@u_111293342 2021-09-14 23:10:51
欢迎楼主回来
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谢谢。
欢迎楼主回来
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谢谢。
一个20年股票职业投资者的自说自话。
@ty_143571124 2021-09-15 09:43:30
不说了 又版了 运气不错 今年??损失都回来了
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磷先生很生猛。
不说了 又版了 运气不错 今年??损失都回来了
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磷先生很生猛。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、整县推进分布式光伏名单发布。
国家能源局公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，全国共有 676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。机构分析指出，整县推进自 6 月底以来申报量持续超预期，预计已有 25 省约 500 个县参与试点，假设每个县 200MW，500 个县将超 100GW，政策助力分布式热情高涨打开长期成长空间。
整县分布式光伏项目正式启动，国内户用等分布式项目迎来集约化加速发展，推动市场需求进一步扩容，同时带动电网改造、用户侧储能等配套项目持续落地。个人看好户用光伏龙头正泰电器的回调布局机会。
2、天际股份三季报超市场预期。
公司子公司主要生产经营的产品为六氟磷酸锂，该产品为锂电池电解液中组成材料之一。公司全资子公司新泰材料科技有限公司主要从事生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠及氟化盐系列产品。公司预计前三季度净利润为4.4亿-4.6亿元，上年同期亏损4375万元。2021年前三季度，公司六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。
对应明年估值14倍。个人看好天际股份的回调布局机会。
3、再聊负极龙头璞泰来。
公司是国内最大的人造石墨负极企业，凭借优秀的产品性能，牢牢把握中高端负极产品的市场份额，在消费和动力领域均是全球龙头电池企业核心供应商。同时，公司前瞻性布局石墨化、造粒等环节的一体化，并且在石墨化产能扩张与新技术应用方面均处于行业领先地位，未来可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。此外，公司涂覆隔膜业务围绕原有核心产品打造一体化布局，并大幅扩张涂覆隔膜产能；设备业务也在向整线发展。看好公司竞争力，维持强烈推荐评级，维持目标价200-215元。
主打负极中高端市场，具备产品差异化。公司是国内最大的人造石墨负极企业，目前已有负极产能10万吨，年底将达到15万吨，明年下半年四川一期产能投放后有望达到25万吨，市占率保持行业第一。公司技术积累深厚，凭借优秀的产品性能，牢牢把握中高端负极产品的市场份额，在消费类负极领域凭借优秀的比容量和快充等产品性能成为ATL主力供应商，同时在动力负极领域率先大规模配套LGC，并且正在加速开拓CATL等国内龙头电池企业内的份额。优质的产品与客户结构使得公司负极业务盈利能力行业领先。
石墨一体化布局再加速。公司的石墨化布局在行业内最为领先，石墨化自给率超过70%。目前公司已拥有近7万吨石墨化产能，在内蒙和四川规划的石墨化产能25万吨，预计未来石墨化自给率近100%。石墨化环节能耗较高，随着双碳政策落地，石墨化等环节可能对负极材料产业产生进一步的影响，公司率先前瞻性在内蒙与四川等低电价地区大力建设石墨化产能，将继续保持一体化带来的成本优势。
石墨化技术正在革新，公司已经开始应用。石墨化在负极成本中占比约50%，同时对负极性能也有较大影响。目前国内主流负极企业大部分采用坩埚法工艺，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题。公司是业内率先完成箱式石墨化改革的企业之一，山东兴丰、内蒙兴丰完成技改后，石墨化产能分别增加至2万吨、6万吨。相较于坩埚法，箱式炉产品单位耗电量可降低20-30%，单位面积上的日产出也更高。公司前瞻性布局石墨化与造粒等环节，并且在箱式法工艺布局领先，可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。
隔膜和设备业务持续高增长。公司涂覆隔膜产能继续扩张，目前具备15亿平产能，预计2022和2025年形成40和60亿平产能。同时，公司积极推进隔膜领域的一体化布局塑造更强的竞争力，一方面在四川加大基膜产能投放，另一方面前瞻性布局PVDF等涂覆原材料。锂电设备方面，涂布机业务在手订单超30亿，新产品在手订单超3亿，业绩高增长有保障。
投资建议。公司负极从造粒起家逐步补齐石墨化、炭化等核心工艺，一体化的战略布局思路和企业执行力早已验证。未来公司负极业务开启大扩张，扩大产品和客户的打击面，并继续强化一体化优势；隔膜业务开启一体化布局；装备业务向整线发展。维持强烈推荐评级，维持目标价为200-215元。
风险提示：新能源汽车政策和销量低于预期，产品价格持续下降。
1、整县推进分布式光伏名单发布。
国家能源局公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，全国共有 676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。机构分析指出，整县推进自 6 月底以来申报量持续超预期，预计已有 25 省约 500 个县参与试点，假设每个县 200MW，500 个县将超 100GW，政策助力分布式热情高涨打开长期成长空间。
整县分布式光伏项目正式启动，国内户用等分布式项目迎来集约化加速发展，推动市场需求进一步扩容，同时带动电网改造、用户侧储能等配套项目持续落地。个人看好户用光伏龙头正泰电器的回调布局机会。
2、天际股份三季报超市场预期。
公司子公司主要生产经营的产品为六氟磷酸锂，该产品为锂电池电解液中组成材料之一。公司全资子公司新泰材料科技有限公司主要从事生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠及氟化盐系列产品。公司预计前三季度净利润为4.4亿-4.6亿元，上年同期亏损4375万元。2021年前三季度，公司六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。
对应明年估值14倍。个人看好天际股份的回调布局机会。
3、再聊负极龙头璞泰来。
公司是国内最大的人造石墨负极企业，凭借优秀的产品性能，牢牢把握中高端负极产品的市场份额，在消费和动力领域均是全球龙头电池企业核心供应商。同时，公司前瞻性布局石墨化、造粒等环节的一体化，并且在石墨化产能扩张与新技术应用方面均处于行业领先地位，未来可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。此外，公司涂覆隔膜业务围绕原有核心产品打造一体化布局，并大幅扩张涂覆隔膜产能；设备业务也在向整线发展。看好公司竞争力，维持强烈推荐评级，维持目标价200-215元。
主打负极中高端市场，具备产品差异化。公司是国内最大的人造石墨负极企业，目前已有负极产能10万吨，年底将达到15万吨，明年下半年四川一期产能投放后有望达到25万吨，市占率保持行业第一。公司技术积累深厚，凭借优秀的产品性能，牢牢把握中高端负极产品的市场份额，在消费类负极领域凭借优秀的比容量和快充等产品性能成为ATL主力供应商，同时在动力负极领域率先大规模配套LGC，并且正在加速开拓CATL等国内龙头电池企业内的份额。优质的产品与客户结构使得公司负极业务盈利能力行业领先。
石墨一体化布局再加速。公司的石墨化布局在行业内最为领先，石墨化自给率超过70%。目前公司已拥有近7万吨石墨化产能，在内蒙和四川规划的石墨化产能25万吨，预计未来石墨化自给率近100%。石墨化环节能耗较高，随着双碳政策落地，石墨化等环节可能对负极材料产业产生进一步的影响，公司率先前瞻性在内蒙与四川等低电价地区大力建设石墨化产能，将继续保持一体化带来的成本优势。
石墨化技术正在革新，公司已经开始应用。石墨化在负极成本中占比约50%，同时对负极性能也有较大影响。目前国内主流负极企业大部分采用坩埚法工艺，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题。公司是业内率先完成箱式石墨化改革的企业之一，山东兴丰、内蒙兴丰完成技改后，石墨化产能分别增加至2万吨、6万吨。相较于坩埚法，箱式炉产品单位耗电量可降低20-30%，单位面积上的日产出也更高。公司前瞻性布局石墨化与造粒等环节，并且在箱式法工艺布局领先，可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。
隔膜和设备业务持续高增长。公司涂覆隔膜产能继续扩张，目前具备15亿平产能，预计2022和2025年形成40和60亿平产能。同时，公司积极推进隔膜领域的一体化布局塑造更强的竞争力，一方面在四川加大基膜产能投放，另一方面前瞻性布局PVDF等涂覆原材料。锂电设备方面，涂布机业务在手订单超30亿，新产品在手订单超3亿，业绩高增长有保障。
投资建议。公司负极从造粒起家逐步补齐石墨化、炭化等核心工艺，一体化的战略布局思路和企业执行力早已验证。未来公司负极业务开启大扩张，扩大产品和客户的打击面，并继续强化一体化优势；隔膜业务开启一体化布局；装备业务向整线发展。维持强烈推荐评级，维持目标价为200-215元。
风险提示：新能源汽车政策和销量低于预期，产品价格持续下降。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、黑天鹅来袭，锂电产业链上游大跌，又是集采？
工信部副部长辛国斌：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。工业信息化部副部长辛国斌表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。
昨天在国外锂矿拍卖价超预期的情况下，锂电上游锂矿资源类个股仍未有太好表现，今日在消息面打压下更是低开低走，出现大面积暴跌、跌停。有观点认为，如果锂矿价格上涨到20万/吨，则会对下游厂家造成较大的成本压力，而按照目前锂矿的上涨速度，要突破20万关口并不会太久。这种成本传导效应跟光伏产业链中硅料上涨的传导效应一致，一旦上游成本过高，势必会影响下游生产的积极性，同时也会挤压中游的生存空间，对国家新能车战略的整体推进会有负面影响。今天这则“集采”消息出来后，前期获利丰厚的资金也借势兑现，但我国目前80%的锂矿资源依赖进口，目前继续处于供不应求的状态，且机构认为锂矿价格不会在近期见顶，而电池企业和车企对锂矿价格上涨仍有容忍空间，锂矿供给大部分集中在澳洲，因此无需过于担心“集采”这个问题。只是从目前的投资风报比而言，待经过一轮较充分的调整后，从中长期视角来看，相关锂矿核心标的跌下来仍是布局良机。
2、种业的景气度预期不断增强。
9月8日，农业农村部部长唐仁建发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。我们认为，近期种业相关政策密集发布，体现了国家对种业的高度重视，以及推进种业振兴开好局起好步的坚定信心。在相关政策的引导下，我国种业发展格局有望长期向好，优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。“先正达”上市或持续提升板块热度，建议关注隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业等龙头企业。
水稻种子目前仍处于去库存周期；而由于16年以来国家主动调减玉米种植面积，当前玉米进入供需紧平衡格局，从而带动2020年以来的玉米价格大涨，农户种植玉米意愿较强，玉米种子格局相对较好。2021年上半年，6家种业上市公司中仅玉米种子占比较高的登海种业、万向德农实现盈利，其他公司则均亏损。
粮食问题不仅是民生问题，更是国家安全问题，国家对种业发展的重视程度和政策支持已经非常清楚，行业投资机会是客观存在的，今日种业板块继续大涨，也反映出市场资金对这方面逻辑的持续认可。对投资种业行业有兴趣的投资者可以持续关注。个人比较看好隆平高科和登海种业。
3、高景气主线现中期调整，医疗白马逆势大涨。
今天高位出来的资金顺势攻击了之前调整得比较深的大白马个股，通策医疗、爱尔眼科均出现放量大涨，资金高低切换的意图比较明显。至于是否市场主线就此切换，这已经是市场争论过多次的问题，我个人的观点是主线可能出现期间涨幅过大后的阶段性中期调整，但市场地位很难动摇，因为观察数据不难发现，很多个股景气度至少会维持到明年上半年，继续维持这一波中期调整企稳后反而是主线核心标的上车机会的观点不变，继续关注锂电、光伏等高景气赛道。而就医药白马而言，已陆续有资金在底部进行关注，前天骨科集采的超市场预期，也似乎给了低位医疗服务类个股一剂强心针，但个人认为目前仍不必急于右侧加仓，可等技术面上“第二条腿”踩实之后再从容决定。
昨天石化双雄一阵爆拉，今天大盘指数一地鸡毛，老股民都对石化双雄的威力记忆犹新。但大家对大盘也不用过于悲观，牛市多急跌，主要还是关注好我们自选股中的核心标的，按照自己的交易体系操作即可。现在的市场就是风格极端，价值和景气成长乖离到了极致，但三十年河东、三十年河西，谁也不知道哪天这个风格又会扭转。所以坚持自己熟悉和擅长的投资方式，不轻易跟随市场风格的变化而随波逐流，才是投资者长期稳健盈利的关键。
1、黑天鹅来袭，锂电产业链上游大跌，又是集采？
工信部副部长辛国斌：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应。工业信息化部副部长辛国斌表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。
