷股份预计新增产能37亿平方米；星源材质计划新增产能30亿平方米；璞泰来纯涂覆基地未包含在内）。由于产品一致性和稳定性方面的要求，头部隔膜企业的设备目前基本采用进口设备，主要集中在日本制钢所、东芝、德国布鲁克纳以及法国四家企业。其中，前三家设备厂商为国内隔膜企业主要合作伙伴，由于整体设备产能有限，从订单到交付长达一年半以上时间，同时还面临设备到场后需要较长调试时间等问题。与此同时，进口隔膜设备的供货周期和售后环节的劣势，在新一轮动力电池产能扩张中将更为凸显。
动力电池和储能电池需求增长叠加效应下，未来几年隔膜厂家将维持扩产态势。2021年以来，随着宁德时代等龙头电池的扩产计划不断推出，电池材料供应商也随之开始增加配额，逐渐扩产以配套电池厂的排产计划。2022年锂电隔膜产能或处于供不应求的状态，同时高端隔膜产品价格有可能在供需紧张的环境下有上涨趋势。另一方面，据高工锂电数据显示，预计到2025年全球新能源汽车渗透率将达到20%以上，将带动全球动力电池出货量达到1100GWh，预计到2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，锂电池2020-2025年复合增长率预计约为72.8%。按照1GWh锂电池需求隔膜约1500万平方米估算，1516GWh锂电池意味着将衍生出227.4亿平方米隔膜需求。在隔膜市场如此强烈的增长预期下，锂电池隔膜厂家大规模扩产预计将成为未来几年市场的主旋律，龙头隔膜企业有望受益于此轮扩产周期。
风险提示：新能源汽车销量不及预期，锂电池排产进度不及预期。
2、鲁西化工今日股价创出历史新高。
事件：2021年7月28日晚，公司发布2021年中报。2021年上半年实现营业收入144.71亿元，同比+94.73%；归母净利润26.32亿元，同比+1064.17%；其中2021年Q2单季度营业收入82.55亿元，同比+102.5%，环比+32.8%；归母净利润16.33亿元，同比+680.34%，环比+63.42%。
投资要点
业绩持续高速增长，符合我们预期：2021年6月28日，我们发布研究报告《鲁西化工：多产品景气上行，公司利润中枢有望向上》，判断公司业绩拐点向上。2020Q1-2021Q2，公司单季度分别实现归母净利润0.15亿元、2.07亿元、2.44亿元、3.54亿元、9.99亿元、16.33亿元，公司业绩环比持续上台阶，符合我们预期。经过多年的发展，公司打造一体化新材料产业园，形成了较为完备的煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料产业链。根据百川盈孚和Wind数据库，2021年Q2公司主营产品均价涨多跌少：丁醇均价13954元/吨，同比+156.9%，环比+23.6%，7月23日价格16000元/吨；聚碳酸酯均价2.95万元/吨，同比+102%，环比+24.9%，7月23日价格2.79万元/吨；己内酰胺均价1.34万元/吨，同比+42.5%，环比+8.7%，7月23日价格1.45万元/吨；尼龙6均价1.52万元/吨，同比+36.2%，环比+10.1%，7月23日价格1.59万元/吨；甲酸均价2610元/吨，同比+21%，环比-0.8%，7月23日价格2610元/吨；DMC均价2.81万元/吨，同比+81.7%，环比+21.8%，最新价格3.05万元/吨。考虑疫情影响，全球供需错配，特别是国内碳中和、限制“两高“背景下，我们认为公司主营化工产品景气持续度会超市场预期。
发展高端新材料，多个在建项目促成长：2020年12月，公司公告拟投资建设60万吨/年己内酰胺？尼龙6项目（投资额64.61亿元，其中一期投资33亿元，新增30万吨/年己内酰胺、30万吨/年尼龙6及配套产品，预计新增年销售收入42.6亿元，计划2022年9月完工）、120万吨/年双酚A项目（投资额63.87亿元）、24万吨/年乙烯下游一体化项目（投资额11.86亿元），计划总投资140.34亿元，分步实施。2021年H1，公司在建工程达到30.07亿元，固定资产达到219.18亿元，在建工程/固定资产实现13.72%。
盈利预测与投资评级：考虑产品涨价，我们上修公司2021~2023年归母净利润分别至50.54亿元、48.31亿元和52.61亿元，EPS分别为2.65元、2.54元和2.76元，当前股价对应PE分别为7.94X、8.30X和7.62X。考虑公司园区一体化、集约化优势显著，受益本轮化工品景气提升，叠加未来新产能逐步投放，盈利中枢有望向上，维持“买入”评级。
风险提示：原料及产品价格大幅波动、新项目投产进度及盈利不及预期、安全及环保。
1、选择最难的那条路。
