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昨天在《这个板块，即将大涨！？》讲过了半导体，也给了市场上比较关注的相关公司，感兴趣的自己看看，这里不多讲了。
今天聊聊上次投票的老二，医药板块。
先来看一下基金医药持仓变化情况：
今年二季度全部公募基金占比11.70%，环比增加0.04pp。
外资持股占比略有上升，二季度总市值占比为2.89%。
这个月医药的热度起势迅猛，源于减肥药，愈演愈烈，现在蔓延到原料药等其他领域。
这次大火逻辑很简单。
先是出了一款减肥药司美格鲁肽，这种GLP-1类的主要作用是降低食欲，延长胃排空，从而将食用者的体重与体重指数降低，井达到健康水平。
进而发现这个减肥药还希望治疗慢性肾病和2型糖尿病。全球2型糖尿病伴慢性肾病患者人群超1亿人，中国超2000万人。
随着司美格鲁肽FLOW临床试验的成功，2型糖尿病伴慢性肾病人群有望迎来新用药进择，潜在市场空间超200亿美元。
在潜在的市场空间和可预见的业绩增长下，由此医药板块的热情被点燃。
走到现在，一步一步超越大家的预期，走出了前面AI大行情的气势。
现在面对这种行情，除了震惊外，同学们最关心的就是：后续怎么根据行情节奏跟踪指标，以及后续个股筛选思路是什么？
第一个问题：如何根据后续行情的节奏，跟踪指标。
首先，这是一个拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性的方向。并且，当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵，当下再过多关注名词解释的意义不大，现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。
参考当时新冠药和AI，我认为跟踪两个指标至关重要，一是行业后续催化，尤其是海外映射，二是成交额占比，后续我也会做相关梳理。
第二个问题：后续个股筛选思路
如果当下认定为拥有未来产业趋势的现阶段主题，按照不同资金属性会有三种筛选方法：
第一，兑现龙头法。
就是给予一定时间，后面会随着产业发展大概率有兑现的，包括确定性供应链订单，从药理机制、临床进度、已有临床结果等多角度相对靠谱有优势的，比如信达、药明康德、凯莱英等等，还有一些其他早期一点临床结果好的创新药等。
第二，交易龙头法，
这种是交易出来的，没有太多逻辑可讲，或许市场很质疑，但结果已经形成，这种有一些，不单独列标的了。
第三，低位法。
现在大量公司都是这种状态，包括，仿制药方面我也有、原料药方面我也有、供应链订单方面我也有等等，大家想想当年的新冠，历史惊人的相似，这种咋说呢，行情足够大，位置足够低，等着吧。
至于用哪种方式，那就根据个人风险偏好去选就好了，条条大路通罗马，只要处理好赔率和胜率的关系就行。