昨天在国外锂矿拍卖价超预期的情况下，锂电上游锂矿资源类个股仍未有太好表现，今日在消息面打压下更是低开低走，出现大面积暴跌、跌停。有观点认为，如果锂矿价格上涨到20万/吨，则会对下游厂家造成较大的成本压力，而按照目前锂矿的上涨速度，要突破20万关口并不会太久。这种成本传导效应跟光伏产业链中硅料上涨的传导效应一致，一旦上游成本过高，势必会影响下游生产的积极性，同时也会挤压中游的生存空间，对国家新能车战略的整体推进会有负面影响。今天这则“集采”消息出来后，前期获利丰厚的资金也借势兑现，但我国目前80%的锂矿资源依赖进口，目前继续处于供不应求的状态，且机构认为锂矿价格不会在近期见顶，而电池企业和车企对锂矿价格上涨仍有容忍空间，锂矿供给大部分集中在澳洲，因此无需过于担心“集采”这个问题。只是从目前的投资风报比而言，待经过一轮较充分的调整后，从中长期视角来看，相关锂矿核心标的跌下来仍是布局良机。
2、种业的景气度预期不断增强。
9月8日，农业农村部部长唐仁建发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》，标志着种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。我们认为，近期种业相关政策密集发布，体现了国家对种业的高度重视，以及推进种业振兴开好局起好步的坚定信心。在相关政策的引导下，我国种业发展格局有望长期向好，优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。“先正达”上市或持续提升板块热度，建议关注隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业等龙头企业。
水稻种子目前仍处于去库存周期；而由于16年以来国家主动调减玉米种植面积，当前玉米进入供需紧平衡格局，从而带动2020年以来的玉米价格大涨，农户种植玉米意愿较强，玉米种子格局相对较好。2021年上半年，6家种业上市公司中仅玉米种子占比较高的登海种业、万向德农实现盈利，其他公司则均亏损。
粮食问题不仅是民生问题，更是国家安全问题，国家对种业发展的重视程度和政策支持已经非常清楚，行业投资机会是客观存在的，今日种业板块继续大涨，也反映出市场资金对这方面逻辑的持续认可。对投资种业行业有兴趣的投资者可以持续关注。个人比较看好隆平高科和登海种业。
3、高景气主线现中期调整，医疗白马逆势大涨。
今天高位出来的资金顺势攻击了之前调整得比较深的大白马个股，通策医疗、爱尔眼科均出现放量大涨，资金高低切换的意图比较明显。至于是否市场主线就此切换，这已经是市场争论过多次的问题，我个人的观点是主线可能出现期间涨幅过大后的阶段性中期调整，但市场地位很难动摇，因为观察数据不难发现，很多个股景气度至少会维持到明年上半年，继续维持这一波中期调整企稳后反而是主线核心标的上车机会的观点不变，继续关注锂电、光伏等高景气赛道。而就医药白马而言，已陆续有资金在底部进行关注，前天骨科集采的超市场预期，也似乎给了低位医疗服务类个股一剂强心针，但个人认为目前仍不必急于右侧加仓，可等技术面上“第二条腿”踩实之后再从容决定。
昨天石化双雄一阵爆拉，今天大盘指数一地鸡毛，老股民都对石化双雄的威力记忆犹新。但大家对大盘也不用过于悲观，牛市多急跌，主要还是关注好我们自选股中的核心标的，按照自己的交易体系操作即可。现在的市场就是风格极端，价值和景气成长乖离到了极致，但三十年河东、三十年河西，谁也不知道哪天这个风格又会扭转。所以坚持自己熟悉和擅长的投资方式，不轻易跟随市场风格的变化而随波逐流，才是投资者长期稳健盈利的关键。
@金秋飘香2021 2021-09-15 16:02:30
楼主好，可否帮忙指点一下600992未来趋势，谢谢
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这只票不了解，小盘股波动大，容易成为游资的乐园。
楼主好，可否帮忙指点一下600992未来趋势，谢谢
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这只票不了解，小盘股波动大，容易成为游资的乐园。
@遭反有理 2021-09-16 07:45:24
楼主好
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你好。
楼主好
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你好。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、资金继续回流低位成长白马。
今天的盘面很清晰，资金从煤炭、有色、钢铁等周期股继续流出，低位医药个股拔地而起，我们一直关注的CXO龙头药明康德、眼科龙头爱尔眼科医疗大涨，通策医疗盘中涨停。CXO赛道一直是高增速的景气赛道，这个之前也一直有说，但前段时间无奈市场风格过于偏激，资金都往周期和新能源赛道涌，叠加医药集采的悲观预期，造成这些业绩增速不差的股票受到资金抛弃，更有基金割掉低位持仓高位追涨高景气赛道个股。伴随前两天相关部门敲打基金偏离航道的讲话一出，不少资金“浪子回头”，从获利颇丰的高位周期和景气赛道股中砸盘而出，重拾老本行去了。从盘面来看，就是一出高低切换的大戏：高位暴跌，低位暴涨。但有个细节大家需要注意，高位下跌的个股主要以周期股为主，而光伏、新能车产业链中具有未来高确定性、高景气度属性的个股不仅没有出现调整，反而仍有表现，比如像负极、电解液、隔膜、铜箔等等，其中也包括风能；而低位个股中也并非都受到资金关注，仍然是以具备确定性和成长性逻辑的一线赛道和个股更受资金青睐，比如迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、通策医疗、五粮液、智飞生物等。
市场风格的切换总是在不经意间发生，而资金的风格喜好和持续性也并非人力可准确预判，投资本身就是一场基于胜率和赔率的策略游戏，策略的不同自然会带来不同的持股体验和收益水平。
个人继续保持一贯的投资策略不变：均衡持仓，重仓成长。
2、再来聊聊风电。
之前专门跟大家聊过一次关于风电的潜在机会，当时很多个股还在低位，现在虽然都上涨了不少，但未来仍然值得继续关注。
投资要点：
事件：第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示：“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。
点评：
“十四五”风电需求确定性无虞。根据可再生能源占一次能源消费目标20%，测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标，预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降，招标量高速增长，以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域，预计十四五年均新增装机有望达60GW，年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW的具体实现路径，包括陆海大基地、分散式（风电下乡）、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为：陆风大基地100GW，海风45GW，分散式（风电下乡）约50GW，老旧风场换新约10GW。因地制宜，合理高效开发资源，风电需求增长确定性增强。
清洁能源基地为“十四五”装机的重要贡献部分，其中风电需求有望达100GW。清洁能源基地以风光储一体化项目为主，根据新华社公布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出建设9大风光储基地，根据西勘院测算，风电规划超过100GW。开发规模化、风机大型化、灵活配置储能是大基地的主要特点，大基地成本优势和经济性凸显。近期部分特高压外送基地项目已启动招标，如青海5.3GW（含1.5GW风电）、吉林1.4GW（含0.8GW风电）特高压直流外送基地新能源发电项目，随着双碳目标的深入执行，大基地项目开工有望加速。
“十四五”海风有望实现45GW装机。根据目前各省已出台的相关规划，预计“十四五”期间，广东、江苏、山东、浙江、福建五个沿海省份分别有望新增海上风电装机17、9、6、4.5、5GW，加上广西全国可达45GW新增，海风也以大基地形式建设为主。
风电下乡有望推进，分散式市场迎生机。在中东南部地区推进实施“千乡万村驭风计划”，在项目规划和核准手续上给与分散式政策支持，有利于开发分散式风电大量潜在资源、助力乡村经济，预计“十四五”分散式新增装机有望达到50GW。
宁夏老旧风场改造推试点，增量需求待开发。宁夏发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，主要针对单机容量在1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目，据农机协会符合标准项目约4GW。政策有望带来示范效应，预计“十四五”期间新老替换将带来10GW需求。
投资建议：建议关注新强联、明阳智能、运达股份、日月股份。
风险提示：风电装机不及预期，政策不及预期，原材料价格波动风险。
3、又到小长假，提前祝大家中秋快乐，阖家幸福。我们下周三见。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
1、资金继续回流低位成长白马。
今天的盘面很清晰，资金从煤炭、有色、钢铁等周期股继续流出，低位医药个股拔地而起，我们一直关注的CXO龙头药明康德、眼科龙头爱尔眼科医疗大涨，通策医疗盘中涨停。CXO赛道一直是高增速的景气赛道，这个之前也一直有说，但前段时间无奈市场风格过于偏激，资金都往周期和新能源赛道涌，叠加医药集采的悲观预期，造成这些业绩增速不差的股票受到资金抛弃，更有基金割掉低位持仓高位追涨高景气赛道个股。伴随前两天相关部门敲打基金偏离航道的讲话一出，不少资金“浪子回头”，从获利颇丰的高位周期和景气赛道股中砸盘而出，重拾老本行去了。从盘面来看，就是一出高低切换的大戏：高位暴跌，低位暴涨。但有个细节大家需要注意，高位下跌的个股主要以周期股为主，而光伏、新能车产业链中具有未来高确定性、高景气度属性的个股不仅没有出现调整，反而仍有表现，比如像负极、电解液、隔膜、铜箔等等，其中也包括风能；而低位个股中也并非都受到资金关注，仍然是以具备确定性和成长性逻辑的一线赛道和个股更受资金青睐，比如迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、通策医疗、五粮液、智飞生物等。
市场风格的切换总是在不经意间发生，而资金的风格喜好和持续性也并非人力可准确预判，投资本身就是一场基于胜率和赔率的策略游戏，策略的不同自然会带来不同的持股体验和收益水平。
个人继续保持一贯的投资策略不变：均衡持仓，重仓成长。
2、再来聊聊风电。
之前专门跟大家聊过一次关于风电的潜在机会，当时很多个股还在低位，现在虽然都上涨了不少，但未来仍然值得继续关注。
投资要点：
事件：第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示：“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。
点评：
“十四五”风电需求确定性无虞。根据可再生能源占一次能源消费目标20%，测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标，预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降，招标量高速增长，以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域，预计十四五年均新增装机有望达60GW，年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW的具体实现路径，包括陆海大基地、分散式（风电下乡）、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为：陆风大基地100GW，海风45GW，分散式（风电下乡）约50GW，老旧风场换新约10GW。因地制宜，合理高效开发资源，风电需求增长确定性增强。
清洁能源基地为“十四五”装机的重要贡献部分，其中风电需求有望达100GW。清洁能源基地以风光储一体化项目为主，根据新华社公布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出建设9大风光储基地，根据西勘院测算，风电规划超过100GW。开发规模化、风机大型化、灵活配置储能是大基地的主要特点，大基地成本优势和经济性凸显。近期部分特高压外送基地项目已启动招标，如青海5.3GW（含1.5GW风电）、吉林1.4GW（含0.8GW风电）特高压直流外送基地新能源发电项目，随着双碳目标的深入执行，大基地项目开工有望加速。
“十四五”海风有望实现45GW装机。根据目前各省已出台的相关规划，预计“十四五”期间，广东、江苏、山东、浙江、福建五个沿海省份分别有望新增海上风电装机17、9、6、4.5、5GW，加上广西全国可达45GW新增，海风也以大基地形式建设为主。
风电下乡有望推进，分散式市场迎生机。在中东南部地区推进实施“千乡万村驭风计划”，在项目规划和核准手续上给与分散式政策支持，有利于开发分散式风电大量潜在资源、助力乡村经济，预计“十四五”分散式新增装机有望达到50GW。
宁夏老旧风场改造推试点，增量需求待开发。宁夏发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，主要针对单机容量在1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目，据农机协会符合标准项目约4GW。政策有望带来示范效应，预计“十四五”期间新老替换将带来10GW需求。
投资建议：建议关注新强联、明阳智能、运达股份、日月股份。
风险提示：风电装机不及预期，政策不及预期，原材料价格波动风险。
3、又到小长假，提前祝大家中秋快乐，阖家幸福。我们下周三见。
@cs8577 2021-09-16 21:04:34
小白一枚 最近想入手银行股，请LZ有啥建议可以给到吗？