投资不是唱歌跳舞，需要务实和严谨，跟踪行业和个股数据是所有合格投资者每天都要做的常规动作，而获取信息的时效和解读能力，也是对投资盈利的最大保障。我个人每天会研读大量的财报和信息，并从中进行甄别和解读，以作为交易的重要依据。每一笔投资都不是凭借一个人的喜好和想象做出的推论，而是实打实地建立在枯燥数据之上结合自身交易系统的综合决策。无数据不投资，建议大家都将最宝贵和有限的时间用在刀刃上，而不要浪费在每日市场中发生的八卦和虚头巴脑的事情上，这些东西看似有趣和精彩，但对我们的投资毫无帮助。毕竟要从残酷的市场中赚取收益，绝对不是一件轻松愉快的事情。很多人热衷于看图交易，主要原因还是不怎么费脑子，相对轻松，而要跟踪研读海量的研报和数据，并从中提取有用的东西、过滤掉杂音，是一件非常劳心劳神的事情。所以大多数人都会去选择相对简单的一条路走，但事实上看似简单的道路往往愈不平坦，而看似最难的那条路却可能充满生机。
2、持续看好隔膜龙头恩捷股份下半年的涨价预期不断兑现（目前对部分小厂的价格已经调涨）。
锂电池需求超预期增长，预计将带动锂电隔膜供应出现缺口。2021年以来，国内外新能源汽车销量持续旺盛带动下，动力锂电池产能需求超预期，各电池厂新增产能规划不断上调。锂电池核心原材料包括电解液原材料（VC溶剂、六氟磷酸锂）、铜箔、碳酸锂、PVDF等材料均呈现出供需缺口逐渐加剧的局面，锂电隔膜的产能瓶颈也逐渐凸显。据高工锂电数据显示，国内隔膜龙头生产企业上半年基本保持满产状态，2021年上半年中国锂电隔膜出货量34.5亿平，同比增长202%。其中，星源材质隔膜出货量超过5亿平米，中材科技隔膜出货量3.5亿平米，根据公司上半年业绩预告以及单月出货量推测，恩捷股份上半年隔膜出货量预计超16亿平米。三家隔膜龙头企业占据了行业超70%的出货量水平，随着动力电池产能规模不断提升，头部隔膜企业受限于进口设备产能，建设周期及产能释放不及预期，锂电隔膜供应缺口预计将逐渐增大。
电池隔膜厂家纷纷扩产以应对未来的需求增长，隔膜生产设备将成为扩产周期中的关键一环。根据各公司公告显示，从2021年以来，头部动力电池企业密集扩产启动，为了匹配电池端需求，隔膜企业也随之纷纷宣布扩产。据高工锂电数据显示，2021年以来共计7家隔膜企业宣布扩产隔膜及涂覆项目，投资金额达358.73亿元，规划扩产产能超110亿平方米（注：按1亿平米设备投资约3.3亿元测算，恩捷股份预计新增产能37亿平方米；星源材质计划新增产能30亿平方米；璞泰来纯涂覆基地未包含在内）。由于产品一致性和稳定性方面的要求，头部隔膜企业的设备目前基本采用进口设备，主要集中在日本制钢所、东芝、德国布鲁克纳以及法国四家企业。其中，前三家设备厂商为国内隔膜企业主要合作伙伴，由于整体设备产能有限，从订单到交付长达一年半以上时间，同时还面临设备到场后需要较长调试时间等问题。与此同时，进口隔膜设备的供货周期和售后环节的劣势，在新一轮动力电池产能扩张中将更为凸显。
动力电池和储能电池需求增长叠加效应下，未来几年隔膜厂家将维持扩产态势。2021年以来，随着宁德时代等龙头电池的扩产计划不断推出，电池材料供应商也随之开始增加配额，逐渐扩产以配套电池厂的排产计划。2022年锂电隔膜产能或处于供不应求的状态，同时高端隔膜产品价格有可能在供需紧张的环境下有上涨趋势。另一方面，据高工锂电数据显示，预计到2025年全球新能源汽车渗透率将达到20%以上，将带动全球动力电池出货量达到1100GWh，预计到2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，锂电池2020-2025年复合增长率预计约为72.8%。按照1GWh锂电池需求隔膜约1500万平方米估算，1516GWh锂电池意味着将衍生出227.4亿平方米隔膜需求。在隔膜市场如此强烈的增长预期下，锂电池隔膜厂家大规模扩产预计将成为未来几年市场的主旋律，龙头隔膜企业有望受益于此轮扩产周期。
风险提示：新能源汽车销量不及预期，锂电池排产进度不及预期。
2、鲁西化工今日股价创出历史新高。
事件：2021年7月28日晚，公司发布2021年中报。2021年上半年实现营业收入144.71亿元，同比+94.73%；归母净利润26.32亿元，同比+1064.17%；其中2021年Q2单季度营业收入82.55亿元，同比+102.5%，环比+32.8%；归母净利润16.33亿元，同比+680.34%，环比+63.42%。
投资要点
