老黄第四季-证券市场与公司研究

　　上一波2132见底，俺比较从容... 这次砸到2138，连俺都有点顶不住了.. 呵呵...

　　底是抄不到的，尤其是做左侧，上回做左侧主要是没有亏损盘，这次是带着亏损盘做左侧，心态不一样... 呵呵...

　　上一轮按模型4.18出买入信号进的场，但没按5.14卖出信号离场，主要是坚信自己看好的小盘股和相信政策会对冲风险不大，要不是0837的停牌和复牌后的两个跌停，仍能带着微利出局。

　　到今天为止，已没有亏损盘，指数在在2190。

　　升达林业像强庄股啊...

　　昨天金龙高开4个点在20时没想明白什么回事，看跳空太多便集合竞价时出了5000股试试盘，结果迅速回补跳空接回这5000股，但后来快突破20块时又T掉了，在20.33又出了少许货试盘，结果直拉涨停，因此T飞了少许筹码... 由于图形上横盘太久突破放量突破，决定后面的筹码不玩了，以hold为主...

　　晚上看了一下，根据基金最新披露的二季报信息，华夏大盘成为金龙第一大流通股东，不管是亚伟哥还是巩怀志做的决策，至少说明俺的眼光得到了部分顶尖机构投资者的认同....


　　

　　金龙猛！

　　8.87接回华域.. 感觉做不出差价来...

　　金龙机电，王者归来！

　　张家界也回来了，旅游还是挺牛的... 张家界到9.5时又犹豫了一下，没买... 因为那天在玩金龙的短差，呵呵...

　　今天短差没做好，早上应该从金龙.80到.20的短差的；华域反而接早了... 不过金龙的强势符合我的预期，我不知道你什么时候动，但我知道你肯定会动... （量化模型在6.27算出金龙，信号持续到7.12号）

　　金龙逆大盘猛干！

　　老子有很多货，慢慢放！

　　昨天收盘为止，有49000股（最高时有57000股，昨天T飞了8000股，后来反应是平台突破，立即转为持有策略）

　　

　　刚22.25、22.55、22.75附近分批出了20000股... 今天尾盘大盘杀，它独涨，加上量放的很大了，所以出点降仓位...

　　尾盘第一笔出的价格偏低，如果能等一会，出在22.5上方就好了...

　　

　　日后再来说这只票的基本面，先是从基本面入手挖的，后面得到量化的印证... 华夏大盘买的这么重仓，这个票换手又不大，被量化模型确认一点也不出奇...

　　到今天为止，金龙的盈利已将秦川赔的连本带利赚回来了...

　　

　　金龙机电研究笔记（6.11起草，发于7.2）：


　　

　　in-cell技术确实让不少触屏类的A股和台股近期回调不少... 但今年电子行业较去年有一点很大的不同，去年是从1Q到4Q业绩不断下滑的，而今年是1Q到3Q业绩在不断提升，所以到了今年3Q，电子的同比业绩增长会很确定。弱市中，要的就是确定性..

　　莱宝我并没有欧菲光看好... 今年欧菲光就是触屏中的超级黑马！年初的私募只干了第一波，第二个参与的机构太杂了，结果走的反而不畅快，3Q业绩爆发后，可能会进入加速。

　　早上居然在21.6成交了金龙（仅2100股）？赶紧22.19对冲掉.. 呵呵...
　　同时，开盘8.69加点华域...

　　大盘跌太JB惨了.. 8.84对冲掉华域加的那部分，控制头寸...

　　铁岭新城的图跟华域很像，有探出底部的感觉...

　　金龙很牛，开盘抄少了，承接盘很足...

　　妈个B，铁岭买少了...

　　张家界真不愧是近期防御的好品种，居然拉红了...

　　欧菲光基本面灰常看好... 行业确定性最高，下半年盈利继续爆发... 近期还切入手机摄相头生产领域，是电子类公司中最稳的...

　　可惜股价涨的多，调的少，调到26左右就好了...

　　@黄汉升1 2012-07-23 09:45:20
　　大盘跌太JB惨了.. 8.84对冲掉华域加的那部分，控制头寸...
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　　8.60又接回这部分货...

　　@fitidly 2012-07-23 13:42:42
　　老黄关注过600184 光电股份吗？
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　　呵，碰巧正在看中航光电，184没看过...

　　21.5接点金龙... 铁岭新城顶风作案！

　　大盘真JB烂...

　　市场确实很不好，生态环境堪比08年...