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零售业务占比高的银行更具有成长性。
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、咬死不放。
好几个月前下载了一部电影，是王千源和吴彦祖演的警匪片《除暴》，由于平时比较忙，一直没能抽出一个整块的时间观看，这次正好趁三天假期得空，终于把这部影片看完了。影片主要讲的是刑警队全力以赴捉拿一帮悍匪的故事，具体细节就不多谈了，毕竟这里不是影评号，不过整部影片中刑警队长钟诚有一句台词给我留下了很深的印象，我个人认为这句话于我们平常做投资也非常有助益。
王千源饰演的刑警队长钟诚跟下属在电影里探讨时说过这么一句话：“对警察而言，技术、灵感其实不是最重要的，最重要的是坚持，是咬死放。”
我们不少投资者其实或多或少都具备甄选牛股的能力，也曾经有幸骑上过牛股，但为什么最后很多人却只是赚了点小钱就与大牛股失之交臂、更有甚者，还是亏损着离场的呢？让我将影片中的这句台词改一改，看能否为大家带来启发：“对于投资者而言，技术、灵感其实不是最重要的，最重要的是坚持，是咬死不放。”
只要个股的投资逻辑不灭，未来的预期不改，我们就不要轻易下车、“小富即安”，而是要做到与牛共舞、“咬死不放”。
2、210大尺寸硅片龙头中环股份继续上调硅片价格。
9月18日，索比光伏网获悉，硅片龙头中环股份决定上调硅片价格，其中G1、M6、G12硅片(170μm)报价分别涨至5.18 元/片、5.28 元/片、8.33 元/片。与8月28日价格相比，各尺寸硅片分别上涨0.16 元/片，涨幅分别为3.19%、3.1%和1.96%。
一：8月国内光伏新增装机4GW，环比+15.5%，1-8月累计光伏装机为21.7GW，同比+35%，其中纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目9.5GW，同比+139%
二：8月组件出口9.1GW，环比+15.3%，1-8月累计出口61.2GW，同比+22%。
海外需求保持强劲，国内户用迎来高景气。2021年1-8月户用新增装机为0.31、0.28、0.67、1.35、1.54、1.73、1.76、1.85GW，在产业链价格高企的情况下，户用光伏装机数据环比保持持续增长，户用光伏迎来高景气度。6月国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国范围内开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点的工作，截止9月14日，全国共报送了676个整县（市、区）屋顶分布式开发试点，单县按照300MW来估算，整县推进总量在160-200GW，在2025年之前完成，政策规定，在2023年底完成比例要求的，可以列为开发示范县，预计未来两年增量较大。光伏海外需求依旧强劲，其中出口到荷兰的组件规模第一，为2.4GW，第二、第三分别为印度和巴西。假如9-12月可以维持在9GW的组件月度出口数据，今年海外装机可以维持在100-110GW的水平。待到2022年硅料产能逐步释放，价格开始回落，海外装机有望继续超预期。
光伏产业链近期价格全线上涨，需求逻辑全面兑现。9月18日，中环股份硅片继续涨价，M6和G12分别报价5.28、8.33元/片，从3月至今，M6和G12涨幅分别达到44%和37%，国家能源集团在5.5GW组件集采开标的综合报价最高已经到达1.94元/W，组件价格在不断上涨情况下，EVA胶膜企业海优新材宣布自9月15日起价格跳涨35%，主要因为EVA粒子供应紧张，加上玻璃等辅材价格也在上涨，组件短期价格预计会继续抬升。当前产业链涨价主要原因是，硅料产能建设时间较长，造成新产能投产速度较慢，但受到国内能源双控影响，部分省份的工业硅、多晶硅、单晶硅片、EVA粒子、背板等企业均被要求减产，而产业链需求又保持旺盛，这样推高了产业链的价格，也就出现了近期硅料、硅片、电池片、组件、玻璃、EVA树脂等价格出现全线上涨的情况，在供给受限的情况下，下游需求的继续释放带动行业开工率明显回升。
投资建议：1、建议关注整县推进受益标的；2、看好一体化龙头企业，如果硅料价格开始回落，一体化企业盈利能力有望提升；3、建议关注同时受益于光伏和储能行业高速增长的逆变器环节。
风险因素：光伏需求不达预期；行业竞争加剧；产业链价格继续上涨风险；技术迭代风险。
随着近期光伏产业链部分环节价格有所上涨，资金对四季度光伏放量预期有所担忧，毕竟上游成本的传导可能会对下游需求造成抑制。事实上从8月份光伏的最新装机数据来看，市场景气度仍然旺盛。个人认为相关环节的价格上涨属于短期扰动，不改光伏投资整体预期。随着相关个股出现一定程度的回调，反而是不错的布局机会。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、咬死不放。
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王千源饰演的刑警队长钟诚跟下属在电影里探讨时说过这么一句话：“对警察而言，技术、灵感其实不是最重要的，最重要的是坚持，是咬死放。”
我们不少投资者其实或多或少都具备甄选牛股的能力，也曾经有幸骑上过牛股，但为什么最后很多人却只是赚了点小钱就与大牛股失之交臂、更有甚者，还是亏损着离场的呢？让我将影片中的这句台词改一改，看能否为大家带来启发：“对于投资者而言，技术、灵感其实不是最重要的，最重要的是坚持，是咬死不放。”
只要个股的投资逻辑不灭，未来的预期不改，我们就不要轻易下车、“小富即安”，而是要做到与牛共舞、“咬死不放”。
2、210大尺寸硅片龙头中环股份继续上调硅片价格。
9月18日，索比光伏网获悉，硅片龙头中环股份决定上调硅片价格，其中G1、M6、G12硅片(170μm)报价分别涨至5.18 元/片、5.28 元/片、8.33 元/片。与8月28日价格相比，各尺寸硅片分别上涨0.16 元/片，涨幅分别为3.19%、3.1%和1.96%。
一：8月国内光伏新增装机4GW，环比+15.5%，1-8月累计光伏装机为21.7GW，同比+35%，其中纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目9.5GW，同比+139%
二：8月组件出口9.1GW，环比+15.3%，1-8月累计出口61.2GW，同比+22%。
海外需求保持强劲，国内户用迎来高景气。2021年1-8月户用新增装机为0.31、0.28、0.67、1.35、1.54、1.73、1.76、1.85GW，在产业链价格高企的情况下，户用光伏装机数据环比保持持续增长，户用光伏迎来高景气度。6月国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国范围内开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点的工作，截止9月14日，全国共报送了676个整县（市、区）屋顶分布式开发试点，单县按照300MW来估算，整县推进总量在160-200GW，在2025年之前完成，政策规定，在2023年底完成比例要求的，可以列为开发示范县，预计未来两年增量较大。光伏海外需求依旧强劲，其中出口到荷兰的组件规模第一，为2.4GW，第二、第三分别为印度和巴西。假如9-12月可以维持在9GW的组件月度出口数据，今年海外装机可以维持在100-110GW的水平。待到2022年硅料产能逐步释放，价格开始回落，海外装机有望继续超预期。
光伏产业链近期价格全线上涨，需求逻辑全面兑现。9月18日，中环股份硅片继续涨价，M6和G12分别报价5.28、8.33元/片，从3月至今，M6和G12涨幅分别达到44%和37%，国家能源集团在5.5GW组件集采开标的综合报价最高已经到达1.94元/W，组件价格在不断上涨情况下，EVA胶膜企业海优新材宣布自9月15日起价格跳涨35%，主要因为EVA粒子供应紧张，加上玻璃等辅材价格也在上涨，组件短期价格预计会继续抬升。当前产业链涨价主要原因是，硅料产能建设时间较长，造成新产能投产速度较慢，但受到国内能源双控影响，部分省份的工业硅、多晶硅、单晶硅片、EVA粒子、背板等企业均被要求减产，而产业链需求又保持旺盛，这样推高了产业链的价格，也就出现了近期硅料、硅片、电池片、组件、玻璃、EVA树脂等价格出现全线上涨的情况，在供给受限的情况下，下游需求的继续释放带动行业开工率明显回升。
投资建议：1、建议关注整县推进受益标的；2、看好一体化龙头企业，如果硅料价格开始回落，一体化企业盈利能力有望提升；3、建议关注同时受益于光伏和储能行业高速增长的逆变器环节。
风险因素：光伏需求不达预期；行业竞争加剧；产业链价格继续上涨风险；技术迭代风险。
随着近期光伏产业链部分环节价格有所上涨，资金对四季度光伏放量预期有所担忧，毕竟上游成本的传导可能会对下游需求造成抑制。事实上从8月份光伏的最新装机数据来看，市场景气度仍然旺盛。个人认为相关环节的价格上涨属于短期扰动，不改光伏投资整体预期。随着相关个股出现一定程度的回调，反而是不错的布局机会。
@三湘小散 2021-09-18 10:46:26
楼主 我觉得002100现在可以建仓了，下半年大型节日较多，猪肉销售应该有起色。前期调整充分。请楼主指导。
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相对激进的投资者不少已经在左侧建仓了，稳健的建议等整个板块指数突破底部盘整区间后，并辅以基本面数据改善情况，右侧上车。对于猪肉股，个人只关注牧原股份。
楼主 我觉得002100现在可以建仓了，下半年大型节日较多，猪肉销售应该有起色。前期调整充分。请楼主指导。
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相对激进的投资者不少已经在左侧建仓了，稳健的建议等整个板块指数突破底部盘整区间后，并辅以基本面数据改善情况，右侧上车。对于猪肉股，个人只关注牧原股份。
@第一次下岗 2021-09-18 13:52:31
楼主好。刚进来，佩服楼主的专业知识。请问楼主对H股有研究吗？不知楼主对新鸿基股份（H00086)看法如何？谢谢??
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H股我主要关注几只行业头部标的，比如腾讯、小米、药明生物等等。新鸿基不了解。
楼主好。刚进来，佩服楼主的专业知识。请问楼主对H股有研究吗？不知楼主对新鸿基股份（H00086)看法如何？谢谢??
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H股我主要关注几只行业头部标的，比如腾讯、小米、药明生物等等。新鸿基不了解。
@ty_行远260 2021-09-18 14:40:03
楼主，你好，阳光电源300274怎么看最近走势？已经全仓赔了10多个点了，是否需要割肉离场，谢谢
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逆变器龙头的逻辑仍然不改，个人继续看好阳光电源的中期投资机会。只是你的仓控需要加强，高位梭哈会很被动。
楼主，你好，阳光电源300274怎么看最近走势？已经全仓赔了10多个点了，是否需要割肉离场，谢谢
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逆变器龙头的逻辑仍然不改，个人继续看好阳光电源的中期投资机会。只是你的仓控需要加强，高位梭哈会很被动。
@gmszyb 2021-09-20 17:02:45
欧美大跌，节后麻烦了。也许有米的是个机会。
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目前的策略仍然是轻指数重个股。只要没有系统性风险还是可以大胆围绕景气度方向反复搞。
欧美大跌，节后麻烦了。也许有米的是个机会。
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目前的策略仍然是轻指数重个股。只要没有系统性风险还是可以大胆围绕景气度方向反复搞。
@小鸡小鸡小鸡鸡 2021-09-20 22:56:41
中国平安怎么样请教楼主
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目前投资逻辑很弱，基本面始终没有明显改善，数据较差。中国平安又投了不少地产，最近某某事件爆发，市场对地产的悲观预期加剧，中国平安更是雪上加霜。要上车还是等右侧机会更为稳妥。
中国平安怎么样请教楼主
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目前投资逻辑很弱，基本面始终没有明显改善，数据较差。中国平安又投了不少地产，最近某某事件爆发，市场对地产的悲观预期加剧，中国平安更是雪上加霜。要上车还是等右侧机会更为稳妥。
@静待花飞舞 2021-09-20 23:25:39
祝楼主节日快乐，笑口常开
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谢谢，也祝你开心快乐。
祝楼主节日快乐，笑口常开
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谢谢，也祝你开心快乐。
@凤凰涅槃20200601 2021-09-21 10:08:18
楼主是个高人，真正的德高望重之人！我等芸芸众生，只能是望其项背、望尘莫及啊，至少目前如此。他授人以渔，可众信徒只想着有人送其鱼！悲乎、叹乎？看天涯论坛N年，能达到群主这个境界，且愿意分享其经验之高人，少之又少。而能听懂其言论之人，也是屈指可数。能遇群主，是我辈之幸。缘份缘份.....祝群主及看此贴的朋友，中秋快乐、阖家幸福、万事如意、股市长红.....
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谬赞了，我们都是市场的学生。也祝你节日快乐，阖家幸福。
楼主是个高人，真正的德高望重之人！我等芸芸众生，只能是望其项背、望尘莫及啊，至少目前如此。他授人以渔，可众信徒只想着有人送其鱼！悲乎、叹乎？看天涯论坛N年，能达到群主这个境界，且愿意分享其经验之高人，少之又少。而能听懂其言论之人，也是屈指可数。能遇群主，是我辈之幸。缘份缘份.....祝群主及看此贴的朋友，中秋快乐、阖家幸福、万事如意、股市长红.....