业绩持续高速增长，符合我们预期：2021年6月28日，我们发布研究报告《鲁西化工：多产品景气上行，公司利润中枢有望向上》，判断公司业绩拐点向上。2020Q1-2021Q2，公司单季度分别实现归母净利润0.15亿元、2.07亿元、2.44亿元、3.54亿元、9.99亿元、16.33亿元，公司业绩环比持续上台阶，符合我们预期。经过多年的发展，公司打造一体化新材料产业园，形成了较为完备的煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料产业链。根据百川盈孚和Wind数据库，2021年Q2公司主营产品均价涨多跌少：丁醇均价13954元/吨，同比+156.9%，环比+23.6%，7月23日价格16000元/吨；聚碳酸酯均价2.95万元/吨，同比+102%，环比+24.9%，7月23日价格2.79万元/吨；己内酰胺均价1.34万元/吨，同比+42.5%，环比+8.7%，7月23日价格1.45万元/吨；尼龙6均价1.52万元/吨，同比+36.2%，环比+10.1%，7月23日价格1.59万元/吨；甲酸均价2610元/吨，同比+21%，环比-0.8%，7月23日价格2610元/吨；DMC均价2.81万元/吨，同比+81.7%，环比+21.8%，最新价格3.05万元/吨。考虑疫情影响，全球供需错配，特别是国内碳中和、限制“两高“背景下，我们认为公司主营化工产品景气持续度会超市场预期。
发展高端新材料，多个在建项目促成长：2020年12月，公司公告拟投资建设60万吨/年己内酰胺？尼龙6项目（投资额64.61亿元，其中一期投资33亿元，新增30万吨/年己内酰胺、30万吨/年尼龙6及配套产品，预计新增年销售收入42.6亿元，计划2022年9月完工）、120万吨/年双酚A项目（投资额63.87亿元）、24万吨/年乙烯下游一体化项目（投资额11.86亿元），计划总投资140.34亿元，分步实施。2021年H1，公司在建工程达到30.07亿元，固定资产达到219.18亿元，在建工程/固定资产实现13.72%。
盈利预测与投资评级：考虑产品涨价，我们上修公司2021~2023年归母净利润分别至50.54亿元、48.31亿元和52.61亿元，EPS分别为2.65元、2.54元和2.76元，当前股价对应PE分别为7.94X、8.30X和7.62X。考虑公司园区一体化、集约化优势显著，受益本轮化工品景气提升，叠加未来新产能逐步投放，盈利中枢有望向上，维持“买入”评级。
风险提示：原料及产品价格大幅波动、新项目投产进度及盈利不及预期、安全及环保。
@三湘小散 2021-08-30 20:53:35
现在看到两个比较有潜力的股票，600586搞 光伏玻璃的 601678是化工的。业绩都不错，相对价格不高。楼主指导下，哪个更好。
-----------------------------
初看了下两只都还不错，但需要持续跟踪行业和个股数据，一旦有拐头的迹象不能恋战，光伏玻璃这块儿我主要买的旗滨集团。
现在看到两个比较有潜力的股票，600586搞 光伏玻璃的 601678是化工的。业绩都不错，相对价格不高。楼主指导下，哪个更好。
-----------------------------
初看了下两只都还不错，但需要持续跟踪行业和个股数据，一旦有拐头的迹象不能恋战，光伏玻璃这块儿我主要买的旗滨集团。
@gmszyb 2021-08-30 22:02:19
隆基股份完美T飞。
-----------------------------
隆基现在资金分歧很大啊，业绩虽然比市场预期的好点，但又脱离第一投资梯队了。
隆基股份完美T飞。
-----------------------------
隆基现在资金分歧很大啊，业绩虽然比市场预期的好点，但又脱离第一投资梯队了。
@天蓝蓝的大绵羊 2021-08-31 10:48:29
楼主，目前持有的爱尔眼科和中顺洁柔，都是亏损得厉害，跌跌不休何时了啊？
-----------------------------
今年就是这样，价值股的股价都是屡屡秀下限。爱尔眼科业绩是符合预期的，目前就是受医药集采导致整个行业的悲观预期加剧，相关个股都在杀估值；消费类个股主要是受原材料涨价的影响，今年业绩都很惨淡，海天味业今天也跌停了，中顺洁柔成本端受到的冲击也比较大。最近也有很多机构心态崩了，割了低位白马追景气赛道股，这就造成很多跌了不少的股票还在跌、涨了不少的股票还在涨，但我个人这类股票的配置思路都是左侧分批中长线配置，并不太在意几个季度的业绩波动或者市场风格影响。如果你仓位太重太集中可以考虑减一些仓位配置景气行业个股进行对冲，等这些个股行业和业绩转暖后，再右侧加回来。这些都不是垃圾股，目前就是熬时间。
楼主，目前持有的爱尔眼科和中顺洁柔，都是亏损得厉害，跌跌不休何时了啊？
-----------------------------