　　转一篇中投证券的300241调研纪要：

　　瑞丰光电会议纪要---瑞雪兆丰年，2012年将是瑞丰丰收的一年



　　1、 公司中报大超预期，Q2单季度业绩达到1300~1550万，对应EPS为0.14元，同比增长40%，主要受益于LED背光源渗透率快速提升和LED照明市场启动；

　　2、 目前公司订单能见度非常高，LED背光源订单能见度达到半年左右，LED照明订单能见度稍低，主要由于目前LED照明仍以工程为主，我们预计公司三季度业绩环比将有20%增长，三季度单季业绩约为0.17元，2012年业绩有望达到0.58元；

　　3、 瑞丰长期成长动力之LED背光---公司在LED背光源市场份额较小，仅2%左右，但随着合作厂商由原来的3~5家，快速提升至目前的20~30家，凭借优秀的质量和较好的成本，未来几年公司在LED背光源市场份额有望看到10%，甚至20%；

　　4、 瑞丰长期成长动力之LED照明---公司在LED照明领域，将凭借领先技术、知名品牌和难得专注，通过和下游国际照明大厂多模式合作，推动公司在LED照明领域发展；

　　5、 与雷士合作有望继续推进---之前受雷士管理层动荡影响，瑞丰和雷士合作一度停滞，而随着雷士照明局势逐渐明朗，吴长江重掌雷士是大概率事件，而这将非常有利于瑞丰和雷士合作从之前停滞状态继续推进；并且除雷士外，公司还和很多国际照明大厂都在探讨合作，我们预计下半年将陆续能看到公司和国际照明厂商多种模式的合作开花结果；

　　6、 目前LED封装器件价格比较稳定，上游芯片价格也比较稳定，公司对三安光电评价较好，认为三安芯片质量已经和台湾晶电等差不多，价格还低10%左右；

　　7、 公司宁波基地产能已经逐步释放，公司下半年产能将达到300~400kk，由于LED封装产能扩张较快，需要2个月左右，所以产能并不会成为公司业绩增长障碍；

　　8、 我们预计公司2012~2013年EPS分别为0.58和0.96元，目前PE仅21倍，公司业绩拐点确认，下半年增长确定性高，价值被明显低估，瑞雪兆丰年，2012年必将是瑞丰丰收的一年，强烈推荐，目标价17.4元。

　　有时候挖票挖太早也是个问题，上半年看好的三安、瑞丰继续看好，不看好勤上...

　　日，用老哥的账号LOGIN了... 换回来...

　　关注两个锂电池的个股，量化模型跑的：多氟多、九九久。

　　技术上来看，5月下旬见阶段底后放量推升，稳步上涨，资金介入迹明显著。最重要的是大盘屡创新低之后，股价没有受到影响！

　　行业基本面来看，走6F磷酸锂路线，多氟多布局的更早一些，而一些伪锂电概念的已退出市场（技术路线失败，如江苏国泰），随着锂电池业务的扩大，带着新兴产业的帽子可能会有所作为。从公告上看，多氟多6月相继公告了因锂电池项目得到财政补贴，股权激励和6F磷酸锂试生产等事项，近期进来的资金可能会因此炒作一波。

　　九九久7月也公告了股权激励计划，还没仔细看。

　　如果大盘不行，全都要死光光... 这个位置这个走势，一点也没有见底迹象...

　　@librapollo 2012-07-24 09:07:48
　　银泰和武商联之争又来了，老黄怎么看鄂武商
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　　鄙视武汉国资委，支持银泰！基本面金融资本不看好武商，但收购价摆在那，所以跌多了可以买点做个套利...

　　.28抄了点金龙...

　　张家界、华域猛逼！

　　10.07和10.14出掉铁岭，这波金龙22.5以上出的头寸继续赚9.5%...

　　@黄汉升1 2012-07-24 09:57:00
　　10.07和10.14出掉铁岭，这波金龙22.5以上出的头寸继续赚9.5%...
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　　日，出早了，算了，本来就当交易性机会做的...

　　这票是看图和公告搞的，图形上走出右侧，有效资金流入率较高；公司重组后的业绩承诺上半年是没戏了，加上大股东减持，所以跌的没完没了... 近期高管增持，可能会采取行动兑现业绩承诺...

　　多氟多、九九久今天的量有温和放大，图形也走的很联动...

　　@黄汉升1 2012-07-23 21:29:00
　　关注两个锂电池的个股，量化模型跑的：多氟多、九九久。
　　技术上来看，5月下旬见阶段底后放量推升，稳步上涨，资金介入迹明显著。最重要的是大盘屡创新低之后，股价没有受到影响！
　　行业基本面来看，走6F磷酸锂路线，多氟多布局的更早一些，而一些伪锂电概念的已退出市场（技术路线失败，如江苏国泰），随着锂电池业务的扩大，带着新兴产业的帽子可能会有所作为。从公告上看，多氟多6月相继公告了因锂电池项目得到财政补贴.....
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　　多氟多、九九久放量突破！