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@ty_143571124 2021-09-22 10:55:30
账户九连红 记录下 终于有一个月不是亏损了
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好兆头。仔细复盘交给单逐渐完善交易系统。
账户九连红 记录下 终于有一个月不是亏损了
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好兆头。仔细复盘交给单逐渐完善交易系统。
@佛义坡 2021-09-22 13:27:46
学习
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欢迎常来。
学习
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欢迎常来。
@2018年的大侠 2021-09-22 16:49:59
楼主好， 生物疫苗股已经回调不少了，是否可以入场了？？
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龙头已经具备性价比了，就等资金来了。
楼主好， 生物疫苗股已经回调不少了，是否可以入场了？？
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龙头已经具备性价比了，就等资金来了。
@gaoqiaohehe 2021-09-22 20:52:16
楼主，三一重工股价从50元跌下来刚好腰斩，是底了吗？我轻仓亏14个点，有点加仓的冲动了。
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可以等三季报出来再看，如果整体数据出现拐点，可以右侧加仓。四季度基建可能有波行情。
楼主，三一重工股价从50元跌下来刚好腰斩，是底了吗？我轻仓亏14个点，有点加仓的冲动了。
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可以等三季报出来再看，如果整体数据出现拐点，可以右侧加仓。四季度基建可能有波行情。
@2017坚持锻炼 2021-09-22 21:07:27
老师好文章，我慢慢读，仔细读，为老师无私奉献点赞！
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握手。
老师好文章，我慢慢读，仔细读，为老师无私奉献点赞！
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握手。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、电动车及锂电。
（1）宁德时代明年将投产一条钠离子电池产线，钠离子产业化进程持续加快。9月16日，宁德时代董事长助理孟祥峰在清华五道口“碳中和经济”论坛上表示，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。在7月29日宁德时代钠离子电池发布会上，曾表示到2023年在钠离子电池领域形成基本产业链。随着锂资源价格的持续上升与下游需求的持续增长，钠离子电池的产业化进程将持续加快。
（2）锂资源、正极、电解液价格持续上涨，在上游大幅涨价的情况下，电池厂商盈利能力承压。根据wind数据，截至9月17日，碳酸锂价格达到15.5万元/吨，周涨幅为12.3%，月涨幅为53.5%；氢氧化锂价格达到14.9万元/吨，周涨幅为7.2%，月涨幅为30.7%；磷酸铁锂正极材料价格达到7.35万元/吨，周涨幅为17.6%，月涨幅为36.1%；六氟磷酸锂价格达到45万元/吨，周涨幅为2.3%；4.4V电解液价格为11.55万元/吨，周涨幅为0.9%。
（3）石墨化供给缺口严重，负极企业承压。根据鑫椤锂电数据，7月开始内蒙古乌兰察布石墨化企业普遍限电30%左右，9月截至目前没有改善迹象；9月云南限电力度加码。在此情况下，石墨化价格持续上涨，负极企业承压。
（4）充换电行业有望进入加速发展期。2021年1-8月，充电基础设施增量为42.4万台，公共充电基础设施增量同比上涨322.3%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升305.9%；中汽协发布换电站建设规范征求意见稿。
（5）投资方面：我们重点关注：布局动力电池回收业务的锂电材料、动力电池企业以及相关电池检测企业；布局钠离子电池业务的企业；充换电快速发展下相关设备制造商与运营商；具有很强产业链话语权龙头电池厂商；今明年供需偏紧的环节：隔膜、铜箔、PVDF、六氟磷酸锂；海外新能源车市场持续超预期下国内的海外配套供应商。
继续看好隔膜、铜箔、负极、六氟、电解液、VC方向的投资机会。
2、电解液溶质龙头永太科技三季报预告超预期，VC、FEC开始发力。
永太科技9月22日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度归母净利3.53亿元~4.01亿元，同比增长55.51%~76.81%。公司目前是国内电解液溶质产能最大、品类最全的第三方供应商，由于六氟和VC在全市场目前仍处于紧缺状态，叠加公司扩产进度再超预期，短期业绩有望加速释放。同时，公司进入宁德时代配套体系，长期利润增长有保证，个人继续看好。
3、新能源运营商。
（1）9月16日，国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（下文简称为《方案》）。以新能源消纳换能耗指标，利好绿色电力需求；对国家重大项目实行能耗统筹，一定程度上可以缓解新能源上游能耗压力；鼓励地方超额完成能耗强度降低目标；推行用能指标市场化交易，加快建设全国用能权交易市场。《方案》的发布，利好新能源领域，当前时点重点关注风电板块和新能源运营商。
（2）绿色电力交易试点开启，将有效缓解存量补贴压力，并为增量项目提供额外收入来源。9月7日，首次绿色电力交易在北京启动。未来随着绿色电力的零碳属性的商业附加价值进一步凸显，绿电交易将为存量的补贴到期项目与增量项目提供增量的收入来源。
（3）在加快建设以新能源为主体的新型电力系统的过程中，运营商的作用重大。碳中和背景下新能源电站发展是基本盘，能源局负责人表示要加快发展新能源发电，不断扩大绿色低碳能源供给，要求“十四五”时期风电光伏要成为清洁能源增长的主力。国家能源集团等八大电力央企均提出积极的“十四五”新能源装机规划，装机规模增速较快，总规模达到468GW。
（4）存量补贴拖欠逐步开始解决，新能源运营商现金流将改善；新能源运营商或将获得更多融资功能，获得更快发展。为了更好的满足新能源建设需求，金融机构或将对新能源运营商加以支持：对于拖欠的存量补贴，通过ABS、ABN、REITS等方式对确权部分进行低息再贷款；提供更多绿色贷款支持进行新平价项目建设。
无惧光伏产业链部分环节涨价扰动，继续看好光伏四季度旺季及明年的投资机会，风电等新能源以及新能源运营商的中期投资机会仍然不改。
4、造纸板块掀涨停潮。
8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示，今年国内废纸原材料价格的上涨，是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。
之前跟大家分享过山鹰国际，如果当时有买入的可以继续持有，向上还有空间。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、电动车及锂电。
（1）宁德时代明年将投产一条钠离子电池产线，钠离子产业化进程持续加快。9月16日，宁德时代董事长助理孟祥峰在清华五道口“碳中和经济”论坛上表示，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。在7月29日宁德时代钠离子电池发布会上，曾表示到2023年在钠离子电池领域形成基本产业链。随着锂资源价格的持续上升与下游需求的持续增长，钠离子电池的产业化进程将持续加快。
（2）锂资源、正极、电解液价格持续上涨，在上游大幅涨价的情况下，电池厂商盈利能力承压。根据wind数据，截至9月17日，碳酸锂价格达到15.5万元/吨，周涨幅为12.3%，月涨幅为53.5%；氢氧化锂价格达到14.9万元/吨，周涨幅为7.2%，月涨幅为30.7%；磷酸铁锂正极材料价格达到7.35万元/吨，周涨幅为17.6%，月涨幅为36.1%；六氟磷酸锂价格达到45万元/吨，周涨幅为2.3%；4.4V电解液价格为11.55万元/吨，周涨幅为0.9%。
（3）石墨化供给缺口严重，负极企业承压。根据鑫椤锂电数据，7月开始内蒙古乌兰察布石墨化企业普遍限电30%左右，9月截至目前没有改善迹象；9月云南限电力度加码。在此情况下，石墨化价格持续上涨，负极企业承压。
（4）充换电行业有望进入加速发展期。2021年1-8月，充电基础设施增量为42.4万台，公共充电基础设施增量同比上涨322.3%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升305.9%；中汽协发布换电站建设规范征求意见稿。
（5）投资方面：我们重点关注：布局动力电池回收业务的锂电材料、动力电池企业以及相关电池检测企业；布局钠离子电池业务的企业；充换电快速发展下相关设备制造商与运营商；具有很强产业链话语权龙头电池厂商；今明年供需偏紧的环节：隔膜、铜箔、PVDF、六氟磷酸锂；海外新能源车市场持续超预期下国内的海外配套供应商。
继续看好隔膜、铜箔、负极、六氟、电解液、VC方向的投资机会。
2、电解液溶质龙头永太科技三季报预告超预期，VC、FEC开始发力。
永太科技9月22日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度归母净利3.53亿元~4.01亿元，同比增长55.51%~76.81%。公司目前是国内电解液溶质产能最大、品类最全的第三方供应商，由于六氟和VC在全市场目前仍处于紧缺状态，叠加公司扩产进度再超预期，短期业绩有望加速释放。同时，公司进入宁德时代配套体系，长期利润增长有保证，个人继续看好。
3、新能源运营商。
（1）9月16日，国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（下文简称为《方案》）。以新能源消纳换能耗指标，利好绿色电力需求；对国家重大项目实行能耗统筹，一定程度上可以缓解新能源上游能耗压力；鼓励地方超额完成能耗强度降低目标；推行用能指标市场化交易，加快建设全国用能权交易市场。《方案》的发布，利好新能源领域，当前时点重点关注风电板块和新能源运营商。
（2）绿色电力交易试点开启，将有效缓解存量补贴压力，并为增量项目提供额外收入来源。9月7日，首次绿色电力交易在北京启动。未来随着绿色电力的零碳属性的商业附加价值进一步凸显，绿电交易将为存量的补贴到期项目与增量项目提供增量的收入来源。
（3）在加快建设以新能源为主体的新型电力系统的过程中，运营商的作用重大。碳中和背景下新能源电站发展是基本盘，能源局负责人表示要加快发展新能源发电，不断扩大绿色低碳能源供给，要求“十四五”时期风电光伏要成为清洁能源增长的主力。国家能源集团等八大电力央企均提出积极的“十四五”新能源装机规划，装机规模增速较快，总规模达到468GW。
（4）存量补贴拖欠逐步开始解决，新能源运营商现金流将改善；新能源运营商或将获得更多融资功能，获得更快发展。为了更好的满足新能源建设需求，金融机构或将对新能源运营商加以支持：对于拖欠的存量补贴，通过ABS、ABN、REITS等方式对确权部分进行低息再贷款；提供更多绿色贷款支持进行新平价项目建设。
无惧光伏产业链部分环节涨价扰动，继续看好光伏四季度旺季及明年的投资机会，风电等新能源以及新能源运营商的中期投资机会仍然不改。
4、造纸板块掀涨停潮。
8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示，今年国内废纸原材料价格的上涨，是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。
之前跟大家分享过山鹰国际，如果当时有买入的可以继续持有，向上还有空间。
@草堂股客 2021-09-22 16:24:00
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完......
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@一帆风顺营运部 2021-09-23 16:13:09
诚如楼主所言，对手中所持的优质个股应当死死拿住。但问题在于当你重仓一只精选的个股时，一旦股价出现较大幅度下跌，同时公司配合发出利空消息，此时投资者的心中的持股信心就会动摇。这个时候还能否拿得住就是个问题了。其实，做股票就是一个在不断地肯定自己又不断地否定自己的过程。在这个过程中投资的能力才不断地得到提高。
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每一个投资者都会遇到持股期间灵魂拷问的时候，仓位一旦超越了认知的深度，就无法坦然面对巨幅的波动。解决的方法只有两个：提升认知或者控制仓位。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完......