今年就是这样，价值股的股价都是屡屡秀下限。爱尔眼科业绩是符合预期的，目前就是受医药集采导致整个行业的悲观预期加剧，相关个股都在杀估值；消费类个股主要是受原材料涨价的影响，今年业绩都很惨淡，海天味业今天也跌停了，中顺洁柔成本端受到的冲击也比较大。最近也有很多机构心态崩了，割了低位白马追景气赛道股，这就造成很多跌了不少的股票还在跌、涨了不少的股票还在涨，但我个人这类股票的配置思路都是左侧分批中长线配置，并不太在意几个季度的业绩波动或者市场风格影响。如果你仓位太重太集中可以考虑减一些仓位配置景气行业个股进行对冲，等这些个股行业和业绩转暖后，再右侧加回来。这些都不是垃圾股，目前就是熬时间。
@gmszyb 2021-08-31 19:29:14
隆基再跌10个点准备出手。
-----------------------------
三季度硅料涨价的传导预期可能对业绩有影响，需要谨慎一些。
隆基再跌10个点准备出手。
-----------------------------
三季度硅料涨价的传导预期可能对业绩有影响，需要谨慎一些。
@gmszyb 2021-08-31 19:36:34
中国平安大股东连续回购，还是喋喋不休，怀疑有诈。
-----------------------------
回购不多，能不能上涨最终还是要看业绩。
中国平安大股东连续回购，还是喋喋不休，怀疑有诈。
-----------------------------
回购不多，能不能上涨最终还是要看业绩。
@zsluyong 2021-08-31 19:46:38
特变电工在16.5价位的时候买过一点，但有十几个点利润的时候卖掉，结果股价扶摇直上再也买不回来了。楼主能分析一下特变电工大概什么时候会回调吗？
-----------------------------
情绪起来了什么时候回调谁说得清楚呢，跟踪一下板块指数吧。
特变电工在16.5价位的时候买过一点，但有十几个点利润的时候卖掉，结果股价扶摇直上再也买不回来了。楼主能分析一下特变电工大概什么时候会回调吗？
-----------------------------
情绪起来了什么时候回调谁说得清楚呢，跟踪一下板块指数吧。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、上证继续吊打创业板。
之前说上证指数面临下降轨上沿压制，曾数次试探都无功而返，这次大概率能冲破下降轨上沿，今日上证指数一举冲破并放量站上轨道上沿，“茅指数”的权重白马们功不可没，证券、保险、银行、房地产、白酒一改往日低迷气象，一起助攻上证指数红盘报收，而在“宁指数”为代表的成长股暴跌之下，创业板指数全天萎靡，创出近期新低，明日将继续考验120日线支撑。
9月和10月可能将是市场风格从涨跌分化的极致状态向平衡状态切换的时间节点，手握具备价值且估值合理的价值白马的投资者，也许再熬一熬就是艳阳天。
不过在今天权重启动放出巨量的情况下，指数涨幅并不大，个人认为仍然需要留一份清醒，如果在后续几日之内指数无法站稳上轨，则不排除最近是一次诱多行情。
2、景气赛道成长股倒车接人。
面对丰厚的获利筹码以及外围在进入9月份后的不确定性，部分机构选择获利了结或减仓应对，由于各方获利筹码众多，造成出货时的大开大合。个人认为，虽然今天景气赛道个股很多都出现了暴跌，但并不会从此就彻底一蹶不振，首先各路资金介入极深，其次这次的回调主要是获利盘兑现，并非出现逻辑利空，最后从未来业绩确定性和增速的角度考虑，景气赛道仍将是未来资金配置的首选方向。等待这波以光伏、锂电、新能车为主线的产业链细分龙头个股充分回调到位后，将是资金继续布局中长线景气赛道成长个股的上车良机。
最后再次强调一下，对于个人看好分享的个股大家要结合自己的理解和交易系统进行操作，在认可基本面及投资逻辑的前提下再根据自己的能力圈进行交易，切勿无脑上车。还是那句话，我无偿为大家提供和分享一手的数据和信息以及个人的一些思考，至于做不做、怎么做，还需要大家自行研判、盈亏自负。在市场中做交易，最终还是只有自己的认知跟上了，才能实现长期稳定盈利。
2、个人继续看好国内晶体生长设备龙头晶盛机电。
光伏设备：高景大硅片项目二期工程加速落地，设备需求有望再迎催化。据摩尔光伏报道，8月19日，高景太阳能50GW大尺寸硅片项目一期试投产暨二期开工仪式正式举行，这标志着总投资170亿元的光伏重点产业项目正式进入生产运营新阶段。目前，该项目一期日产能已达300多万片，基地二期厂房也开始启动建设。按照规划，项目二期预计在2021年末实现投产，三期也将于2022年第四季度投产，形成50GW的先进太阳能大尺寸硅片制造基地。根据晶盛机电中报披露，21年上半年，公司实现营业收入22.88亿元，同比增长55.55%，实现归母净利润6.00亿元，同比增长117.23%，业绩表现靓丽；而截至6月30日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计114.5亿元，较年初大幅提升55.85亿元。高景太阳能加速启动二期工程的建设计划，充分体现了硅片厂商对于大尺寸硅片产能需求的紧迫。另一方面，晶盛机电饱满的在手订单，也交叉验证下游的旺盛需求，进一步印证硅片设备行业的高景气。我们认为，随着上游原材料的供应瓶颈逐步得以缓解，硅片产能需求有望加速落地，国内硅片设备企业有望充分受益，考虑到硅片设备行业的竞争格局，重点关注国内晶体生长设备龙头晶盛机电。
