昆仑万维来了个骚操作，也就是高位大额减持，再借给上市公司，这事儿上回这么干最有名的还得是贾跃亭。贾会计和他姐姐高位减持了乐视网140亿以后，说是借给上市公司，之后的故事大家都指导，他就变成了永远”下周回国”的人，只留下高位套牢的散户们，为“梦想窒息”。
这种“贾跃亭式减持”是大股东非常恶性的行为，本来好好搞公司，大股东吃肉、小散喝汤，结果现在是大股东自己吃独食，还要把锅给砸了！
虽然今天AI跌了不少，但整体板块确实是涨了不少，但我的的确确，今年是错过了AI启动的这一波行情，并且很坦白的说，5月中旬之前，哪怕是格兰书院的同学也大多是亏损的。
但我并没有觉得任何损失，因为截至到这周，书院里，只要跟上节奏的同学，都已经扭亏为盈，甚至收获颇丰了。
关注我的老粉应该也知道，从国家部委辞职以后，我先出国在外资工作，从助理研究员起步，一步一个脚印。后来回国在对冲基金，一路做到CIO（首席投资官），一直是在机构，所以我的选股审美是非常典型的机构思维，重视报表和业绩，不关注炒作。
从去年解除口罩以来，之前我的心思，主要是放在复苏的预期以及新能源上，选股思路也都是基金重仓股，所以导致一开始我对于国内AI的投资的仓位就是很低的，除了光模块和游戏ETF还布局过一些，也都是涨起来之后我觉得到了合理估值就建议卖了，并没有重仓吃满AI这波行情。
之所以没重仓参与，就两个原因：
1、AI这波浪潮，最正宗的标的在美股，硬件是英伟达、软件是微软，美股是武松，国内这些AI概念股是武大郎，而且还面临被美国制裁的风险。
2、TMT板块的整体业绩是处在下行周期的，一季报差，半年报可能更差。（连浪潮都自己公告了）。光做XX猫这种票，我是不可能做的。
但是最尴尬的问题在于，今年5月份之前，只有AI在涨。
市场没有增量资金，公募为了业绩排名斩仓买AI，北向资金因为汇率原因也不流入，也就导致了几乎所有板块因为资金都做AI出逃了，变成了全市场普跌，进入漫漫阴跌之路。白马股更是频频闪崩，跌无止境。
市场上的基金不用说了，普遍亏损在20-30%，书院里的同学自然也是回撤不小，怨声载道的同学不少，我也都理解，心里也很心疼。谁的钱都不是大风飘来的，谁亏钱了心里都不好受。
作为一个合格的投资者，第一性原理，是要尊重市场，但是，自己的投资框架仍然不能丢。
既然打不过，那就要加入。
首先是要腾出仓位来，对于一些阴跌的大消费、交运、新能源，挥泪斩马稷，同类做合并，只保留特别看好的个股。
那具体怎么做AI呢？当时最火的是360，但追高是不可能追高的，这辈子都不可能追高。
我理清了思路：AI这波行情本质上来源于美国，所以要看最正宗的、源头的公司。
于是，我将准星瞄准了英伟达，推了鸿博。
但因为鸿博最大的问题，也是做概念的，还是没有实际业绩，而我作为一个受过严苛价值投资训练的人，是没有办法重仓放在那些没有业绩放量的股票上，所以当时领着同学们，也只是小赚。
那么既然首战告捷，那就要继续深入挖掘英伟达。AI不管是算力，还是应用，已经涨的很高了，那下一个浪潮在哪里？
在ITF World 2023半导体大会上，英伟达黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能，就是AI作为灵魂，来赋能机器人的躯体。
而机器人就是一个还没有被发掘的，还处在低位的板块，而且这个板块恰恰是中国擅长的高端制造业板块，是像果链一样真正融入全球产业链的板块，不仅有概念，也有业绩，和那些虚无缥缈的AI应用不一样。
参考扫地机器人就能知道，特斯拉的机器人能卖多少台，能给国内的公司贡献多少利润，从业绩上是能算的明白的，在什么样估值的情况能涨到多少，我能算的明明白白，因此，可以重仓出击。
机器人这就是，AI和我的价值投资框架最好的结合点。
为此，除了无私的在公众号也做了提示以外，立即行动在书院里挖掘个股，专门做了2个小时的直播课程。
更是在书院5月底的周策略中，为大家详细讲解了，机器人做的方向，低位埋伏，集中火力全线进攻：
考虑到机器人个股弹性比较大，同学们容易拿不住，之后继续在盘中、盘前思考、午盘点评中反复解答相关问题。
终于，取得了比较好的结果，成功让很多同学扭亏为盈。
不得不说，A股今年很烂，账户还没红的同学也不要太责怪自己，这种极端行情不会持续太久。
下半年经济相信能够慢慢回暖，也一定还会有结构性行情，我也会去持续挖掘其他板块的机会，尽最大的努力，陪伴大家走出这段难熬的时光。
今天也是最近最后一次入书院二期的机会，短期不会再推。
一期一会，感恩遇见。