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@一帆风顺营运部 2021-09-23 16:13:09
诚如楼主所言，对手中所持的优质个股应当死死拿住。但问题在于当你重仓一只精选的个股时，一旦股价出现较大幅度下跌，同时公司配合发出利空消息，此时投资者的心中的持股信心就会动摇。这个时候还能否拿得住就是个问题了。其实，做股票就是一个在不断地肯定自己又不断地否定自己的过程。在这个过程中投资的能力才不断地得到提高。
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每一个投资者都会遇到持股期间灵魂拷问的时候，仓位一旦超越了认知的深度，就无法坦然面对巨幅的波动。解决的方法只有两个：提升认知或者控制仓位。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、所谓的消费复苏可能只是终端应对涨价前的囤货。
今年消费股都是腰斩起步的节奏，一方面是前两年确实涨得太多了，估值拔得过高没有了继续向上的空间，叠加今年疫情后社会消费下滑，财报数据出来令市场大跌眼镜，戴维斯双杀就毫无悬念了。今天调料股都强势反弹了，“酱油茅”海天味业带着一众小弟大涨、涨停，主要是九月份的销售数据不错，但从目前了解的情况来看，之所以九月份数据强劲复苏并不是终端需求的拐点出现，而是基于海天味业在八月份就表示近期将会提价，造成渠道端提前备货导致的暂时性数据繁荣。所以消费股这边真正的业绩拐点可能尚需等待。
至于消费股的灵魂白酒股，目前估值也处于历史中位数，其中次高端里面山西汾酒的增速是最好的，高端的五粮液增速仍然保持稳健，符合市场预期。长线看赚业绩的钱没什么问题，但要赚估值的钱目前还不是时候。
2、静待数据超预期。
清洁能源与新能车作为市场主线之一是毋庸置疑的，至少无论是从政策面还是业绩面而言，尚无其他对手可以掰掰手腕，那么像这类某个时期中的一线赛道自然资金会把估值先顶起来，至于业绩暂时能不能跟上倒不是最重要的，毕竟未来业绩增长消化估值是大概率事件，先占个身位比什么都重要。但目前的问题也是显而易见的：股价基本已经反映了当前的市场预期，能挖掘的各个细分方向也都挖了个遍，清洁能源产业链最下游的电站和运营商也都被挖出来鞭过尸了，那么按照事物正常的发展规律，当前这个地方自然就需要消化消化。就像人爬山一样，爬到一个山头要想再爬下一个更高的山头，自然是需要先下山再上山，唯一不能确定就是这下山的路有多长，但能够确定的是未来必然要爬上更高的山。这个逻辑与之前那些纯粹靠炒作限产的周期股是完全不同的，毕竟周期股一旦见顶等待她的就是腰斩之后再腰斩。
目前需要做的就是盯住主线不放松，静待新的超预期催化数据出来。
3、还是上游涨价导致供需关系反噬的问题。
今年光伏2月份的那波反噬主要就是因为上游的硅料涨价，造成成本传导效应，最终下游无法承受价格而出现需求萎缩，最终又将负反馈传导给了上游，最后大家一起买单。所以在内卷化非常严重的光伏赛道中，大家都非常关注硅料价格的涨跌，目前来看硅料涨价还比较克制，同时明年开始硅料的扩产进入释放期，那么硅料一旦出现降价，则对中下游的利润空间都将带来正向刺激，下游的潜在需求也可能出现进一步释放从而再次提升整个行业的盈利水平。
而新能车和锂电这边道理也一样。随着新能车和锂电的上游资源锂矿不断超预期涨价，市场同样担心会抑制下游的需求，就像今年二、三月份光伏出现的问题一样，最终带来整个行业的反噬。最近锂矿价格仍在持续涨价，但赣锋锂业和天齐锂业的股价不涨反跌，实际上也是一个阶段见顶的信号。但这里大家一定要明白一个逻辑：高景气赛道中的核心成长个股与周期股的概念是完全不同的，上面说了基于限产而被疯狂炒作的周期股很多都并不存在下游的增量需求，所以从哪儿涨起来的还会跌回哪里去，而基于未来数年甚至数十年的市场真实需求的个股，其业绩增长是有保证的，目前更多的一波上涨后的高位箱体震荡，消化获利盘并等待下一波估值切换后的行情，比如我们一直说的铜箔未来的景气周期能看到1-2年，而电解液和隔膜时间会更长等等。所以当下需要做的，就是甄别出真景气和假景气，真成长和假成长，切勿在周期顶部错把周期股当成了成长股，当那些真正受益于中长期高景气度和供需错配的成长股回调企稳以后，就是加仓和上车的良机。
做任何事我们都要抓住主要矛盾，忽略次要矛盾。现在就是为四季度和明年的行情做准备。
4、聊一聊锂电的细分投资机会--电解液。
现在大街上新能车的数量越来越多，国内国外都是这样，代替燃油车是未来必然的趋势，这个速度和渗透率在不断加强，不断超越市场之前的一致性预期。从整个行业发展的角度而言，还有很长的一段路要走，换言之，从投资的角度而言未来这里将是星辰大海。这属于战略，属于大局观。当然，我们也不能陷入对未来的宏大叙事中而被冲昏头脑，饭要一口一口的吃，路要一步步的走。
路上跑的新能车多了，叠加未来全球储能规模的不断推进，对电池的需求自然会越来越大，虽然现在电池的技术路线不止锂电池一种，但从规模占比来看，目前主流还是锂电池。现在的情况是锂电池受制于上游锂矿的供给规模，始终处于供不应求的状况，且在全球推进速度持续超预期的背景下，行业景气度始终居高不下。
锂电池的原材料可以分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。从行业竞争格局的角度，我个人更看好隔膜、电解液和负极。所以一直以来，我没有怎么跟大家分享过正极的个股。
锂电池的工作原理，就是依靠锂离子在正极和负极之间往返穿梭从而实现充放电。而电解液就是在电池正负极之前起到传输能量的作用。说到电解液，自然就会涉及到电解质，电解质是电解液的核心组成部分，而六氟磷酸锂是电解质中的主要成分。目前全国六氟磷酸锂的主要生产厂家有天赐股份、多氟多、天际股份、巨化股份、杉杉股份等，龙头就是我们一直说的天赐股份，天赐股份生产六氟磷酸锂的成本也是行业最低。
之所以我每次跟大家都以分享龙头为主，主要是基于确定性的考虑，虽然有时候二线标的的预期差比龙头可能更大，股价的弹性也可能更好，不过从确定性而言龙头显然还是最好的。我也一直建议有能力的投资者自己去挖掘一些弹性更好的标的，而稳健的投资者直接关注龙头就好。再插一句，比如光伏逆变器的投资逻辑属于第一梯队，其中的龙头是阳光电源，弹性标的是锦浪科技，大家可以思考一下为什么。
天赐股份三季度的盈利预报不知道大家看了没有，单三季度利润增速上限在2.95倍，前三季度在2.05倍，只是什么概念？五粮液的二季度净利润增速是20%。什么叫成长股，什么叫高景气？没有比较就没有伤害。很早以前我一直跟大家表明一个观点，在中国股市要想赚钱赚大钱，投资成长股一定是好于价值股的，虽然成长股这匹烈马不是谁都能驾驭，但方向一定是这个方向。
所以面对未来较长一段时间仍将处于高景气度和高成长、供需错配的核心个股，跌下来机会必定大于风险，回调就是分批上车的良机。投资股票就是投资未来，过去不重要，我们要关注未来、未来、还是未来！
5、集采--达摩克里斯之剑。
最近这波医药的反弹，大家可以明显的感觉到CXO的反弹力度最大，部分个股还创出了历史新高，相较之下，眼科、牙科、医疗器械、生长激素、灌流器的反弹力度却远不及CXO，究其原因还是之前说过的集采压制。CXO是未来1-2年都处于景气之中的赛道，业绩确定性强，还有一个最重要的就是最不可能被医药集采，所以资金对这条赛道一直保持着高度关注。相反其他的医药赛道都是因为可能被集采的原因，就算公司业绩仍然稳健，很多资金也不敢再轻易进场，毕竟一旦真被集采，个股的成长性逻辑就会受到极大冲击，股价遭遇腰斩并不困难，之前的仿制药、心血管龙头莫不如此。所以在投资的过程中，确定性是最重要的，一旦确定性出现瑕疵，哪怕只是捕风捉影的消息，也可能让很多资金望风而逃。我们就拿生长激素举例，其实从半年报的业绩来看还是不错的，而且作为主要用于院外的生长激素要被集采的可能性非常小，就算被集采对公司的影响也是可控的，但股价就是跌吐血了，这波反弹也大幅落后，主要原因还是一旦出现了确定性的干扰因素大部分的资金都是望而却步的，只要这个干扰因素一天不被证伪，则资金离场的一定比进场的多。但话分两头说，这个位置介入的资金，不少也是在赌一个预期差，假设有一天集采的干扰因素被证伪了，那么估值修复的空间还是不小的，问题是你能不能承担相对应的风险。所以投资在任何时候都是一场博弈，这场博弈中就包含着赔率和胜率的概念，最终能否做好这场博弈，还是要落实到认知深度上。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、所谓的消费复苏可能只是终端应对涨价前的囤货。
今年消费股都是腰斩起步的节奏，一方面是前两年确实涨得太多了，估值拔得过高没有了继续向上的空间，叠加今年疫情后社会消费下滑，财报数据出来令市场大跌眼镜，戴维斯双杀就毫无悬念了。今天调料股都强势反弹了，“酱油茅”海天味业带着一众小弟大涨、涨停，主要是九月份的销售数据不错，但从目前了解的情况来看，之所以九月份数据强劲复苏并不是终端需求的拐点出现，而是基于海天味业在八月份就表示近期将会提价，造成渠道端提前备货导致的暂时性数据繁荣。所以消费股这边真正的业绩拐点可能尚需等待。
至于消费股的灵魂白酒股，目前估值也处于历史中位数，其中次高端里面山西汾酒的增速是最好的，高端的五粮液增速仍然保持稳健，符合市场预期。长线看赚业绩的钱没什么问题，但要赚估值的钱目前还不是时候。
2、静待数据超预期。
清洁能源与新能车作为市场主线之一是毋庸置疑的，至少无论是从政策面还是业绩面而言，尚无其他对手可以掰掰手腕，那么像这类某个时期中的一线赛道自然资金会把估值先顶起来，至于业绩暂时能不能跟上倒不是最重要的，毕竟未来业绩增长消化估值是大概率事件，先占个身位比什么都重要。但目前的问题也是显而易见的：股价基本已经反映了当前的市场预期，能挖掘的各个细分方向也都挖了个遍，清洁能源产业链最下游的电站和运营商也都被挖出来鞭过尸了，那么按照事物正常的发展规律，当前这个地方自然就需要消化消化。就像人爬山一样，爬到一个山头要想再爬下一个更高的山头，自然是需要先下山再上山，唯一不能确定就是这下山的路有多长，但能够确定的是未来必然要爬上更高的山。这个逻辑与之前那些纯粹靠炒作限产的周期股是完全不同的，毕竟周期股一旦见顶等待她的就是腰斩之后再腰斩。
目前需要做的就是盯住主线不放松，静待新的超预期催化数据出来。
3、还是上游涨价导致供需关系反噬的问题。
今年光伏2月份的那波反噬主要就是因为上游的硅料涨价，造成成本传导效应，最终下游无法承受价格而出现需求萎缩，最终又将负反馈传导给了上游，最后大家一起买单。所以在内卷化非常严重的光伏赛道中，大家都非常关注硅料价格的涨跌，目前来看硅料涨价还比较克制，同时明年开始硅料的扩产进入释放期，那么硅料一旦出现降价，则对中下游的利润空间都将带来正向刺激，下游的潜在需求也可能出现进一步释放从而再次提升整个行业的盈利水平。
而新能车和锂电这边道理也一样。随着新能车和锂电的上游资源锂矿不断超预期涨价，市场同样担心会抑制下游的需求，就像今年二、三月份光伏出现的问题一样，最终带来整个行业的反噬。最近锂矿价格仍在持续涨价，但赣锋锂业和天齐锂业的股价不涨反跌，实际上也是一个阶段见顶的信号。但这里大家一定要明白一个逻辑：高景气赛道中的核心成长个股与周期股的概念是完全不同的，上面说了基于限产而被疯狂炒作的周期股很多都并不存在下游的增量需求，所以从哪儿涨起来的还会跌回哪里去，而基于未来数年甚至数十年的市场真实需求的个股，其业绩增长是有保证的，目前更多的一波上涨后的高位箱体震荡，消化获利盘并等待下一波估值切换后的行情，比如我们一直说的铜箔未来的景气周期能看到1-2年，而电解液和隔膜时间会更长等等。所以当下需要做的，就是甄别出真景气和假景气，真成长和假成长，切勿在周期顶部错把周期股当成了成长股，当那些真正受益于中长期高景气度和供需错配的成长股回调企稳以后，就是加仓和上车的良机。
做任何事我们都要抓住主要矛盾，忽略次要矛盾。现在就是为四季度和明年的行情做准备。
4、聊一聊锂电的细分投资机会--电解液。