8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。
投资要点
2021年1-8月新签订单达140亿元，业绩增长动力充沛
本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2020年营收的1.6倍。在手订单角度来看，截至2021H1末，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计114.5亿元，叠加此次61亿元订单，我们预计公司目前在手订单达175.5亿元，为2020年营收的4.6倍。新签订单角度来看，根据2020年末在手订单59亿元，2021H1末在手订单114.5亿元，2021H1确认收入22.88亿元，2021H1税率为2%，我们计算出2021H1新签订单约79亿元，叠加此次61亿元大订单落地，我们判断2021年1-8月新签订单达140亿元。
由于占比最高的光伏设备订单生产周期在3个月，发货后的验收周期为3-5个月，按照目前的订单确认进度，我们判断在手订单将充分保障2021-2022年公司的业绩成长。
中环六期进展顺利，晶盛为硅片设备绝对高份额龙头
2021年2月，中环发布《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的公告》，正式开启银川基地50GWG12大硅片项目（中环六期）。8月14日，中环发布《2021年非公开发行预案》，拟募资90亿元投向中环六期，项目总投资额约110亿元，其中设备购置费为70.5亿元，晶盛中标金额占比为86%，晶盛作为独立第三方的国内长晶设备龙头优势明显。根据晶盛公告内容，预计设备于2021.11开始交付，我们判断该61亿元订单于2022Q1陆续确认收入。
210大硅片持续渗透拉长设备景气周期，长晶龙头开启“印钞机”模式
2019年起，隆基、中环、晶科、晶澳等光伏企业相继启动硅片扩产项目，210大硅片渗透率不断提高。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW，对应20-22年年均新增设备需求超200亿元（2亿元/GW）。存量市场方面，未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰，国内年均存量更新硅片产能超50GW，对应2020-2022年存量设备需求超100亿元（2亿元/GW）。公司作为国内长晶龙头囊括了全市场除了隆基以外的绝对高份额的订单（除了隆基以外的80%-90%份额），且通过精益制造的理念，不断优化供应链管理水平和交付能力，长期保持竞争力。
盈利预测与投资评级：光伏设备是晶盛机电的第一曲线，第二曲线是半导体大硅片设备放量，故我们将公司2021-2023年的净利润从15.69/22.32/30.90亿元上调至17.14（上调9.2%）/24.92（上调11.6%）/35.06（上调13.5%）亿元，对应当前股价对应动态PE为51/35/25倍，维持“买入”评级。
风险提示：光伏下游扩产进度低于预期，半导体业务进展不及预期。
1、上证继续吊打创业板。
之前说上证指数面临下降轨上沿压制，曾数次试探都无功而返，这次大概率能冲破下降轨上沿，今日上证指数一举冲破并放量站上轨道上沿，“茅指数”的权重白马们功不可没，证券、保险、银行、房地产、白酒一改往日低迷气象，一起助攻上证指数红盘报收，而在“宁指数”为代表的成长股暴跌之下，创业板指数全天萎靡，创出近期新低，明日将继续考验120日线支撑。
9月和10月可能将是市场风格从涨跌分化的极致状态向平衡状态切换的时间节点，手握具备价值且估值合理的价值白马的投资者，也许再熬一熬就是艳阳天。
不过在今天权重启动放出巨量的情况下，指数涨幅并不大，个人认为仍然需要留一份清醒，如果在后续几日之内指数无法站稳上轨，则不排除最近是一次诱多行情。
2、景气赛道成长股倒车接人。
面对丰厚的获利筹码以及外围在进入9月份后的不确定性，部分机构选择获利了结或减仓应对，由于各方获利筹码众多，造成出货时的大开大合。个人认为，虽然今天景气赛道个股很多都出现了暴跌，但并不会从此就彻底一蹶不振，首先各路资金介入极深，其次这次的回调主要是获利盘兑现，并非出现逻辑利空，最后从未来业绩确定性和增速的角度考虑，景气赛道仍将是未来资金配置的首选方向。等待这波以光伏、锂电、新能车为主线的产业链细分龙头个股充分回调到位后，将是资金继续布局中长线景气赛道成长个股的上车良机。
