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“这是新能源大爆炸的第401篇原创文章”
10倍股,人人爱,但要买到10倍股也是极难的,尤其是想要在一个相对短的时间维度,比如2到3年里找到10倍股,板块的选择就极其关键了,这也是近期leo一直在思考接下来哪个板块最有机会出现出现10倍股的原因。
01
10倍股需要题材的配合
前段时间,分享了军工板块,认为军工板块里的无人机细分领域出现10倍股的概率是比较大的,今天再来讲另一个板块— —半导体,而且当下关注最合适!
在讲半导体之前,先解释一下:大家别看了文章的标题就以为leo 不再看好新能源行业的机会,也并非说新能源行业就不能再出10倍股了,相反leo依然坚决看好新能源行业的机会,这是一个10年级别的投资机会,板块里还会涌现出一大批的10倍,甚至100倍股。
文章标题其实已经点明了:这个时间维度是2~3年,以这个时间维度来看,半导体板块出现10倍股的概率比新能源行业确定性要强一些。
主要是去年和过去这一波行情,新能源行业炒作的有点夸张了,几个行业龙头要不就是万亿级别,要不就是几千亿,在这个基础之上,想要继续10倍,难度肯定是极大的。
关键新能源里的很多细分领域,确定性比较强的还是行业里的龙头,在去年和过去这一波炒作里,很多股价透支里比较多的成长性的情况下,十倍股的难度是比较大的。
除了储能板块,最近的储能板块里的公司跟踪下来,确实可以看到储能行业正是大爆发的阶段,而且随着光伏、风电的大发展,储能行业还将快速成长,加上行业的技术门槛并没有多高,很多行业里的小公司,乃至行业外的公司,依然有望在这个快速爆发的过程中,享受业绩和而估值的双重大爆发。
如果不看储能,半导体在2~3年的时间里出现10倍股的概率比较新能源板块会更高一些,下面说说leo的想法。
02
2到3年里半导体机会足够大
首先半导体这个行业的市场空间足够大,全产业至少是个万亿美元级别的市场。
其次,有故事可讲。
这其实是非常重要的,想要在中短期大量爆出十倍股,必须是业绩和估值双重大爆发,而估值跟故事是有比较大的关系的。
而半导体就有国产替代化的故事可讲,前几年已经讲过一次故事了,但此前的故事是被卡脖子,接下来2到3年的故事就是国产替代化的进展了。
事实上,在过去的几年里,中国的半导体产业也确实取得了长足的进步,现在中国的半导体企业在模拟、功率、CIS、封测等领域已经具备一定竞争力,国内大部分中低端半导体产品已经实现了国产化替代,只是高端产品有待进一步的发展和提高国产化率。
接下来,随着国内在高端芯片领域的各方面有所突破,就将构成市场的炒作契机。另外第三代半导体也充满了想象空间,也适合题材的炒作。
以及还有一个最主要的因素:目前半导体板块处于一个比较低位的状态。
由于半导体产业的下游消费电子领域过去近一年的持续低迷,拖累的半导体产业的走势,虽然消费电子的颓势中短期依然难言尽头,但费电子接下来肯定还回升的,毕竟现代社会完全离不开芯片,也就是市场需求可以被一度束缚住,但长期的需求是改变不了。
这种种因素叠加起来,就导致有可能在2~3年里面我们会再次迎来一个半导体的需求爆发周期,叠加中国半导体国产自主化取得较大突破的利好,有望在资本市场上引发一波全新的炒作。
在2~3年的时间维度里,这种炒作的确定性和安全性,比新能源还要强一些。
当然,还是要再强调一次,并非就是说新能源行业不行了,leo是坚决看好新能源行业未来10年基本的机会的,但无可否认的是,任何成长性的行业,爆炒到一定程度,就要提防市场的回落问题。
03
这两天只是消息驱动
另外,也替自己说明一下,会讲半导体这个板块,跟这两天的大涨没啥关系。
事实上,此前它受消费电子低迷导致一直下跌的时候,就在关注了,再加上新能源炒作的有点疯狂,一来一去之间,半导体的吸引力就上来了。
而且在leo个人的认知中:这两天的大涨纯粹是消息驱动,并不代表上面论述的十倍机会就已经开始了。
目前消费电子的下行趋势依然看不到停止的迹象,再加上半导体的国产化进程也还没有一个标志性的突破。
这一波行情会不会持续很久,我个人没有很乐观,先当做消息反弹来处理吧。
至于半导体板块的机会,跟新能源行业差不多,板块etf是必须配置的,好在它相比新能源的具体公司要好选择一点,行业龙头的确定性会更强一些,主要是行业的技术含量比较高,目前能走的比较领先的公司,未来的确定性是比较强的。
后面再挑一些公司细讲吧。
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