现在大街上新能车的数量越来越多，国内国外都是这样，代替燃油车是未来必然的趋势，这个速度和渗透率在不断加强，不断超越市场之前的一致性预期。从整个行业发展的角度而言，还有很长的一段路要走，换言之，从投资的角度而言未来这里将是星辰大海。这属于战略，属于大局观。当然，我们也不能陷入对未来的宏大叙事中而被冲昏头脑，饭要一口一口的吃，路要一步步的走。
路上跑的新能车多了，叠加未来全球储能规模的不断推进，对电池的需求自然会越来越大，虽然现在电池的技术路线不止锂电池一种，但从规模占比来看，目前主流还是锂电池。现在的情况是锂电池受制于上游锂矿的供给规模，始终处于供不应求的状况，且在全球推进速度持续超预期的背景下，行业景气度始终居高不下。
锂电池的原材料可以分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。从行业竞争格局的角度，我个人更看好隔膜、电解液和负极。所以一直以来，我没有怎么跟大家分享过正极的个股。
锂电池的工作原理，就是依靠锂离子在正极和负极之间往返穿梭从而实现充放电。而电解液就是在电池正负极之前起到传输能量的作用。说到电解液，自然就会涉及到电解质，电解质是电解液的核心组成部分，而六氟磷酸锂是电解质中的主要成分。目前全国六氟磷酸锂的主要生产厂家有天赐股份、多氟多、天际股份、巨化股份、杉杉股份等，龙头就是我们一直说的天赐股份，天赐股份生产六氟磷酸锂的成本也是行业最低。
之所以我每次跟大家都以分享龙头为主，主要是基于确定性的考虑，虽然有时候二线标的的预期差比龙头可能更大，股价的弹性也可能更好，不过从确定性而言龙头显然还是最好的。我也一直建议有能力的投资者自己去挖掘一些弹性更好的标的，而稳健的投资者直接关注龙头就好。再插一句，比如光伏逆变器的投资逻辑属于第一梯队，其中的龙头是阳光电源，弹性标的是锦浪科技，大家可以思考一下为什么。
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所以面对未来较长一段时间仍将处于高景气度和高成长、供需错配的核心个股，跌下来机会必定大于风险，回调就是分批上车的良机。投资股票就是投资未来，过去不重要，我们要关注未来、未来、还是未来！
5、集采--达摩克里斯之剑。
最近这波医药的反弹，大家可以明显的感觉到CXO的反弹力度最大，部分个股还创出了历史新高，相较之下，眼科、牙科、医疗器械、生长激素、灌流器的反弹力度却远不及CXO，究其原因还是之前说过的集采压制。CXO是未来1-2年都处于景气之中的赛道，业绩确定性强，还有一个最重要的就是最不可能被医药集采，所以资金对这条赛道一直保持着高度关注。相反其他的医药赛道都是因为可能被集采的原因，就算公司业绩仍然稳健，很多资金也不敢再轻易进场，毕竟一旦真被集采，个股的成长性逻辑就会受到极大冲击，股价遭遇腰斩并不困难，之前的仿制药、心血管龙头莫不如此。所以在投资的过程中，确定性是最重要的，一旦确定性出现瑕疵，哪怕只是捕风捉影的消息，也可能让很多资金望风而逃。我们就拿生长激素举例，其实从半年报的业绩来看还是不错的，而且作为主要用于院外的生长激素要被集采的可能性非常小，就算被集采对公司的影响也是可控的，但股价就是跌吐血了，这波反弹也大幅落后，主要原因还是一旦出现了确定性的干扰因素大部分的资金都是望而却步的，只要这个干扰因素一天不被证伪，则资金离场的一定比进场的多。但话分两头说，这个位置介入的资金，不少也是在赌一个预期差，假设有一天集采的干扰因素被证伪了，那么估值修复的空间还是不小的，问题是你能不能承担相对应的风险。所以投资在任何时候都是一场博弈，这场博弈中就包含着赔率和胜率的概念，最终能否做好这场博弈，还是要落实到认知深度上。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、贵州茅台冲击涨停。
今天白酒大涨，主要是数据上高端白酒中秋的动销数据不错，库存也比较低，五粮液第八代的进货量同比增长了30%+，今年光是中秋的终端销售量就已经赶上去年中秋加国庆双节了，所以今天资金狠狠地怼了一波。白酒存在一定的估值修复预期，但仍然主要是赚业绩的钱，毕竟目前最高景气度的方向不在这里，估值也只是在历史中位数水平。那么持有五粮液、山西汾酒这类投资标的的投资者，主要还是慢慢赚一个业绩增长的钱，这里不可能出现像景气赛道那样暴涨、特涨，就是慢慢地涨，中途也会有回调，投资这种股票的投资者要对这点有清晰的认识。相比之下，对于最近因为涨价预期被资金关注的调料板块，由于基本面仍未出现明显拐点，所以上涨持续性的确定性不够（这句话大家可以好好理解一下），从赔率和胜率的角度而言，不如白酒。
今天消费涨了，大家也不用去羡慕，今年投资消费的都已经套得爹妈都不认识了，涨两天缓口气这很公平。做好自己能看懂的投资机会，左右平移往往会很受伤。
2、锂电、光伏产业链出现加速调整。
今天有资金从获利丰厚的锂电和光伏产业链中兑现出逃，并部分进入低位消费、医疗做避险，但大家一定要认识到，拉长时间周期来看，涨得最多的一定是高景气行业和个股。一时的回调更多是部分风格资金的扰动，中长线投资逻辑不改，相反，这正是还未上车的投资者待下跌企稳后，分批上车的良机。如果此时你去卖高位，追低位，只看图形高低，不看基本面和逻辑质地，极有可能踩错节奏，正中资金下怀。
短期看踩准市场风格的钱来得最快，但长期看，只有牢牢把握住最强业绩增速（景气度、成长性）的钱，更容易赚取超额收益。所以我一直建议大家分散持仓、均衡配置，但主力仓位一定要放在高景气度、高成长性行业和个股方向，这样才可能跑赢大盘。
没有天天上涨的股票，任何板块和股票涨多了都会回调，唯一的区别是回调以后还能否再创新高，这不是由K线图形决定的，而是由个股背后的基本面和投资逻辑决定的。那么对于回调后大概率会再创新高的个股，跌下来就是上车良机。
我们以铜箔的诺德股份为例，目前的业绩对应明年的估值在30倍出头，景气度周期大概率还能持续1到2年，这波假如有20%-30%的跌幅，对应明年估值就在20倍出头，赔率和胜率都放在那里。至于要不要做，怎么做，每个投资者的理解和交易系统都不同，这个自己考虑，我只是提供一种思路，不保证正确。但大家做投资你必须得有自己的逻辑和思路，而不可能看着K线猜涨跌。
做投资一定要看数据，那么这些数据会不会出现变化？当然可能，研究和预测都是基于目前所掌握的一手情况，未来一年之内宏观经济、行业情况、公司经营都有可能发生变化，如果业绩比预计的好，就是超预期，如果业绩比之前预计的差，就是低于预期，随之而来的估值也会跟随调整，就可能出现戴维斯双击或者双杀。所以怎么提升投资的成功率，就是比的研究深度和交易策略，这个有一定经验的投资者一看就应该能明白我在说什么。投资本身就是在不确定性中寻找确定性，这种确定性也是相对的，不是绝对的，需要对各种数据进行跟踪，没有一劳永逸的方法。既然是研究和预测，那肯定就没有百分之百的事情，任何事都没有百分之百，这个世界本身就存在于不确定性中。所以一只股票我们之前看好，可能过段时间又不看好了；之前不看好，可能过段时间又看好了，这没有什么大惊小怪的，就是跟踪基本面和数据的时候，发现了新的变化，相应的修正了之前的观点并调整了操作，仅此而已。投资不是一根筋，做什么事都不能一根筋。这也是我一直跟大家说的，一定要做投资组合，这样可以最大程度降低风险，那种单吊一只股的很少有最后走出来的。
所以该买还是该卖更多还是看数据看逻辑，不是K线。
个人的思路和逻辑上面基本都说了，今天我也趁跌又吸了一些锂电和光伏，方向还是看长做短，不要因为下跌就失去信心。但这里继续强调一下，左侧建仓的时候还是老规矩，只低吸不追涨，分批上车，拉开价格区间，注意周期间隔，不要一把梭。
稳健的可以等企稳后的右侧放量上车机会。
3、继续跟踪几个数据。
工业硅价格突破6万，一周涨幅高达4万，之前市场预期是8万，再涨两万就超过市场预期了。如果按照6万的价格来测算，合盛硅业明年的利润是350亿，估值在7倍出头，如果按照10万价格测算，明年的利润将超过550亿，估值就去到了4倍，最为关键的是从目前的产业景气度来看尚未出现拐点，因此股价还有新高是大概率；
PVDF景气度继续超预期上行，供需缺口继续扩大，锂电级上涨1万至34万元 ，粒料级上涨1万至29.5万元，涂料级上涨1万至30万元 。PVDF的原材料R142b价格上涨1万至16万元，继续供不应求，国内产能吃紧；
但最近双限政策对高耗能行业会有短期扰动致使股价回调，但这种地方产业增加值高的很多都会优先保障电力供应。行业未来的空间不小，未来价格继续看涨，龙头跌下来仍具投资价值。比如联创股份当前数据下对应明年估值13倍，东岳集团对应明年估值7倍。
从爱康HJT设备第二批招标的情况来看，迈为股份中标了600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标了500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备在11月会陆续进场，明年初开始投产。这两只股票都继续看好。对于光伏行业而言，降低成本是所有环节的关键点，谁的设备能够降本增效，电池厂就会优先使用谁的。
4、半导体设备龙头北方华创。
最近这两天的大事件相信都街知巷闻了，随着孟女士的顺利回国，中美关系可能也会迎来一个缓和期，因此有资金担心对我国的半导体产业可能会带来冲击，但个人认为这种逻辑显然是站不住脚的。当今世界大国竞争的核心之一就是科技，要制约我国崛起发展，必然会在科技等高端制造上给我们使袢子，这是毋庸置疑的，因此寄希望于未来依靠他国实现科技强国这显然是痴人说梦，唯有自力更生才不会授人以柄。所以翻越芯片半导体这座“卡脖子”的大山是必由之路，有条件要上、没有条件创造条件也要上，国产替代的逻辑不容动摇。因此个人对于我们的老朋友半导体设备龙头北方华创继续坚定看多。
5、今天的大跌你怕了吗？
面对突如其来的大跌，新韭菜都是清一色的陷入无尽恐惧，脚底抹油唯恐跑之不及；而老韭菜却会抿上一口浓茶，冷眼扫射一番自己的持仓股，盘算着加仓的价位。所以说投资是反人性的，而投资高手都是懂得利用人性弱点的人。追涨杀跌是人的本性，追跌杀涨是逆人性的，投资不好做的主要原因之一就是很多时候都要求投资者要站在人性的对立面，而不是被群体性的情绪裹挟着前进。而要保持独立思考的基础，是必须建立自己的投研体系和交易系统，知道什么时候应该逆势而动，什么时候又应该顺势而为。在大的趋势中寻找逆向的投资机会，抓住主要矛盾、看清事物表象下的本质，是做到知行合一、宁静致远的大前提。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、贵州茅台冲击涨停。
今天白酒大涨，主要是数据上高端白酒中秋的动销数据不错，库存也比较低，五粮液第八代的进货量同比增长了30%+，今年光是中秋的终端销售量就已经赶上去年中秋加国庆双节了，所以今天资金狠狠地怼了一波。白酒存在一定的估值修复预期，但仍然主要是赚业绩的钱，毕竟目前最高景气度的方向不在这里，估值也只是在历史中位数水平。那么持有五粮液、山西汾酒这类投资标的的投资者，主要还是慢慢赚一个业绩增长的钱，这里不可能出现像景气赛道那样暴涨、特涨，就是慢慢地涨，中途也会有回调，投资这种股票的投资者要对这点有清晰的认识。相比之下，对于最近因为涨价预期被资金关注的调料板块，由于基本面仍未出现明显拐点，所以上涨持续性的确定性不够（这句话大家可以好好理解一下），从赔率和胜率的角度而言，不如白酒。
今天消费涨了，大家也不用去羡慕，今年投资消费的都已经套得爹妈都不认识了，涨两天缓口气这很公平。做好自己能看懂的投资机会，左右平移往往会很受伤。
2、锂电、光伏产业链出现加速调整。
今天有资金从获利丰厚的锂电和光伏产业链中兑现出逃，并部分进入低位消费、医疗做避险，但大家一定要认识到，拉长时间周期来看，涨得最多的一定是高景气行业和个股。一时的回调更多是部分风格资金的扰动，中长线投资逻辑不改，相反，这正是还未上车的投资者待下跌企稳后，分批上车的良机。如果此时你去卖高位，追低位，只看图形高低，不看基本面和逻辑质地，极有可能踩错节奏，正中资金下怀。
短期看踩准市场风格的钱来得最快，但长期看，只有牢牢把握住最强业绩增速（景气度、成长性）的钱，更容易赚取超额收益。所以我一直建议大家分散持仓、均衡配置，但主力仓位一定要放在高景气度、高成长性行业和个股方向，这样才可能跑赢大盘。