最后再次强调一下，对于个人看好分享的个股大家要结合自己的理解和交易系统进行操作，在认可基本面及投资逻辑的前提下再根据自己的能力圈进行交易，切勿无脑上车。还是那句话，我无偿为大家提供和分享一手的数据和信息以及个人的一些思考，至于做不做、怎么做，还需要大家自行研判、盈亏自负。在市场中做交易，最终还是只有自己的认知跟上了，才能实现长期稳定盈利。
2、个人继续看好国内晶体生长设备龙头晶盛机电。
光伏设备：高景大硅片项目二期工程加速落地，设备需求有望再迎催化。据摩尔光伏报道，8月19日，高景太阳能50GW大尺寸硅片项目一期试投产暨二期开工仪式正式举行，这标志着总投资170亿元的光伏重点产业项目正式进入生产运营新阶段。目前，该项目一期日产能已达300多万片，基地二期厂房也开始启动建设。按照规划，项目二期预计在2021年末实现投产，三期也将于2022年第四季度投产，形成50GW的先进太阳能大尺寸硅片制造基地。根据晶盛机电中报披露，21年上半年，公司实现营业收入22.88亿元，同比增长55.55%，实现归母净利润6.00亿元，同比增长117.23%，业绩表现靓丽；而截至6月30日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计114.5亿元，较年初大幅提升55.85亿元。高景太阳能加速启动二期工程的建设计划，充分体现了硅片厂商对于大尺寸硅片产能需求的紧迫。另一方面，晶盛机电饱满的在手订单，也交叉验证下游的旺盛需求，进一步印证硅片设备行业的高景气。我们认为，随着上游原材料的供应瓶颈逐步得以缓解，硅片产能需求有望加速落地，国内硅片设备企业有望充分受益，考虑到硅片设备行业的竞争格局，重点关注国内晶体生长设备龙头晶盛机电。
8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。
投资要点
2021年1-8月新签订单达140亿元，业绩增长动力充沛
本次与中环签订合同金额为61亿元（含税），为公司2020年营收的1.6倍。在手订单角度来看，截至2021H1末，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计114.5亿元，叠加此次61亿元订单，我们预计公司目前在手订单达175.5亿元，为2020年营收的4.6倍。新签订单角度来看，根据2020年末在手订单59亿元，2021H1末在手订单114.5亿元，2021H1确认收入22.88亿元，2021H1税率为2%，我们计算出2021H1新签订单约79亿元，叠加此次61亿元大订单落地，我们判断2021年1-8月新签订单达140亿元。
由于占比最高的光伏设备订单生产周期在3个月，发货后的验收周期为3-5个月，按照目前的订单确认进度，我们判断在手订单将充分保障2021-2022年公司的业绩成长。
中环六期进展顺利，晶盛为硅片设备绝对高份额龙头
2021年2月，中环发布《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的公告》，正式开启银川基地50GWG12大硅片项目（中环六期）。8月14日，中环发布《2021年非公开发行预案》，拟募资90亿元投向中环六期，项目总投资额约110亿元，其中设备购置费为70.5亿元，晶盛中标金额占比为86%，晶盛作为独立第三方的国内长晶设备龙头优势明显。根据晶盛公告内容，预计设备于2021.11开始交付，我们判断该61亿元订单于2022Q1陆续确认收入。
210大硅片持续渗透拉长设备景气周期，长晶龙头开启“印钞机”模式
2019年起，隆基、中环、晶科、晶澳等光伏企业相继启动硅片扩产项目，210大硅片渗透率不断提高。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW，对应20-22年年均新增设备需求超200亿元（2亿元/GW）。存量市场方面，未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰，国内年均存量更新硅片产能超50GW，对应2020-2022年存量设备需求超100亿元（2亿元/GW）。公司作为国内长晶龙头囊括了全市场除了隆基以外的绝对高份额的订单（除了隆基以外的80%-90%份额），且通过精益制造的理念，不断优化供应链管理水平和交付能力，长期保持竞争力。
盈利预测与投资评级：光伏设备是晶盛机电的第一曲线，第二曲线是半导体大硅片设备放量，故我们将公司2021-2023年的净利润从15.69/22.32/30.90亿元上调至17.14（上调9.2%）/24.92（上调11.6%）/35.06（上调13.5%）亿元，对应当前股价对应动态PE为51/35/25倍，维持“买入”评级。
