我是从6月中旬看空原油及大宗商品的，到今天，原油已经跌了很多了。
昨天商品这么稀里哗啦跌下来，又有一堆自媒体、"砖家"在似懂非懂的找原因了，认为是在炒作美国衰退的逻辑。
这典型是属于宏观经济没学好。
昨天商品价格普跌反应的是美元的强势，而不是美国的衰退。随着不断的加息，确实有明年美国经济走入衰退的预期，但昨天走的不是这个逻辑。
7月5号出了个数据，6月欧元区的PMI降到了52，这可是16个月的最低值！
新订单、商业预期等全面转弱。这个经济数据为什么差成这个样子，显然是因为俄乌冲突导致了能源价格飞涨，制造业、服务业成本大幅上升，把法德搞得苦不堪言。在这样的数据出来之后，市场就认为欧洲央行更不会加息了，加息预期一下子降了50个BP，这样的因素导致欧元迅速走弱，现在欧元兑美元快1:1了。
美元指数是个一篮子指数，其中欧元占比近60%，欧元这么弱，一下子就把美元打起来了。而世界主流大宗商品都是由美元计价的，美元大涨，自然以原油为首的大宗商品就要大跌了。
为什么说昨天不是美国的衰退逻辑呢？因为如果是正常衰退交易的话，会去考虑实际利率下行，这样对金、银价格是会形成利多的，昨天商品整个普跌，金价跟实际产业需求关系很小，金银也跟着跌，这就说明不是在做衰退交易，而是做的是强势美元的交易。
那么强美元自然也会对我们形成压制，但是因为我们的经济目前处在复苏阶段，所以人民币并不那么弱。下跌的幅度就小一些，而下午美元指数转跌之后，大宗商品就立刻回暖，原油，黄金等所有商品一起反弹，A股尾盘也拉起来一波。
到我写这篇文章的时段（19:00），美元指数又拉起来了，所以有可能夜盘大宗商品还是得继续跌。周期股不必去猜下一步的方向，该止盈的应该6月中旬就止盈掉了，顺势而为即可。
这个逻辑稍微有一点点绕，我讲的尽量通俗易懂了，如果还有不懂的地方，可以多读两遍，对你提高对宏观经济的理解会有帮助、也欢迎评论区提问。
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盘面上今天跌了不少，感觉调整的比较健康，这个地方如果补缺了能稳住，那下一波会更精彩。牧原砸了下来，显然博弈还是十分激烈。
还是那个观点，保持观望。等局势明朗，7月中旬能繁母猪数据出来再说，到底产能去化的怎么样，到时候就知道了。
半导体设备今天大涨，消息面上美国不允许阿斯麦卖我们设备了，刺激了一波情绪。
半导体设备这个板块小伙伴们应该没有不知道的，从4月被隔离了开始写公众号，开始到现在，提了最起码10次了，讲来讲去就两个票，大的买北方华创，小的买拓荆科技。今天这么来一下，显然就是收获的季节，让利润奔跑了。
这就是典型的消息面和基本面共振，半导体设备的基本面分析过太多次了，我不想做复读机，底仓小伙伴们应该也都有，就不赘述了。另外有个做工业软件的票我看了两天，今天想买，结果市场大跌才微跌了0.5个点，只能买了一点，十分扫兴，希望这两天能再跌一点给好的买点。
海上风电有个小利好，浙江出台了具体的海上风电补贴标准，成为继山东和广东之后第三个明确要补贴海风的省。因为海风从2022年国家不补了，现在地方在补，对刺激海风还是有利好的，22年海风可能招标能突破25GW，景气度可以期待。
疫情防控是当下最悬念的问题，市场在担心黑天鹅起舞，上海重演，我倒没那么悲观，我觉得风向已经有些许变化了。
奥密克戎BA5这个传染力... 任何物理防疫措施都很困难，政府已经很努力了，但是这个真的是非人力所能及，演化到BA5这个阶段，和原始毒株相比传染力太强、症状太弱、90%以上的无症状，还有很长的潜伏期，太难控制了。这也是我为什么避开一切旅游股、酒店股的原因，因为随时有可能... 你懂的。
但是有个信号，根据今天的新闻发布会，在疫情多地发生的情况下，北京今天反而放松了进京的标准，不再限制有1例疫情的城市进京，还有就是进出公共场合必须打疫苗，特别是养老院、培训机构、老年大学等群体必须接种疫苗，从7月11日起实施。这个病，根据张文宏医生发表的研究，炎症应答水平弱于流感，青年人和小孩重症率几乎为0，老年人是唯一需要担心的群体，那么这次重点强调的就是老年人的疫苗接种。
要知道北京的疫情防控和其他城市不太一样，首都安全的意义重大，不是北京市自己就能说了算的。今天这两个政策出台背后的逻辑是什么，我不愿意去做揣测。保持一份谨慎，留着一丝乐观，静静等待就好，不必去赌。
那么我们评论区见～