没有天天上涨的股票，任何板块和股票涨多了都会回调，唯一的区别是回调以后还能否再创新高，这不是由K线图形决定的，而是由个股背后的基本面和投资逻辑决定的。那么对于回调后大概率会再创新高的个股，跌下来就是上车良机。
我们以铜箔的诺德股份为例，目前的业绩对应明年的估值在30倍出头，景气度周期大概率还能持续1到2年，这波假如有20%-30%的跌幅，对应明年估值就在20倍出头，赔率和胜率都放在那里。至于要不要做，怎么做，每个投资者的理解和交易系统都不同，这个自己考虑，我只是提供一种思路，不保证正确。但大家做投资你必须得有自己的逻辑和思路，而不可能看着K线猜涨跌。
做投资一定要看数据，那么这些数据会不会出现变化？当然可能，研究和预测都是基于目前所掌握的一手情况，未来一年之内宏观经济、行业情况、公司经营都有可能发生变化，如果业绩比预计的好，就是超预期，如果业绩比之前预计的差，就是低于预期，随之而来的估值也会跟随调整，就可能出现戴维斯双击或者双杀。所以怎么提升投资的成功率，就是比的研究深度和交易策略，这个有一定经验的投资者一看就应该能明白我在说什么。投资本身就是在不确定性中寻找确定性，这种确定性也是相对的，不是绝对的，需要对各种数据进行跟踪，没有一劳永逸的方法。既然是研究和预测，那肯定就没有百分之百的事情，任何事都没有百分之百，这个世界本身就存在于不确定性中。所以一只股票我们之前看好，可能过段时间又不看好了；之前不看好，可能过段时间又看好了，这没有什么大惊小怪的，就是跟踪基本面和数据的时候，发现了新的变化，相应的修正了之前的观点并调整了操作，仅此而已。投资不是一根筋，做什么事都不能一根筋。这也是我一直跟大家说的，一定要做投资组合，这样可以最大程度降低风险，那种单吊一只股的很少有最后走出来的。
所以该买还是该卖更多还是看数据看逻辑，不是K线。
个人的思路和逻辑上面基本都说了，今天我也趁跌又吸了一些锂电和光伏，方向还是看长做短，不要因为下跌就失去信心。但这里继续强调一下，左侧建仓的时候还是老规矩，只低吸不追涨，分批上车，拉开价格区间，注意周期间隔，不要一把梭。
稳健的可以等企稳后的右侧放量上车机会。
3、继续跟踪几个数据。
工业硅价格突破6万，一周涨幅高达4万，之前市场预期是8万，再涨两万就超过市场预期了。如果按照6万的价格来测算，合盛硅业明年的利润是350亿，估值在7倍出头，如果按照10万价格测算，明年的利润将超过550亿，估值就去到了4倍，最为关键的是从目前的产业景气度来看尚未出现拐点，因此股价还有新高是大概率；
PVDF景气度继续超预期上行，供需缺口继续扩大，锂电级上涨1万至34万元 ，粒料级上涨1万至29.5万元，涂料级上涨1万至30万元 。PVDF的原材料R142b价格上涨1万至16万元，继续供不应求，国内产能吃紧；
但最近双限政策对高耗能行业会有短期扰动致使股价回调，但这种地方产业增加值高的很多都会优先保障电力供应。行业未来的空间不小，未来价格继续看涨，龙头跌下来仍具投资价值。比如联创股份当前数据下对应明年估值13倍，东岳集团对应明年估值7倍。
从爱康HJT设备第二批招标的情况来看，迈为股份中标了600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标了500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备在11月会陆续进场，明年初开始投产。这两只股票都继续看好。对于光伏行业而言，降低成本是所有环节的关键点，谁的设备能够降本增效，电池厂就会优先使用谁的。
4、半导体设备龙头北方华创。
最近这两天的大事件相信都街知巷闻了，随着孟女士的顺利回国，中美关系可能也会迎来一个缓和期，因此有资金担心对我国的半导体产业可能会带来冲击，但个人认为这种逻辑显然是站不住脚的。当今世界大国竞争的核心之一就是科技，要制约我国崛起发展，必然会在科技等高端制造上给我们使袢子，这是毋庸置疑的，因此寄希望于未来依靠他国实现科技强国这显然是痴人说梦，唯有自力更生才不会授人以柄。所以翻越芯片半导体这座“卡脖子”的大山是必由之路，有条件要上、没有条件创造条件也要上，国产替代的逻辑不容动摇。因此个人对于我们的老朋友半导体设备龙头北方华创继续坚定看多。
5、今天的大跌你怕了吗？
面对突如其来的大跌，新韭菜都是清一色的陷入无尽恐惧，脚底抹油唯恐跑之不及；而老韭菜却会抿上一口浓茶，冷眼扫射一番自己的持仓股，盘算着加仓的价位。所以说投资是反人性的，而投资高手都是懂得利用人性弱点的人。追涨杀跌是人的本性，追跌杀涨是逆人性的，投资不好做的主要原因之一就是很多时候都要求投资者要站在人性的对立面，而不是被群体性的情绪裹挟着前进。而要保持独立思考的基础，是必须建立自己的投研体系和交易系统，知道什么时候应该逆势而动，什么时候又应该顺势而为。在大的趋势中寻找逆向的投资机会，抓住主要矛盾、看清事物表象下的本质，是做到知行合一、宁静致远的大前提。
@liusanyou 2021-09-27 19:24:04
继续学习，谢谢楼主。
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握手。常来。
继续学习，谢谢楼主。
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握手。常来。
@gmszyb 2021-09-27 20:16:19
满仓继续搞，博国庆后上涨。
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等四浪企稳了，国庆后继续演绎五浪。
满仓继续搞，博国庆后上涨。
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等四浪企稳了，国庆后继续演绎五浪。
假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、利用好你的优势。
格雷厄姆曾说过一句流传整个投资界的名言："市场短期是一台投票机，但市场长期是一台称重机。"我的理解，简单的讲，市场短期的走势是根据资金风格的偏好而波动的，没有规律可循，股价的走势可能与公司的内在价值相背离，但拉长时间周期来看，股票价格最终会体现出公司的内在价值，好公司的股价一定是一路向北的，而垃圾公司的股价一定是一路向南。如果你也认可这个观点的话，那需要做的就很简单了：选择一家好公司，长期持有，有合适的机会，也可以利用市场短期的情绪波动提升收益。问题的关键是，你能否放弃对不切实际收益率的幻想，并保持超越常人的耐心。
很多人被股市搞得心力憔悴还亏钱，主要原因就是太在意市场的无效波动了，想要抓住每一次向上波动带来的收益，又想躲过每一次向下波动带来的回撤，屡屡去挑战人类能力的极限和超高难度的技术动作，后果不言而喻。
大家有没有发现最近很多之前跌得不见天日的公司开始企稳上涨了，有的甚至开始挑战前高，账户里的浮亏开始不知不觉的在降低，最后开始盈利，盈利又开始不知不觉地变得越来越多。亏损与盈利之间的转换就像四季更替一样自然，而经常有不少投资者却是选择在股价的至暗时刻黯然离场，又在股价的高光时刻兴奋追入。当然这里有个前提，你得选择长期投资逻辑通顺的好公司。
普通投资者与机构投资者相比，具有一个无与伦比的优势，利用好这个优势，将是普通投资者突围的关键。这个优势我很早以前就跟大家分享过，那就是没有投资时间和收益率的压力。要知道机构投资者是有业绩考核的，如果在一段时间内不赚钱甚至还亏钱，很多投资者就会赎回，基金经理就可能面临下课。哪怕就是赚钱了但没有跑赢其他同行，顾客也可能会离你而去，下一次你的产品也就很难再卖出去了。在单位时间里必须做出令投资者们满意的成绩，这个压力是可想而知的。这就是很多基金经理们还没到中年就开始秃顶的原因。在这种压力下很多人的操作会更为激进、会脱离客观规律去铤而走险。举一个比较生动的例子大家可以体会一下，比如这次腾讯的股价跌到目前这个位置，很多基金经理都知道此时买入，未来2-3年后大概率是赚钱的，但问题是你的客户会容许你等待几年后再赚钱吗？可能还没等到赚钱基金经理就已经下课了。而普通投资者显然没有这个顾虑，都是自己的钱，只要不是借的，哪怕等待的时间再长一点也不怕，这种极具赔率和胜率的机会把握起来毫无压力。
最后总结一下，对于普通投资者而言投资中最大的优势，就是没有业绩考核和投资时间的压力，这也是最终能与全副武装的机构投资者掰掰手腕的底气。利用好这个优势，是在残酷市场中突围的关键。
2、把握时代的大机会。
这是一个投资的大时代，准确的说是权益类股权投资的大时代。我一直有个观点，未来十年里股票可能是普通家庭家庭资产和家庭阶层逆袭的主要途径。但相对的，在机会越多的地方自然风险也会越多。至于为什么会得出以上结论，如果要展开论述可以洋洋洒洒写上数万字，但今天显然没这个必要。但相信但凡对经济和投资有一定了解的人，应该多少都能嗅到未来股票二级市场中的机会。
《北京人在纽约》里面有句话：“如果你爱他，送他到纽约，因为那里是天堂；如果你恨他，送他到纽约，因为那里是地狱”。这句话也可以放在股市里同样受用。任何行业都是会者不难、难者不会，股票投资也是如此。对会的人而言如鱼得水，这里是摇钱树、是取款机；而对不会的人而言，这里就是绞肉机、收割机。而要从不会到会需要经历数个认知飞跃的阶段，实现飞跃的代价是痛苦的、艰难的。其实各行各业要想做到头部都是如此。这个过程没有人能够帮你，全靠你自己学、自己想、自己悟、自己练，反复地学、反复地想、反复地悟、反复地练，量变之后才有质变，过程很痛苦，结果很美好。
每个时代都有其鲜明的时代特征，每个时代也都并不缺乏机会，只是机会有大有小，同样时间和精力的付出，大机会和小机会自然带来不同的收益。所以抓住每个时代的核心机会，将决定你最终取得成功的量级。下海经商、互联网经济、房地产投资等等都是过去那一个个时代大机遇中的代表，但万物皆周期，有荣就有枯、有起就有落，过去已然过去，我们需要面向未来。在新的时代特征下，核心机会正在孕育、生机勃勃、未来无限。
做二级市场投资最大的优势之一，就是可以第一时间以最低成本和最低门槛切入到时代的核心机会之中，特别是随着我国资本市场的不断完善和壮大，很多最优质的投资机会都可以被第一时间参与。二级市场集中着代表全国乃至全球最优秀生产力和生产关系的公司，让普通投资者也能与时代的机遇进行链接，而非只是眼睁睁的看着时代的车轮从身边疾驰而过却无参与其中的机会。这是时代赋予我们的红利和机遇，看懂了这一点，你也就明白了普通人为什么可以通过二级市场逆袭的底层逻辑。
那么什么才是当下时代的大机会？我认为以风光为代表的清洁能源产业链、新能源汽车产业链、电力产业链是目力所及的时代大机遇，是集政策优势、资金优势、发展优势、技术优势为一体的代表着当下时代发展方向的主流机会，再远的未来，以人工智能、量子技术为代表的等等机会也会粉墨登场。把握住时代的脉搏，投身于历史的机遇，可能是普通人想要取得大成功的捷径。
3、限电限产。
最近很多地方出现限电限产，有声音将其与阴谋论联系在一起，实则不然，目前了解的情况主要是以下几个原因造成地方限电限产：国内供给侧改革叠加国外煤炭进口量减少，导致煤价上涨、发电紧张；今年水电发电量降低、风光发电量尚未形成规模；发电企业亏损致使发电意愿偏弱；部分地区高耗能项目用电量激增；部分地方能耗双控指标过早殆尽，开始进行停电停产一刀切。
从保证经济良性发展的角度来看，政策上不可能任由限电问题恶化，对部分产业链和商品价格的扰动不会长期存在。像最近因为突发的地方限电利空，导致高耗能的负极企业的产量受到冲击，但目前了解的情况是减产幅度不会高于10%，利空影响有限。同时宁德时代最近也在计划涨价，如果在明年上半年之前完成涨价，将上游成本进行转嫁，则中游企业的空间会相应提升，对锂电中游环节的相关公司将构成利好。
4、公募基金进入三季报统计期。
目前公募基金已经进入三季报统计期，持仓的前十大股票将会进行公开披露，而部分风格漂移的基金出于多种考虑，会出现将资金从景气赛道向消费板块回补的情况，这种属于短期的资金扰动，与个股景气度和基本面无关。
今天隔膜龙头恩捷股份收盘跌停，目前基本面上暂未发现任何利空，更多应该就是这类风格资金切换导致。我个人准备等这波下跌企稳后，继续分批加仓。