风险提示：光伏下游扩产进度低于预期，半导体业务进展不及预期。
@把酒望明月a 2021-09-01 13:42:51
卖了新华传媒小亏买进邮政银行，加上昨天买的建设银行，渝农商行，三只银行股
-----------------------------
看了一圈，成都银行这次各方面还比较突出。
卖了新华传媒小亏买进邮政银行，加上昨天买的建设银行，渝农商行，三只银行股
-----------------------------
看了一圈，成都银行这次各方面还比较突出。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、一个想法。
昨天高景气赛道股出现高位巨震，正当全市场还在争论是否就此歇菜、风格开始高低转换的时候，今天很多景气度板块和个股就出现了反包，有的还创出了股价新高。这热度估计已经超越了很多人的认知。其实昨天我心里面有过对今天走势的几种推测版本，其中就包括直接反包，不过感觉概率不高，结果今天市场直接走了个小概率走势，实话说，我昨天在光伏和锂电上是交出了一些筹码的。
昨天低位低估价值白马刚翻了个身，今天C位就被科技景气赛道抢走了，虽然很多人看高位成长抱团股很不顺眼，但身体却是诚实的，割低位追高位的出圈资金不在少数。其实今年半年报出来以后，哪些行业景气度超预期、哪些个股业绩增速在第一梯队市场已经非常清楚了，如果说之前机构借助信息和研究优势还能在半年报出来前打个提前量，那么现在这些就是散户都知道的明牌了。其实机构投资者与散户投资者相比，最大的优势之一就在信息差上，而机构是根据数据做买卖，散户是根据K线做买卖，天然就已经慢了不止一拍，所以很多时候个股的走势散户投资者看不懂也理所当然，比如同样是暴跌之后有的股票却能创新高，而有的就是阶段顶了，这后面都是机构大资金的思考结果，而机构大资金要做出买卖决定一定是根据数据来的。比如我这段时间一直在强调四季度光伏的机会，这些结论并不是拍脑袋出来的，相信任何人看了这些行业和个股的一手数据以后，再加上自己一定的数据解读能力，都能得出这种方向性的结论，而这种结论也是机构资金做出买卖判断的依据，所以一手数据就是黄金。大部分散户投资者在拿不到一手数据和信息的情况下，看图做股票也是没有办法的办法。特别是未来在机构主导的市场下，一手信息的优势就更明显了。
最近公众号后台也收到微信发来的提醒消息，大概意思是未来会对财经类公众号进行严监管。听说最近有些财经大V都突然消失了，还在创作的也都在文章里避开具体的股票和代码，一方面是合规性要求，另一方面也是想要避开杀猪盘和操纵股价的嫌疑。个人认为国家对这方面进行重点整治和要求是完全正确的，普通散户做股票本来就很难了，再被不良分子诓骗利用那就太惨了。其实我之前也一直在跟大家分享很多我个人获取的一手资料和信息，限于一些原因，原版信息是不能直接展示出来的，不过我都用自己的语言和方式进行了重塑，但表达的基本意思是一致的。当然，不是说有了这些一手资料投资就稳赚不赔了，那哪里还有亏钱的机构呢，但有了一手信息和数据的加持，股票投资的胜率会更高，不容易犯方向性的错误，这还与每个投资者自身的数据解读水平和交易水平有直接的关系。
鉴于很多普通投资者完全不具备任何信息优势，也没有获取一手信息的渠道，投资股票有如盲人摸象，这两天我萌发出一个想法，准备建立一个股票投资的小圈子，主要是为一些三观相投、志同道合又热爱股票投资的朋友提供一个分享一手资料数据和投资心得的平台，但由于现在无论是公众号还是论坛，都是太过公开化的场所，很多一手资料和信息也不便于在这些地方直接共享。所以大家如果对这件事感兴趣的话，可以提提建议，推荐一些合法合规的、相对私密的交流途径和平台，如果条件满足，我们也可以建一个，相信对大家日后做投资还是能够提供助益。
说回盘面，那么在今天大涨之后，光伏、锂电产业链上的个股之后的走势一定会出现分化，有的会继续新高再新高，继续走出中期上涨行情，而有的可能原地震荡踏步或者直接走下降趋势，大家一定要做好甄别。我个人现在主要就是关注有机硅这块未来的中期机会，虽然位置都不低了，但考虑到未来整个供需情况，龙头企业的业绩增速再超预期，股价继续新高再新高也是大概率的走势，所以今天开盘也打了底仓，看接下来还给不给调整加仓的机会（鉴于最近财经类公众号都在严格整治过程中，就不提具体代码了）。
对于高景气赛道个股今天已经全面大涨，没有底仓的投资者也不要盲目追高，目前的位置对很多个股而言也处于高位，巨幅震荡时有发生，最稳妥的方式还是平时深度研究和跟踪产业趋势以及目标个股的业绩释放情况，想清楚中长期的投资逻辑，逢股价回调时再分批建仓。
1、一个想法。
昨天高景气赛道股出现高位巨震，正当全市场还在争论是否就此歇菜、风格开始高低转换的时候，今天很多景气度板块和个股就出现了反包，有的还创出了股价新高。这热度估计已经超越了很多人的认知。其实昨天我心里面有过对今天走势的几种推测版本，其中就包括直接反包，不过感觉概率不高，结果今天市场直接走了个小概率走势，实话说，我昨天在光伏和锂电上是交出了一些筹码的。
昨天低位低估价值白马刚翻了个身，今天C位就被科技景气赛道抢走了，虽然很多人看高位成长抱团股很不顺眼，但身体却是诚实的，割低位追高位的出圈资金不在少数。其实今年半年报出来以后，哪些行业景气度超预期、哪些个股业绩增速在第一梯队市场已经非常清楚了，如果说之前机构借助信息和研究优势还能在半年报出来前打个提前量，那么现在这些就是散户都知道的明牌了。其实机构投资者与散户投资者相比，最大的优势之一就在信息差上，而机构是根据数据做买卖，散户是根据K线做买卖，天然就已经慢了不止一拍，所以很多时候个股的走势散户投资者看不懂也理所当然，比如同样是暴跌之后有的股票却能创新高，而有的就是阶段顶了，这后面都是机构大资金的思考结果，而机构大资金要做出买卖决定一定是根据数据来的。比如我这段时间一直在强调四季度光伏的机会，这些结论并不是拍脑袋出来的，相信任何人看了这些行业和个股的一手数据以后，再加上自己一定的数据解读能力，都能得出这种方向性的结论，而这种结论也是机构资金做出买卖判断的依据，所以一手数据就是黄金。大部分散户投资者在拿不到一手数据和信息的情况下，看图做股票也是没有办法的办法。特别是未来在机构主导的市场下，一手信息的优势就更明显了。
最近公众号后台也收到微信发来的提醒消息，大概意思是未来会对财经类公众号进行严监管。听说最近有些财经大V都突然消失了，还在创作的也都在文章里避开具体的股票和代码，一方面是合规性要求，另一方面也是想要避开杀猪盘和操纵股价的嫌疑。个人认为国家对这方面进行重点整治和要求是完全正确的，普通散户做股票本来就很难了，再被不良分子诓骗利用那就太惨了。其实我之前也一直在跟大家分享很多我个人获取的一手资料和信息，限于一些原因，原版信息是不能直接展示出来的，不过我都用自己的语言和方式进行了重塑，但表达的基本意思是一致的。当然，不是说有了这些一手资料投资就稳赚不赔了，那哪里还有亏钱的机构呢，但有了一手信息和数据的加持，股票投资的胜率会更高，不容易犯方向性的错误，这还与每个投资者自身的数据解读水平和交易水平有直接的关系。
鉴于很多普通投资者完全不具备任何信息优势，也没有获取一手信息的渠道，投资股票有如盲人摸象，这两天我萌发出一个想法，准备建立一个股票投资的小圈子，主要是为一些三观相投、志同道合又热爱股票投资的朋友提供一个分享一手资料数据和投资心得的平台，但由于现在无论是公众号还是论坛，都是太过公开化的场所，很多一手资料和信息也不便于在这些地方直接共享。所以大家如果对这件事感兴趣的话，可以提提建议，推荐一些合法合规的、相对私密的交流途径和平台，如果条件满足，我们也可以建一个，相信对大家日后做投资还是能够提供助益。
说回盘面，那么在今天大涨之后，光伏、锂电产业链上的个股之后的走势一定会出现分化，有的会继续新高再新高，继续走出中期上涨行情，而有的可能原地震荡踏步或者直接走下降趋势，大家一定要做好甄别。我个人现在主要就是关注有机硅这块未来的中期机会，虽然位置都不低了，但考虑到未来整个供需情况，龙头企业的业绩增速再超预期，股价继续新高再新高也是大概率的走势，所以今天开盘也打了底仓，看接下来还给不给调整加仓的机会（鉴于最近财经类公众号都在严格整治过程中，就不提具体代码了）。
对于高景气赛道个股今天已经全面大涨，没有底仓的投资者也不要盲目追高，目前的位置对很多个股而言也处于高位，巨幅震荡时有发生，最稳妥的方式还是平时深度研究和跟踪产业趋势以及目标个股的业绩释放情况，想清楚中长期的投资逻辑，逢股价回调时再分批建仓。
@wj66263499 2021-09-02 16:07:31
老师，中国电信跌破发行价了，可不可以抄底
-----------------------------
我个人是完全没有兴趣啊。
老师，中国电信跌破发行价了，可不可以抄底
-----------------------------
我个人是完全没有兴趣啊。
谢谢各位朋友的热情支持，对于建圈的事情我们先作为一个计划，也欢迎大家多提建议。
@ty_143571124 2021-09-03 09:49:17
云图和京运通把我南极的亏损补回来了 光伏估计会更细分的方向挖掘 风电也开始研究了
-----------------------------
等这一波调整下来，很多票看能不能出中期买点。
云图和京运通把我南极的亏损补回来了 光伏估计会更细分的方向挖掘 风电也开始研究了
-----------------------------
等这一波调整下来，很多票看能不能出中期买点。