5、锂电产业链个股继续回调。
随着上游锂资源价格的疯狂上涨，现在市场预期锂价涨到20万已经是，而锂价想要继续超预期上涨难度较大，所以光靠涨价催化，资金已经比较麻木。那么现在就两种演绎方式可能性比较大：1）、小概率的走势就是下个月锂价打破市场预期，冲到25万-30万区间，那么锂相关的个股会再起一波，但问题是如果真涨到这个价格，电池龙头都已经亏损了行业会形成负反馈；2、大概率的走势就是锂价在20万上下盘整一段时间，等待业绩释放、消化估值，待筹码换手充分以后，再开启慢牛上涨。
个人认为第二种演绎方式更现实也更符合各方利益，而第一种无异于杀鸡取暖，不会是各方想看到的。
6、跟踪一下光伏的逆变器、硅片和组件环节。
逆变器。
逆变器的海外出口逻辑仍然坚挺，同时受限电影响，今日美线海运费价格暴跌，四季度开始集运行业也将进入淡季，而海运成本占到逆变器海外收入的5%-10%，随着海运费的下降，逆变器出海成本也将降低，同时叠加储能进入快速成长期，逆变器的逻辑仍然顺畅。继续看好逆变器龙头阳光电源和弹性标的锦浪科技；
硅片。
目前从了解情况是硅片的库存很低，特别是大尺寸硅片出现结构性短缺，但10月份硅料的价格还存在变数，对硅片成本端的影响尚需继续跟踪。对于一直跟踪的210硅片龙头中环股份继续看好不变；
组件。
组件目前一线企业的开工率接近满产，二线企业稍弱；原材料价格已经成为组件企业调整开工率的主要参考因素。总体而言，10月份组件的排产比较稳定，未出现大幅下滑，整体情况好于预期。
除了组件龙头天合光能以外，还有像之前由于硅料涨价而举报通威股份的爱旭股份，都是个人重点跟踪的个股。待明年硅料降价后，都存在业绩修复的预期。
最近光伏的调整主要原因还是双控、产业链价格和10月开工率数据下行的问题，但短期扰动不改长期向好。从风报比的角度而言，主要还是考虑配置龙头个股，抗风险性会更好。对于行业和个股的基本面仍需持续跟踪。
7、公众号交流功能的补充。
目前《达叔看市》这个公众号由于是18年以后申请的，所以没有留言交流功能，有需要交流的朋友都只能在后台进行留言，但有时候太忙难免漏掉，按照公众号的规则，超过48小时以后就不能再回复了，所以未能收到回复的朋友还请见谅。另外，除了公众号后台交流，大家还可以前往天涯论坛的帖子中进行即时交流（搜索作者《草堂股客》），在此特别说一下。
个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。
1、利用好你的优势。
格雷厄姆曾说过一句流传整个投资界的名言："市场短期是一台投票机，但市场长期是一台称重机。"我的理解，简单的讲，市场短期的走势是根据资金风格的偏好而波动的，没有规律可循，股价的走势可能与公司的内在价值相背离，但拉长时间周期来看，股票价格最终会体现出公司的内在价值，好公司的股价一定是一路向北的，而垃圾公司的股价一定是一路向南。如果你也认可这个观点的话，那需要做的就很简单了：选择一家好公司，长期持有，有合适的机会，也可以利用市场短期的情绪波动提升收益。问题的关键是，你能否放弃对不切实际收益率的幻想，并保持超越常人的耐心。
很多人被股市搞得心力憔悴还亏钱，主要原因就是太在意市场的无效波动了，想要抓住每一次向上波动带来的收益，又想躲过每一次向下波动带来的回撤，屡屡去挑战人类能力的极限和超高难度的技术动作，后果不言而喻。
大家有没有发现最近很多之前跌得不见天日的公司开始企稳上涨了，有的甚至开始挑战前高，账户里的浮亏开始不知不觉的在降低，最后开始盈利，盈利又开始不知不觉地变得越来越多。亏损与盈利之间的转换就像四季更替一样自然，而经常有不少投资者却是选择在股价的至暗时刻黯然离场，又在股价的高光时刻兴奋追入。当然这里有个前提，你得选择长期投资逻辑通顺的好公司。
普通投资者与机构投资者相比，具有一个无与伦比的优势，利用好这个优势，将是普通投资者突围的关键。这个优势我很早以前就跟大家分享过，那就是没有投资时间和收益率的压力。要知道机构投资者是有业绩考核的，如果在一段时间内不赚钱甚至还亏钱，很多投资者就会赎回，基金经理就可能面临下课。哪怕就是赚钱了但没有跑赢其他同行，顾客也可能会离你而去，下一次你的产品也就很难再卖出去了。在单位时间里必须做出令投资者们满意的成绩，这个压力是可想而知的。这就是很多基金经理们还没到中年就开始秃顶的原因。在这种压力下很多人的操作会更为激进、会脱离客观规律去铤而走险。举一个比较生动的例子大家可以体会一下，比如这次腾讯的股价跌到目前这个位置，很多基金经理都知道此时买入，未来2-3年后大概率是赚钱的，但问题是你的客户会容许你等待几年后再赚钱吗？可能还没等到赚钱基金经理就已经下课了。而普通投资者显然没有这个顾虑，都是自己的钱，只要不是借的，哪怕等待的时间再长一点也不怕，这种极具赔率和胜率的机会把握起来毫无压力。
最后总结一下，对于普通投资者而言投资中最大的优势，就是没有业绩考核和投资时间的压力，这也是最终能与全副武装的机构投资者掰掰手腕的底气。利用好这个优势，是在残酷市场中突围的关键。
2、把握时代的大机会。
这是一个投资的大时代，准确的说是权益类股权投资的大时代。我一直有个观点，未来十年里股票可能是普通家庭家庭资产和家庭阶层逆袭的主要途径。但相对的，在机会越多的地方自然风险也会越多。至于为什么会得出以上结论，如果要展开论述可以洋洋洒洒写上数万字，但今天显然没这个必要。但相信但凡对经济和投资有一定了解的人，应该多少都能嗅到未来股票二级市场中的机会。
《北京人在纽约》里面有句话：“如果你爱他，送他到纽约，因为那里是天堂；如果你恨他，送他到纽约，因为那里是地狱”。这句话也可以放在股市里同样受用。任何行业都是会者不难、难者不会，股票投资也是如此。对会的人而言如鱼得水，这里是摇钱树、是取款机；而对不会的人而言，这里就是绞肉机、收割机。而要从不会到会需要经历数个认知飞跃的阶段，实现飞跃的代价是痛苦的、艰难的。其实各行各业要想做到头部都是如此。这个过程没有人能够帮你，全靠你自己学、自己想、自己悟、自己练，反复地学、反复地想、反复地悟、反复地练，量变之后才有质变，过程很痛苦，结果很美好。
每个时代都有其鲜明的时代特征，每个时代也都并不缺乏机会，只是机会有大有小，同样时间和精力的付出，大机会和小机会自然带来不同的收益。所以抓住每个时代的核心机会，将决定你最终取得成功的量级。下海经商、互联网经济、房地产投资等等都是过去那一个个时代大机遇中的代表，但万物皆周期，有荣就有枯、有起就有落，过去已然过去，我们需要面向未来。在新的时代特征下，核心机会正在孕育、生机勃勃、未来无限。
做二级市场投资最大的优势之一，就是可以第一时间以最低成本和最低门槛切入到时代的核心机会之中，特别是随着我国资本市场的不断完善和壮大，很多最优质的投资机会都可以被第一时间参与。二级市场集中着代表全国乃至全球最优秀生产力和生产关系的公司，让普通投资者也能与时代的机遇进行链接，而非只是眼睁睁的看着时代的车轮从身边疾驰而过却无参与其中的机会。这是时代赋予我们的红利和机遇，看懂了这一点，你也就明白了普通人为什么可以通过二级市场逆袭的底层逻辑。
那么什么才是当下时代的大机会？我认为以风光为代表的清洁能源产业链、新能源汽车产业链、电力产业链是目力所及的时代大机遇，是集政策优势、资金优势、发展优势、技术优势为一体的代表着当下时代发展方向的主流机会，再远的未来，以人工智能、量子技术为代表的等等机会也会粉墨登场。把握住时代的脉搏，投身于历史的机遇，可能是普通人想要取得大成功的捷径。
3、限电限产。
最近很多地方出现限电限产，有声音将其与阴谋论联系在一起，实则不然，目前了解的情况主要是以下几个原因造成地方限电限产：国内供给侧改革叠加国外煤炭进口量减少，导致煤价上涨、发电紧张；今年水电发电量降低、风光发电量尚未形成规模；发电企业亏损致使发电意愿偏弱；部分地区高耗能项目用电量激增；部分地方能耗双控指标过早殆尽，开始进行停电停产一刀切。
从保证经济良性发展的角度来看，政策上不可能任由限电问题恶化，对部分产业链和商品价格的扰动不会长期存在。像最近因为突发的地方限电利空，导致高耗能的负极企业的产量受到冲击，但目前了解的情况是减产幅度不会高于10%，利空影响有限。同时宁德时代最近也在计划涨价，如果在明年上半年之前完成涨价，将上游成本进行转嫁，则中游企业的空间会相应提升，对锂电中游环节的相关公司将构成利好。
4、公募基金进入三季报统计期。
目前公募基金已经进入三季报统计期，持仓的前十大股票将会进行公开披露，而部分风格漂移的基金出于多种考虑，会出现将资金从景气赛道向消费板块回补的情况，这种属于短期的资金扰动，与个股景气度和基本面无关。
今天隔膜龙头恩捷股份收盘跌停，目前基本面上暂未发现任何利空，更多应该就是这类风格资金切换导致。我个人准备等这波下跌企稳后，继续分批加仓。
5、锂电产业链个股继续回调。
随着上游锂资源价格的疯狂上涨，现在市场预期锂价涨到20万已经是，而锂价想要继续超预期上涨难度较大，所以光靠涨价催化，资金已经比较麻木。那么现在就两种演绎方式可能性比较大：1）、小概率的走势就是下个月锂价打破市场预期，冲到25万-30万区间，那么锂相关的个股会再起一波，但问题是如果真涨到这个价格，电池龙头都已经亏损了行业会形成负反馈；2、大概率的走势就是锂价在20万上下盘整一段时间，等待业绩释放、消化估值，待筹码换手充分以后，再开启慢牛上涨。
个人认为第二种演绎方式更现实也更符合各方利益，而第一种无异于杀鸡取暖，不会是各方想看到的。
6、跟踪一下光伏的逆变器、硅片和组件环节。
逆变器。
逆变器的海外出口逻辑仍然坚挺，同时受限电影响，今日美线海运费价格暴跌，四季度开始集运行业也将进入淡季，而海运成本占到逆变器海外收入的5%-10%，随着海运费的下降，逆变器出海成本也将降低，同时叠加储能进入快速成长期，逆变器的逻辑仍然顺畅。继续看好逆变器龙头阳光电源和弹性标的锦浪科技；
硅片。
目前从了解情况是硅片的库存很低，特别是大尺寸硅片出现结构性短缺，但10月份硅料的价格还存在变数，对硅片成本端的影响尚需继续跟踪。对于一直跟踪的210硅片龙头中环股份继续看好不变；
组件。
组件目前一线企业的开工率接近满产，二线企业稍弱；原材料价格已经成为组件企业调整开工率的主要参考因素。总体而言，10月份组件的排产比较稳定，未出现大幅下滑，整体情况好于预期。
除了组件龙头天合光能以外，还有像之前由于硅料涨价而举报通威股份的爱旭股份，都是个人重点跟踪的个股。待明年硅料降价后，都存在业绩修复的预期。
最近光伏的调整主要原因还是双控、产业链价格和10月开工率数据下行的问题，但短期扰动不改长期向好。从风报比的角度而言，主要还是考虑配置龙头个股，抗风险性会更好。对于行业和个股的基本面仍需持续跟踪。
7、公众号交流功能的补充。
目前《达叔看市》这个公众号由于是18年以后申请的，所以没有留言交流功能，有需要交流的朋友都只能在后台进行留言，但有时候太忙难免漏掉，按照公众号的规则，超过48小时以后就不能再回复了，所以未能收到回复的朋友还请见谅。另外，除了公众号后台交流，大家还可以前往天涯论坛的帖子中进行即时交流（搜索作者《草堂股客》），在此特别说一下。
@冷光明月 2021-09-27 22:20:12
希望一浪更比一浪高
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节前就是垃圾时间，主战场在节后。
希望一浪更比一浪高
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节前就是垃圾时间，主战场在节后。
@一帆风顺营运部 2021-09-28 10:19:42
沪深两市股指有缩量的迹象，要密切关注股指能否企稳和是否有企稳的迹象。否则，则要提防股指反复向下寻求支撑的可能。
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目前没有深跌的条件，这个位置企稳向上的概率大。
沪深两市股指有缩量的迹象，要密切关注股指能否企稳和是否有企稳的迹象。否则，则要提防股指反复向下寻求支撑的可能。
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目前没有深跌的条件，这个位置企稳向上的概率大。